استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی هستند که به ما کمک می‌کنند تا روند قیمتی یک سهام یا ارز را شناسایی کنیم. اگر به‌درستی بتوانیم از این ابزارها استفاده کنیم، معاملات ما سودده می‌شوند. سود ما در جایی از بازار است که برگشت قیمت را در نقطه درست پیدا می‌کنیم و در جهت آن وارد معامله می‌شویم. یکی از اندیکاتورهای مهم برای پیداکردن نقاط برگشت بازار، اندیکاتور پارابولیک سار است. این اندیکاتور به‌صورت نقطه‌به‌نقطه موقعیت قیمت را زیر نظر دارد و سیگنال معاملاتی صادر می‌کند. برای آشنایی و نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در ادامه با ما همراه باشید.

این اندیکاتور را می‌توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و سایر شاخص‌ها استفاده کنید. همه این موارد در پلتفرم معاملاتی کارگزاری اپوفایننس برای دسترسی آسان شما قرار دارد. فقط کافی است با ثبت‌نام در این بروکر از خدمات و امکانات بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک شاخص معاملاتی برای پیداکردن نقاط برگشتی در روند قیمت است. پارابولیک (Parabolic) به معنای سهم یا بخشی از یک چیز است که وضعیت آن را نشان می‌دهد. کلمه SAR از حروف ابتدایی «ایست و معکوس» (Stop And Reverse) گرفته‌شده و در نمودار به‌معنی توقف قیمت و تغییر (معکوس‌شدن) روند است. این شاخص معاملاتی مانند دیگر اندیکاتورها بر زمان و قیمت استوار است و اولین بار توسط «جی.ولز وایلدر جونیور» معامله‌گر معروف، در سال 1978 معرفی شد. ویلز عقیده داشت تابع زمان و قیمت با محاسبات ریاضی قابل پیش‌بینی است و با همین نظر، اندیکاتورهای متعددی برای معاملات ساخت. «قدرت نسبی (RSI)»، «میانگین محدوده واقعی (ATR)»، «مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX)» و «پارابولیک سار» از اندیکاتورهای توسعه‌یافته توسط ویلز است.

ویلز شاخص پارابولیک سار را یک سیستم زمان/قیمت سهموی (سهمی‌وار) نامید. این شاخص با گسترش روند در طول زمان، SAR قیمت (توقف و برگشت قیمت) را دنبال می‌کند. این اندیکاتور با قراردادن نقطه، پایین‌ کندل‌ها در روند صعودی و بالای کندل‌ها در روند نزولی، اطلاعات مهمی از روند قیمتی ارائه می‌دهد. با نشانه‌های تغییر روند، این اندیکاتور توقف را نشان می‌دهد و نقطه معکوس قیمت را مشخص می‌کند.

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار، می‌توانند نقاط ورود و خروج در جهت قیمت را به‌راحتی پیدا کنند و وارد معامله شوند. روش توقف و معکوس در این اندیکاتور نقطه قوت آن به حساب می‌آید، زیرا این روش تغییر روند را با جابه‌جایی محل نقطه‌ها در چارت مشخص می‌کند. معامله‌گر با بررسی این شاخص و تغییر نقاط می‌تواند مطابق با استراتژی خود وارد معامله شود.

نحوه محاسبه شاخص پارابولیک SAR در چارت

نرم‌افزار نمودار به طور خودکار فرمول پارابولیک را محاسبه می‌کند؛ به این معنی که معامله‌گران فقط باید بدانند چگونه سیگنال‌های اندیکاتور را تفسیر کنند. یک پارابولیک درحال افزایش فرمولی متفاوت از یک پارابولیک درحال سقوط دارد. بهتر است با نحوه کار این فرمول در زیر به‌صورت مختصر آشنا شوید.

RPSAR=Prior PSAR +[Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

FPSAR=Prior PSAR −[Prior AF(Prior PSAR-Prior EP]

شاخص پارابولیک سار صعودی = نقطه پارابولیک سار قبلی + {ضریب شتاب (کمترین مقدار جریان روند قبلی – نقطه پارابولیک سار قبلی)}

شاخص پارابولیک سار نزولی = نقطه پارابولیک سار قبلی – {ضریب شتاب (نقطه پارابولیک سار قبلی – کمترین مقدار جریان روند قبلی)}

در این فرمول AF، ضریب شتاب است که از 0.02 شروع می‌شود. سپس در ادامه روند با مقدار 0.02 افزایش می‌یابد تا به حداکثر 0.2 برسد. همچنین EP کمترین مقدار در جریان روند است که به‌صورت افراطی بر جایگاه قرارگیری نقاط پارابولیک تاثیر می‌گذارد. این افراط باعث ایجاد معکوس‌شدن قیمت و صادرشدن سیگنال می‌شود.

برای مثال در یک بازه 5 دوره، اگر قیمت درحال افزایش است، از کمترین مقدار آن پنج دوره به‌عنوان مقدار پارابولیک قبلی (Prior PSAR) در فرمول استفاده می‌شود. اگر قیمت در حال کاهش است، از بالاترین 5 دوره به عنوان مقدار پارابولیک قبلی استفاده می‌کند. حاصل این محاسبات نقاطی است که روی نمودار به عنوان اندیکاتور پارابولیک سار مشاهده می‌کنید. حال که با مفهوم اندیکاتور پارابولیک سار آشنا شدید و دانستید بهترین نمونه اندیکاتور چیست، با راه‌اندازی و استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار آشنا خواهید شد.

نحوه راه‌اندازی شاخص پارابولیک سار در چارت

برای فعال‌سازی و استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار، کافی است در قسمت اندیکاتورهای معاملاتی واژه “Parabolic SAR” را جستجو کنید. سپس از قسمت نتاج در این کادر، روی اندیکاتور کلیک و آن را انتخاب کنید. اکنون این شاخص روی چارت شما فعال است. پارابولیک سار در چارت، نقطه‌هایی است که در زیر و بالای کندل‌ها نمایش داده می‌شود. این نقاط در روند صعودی، زیر کندل‌ها و در روند نزولی، بالای کندل‌ها قرار می‌گیرد.

پارامترهای متغیر در قسمت تنظیمات این اندیکاتور شامل شروع (Start)، افزایش (Increment) و نهایت ارزش (Max Value) است. این پارامترها در تغییرات پارابولیک و معرفی نقاط مهم چارت تاثیرگذار است. همچنین در قسمت شمایل (Style) می‌توانید از نظر ظاهری، برخی تغییرات را روی پارابولیک سار اعمال کنید. این تغییرات شامل رنگ و نوع نشان‌گر سار است که درحالت پیش‌فرض به‌صورت نقطه‌های آبی رنگ در چارت دیده می‌شوند.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما چه می‌گوید؟

این اندیکاتور به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط در بالا یا زیر کندل‌های قیمت ظاهر می‌شود. نقطه زیر کندل به عنوان یک سیگنال صعودی درنظر گرفته می‌شود. برعکس، یک نقطه بالاتر از کندل برای نشان‌دادن اینکه خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند و احتمالاً قیمت حرکت رو به پایین خواهد داشت، استفاده می‌شود. هنگامی که نقاط معکوس می‌شوند (برمی‌گردند)، نشان می‌دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت درحال انجام است. به‌عنوان مثال، اگر نقطه‌ها بالاتر از قیمت باشند (روند نزولی)، نشان‌دهنده کاهش قیمت و زمانی که آن‌ها به زیر قیمت می‌روند (روند صعودی)، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت یک سهم، نقاط نیز افزایش می‌یابند، ابتدا به‌آرامی و سپس سرعت خود را افزایش می‌دهند و با روند شتاب می‌گیرند. SAR با جلو رفتن روند شروع به حرکت سریع‎‌تر می‌کند و نقاط به زودی به قیمت می‌رسند.

نمودار زیر نشان می‌دهد که استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار برای کسب سود در طول یک روند خوب عمل می‌کند، اما منجر به سیگنال‌های نادرست بسیاری در زمان آشفته حالی بازار (زمانی که بازار روند مشخصی ندارد) می‌شود. اگر معامله‌گر استفاده درست از این اندیکاتور را نداند، به دلیل نوسانات بازار، مدام وارد معامله می‌شود و ضرر می‌کند، چرا که این اندیکاتور مدام با ظاهرشدن نقطه در چارت و معکوس‌کردن بازار، سیگنال خرید یا فروش می‌دهد. به همین خاطر در مورد این شاخص باید یک سری اصول رعایت شود.

بااین‌حال مزایای استفاده از پارابولیک زیاد است. این اندیکاتور نقاط مهم معکوس‌شدن قیمت را نشان می‌دهد. از طرفی برای شناسایی روند و نقاط برگشتی حیاتی استفاده می‌شود. در روندهای ثابت نیز با نقطه‌هایی که در طول روند زیر یا بالای کندل‌های قیمتی ظاهر می‌شود، به تریل‌کردن حدضرر ما کمک می‌کند. نقاط حمایت و مقاومت نیز با این شاخص قابل تشخیص است. درجایی‌که قیمت برمی‌گردد، قطعا یک مقاومت یا حمایت بالقوه قرار دارد که در تایم‌فریم‌های بالاتر به خوبی مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی برگشت روند را شناسایی کنیم؟

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در چارت

پس از آن‌که این اندیکاتور را در چارت فعال کردید، به نقاطی که در زیر یا بالای کندل‌های قیمتی ظاهر می‌شوند، توجه کنید. این نقاط به محض تشکیل کندل ظاهر می‌شوند تا وضعیت کندل را مشخص کنند. همان‌طور که در بالا اشاره شد، نقاط زیر کندل نشان از صعود قیمت و نقاط بالای کندل نشان از نزول آن است. اما این نقاط صعودی و نزولی به تنهایی برای دریافت سیگنال خریدوفروش کافی است؟ آیا براساس این سیگنال می‌توان وارد معامله شد؟

جواب قطعا خیر است. هر اندیکاتوری می‌تواند به تعداد زیاد سیگنال نادرست صادر کند. مخصوصا اندیکاتورهایی مثل پارابولیک که با قیمت در لحظه حرکت می‌کنند. پس باید این شاخص با برخی اصول معامله‌گری ترکیب شود تا بتوان به سیگنال‌های آن در زمینه خریدوفروش اعتماد کرد.

• روش اول: اولین و ساده‌ترین روش سیگنال‌گیری از پارابولیک، بررسی قیمت در چند تایم‌فریم (مولتی‌تایم) است. با مشاهده معکوس‌شدن قیمت در چارت، آن محدوده را در تایم‌فریم بالاتر بررسی کنید. اگر این محدوده در تایم‌فریم بالاتر، جز نقاط حمایت یا مقاومت باشد، می‌توان در جهت معکوس‌شدن قیمت وارد معامله خرید یا فروش شد.
• روش دوم: دومین روش سیگنال‌گیری از پارابولیک، ترکیب این شاخص با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک (Moving Average) یا الیگیتور (Alligator) است. با ترکیب مووینگ اوریج و پارابولیک، در نقاطی که قیمت توسط SAR معکوس می‌شود و با تشکیل کندل در بالا یا زیر میانگین متحرک، این شاخص نیز علائم شکست را نشان می‌دهد و می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید یا فروش شد.
  در اندیکاتور الیگیتور زمانی که خط دندان (خط قرمز) توسط کندل شکسته می‌شود، با مشاهده معکوس‌شدن نقاط در پارابولیک می‌توان وارد معامله خرید یا فروش شد. به‌همین ترتیب اندیکاتورهای زیادی را می‌توان با شاخص پارابولیک ترکیب کرد تا سیگنال‌های معتبری دریافت کنید.

• روش سوم: سومین روش، استفاده از پارابولیک سار و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement) برای شناسایی نقاط برگشت است. در این روش با انداختن فیبوناچی اصلاحی روی چارت در کنار شاخص پارابولیک، نقاط اصلاحی به‌خوبی مشخص می‌شود. نقاط مهم اصلاحی 0.618 و 0.5 می‌توانند باعث برگشت قیمت شوند. اگر پارابولیک نیز در این نقاط معکوس‌شدن قیمت را نشان دهد، می‌توان در جهت برگشت قیمت، وارد معامله خرید یا فروش شد.
• روش چهارم: روش دیگر استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار و خطوط روند است. خطوطی که برای شناسایی یک روند استفاده می‌شوند، در صورت شکست، مسیر قیمت را عوض می‌کنند. به این خطوط، خطوط روند می‌گویند که تا زمان شکست به عنوان حمایت یا مقاومت داینامیک از قیمت محافظت می‌کنند. شاخص پارابولیک نقاط برگشت و معکوس‌شدن قیمت را بسیار زودتر از خطوط روند نشان می‌دهد. بااین‌حال اگر می‌خواهید معامله موفقی داشته باشید، بهتر است منتظر شکست معتبر در خط روند باشید. سیگنال خط روند دیرتر ظاهر می‌شود، اما از اطمینان بیشتری برخوردار است، زیرا شکست یک حمایت یا مقاومت داینامیک را اعلام می‌کند.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

نکات احتیاطی در استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار به‌تنهایی نیز قابل استفاده در چارت است، اما سیگنال‌های اشتباه زیادی صادر می‌کند. باید با روشی که در ادامه می‌گوییم این خطاها را فیلتر کنید.

• به دنبال شکست معتبر باشید: در تمامی موارد بالا که به روش‌های استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار اشاره شد، باید به شکست و تاییدیه معتبر در زمان برگشت قیمت توجه کنید. صرف شکست برای واردشدن به معامله کافی نیست و باید نشانه‌های دیگری از شکست و برگشت قیمت را در چارت مشاهده کنید. مهم‌ترین نشان شکست روند، تشکیل سقف و کف بالاتر در روند نزولی و سقف و کف پایین‌تر در روند صعودی است. همچنین شکل کندل‌ها می‌تواند به ما در شناخت نقاط برگشت کمک کند.
• همه سیگنال‌ها را معامله نکنید: نباید با هر سیگنالی که صادر می‌شود، وارد معامله خرید یا فروش شوید. برای ورود و خروج از معامله استراتژی داشته باشید و هر زمان که شرایط معامله مطابق با استراتژی شما فراهم شد، وارد شوید. اگر وارد همه سیگنال‌ها شوید به دلیل خطای زیادی که پارابولیک سار دارد، قطعا میزان موفقیت شما کاهش می‌یابد و دارایی خود را از دست می‌دهید.
• مراقب نقاط حمایت و مقاومت استاتیک باشید: نباید در محدوده حمایت و مقاومت بدون کندل تاییدیه وارد شوید. معمولا این نقاط پس از چندبار برگشت قیمت شکسته می‌شوند. اگر شما با فرض این‌که این یک نقطه حمایتی است معامله خرید خود را بدون تاییدیه باز کنید، ریسک شما زیاد می‌شود. در نقطه مقاومت نیز نباید بدون تاییدیه وارد معامله فروش شوید. صبر کنید تا حرکت و شکل کندل‌ها به شما نوید بازگشت قیمت را بدهند.
• حتما حدضرر خود را تریل کنید: برای آن‌که بتوانید از شاخص پارابولیک سود بگیرید، حتما حدضرر خود را با حرکت قیمت به سمت تارگت قیمتی روی نقاط پارابولیک جابه‌جا کنید. مزیت اندیکاتور پارابولیک سار در این است که به‌صورت نقطه‌به‌نقطه حرکت قیمت در جهت بالا یا پایین را نشان می‌دهد. با حرکت‌دادن حدضرر می‌توانید ابتدا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید و علاوه‌بر آن با واردشدن به ناحیه سود، برآیند معاملات خود را مثبت کنید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با میانگین متحرک

در معاملات بهتر است چندین اندیکاتور یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه صرفاً به یک اندیکاتور اعتماد کنید. پارابولیک سار «همیشه فعال» است و دائماً سیگنال‌ها را تولید می‌کند، که کیفیت‌شان تضمین‌شده نیست. بنابراین، بسیاری از سیگنال‌ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند. سیگنال‌های معاملاتی SAR را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین متحرک می‌توانید تکمیل کنید. ابتدا این دو اندیکاتور را روی چارت بیندازید. سپس تنظیمات دوره میانگین متحرک را مطابق با استراتژی خود شخصی‌سازی کنید. حالا در نقاط برگشتی منتظر کندل تاییدیه شوید. کندل تاییدیه در میانگین متحرک، کندلی است که بعد از کندل شکست و درجهت آن، بالا یا پایین خط مووینگ اوریج بسته می‌شود. شکل بسته‌شدن کندل و قدرت یا ضعف آن در ادامه روند موثر است.

سیگنال‌های فروش SAR زمانی که قیمت زیر «میانگین متحرک بلندمدت» معامله می‌شود، بسیار معتبر هستند. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهد که فروشندگان مسیر را کنترل می‌کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می‌تواند آغاز موج نزولی باشد. همچنین، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، روی گرفتن سیگنال‌های خرید تمرکز کنید (نقاط پارابولیک سار از بالای کندل به زیر کندل جابه‌جا می‌شوند).

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک چیست؟

استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار کمک می‌کند تا نقاط معکوس‌شدن قیمت و تغییر روند را به‌خوبی شناسایی کنند. این اندیکاتور با نقطه‌هایی در بالا یا زیر کندل‌های قیمت به آن‌ها برچسب صعودی یا نزولی می‌زند. از این نقاط می‌توانید به‌عنوان شروع روند جدید و ورود به معامله استفاده کنید. از آن‌جایی‌که تعداد سیگنال‌های این اندیکاتور بسیار زیاد است، بهترین روش فیلترکردن آن با اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

بهترین اندیکاتور برای فیلترکردن پارابولیک، میانگین متحرک است که در یک روند می‌توانید با تایید شکست این شاخص و مشاهده نقاط برگشت در پارابولیک وارد معامله خرید یا فروش شوید. از ابزارهای کاربردی در فیلترکردن پارابولیک، ابزار فیبوناچی اصلاحی است. این ابزار به خوبی نقاط اصلاحی را مشخص می‌کند که با قرارگرفتن نقطه معکوس‌شدن قیمت روی این نواحی، با اطمینان بیشتری می‌توان وارد معاملات خرید یا فروش شد.

تمامی این ابزارها برای تحلیل تکنیکالی قیمت و پیداکردن نقاط مهم در نمودار کاربرد دارد. برای معامله در جهت روند بهتر است از یک بروکر مطمئن استفاده کنید. مجموعه اپوفایننس، بهترین خدمات معامله‌گری را به شما ارائه می‌دهد. این مجموعه دارای بهترین زیرساخت در جهت معاملات فارکس، سهام، کالاهای بین‌المللی و ارزهای دیجیتال است.

منبع +++