بازارهای ارز جهان در 23 جولای 2024، شاهد نبردی تنگاتنگ میان ارزها بودند. در یک سو، دلار استرالیا و نیوزلند به‌دلیل کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین تحت فشار قرار گرفتند. در سوی دیگر، ین ژاپن در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی این کشور (BOJ) در اواخر ماه تقویت شد. این تقابل ارزها، در کنار واکنش بازار به خبرهای متعدد سیاسی و اقتصادی، فضایی پرالتهاب و پویا را برای معامله‌گران رقم زد.
در این مقاله، به بررسی عمیق‌تر این تحولات و عوامل موثر بر آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا درک عمیق‌تری از این نبرد ارزها و چشم‌انداز آینده بازار به‌دست آورید.
چین روز دوشنبه با کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت، بازارها را غافلگیر کرد. این اولین حرکت گسترده از این دست از ماه اوت گذشته تا کنون است که نشان‌دهنده قصد پکن برای تقویت رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد.
دلار استرالیا و نیوزلند که اغلب به‌عنوان معادل‌های نقدشونده برای یوان چین استفاده می‌شوند، پس از سقوط در جلسه قبلی در پی انتشار این خبر، کاهش خود را ادامه دادند. دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر، یعنی 0.6629 دلار آمریکا رسید و دلار نیوزلند به ضعیف‌ترین سطح خود از اوایل ماه مه، یعنی 0.5966 دلار آمریکا سقوط کرد.
رودریگو کاتریل، استراتژیست ارشد ارز خارجی در بانک ملی استرالیا (NAB)، در این باره گفت: «دلار استرالیا و نیوزلند تمایل دارند تا بازتابی از واقعیت‌های کنونی اقتصاد چین باشند».
وی افزود: «تسهیلات پولی بانک خلق چین (PBOC) دیروز از نظر بزرگی بسیار زیاد نبود، اما نشان‌دهنده تمایل این بانک برای حمایت از اقتصاد کنار سیاست‌های مالی است و احتمالا این دیدگاه را تقویت می‌کند که تحمل کمی ضعف در یوان وجود خواهد داشت».
یوان چین روز سه‌شنبه ثابت ماند و در سطح 7.2740 در برابر دلار آمریکا قرار گرفت. در بازار گسترده‌تر، حرکت ارزها تا حد زیادی آرام بود، زیرا معامله‌گران منتظر جلسات بانک‌های مرکزی ایالات متحده و ژاپن در هفته آینده بودند.
دلار آمریکا در برابر ین ژاپن 0.45 درصد کاهش یافت و به 156.32 رسید.
ین ژاپن به‌دلیل مداخلات اخیر توکیو برای حمایت از ارز و همچنین انتظار معامله‌گران برای نشست سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن در ماه جولای، جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق برای کاهش خرید اوراق قرضه را ارائه دهد، حمایت‌هایی دریافت کرده است. با این‌حال، اکثر اقتصاددانان نظرسنجی شده توسط رویترز انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در این نشست ثابت نگه دارد.
یورو 0.02 درصد کاهش یافت و به 1.0889 دلار آمریکا رسید، در حالی که پوند انگلیس بدون تغییر در سطح 1.29305 دلار آمریکا باقی ماند. شاخص دلار اندکی کاهش یافت و به 104.26 رسید.
واکنش بازار به تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای کناره‌گیری از رقابت انتخاباتی در آخر هفته گذشته محدود بود، اگرچه شاهد بازگشت برخی از روندهای مرتبط با ترامپ بودیم که باعث کاهش دلار و بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و توقف روند صعودی بیت کوین شد.
کاتریل از NAB گفت: «من فکر می‌کنم مطمئنا سیاست‌های ایالات متحده با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر، منبع بیشتری از نوسانات برای بازارها خواهد شد».
وی افزود: «هنوز راه زیادی برای تعیین آنچه که نامزدها ارائه خواهند داد و همچنین نحوه تغییر نظرسنجی‌ها وجود دارد. البته، دستیابی به وضوح بیشتر در مورد سیاست‌های کلیدی و اولویت‌ها برای بازارها بسیار مهم خواهد بود».
بازار طلا نیز در حال حاضر در یک روند خنثی قرار دارد و بین سطوح مقاومت 1815.00 دلار و حمایت 1790.00 دلار در نوسان است.بازار نفت در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و بین سطوح مقاومت 108.00 دلار و حمایت 102.00 دلار در نوسان است.
در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین 2 درصد کاهش یافت و به 66767 دلار رسید و از بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته عقب‌نشینی کرد.
تحلیلی برای تریدرها
خبر کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، شوک بزرگی به بازارهای مالی وارد کرد. این تصمیم نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی چین در مورد رشد اقتصادی است و تأثیر مستقیم بر ارزهای مرتبط با این کشور، مانند دلار استرالیا و نیوزلند داشت.
از سوی دیگر، تقویت ین ژاپن را می‌توان به دو عامل اصلی نسبت داد: اول، تلاش‌های دولت ژاپن برای حمایت از ارز ملی و دوم، انتظارات بازار از تغییر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن. با این‌حال، باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه جولای اقدامات جدی برای تغییر سیاست پولی خود انجام خواهد داد یا خیر.
همچنین، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر پیش رو می‌تواند به‌عنوان یک عامل مهم در بازارهای مالی عمل کند. تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایالات متحده، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش دلار آمریکا و سایر ارزها داشته باشد.
بازارهای مالی تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار دارند و پیش‌بینی دقیق روند بازارها دشوار است. معامله‌گران باید با احتیاط عمل کنند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.
