استراتژی نقطه زن فارکس چیست؟ و نحوه تنظیمات آن چگونه است؟

ممکن است شنیده باشید که حفظ نظم و انضباط رکن اصلی تجارت موفق است، اما چگونه می‌توانید از حفظ این نظم مطمئن باشید؟ یکی از بهترین راه‌های حفظ نظم و موفقیت در تجارت، داشتن طیف وسیعی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. استراتژی نقطه زن فارکس، یکی از این استراتژی‌هاست. این استراتژی توسط J. Welles Wilder Jr ایجاد شد. علاوه‌بر این اندیکاتور، او به‌عنوان مخترع RSI و DMI نیز شناخته می‌شود – دو ابزار کلاسیک دیگر که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود هستند و برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. در این مقاله به معرفی این استراتژی و چگونگی استفاده از آن می‌پردازیم.

استراتژی نقطه زن فارکس چیست؟

ممکن است کنجکاو باشید بدانید استراتژی نقطه زن فارکس چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که استراتژی نقطه زن، یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است که با نام پارابولیک سار (Parabolic Sar) نیز شناخته می‌شود.

Parabolic SAR مخفف Parabolic Stop And Reverse است. این یک شاخص روند با حداقل تاخیر است که می‌تواند تقریباً در هر بازه زمانی به‌منظور نظارت بر حرکت قیمت هر دارایی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. دقت پیش‌بینی خوب، دلیل محبوبیت زیاد اندیکاتور Parabolic SAR است. این شاخص نشان می‌دهد که چه کسی در بازار قوی‌تر است – گاوها یا خرس‌ها. همچنین به شما امکان می‌دهد شرایط تغییر روند و نقاط ورود و خروج احتمالی بازارهای پرطرفدار را شناسایی کنید. در نمودار، نشانگر فنی مانند نقاطی به نظر می‌رسد که هر کدام مربوط به شمعدان خاص خود است. در یک روند صعودی که سیگنال‌های خرید یک روند قوی رو به بالا را برجسته می‌کنند، نقاط زیر میله‌ها و در روند نزولی، بالای آن‌ها قرار دارند.

تشکیل یک اصلاح یا معکوس با پرش نقطه به طرف مقابل همراه است؛ به این معنی که روند فعلی معکوس خواهد شد. بهترین بروکر ایرانی امکان استفاده از این اندیکاتور را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

در ادامه توضیحات اندیکاتور PSAR باید به این نکته اشاره کنم که می‌توان از آن به‌عنوان اندیکاتور فنی توقف ضرر و تریل استاپ نیز استفاده کرد. هنگامی که قیمت از نقطه فعلی اندیکاتور عبور می‌کند، معامله‌گر سیگنالی از اصلاح یا معکوس شدن روند دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید: استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

انواع اندیکاتورهای مناسب برای استفاده در استراتژی نقطه زن فارکس

انواع اندیکاتورهای مناسب برای استفاده در استراتژی نقطه زن فارکس، شامل Parabolic SAR و میانگین متحرک نمایی (EMA)هستند. در حقیقت در استراتژی نقطه زن، اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند با سایر شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی، میانگین شاخص جهت‌دار، میانگین متحرک و غیره ترکیب شود. نحوه استفاده از این اندیکاتورها به شرح زیر است:

• اگر SAR در ابتدا در‌حال افزایش باشد و قیمت کمتر از مقدار SAR در‌حال افزایش باشد، روند نزولی است. بنابراین از فرمول SAR نزولی استفاده خواهد شد.
•  اگر قیمت بالاتر از مقدار SAR در‌حال کاهش است، فرمول افزایشی استفاده کنید. قیمت را برای حداقل پنج دوره یا بیشتر نظارت کنید و بالا و پایینEPs را ثبت کنید.
• اگر قیمت در‌حال افزایش است، از کمترین مقدار آن پنج دوره به‌عنوان مقدار PSAR قبلی در فرمول استفاده کنید. اگر قیمت در‌حال کاهش است، از بالاترین دوره به‌عنوان مقدار اولیه PSAR قبلی استفاده کنید. در ابتدا از فوکوس خودکار 0.02 استفاده کنید و برای هر اوج شدید (بالا) یا پایین (افت)، 0.02 افزایش دهید.

نحوه تنظیمات اندیکاتور در استراتژی نقطه زن

اندیکاتور سهموی هر بار که به سمت مخالف قیمت دارایی حرکت می‌کند، سیگنال جدیدی تولید می‌کند و این امر همیشه موقعیت در بازار را تضمین می‌نماید. برخورداری از این ویژگی، این اندیکاتور را برای معامله‌گران فعال جذاب می‌کند. اندیکاتور سهموی در بازارهای پرطرفدار که در آن جابجایی‌های بزرگ قیمت به معامله‌گران اجازه می‌دهد سود قابل توجهی کسب کنند، موثرترین کاربرد را دارد.

زمانی که قیمت اوراق بهادار محدود به محدوده باشد، این اندیکاتور دائماً معکوس می‌شود که منجر به چندین معامله کم سود یا ضرر می‌شود. برای بهترین نتایج، معامله‌گران باید از اندیکاتور سهموی با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنند؛ مانند میانگین شاخص جهت، میانگین متحرک یا خط روند. به‌عنوان مثال، معامله‌گران ممکن است سیگنال خرید PSAR را با ADX بالای 30 و جهش برای یک خط روند افزایشی بلندمدت تایید کنند.

سهموی SAR و میانگین متحرک (MA)هر دو قیمت را ردیابی می‌کنند و به نشان دادن روند کمک می‌کنند. اما آن‌ها این کار را با استفاده از فرمول‌های مختلف انجام می‌دهند. یک MA میانگین قیمت را در چند دوره انتخاب شده می‌گیرد و سپس آن را روی نمودار نشان می‌دهد. PSAR به بالا و پایین‌های شدید می‌نگرد و سپس یک ضریب شتاب را اعمال می‌کند. این فرمول‌ها در نمودار بسیار متفاوت به‌نظر می‌رسند و بینش‌های تحلیلی و سیگنال‌های تجاری متفاوتی ارائه می‌دهند.

نحوه تنظیمات اندیکاتور در استراتژی نقطه زن فارکس به شرح زیر است:

• اگر منحنی بالاتر از قیمت باشد، بازار در یک روند نزولی قرار دارد. اگر پایین‌تر است – یک روند صعودی.
• اگر نقطه فعلی در طرف مقابل ظاهر شود (قیمت از منحنی عبور کند)، باید انتظار معکوس یا حداقل یک اصلاح عمده را داشت.
• سیگنال خرید سهمی SAR زمانی رخ می‌دهد که سهمی بالاتر از قیمت در یک روند نزولی باشد و بعد از آن، اولین نقطه زیر نوار تشکیل می‌شود.
• بر این اساس، در سیگنال برای فروش وضعیت معکوس خواهد بود. هنگامی که نقاط پایین به نقاط بالا تغییر می‎‌کند، نشان‌دهنده یک برگشت نزولی است.

اولین قدم تعیین لحظه‌ای است که یک روند جدید شروع به شکل‌گیری می‌کند تا سود حاصل از معامله را به حداکثر برساند. سیگنال ایده‌آل، شکست در منحنی است. دایره آبی آخرین نقطه بالای نوار قیمت را نشان می‌دهد. به‌دنبال آن، یک شکاف ایجاد می‌شود و اولین نقطه پایینی تشکیل می‌شود که نشان می‌دهد حرکت قیمت شروع به صعود خواهد کرد. در انتهای شمع (خط آبی) وارد بازار شوید. توقف ضرر را در سطح نشانگر  Parabolic SAR تنظیم کنید. در این صورت، یکی از دستورات توقف فعال می‌شود.

شرایط استفاده از استراتژی نقطه زن فارکس

شرایط استفاده از استراتژی نقطه زنی فارکس، شامل در نظر گرفتن خطاها و محدودیت‌های آن است. اندیکاتور سهموی به‌طور مداوم سیگنال تولید می‌کند، خواه روند معتبری وجود داشته باشد یا خیر. بنابراین، بسیاری از سیگنال‌ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند. سیگنال‌های معکوس نیز در نهایت، بدون توجه به اینکه آیا قیمت واقعا معکوس می‌شود یا نه، تولید می‌شوند. این به‌دلیل آن است که وقتی SAR به‌دلیل ضریب شتاب در فرمول به قیمت برسد، یک برگشت ایجاد می‌شود. بنابراین، سیگنال معکوس ممکن است معامله‌گر را از معامله خارج کند، حتی اگر قیمت از نظر فنی معکوس نشده باشد.

بیشتر بخوانید: استراتژی دیورژانس Divergence با MACD

خدمات اپوفایننس

برای اینکه بتوانید در فارکس معامله کنید، به خدمات یک بروکر ایرانی نیاز دارید. برای اینکه بتوانید از بهترین استراتژی‌های معاملاتی، مانند استراتژی نقطه زن فارکس استفاده کنید، بروکر شما باید ابزارها و اندیکاتورهای به‌روز و متنوعی را ارائه دهد. بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، بهترین ابزارها را برای تحلیل معاملات به معامله‌گران ارائه می‌کند.

استراتژی نقطه زن فارکس،یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که می‌توانید برای معامله در بازار فارکس از آن استفاده کنید. اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی از دقت بالایی برخوردارند. با این‌حال مدیریت ریسک در اجرای همه‌ی استراتژی‌های معاملاتی فارکس ضروری است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

منبع +++