اندیکاتور تکنیکال زیگ زاگ، ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران، به‌منظور شناسایی نقاط عطف روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت است. این اندیکاتور با ترسیم خطوط مستقیم بین نقاط اوج و کف قابل توجه قیمت، به نوسانات کوتاه‌مدت بی‌اهمیت توجهی نمی‌کند و تصویری واضح از روند غالب ارائه می‌دهد که این امر باعث کاهش نویز ناشی از شرایط روزانه بازار می‌شود. در این مقاله، به بررسی چگونگی عملکرد اندیکاتور زیگ زاگ، مزایای استفاده از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی و کاربرد آن در معاملات مختلف می‌پردازیم.
درک اندیکاتور زیگ زاگ
هر زمان که قیمت‌ها با درصدی بیش‌ازحد آستانه تعیین‌شده توسط تحلیلگر معکوس شوند، اندیکاتور زیگ زاگ نقاطی را روی نمودار ترسیم می‌کند. پس از شناسایی این نقاط، خطوط مستقیم برای اتصال آن‌ها کشیده می‌شود. این اندیکاتور تکنیکال با حذف نوسانات تصادفی قیمت و برجسته کردن تغییرات روند، به شناسایی روند قیمت کمک می‌کند. خطوط زیگ زاگ تنها زمانی ظاهر می‌شوند که حرکت قیمتی بین یک سقف و کف نوسان داشته باشد و از درصد مشخصی، معمولاً 5 درصد، فراتر رود. با فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت، این اندیکاتور تشخیص روندها را در تمام بازه‌های زمانی آسان‌تر می‌کند.
اندیکاتور زیگ زاگ اغلب در کنار تئوری امواج الیوت برای شناسایی موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند برای دستیابی به بهترین نتایج، تنظیمات درصدی مختلف را امتحان کنند. برای مثال، تنظیم 4 درصد ممکن است امواج را نسبت به تنظیم 5 درصد واضح‌تر نشان دهد. از آنجایی که سهام‌ها الگوهای منحصر به‌فردی دارند، معامله‌گران ممکن است نیاز داشته باشند تا تنظیمات درصدی اندیکاتور زیگ زاگ را برای مطابقت با اوراق بهادار خاص بهینه کنند.
در حالی که اندیکاتور زیگ زاگ روندهای آتی را پیش‌بینی نمی‌کند، اما به شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت بین نقاط اوج و کف نوسانی ترسیم‌شده کمک می‌کند. علاوه‌بر این، خطوط زیگ زاگ می‌توانند الگوهای برگشتی مانند کف دوگانه و سر و شانه را نشان دهند. معامله‌گران می‌توانند با تغییر جهت خط زیگ زاگ، از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی برای تایید خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد یک دارایی استفاده کنند.
چگونگی استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ
اندیکاتور تکنیکال زیگ زاگ، یک ابزار عالی برای معامله‌گرانی است که سطوح بالای و پایین نوسانات را دنبال می‌کنند. به‌طور معمول، از قیمت‌های پایانی چارت استفاده می‌شود و نقاطی در نمودار قرار می‌گیرند که قیمت با درصد تعیین‌شده معکوس می‌شود. سپس این نقاط با خطوط مستقیم به هم وصل شده و اطلاعات لازم نمایش داده می‌شود.
سطوح بالای و پایین نوسان (Swing Highs & Lows) چیست؟
یک نوسان با دو کف بالاتر و دو قله بالاتر در قیمت یک سهم یا با دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر نشان داده می‌شود. اولین نوسان همیشه با حرکتی در جهت مخالف یا حرکتی جانبی بدون تغییر قابل توجه دنبال می‌شود. شناسایی نوسانات می‌تواند شانس موفقیت معامله‌گر را افزایش دهد.
چه عواملی می‌توانند باعث برگشت روند شوند؟
چندین عامل می‌توانند باعث شوند روند قیمت یک سهم جهت خود را از بالا به پایین یا برعکس تغییر دهد. در حالی که الگوها و اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی این برگشت‌ها پس از وقوع کمک کنند، رویدادهای خاصی می‌توانند نشان‌دهنده یک برگشت قریب‌الوقوع باشند. این رویدادها اغلب شامل اخبار پرنوسان که می‌تواند بر احساسات معامله‌گران تأثیر بگذارد و اختلالات در عرضه و تقاضا می‌شود. آگاهی از این سیگنال‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییرات احتمالی روند را با کارآمدی بیشتری پیش‌بینی کنند.
نحوه عملکرد اندیکاتور زیگ زاگ
اندیکاتور زیگ زاگ برای درک و کاربرد ساده است. این اندیکاتور تغییرات قیمتی کمتر از یک آستانه خاص، به‌طور معمول 10% یا 20% را فیلتر می‌کند و نوسانات جزئی را از خطوط روند حذف می‌کند. اکثر نرم‌افزارهای معاملاتی یا پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، فیلدهای ورودی ساده‌ای را برای تنظیم ترجیحات زیگ زاگ شما ارائه می‌دهند.
به‌خاطر داشته باشید که هرچه آستانه تغییر قیمت بالاتر باشد، حساسیت اندیکاتور کمتر می‌شود. تنظیم آن بر مقدار خیلی کم می‌تواند منجر به یک زیگ زاگ ناکارآمد شود، زیرا نویز کافی فیلتر نمی‌شود. محدودیت بیش‌ازحد نیز ممکن است باعث شود فرصت‌های سودآور روند قیمتی را از دست بدهید. تنظیمات پیش‌فرض معمولاً بین 8% تا 15% است، اما این به استراتژی معاملاتی فردی و حرکت کلی قیمت بستگی دارد.
معامله فارکس با اندیکاتور زیگ زاگ
ابزار زیگ زاگ به‌جای اینکه نقطه کانونی یک استراتژی معاملاتی فارکس باشد، به‌عنوان یک دارایی تکمیلی در نظر گرفته شده است. این اندیکاتور اغلب با سیستم‌های معاملاتی فیبوناچی یا امواج الیوت به‌کار می‌رود. معامله‌گران نوسانی (Swing Traders) اندیکاتور زیگ زاگ را دوست دارند، زیرا به آن‌ها در تحلیل نقاط ورود در برگشت‌های احتمالی بازار کمک می‌کند.
هدف اصلی اندیکاتور زیگ زاگ، اعمال ثبات به سیگنال‌های معاملاتی است. این امر به‌معنای کاربرد سازگارتر سایر استراتژی‌های معاملاتی است. صرفنظر از استراتژی معاملاتی انتخابی شما، به‌خاطر داشته باشید که زیگ زاگ یک اندیکاتور دنباله‌رو است؛ به این معنی که به تنهایی پیش‌بینی نمی‌کند. با توجه به سرعت بالای بازار فارکس، زیگ زاگ باید در صورت امکان با سیستمی که سیگنال‌های پیشرو ارائه می‌دهد، تکمیل شود.
همانطور که در مورد بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال معاملاتی وجود دارد، برگشت‌های روند بلندمدت نسبت به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند روزها، ساعت‌ها یا دقیقه‌ها قابل اعتمادتر هستند.
بسیاری از معامله‌گران از ابزارهای متنوعی استفاده می‌کنند، در حالی که اندیکاتور زیگ زاگ نشان‌دهنده برگشت‌های احتمالی روند است. معامله‌گران اغلب این نشانه را با سایر ابزارهای معاملاتی برای اجرای استراتژی خود مقایسه می‌کنند. ابزارهای رایج معاملات فارکس، شامل شاخص‌های حجم معاملات، شاخص‌های حرکت خرید/فروش و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
نحوه محاسبه اندیکاتور تکنیکال زیگ زاگ
- یک نقطه شروع (بالاترین یا پایین‌ترین نوسان) را انتخاب کنید؛
- درصد آستانه حرکت قیمت را تعیین کنید؛
- بالاترین یا پایین‌ترین نوسان بعدی را که با نقطه شروع متفاوت است (> % حرکت قیمت)، شناسایی کنید؛
- یک خط روند از نقطه شروع به نقطه جدید رسم کنید؛
- بالاترین یا پایین‌ترین نوسان بعدی را که با نقطه جدید متفاوت است (= > % حرکت قیمت)، شناسایی کنید؛
- یک خط روند دیگر رسم کنید؛
- این فرآیند را تکرار کنید تا به آخرین بالاترین یا پایین‌ترین نوسان برسید.
محدودیت‌های اندیکاتور زیگ زاگ
مانند سایر اندیکاتورهای دنباله‌رو روند، سیگنال‌های خریدوفروش بر اساس سابقه قیمت گذشته بوده و ممکن است اقدامات قیمتی آینده را پیش‌بینی نکنند. برای مثال ممکن است تا زمانی که خط زیگ زاگ ظاهر شود، بخش زیادی از روند قبلاً رخ داده باشد.
معامله‌گران باید توجه داشته باشند آخرین خط زیگ زاگ ممکن است دائمی نباشد. هنگامی که قیمت جهت خود را تغییر می‌دهد، اندیکاتور تکنیکال شروع به ترسیم خط جدیدی می‌کند. اگر این خط به آستانه درصد اندیکاتور نرسد و قیمت جهت خود را معکوس کند، خط حذف شده و با یک خط زیگ زاگ کشیده شده در جهت روند اصلی جایگزین می‌شود.
به‌دلیل این تاخیر، بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور زیگ زاگ برای تأیید جهت روند به‌جای زمان‌بندی نقاط ورود و خروج عالی استفاده می‌کنند.
اندیکاتور زیگ زاگ ابزاری مؤثر برای تحلیل داده‌های تاریخی است. این اندیکاتور بر قیمت‌های گذشته تکیه می‌کند و حرکات آتی یا پیش‌بینی نوسانات بالا و پایین آینده را انجام نمی‌دهد.
با این‌حال، همچنان بسیار مفید است. این اندیکاتور اغلب در کنار کاربردهایی مانند شمارش امواج الیوت استفاده می‌شود. تحلیلگران می‌توانند خطوطی را از قله‌ها و کف‌های تاریخی ترسیم کنند تا پیش‌بینی‌های فیبوناچی و سطوح برگشت را شناسایی کنند. علاوه‌بر این، الگوهای نموداری مانند کف دوگانه، قله دوگانه و سر و شانه با استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ قابل تشخیص هستند.
