تولید ناخالص داخلی، یکی از رویدادهای مهم و تاثیر‌گذار در بازار فارکس است که نشان می‌دهد اقتصاد یک کشور چقدر تغییر کرده است. معامله‌گران فارکس با دقت به نرخ‌های جدید GDP نگاه می‌کنند، زیرا این نرخ‌ها می‌توانند تأثیر بزرگی بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی و دولت‌ها داشته‌باشند. در این مقاله قصد داریم تا این شاخص را بررسی کنیم و تاثیر آن بر بازارهای مالی و تصمیمات معامله‌گران را بدانیم.
تولید ناخالص داخلی چیست؟
GDP مخفف تولید ناخالص داخلی است و نشان می‌دهد که یک کشور چقدر کالا و خدمات تولید می‌کند. این شامل همه کالاها و خدماتی است که در کشور مصرف یا صادر می‌شوند. GDP معمولاً با درصد تغییر در نرخ سه ماهه یا سالانه اندازه‌گیری می‌شود. این درصد را نرخ رشد می‌گویند. بیشتر اقتصاددانان فکر می‌کنند که نرخ رشد GDP خوب 2-3٪ است.
چهار مولفه GDP چیست؟
چهار عامل تولید ناخالص داخلی عبارتند از مصرف، سرمایه‌گذاری، دولت و صادرات خالص. این مولفه‌ها راه‌های مختلفی را نشان می‌دهند که کالاها و خدمات به دست مشتریان می‌رسند. در ادامه برای درک بهتر، بیشتر به این عوامل می‌پردازیم.
مصرف
پارامتر مصرف در اصل خریدهایی است که افراد برای نیازهای خود انجام می‌دهند. این شامل کالاهای مختلف مانند غذا و لباس، خودرو و وسایل منزل و خدماتی است که توسط کارگران ارائه می‌شود، مانند تعمیرات و بازسازی‌ها.
سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری، خریدهایی است که توسط یک واحد اقتصادی انجام می‌شود. آن‌ها به دو دسته کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. کالاهای مصرفی، هر چیزی است که توسط یک شرکت تهیه می‌شود؛ مانند زمین، تجهیزات، ماشین‌ها و حتی حقوق کارکنان. تمام کالاهای مصرفی به جز زمین با زمان فرسوده یا کهنه می‌شوند.
از طرف دیگر، کالاهای سرمایه‌ای، کلیه کالاهایی است که توسط یک شرکت ساخته شده، اما هنوز به فروش نرسیده است. این کالاها همچنان یک ارزش تجارتی محسوب می‌شوند، زیرا انتظار می‌رود که در آینده سودآوری را ایجاد کنند.
دولت
دولت در تولید ناخالص داخلی هزینه‌هایی را که توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد، مانند پرداخت به کارمندان عمومی، هزینه‌های عمومی و هزینه‌های ساخت‌وساز توصیف می‌کند. این عناصر GDP دولت به‌عنوان کالاها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین هزینه‌های آن‌ها در محاسبه GDP شامل می‌شود. هزینه‌های ساخت‌وساز را گاهی اوقات به‌عنوان سرمایه‌گذاری دولتی می‌شناسند.
صادرات
صادرات خالص در اصل کلیه کالاها و خدماتی است که در داخل کشور ساخته می‌شوند، اما تاجران آن‌ها را به خارج از کشور می‌فروشند. صادرات خالص با کم کردن هزینه‌های واردات از درآمد صادرات محاسبه می‌شود. کالاهای وارداتی در داخل کشور ساخته نمی‌شوند، بنابراین هزینه‌های آن کالاها و خدمات جهانی از GDP یک کشور کاسته می‌شود، زیرا پول پرداختی برای آن از اقتصاد کشور خارج شده است.
تولید ناخالص داخلی چگونه محاسبه می‌شود؟
GDP مجموعه‌ای از چهار عامل تولید ناخالص داخلی است که در بالا ذکر شدند. مصرف، سرمایه‌گذاری، دولت و صادرات خالص. GDP معمولاً توسط سازمان‌های دولتی هر کشور انجام می‌شود، اما گروه‌های خصوصی نیز اطلاعات GDP ملی را منتشر می‌کنند.
چه چیزی در GDP گنجانده نمی‌شود؟
تولید ناخالص داخلی فقط ارزش کالاها و خدماتی را که در داخل یک کشور تولید می‌شوند، نشان می‌دهد. بنابراین، برخی از تراکنش‌های اقتصادی که مربوط به تولید نیستند یا در خارج از کشور انجام می‌شوند، در آن لحاظ نمی‌شوند. این تراکنش‌ها در روش‌های دیگری از تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه با مواردی آشنا می‌شوید که در GDP گنجانده نمی‌شود.
واردات کالا
واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر در تولید ناخالص داخلی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا به معنای خروج سرمایه از کشور و تولید در جای دیگر است. همچنین، کالاها و خدماتی که توسط اتباع خارجی در داخل کشور تولید می‌شوند، از GDP حذف می‌شوند، اما در تولید ناخالص ملی GNP، وارد می‌شوند. معمولاً این دو شاخص از هم خیلی فاصله ندارند.
مالیات
مالیات‌هایی که توسط کسب‌وکارها پرداخت می‌شوند مانند مالیات بر ارزش افزوده نیز در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود، زیرا بخشی از درآمد کسب‌وکارها نیستند. اما این مالیات‌ها بعدها در هزینه‌های دولتی در نظر گرفته می‌شوند.
استفاده از GDP برای تحلیل بنیادی فارکس چگونه است؟
تولید ناخالص داخلی، یک شاخص از اندازه و فعالیت اقتصادی یک کشور است. شما می‌توانید از آن برای بررسی تاریخچه اقتصادی، پیش‌بینی آینده اقتصادی و مقایسه اقتصادهای مختلف استفاده کنید. در این‌جا می‌خواهیم ببینیم که چگونه بازارهای فارکس به اطلاعات GDP واکنش نشان می‌دهند.
تأثیر تولید ناخالص داخلی بالا بر ارزها
GDP بالا موجب افزایش تقاضا برای ارز یک کشور می‌شود، هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی. این کشورها به‌عنوان اقتصادهای در حال رشد شناخته می‌شوند، زیرا حجم اقتصاد آن از لحاظ ارزش پولی در حال افزایش است. به‌طور کلی، نرخ رشد GDP بالاتر به معنای اقتصاد قوی‌تر و تقاضای بالاتر برای کالاها و خدمات است. این امر می‌تواند تقاضا برای ارز داخلی را افزایش دهد، زیرا مصرف‌کنندگان و کسب کارها برای خرید کالاها و خدمات به مقدار بیش‌تری از آن نیاز دارند. نرخ رشد GDP بالاتر می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نیز جذب کند. تمام این رخ‌دادها می‌توانند عرضه ارز و تقاضا برای پول داخلی را افزایش دهند و منجر به افزایش ارزش پول داخلی شوند.
تأثیر تولید ناخالص داخلی پایین بر ارزها
از سوی دیگر، کاهش نرخ GDP به معنای اقتصاد ضعیف‌تر و تقاضای کم‌تر برای کالاها و خدمات است. این امر می‌تواند تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهد. نرخ GDP پایین‌تر نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را که ممکن است به‌دنبال ریسک‌های کم‌تر یا بازدهی بالاتر در جاهای دیگر باشند، دلسرد کند. این موارد می‌توانند عرضه ارز و تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهند و ارزش پول داخلی را پایین بیاورند.
بیشتر بخوانید: چگونه شاخص دلار آمریکا را بخوانیم؟
تاثیر تولید ناخالص داخلی آمریکا بر دلار چیست؟
رشد GDP نشان‌دهنده عمل‌کرد اقتصادی یک کشور است. تاثیر GDP بر دلار آمریکا پیچیده است و به عوامل مختلفی، از جمله رشد نسبی GDP سایر کشورها، انتظارات بازار و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بستگی دارد.
معامله گران از اطلاعات مربوط به GDP چگونه می‌توانند در معاملات خود استفاده کنند؟
داده‌های GDP شاخص مهمی از سلامت و رشد اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند از این داده‌ها برای پیش‌بینی تغییرات در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و همچنین، جهت نرخ بهره و تورم استفاده کنند. در این‌جا چند روش وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از داده‌های GDP در معاملات خود استفاده کنند.
مقایسه نرخ رشد GDP بین کشورها
معامله‌گران می‌توانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را مقایسه کنند تا تشخیص دهند کدام یک از کشورها، سریع‌تر یا کندتر رشد می‌کنند. این می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تصمیمات مناسبی بگیرند که کدام ارزها، سهام، اوراق قرضه یا کالاها را بخرند یا بفروشند. برای مثال، اگر نرخ GDP ایالات متحده بالاتر از نرخ رشد GDP اتحادیه اروپا باشد، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته‌باشند که دلار آمریکا در برابر یورو افزایش یابد و بر این اساس سرمایه‌گذاری کنند.
تحلیل اجزای GDP
معامله‌گران همچنین می‌توانند اجزای تولید ناخالص داخلی مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و صادرات خالص را تجزیه‌وتحلیل کنند تا منابع و محرک‌های رشد اقتصادی را درک کنند. این اطلاعات می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا بخش‌ها، صنایع یا شرکت‌هایی را که احتمالاً از تغییرات GDP سود یا ضرر می‌بینند، شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، اگر مولفه مصرف GDP در حال افزایش باشد، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته‌باشند سهام مصرف‌کننده عمل‌کرد خوبی داشته‌باشد و بالعکس.
نظارت بر انتظارات GDP
معامله‌گران همچنین می‌توانند تجدید نظرها و انتظارات GDP را نظارت کنند، زیرا می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر احساسات و نوسانات بازار داشته‌باشند. داده‌های تولید ناخالص داخلی، معمولاً در سه نسخه پیشرفته، مقدماتی و نهایی منتشر می‌شوند. بازبینی‌های بین این نسخه‌ها می‌تواند صحت و قابلیت اطمینان آن‌ها و همچنین، امیدواری‌ها یا ناامیدی‌های بازار را نشان دهد.
همچنین برای معامله‌گران این امکان وجود دارد تا داده‌های GDP واقعی را با پیش‌بینی‌ها یا برآوردهای موجود مقایسه کنند تا واکنش بازار را بسنجند و موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنند. به‌عنوان مثال، اگر داده‌های GDP واقعی بالاتر از داده‌های GDP مورد انتظار باشد، معامله‌گران ممکن است انتظار واکنش مثبت بازار را داشته‌باشند.
محدودیت‌های GDP چیست؟
GDP به‌عنوان شاخصی از رفاه و توسعه اقتصادی دارای محدودیت‌هایی است. در ادامه به برخی از محدودیت‌های آن می‌پردازیم.
اثرات زیست محیطی تولید و مصرف
این شاخص اثراتی مانند آلودگی، کاهش منابع یا تغییرات آب و هوایی را در نظر نمی‌گیرد. این‌ها بعد بد اقتصادی محسوب می‌شوند، زیرا کیفیت زندگی و پایداری رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند. GDP ممکن است عمل‌کرد اقتصادی کشورهایی را که از منابع طبیعی خود بهره‌برداری می‌کنند یا به محیط زیست خود آسیب می‌رسانند، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، اغراق‌آمیز نشان دهد.
تغییرات در کیفیت محصول
تغییرات در کیفیت محصول و نوآوری را که ممکن است سودمندی و رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش دهد، در بر نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، یک تلفن هوشمند امروزی ممکن است ویژگی‌ها و عمل‌کردهای بیش‌تری نسبت به تلفن هوشمند چند سال پیش ارائه دهد، اما تولید ناخالص داخلی فقط ارزش بازار محصول را در نظر می‌گیرد، نه بهبود کیفیت یا مطلوبیت آن‌را.
منعکس‌کننده واقعی نیست
منعکس‌کننده توزیع درآمد و ثروت در بین جمعیت نیست و این ممکن است بر رفاه اجتماعی و اقتصادی یک کشور تأثیر بگذارد. GDP بالا احتمال دارد وجود نابرابری درآمد، فقر یا ناآرامی اجتماعی را پنهان کند. این شاخص نحوه تقسیم محصولات اقتصادی بین مردم و همچنین تأثیر آن بر شادی یا رضایت آن‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس کارگزاری معتبر و قابل اعتمادی است که خدمات معاملاتی را برای ابزارهای مالی مختلف، مانند فارکس، کالاها، سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این بروکر یک پلت‌فرم سریع و کاربرپسند دارد و همیشه نیازهای معاملاتی معامله‌گران را در نظر می‌گیرد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل اپوفایننس استفاده کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرید.
GDP میزان ارزش بازاری کل کالاها و خدماتی است که در داخل یک کشور در یک دوره زمانی مشخص ساخته می‌شوند. این شاخص با تولید ناخالص ملی یا GNP متفاوت است که ارزش کل کالاها و خدماتی را نشان می‌دهد که توسط شهروندان یک کشور تولید می‌شوند، بدون توجه به اینکه آن‌ها در کجای جهان زندگی می‌کنند.
بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس
داده‌های تولید ناخالص داخلی، یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی برای معامله‌گران است، زیرا عمل‌کرد کلی و پتانسیل اقتصادی یک کشور را منعکس می‌کند. با استفاده از داده‌های GDP، معامله‌گران می‌توانند بینشی از روندها و شرایط اقتصاد کلان به‌دست آورند و تصمیمات آگاهانه و سودآوری بگیرند.
مولفه‌های GDP چیست؟
تولید ناخالص داخلی را می‌توان با استفاده از رویکرد مخارج محاسبه کرد که هزینه‌های کالاها و خدمات نهایی را توسط بخش‌های مختلف اقتصاد جمع می‌کند. مولفه‌های GDP عبارتند از، مصرف C، سرمایه‌گذاری I، مخارج دولت G و صادرات خالص NX که صادرات منهای واردات است. این شاخصه طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود.
GDP = C + I + G + NX
GDP سرانه چیست و چرا مفید است؟
GDP سرانه نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت یک کشور است. میانگین درآمد یا خروجی هر فرد را اندازه‌گیری می‌کند. GDP برای مقایسه استانداردهای زندگی و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف مفید است.
معامله‌گران فارکس از داده‌های GDP چگونه در معاملات خود استفاده می‌کنند؟
معامله‌گران فارکس اغلب نرخ رشد GDP کشورهای مختلف را برای شناسایی قدرت یا ضعف نسبی ارزهایشان مقایسه می‌کنند. مثلاً اگر نرخ رشد GDP ایالات متحده بالاتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا باشد، ممکن است دلار آمریکا در برابر پوند انگلیس افزایش یابد.
