معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش، از یک روش ساده به نام استراتژی سقف و کف روز قبل استفاده می‌کنند. این روش زمانی به‌کار می‌رود که قیمت‌ها از بالاترین یا پایین‌ترین سطحی که دیروز داشته‌اند، فراتر بروند. اگر قیمت‌ها در دو روز متوالی به یک سمت حرکت کنند، این روش بهتر جواب می‌دهد. به‌عبارت ساده‌تر، اگر قیمت‌ها دیروز و امروز هر دو به سمت بالا یا پایین حرکت کرده باشند، این روش می‌تواند برای ورود به معامله مفید باشد. در این مقاله قصد داریم به استراتژی سقف و کف در روز قبل بپردازیم و با راه‌کارهای آن آشنا شویم.
هدف از استراتژی سقف و کف روز قبل چیست؟
در نمودارهای روزانه، قیمت معمولاً به حرکت‌های بازگشتی و معکوس تمایل دارد. این اتفاق معمولاً در روز سوم یا چهارم پس از یک حرکت اتفاق می‌افتد. استراتژی معکوس کردن حرکت‌ها، در مواقعی که بازار به‌دنبال تأمین نقدینگی برای حرکت‌های خود است، عالی عمل می‌کند.
در استراتژی سقف و کف روز قبل، معامله‌گران سفارش‌های استاپ و در حال انتظار را در نقاط بالا و پایین نمودار روزانه قرار می‌دهند. سفارش‌های استاپ توسط معامله‌گرانی قرار داده می‌شود که در جهت نادرست بازار قرار دارند و سفارش‌های در حال انتظار توسط معامله‌گرانی تنظیم می‌شوند که منتظر شکست روند هستند. وقتی قیمت از بالا یا پایین روز قبل خارج می‌شود تا نقدینگی را تأمین کند، معمولاً به سمت معکوس حرکت می‌کند و معامله‌گران باهوش به هدف خود می‌رسند.
اندیکاتورهای کاربردی در استراتژی yesterday high and low کدام‌ها هستند؟
برای انجام معامله با استراتژی سقف و کف روز قبل، می‌توانید از ابزار Market Reversal Alerts Indicator و هر ابزار نمایش‌دهنده قیمت‌های high و low روز قبل، در نمودار خود استفاده کنید. این ابزارها به‌صورت رایگان در دسترس هستند.
سبک معاملاتی استراتژی سقف و کف روز قبل چگونه است؟
سبک معاملاتی yesterday high and low در موارد زیر خلاصه می‌شود.
1. شناسایی دامنه قیمت روز قبل
- ابتدا دامنه قیمت بالاترین و پایین‌ترین نقطه روز قبل را شناسایی کنید.
- از داده‌های تاریخی دو روز گذشته استفاده کنید تا دامنه روز قبل را با دامنه‌ای که دو روز پیش تنظیم شده بود، مقایسه کنید.
- این مقایسه به حذف دامنه‌های نامنظم کمک می‌کند.
2. فرصت معاملاتی
- اگر شکست فعلی بیش از 10٪ دامنه روز قبل باشد، می‌توانید با موقعیت‌های خرید یا فروش وارد بازار شوید.
- استراتژی سقف و کف روز قبل، فرض می‌کند که بازار به‌دنبال نقدینگی برای پر کردن سفارشات است و این بالاترین و پایین‌ترین نقاط است که اغلب نقدینگی در آن‌جا یافت می‌شود.
- سفارشات استاپ لاس و سفارشات در حال انتظار، بیشتر در نقاط بالا و پایین نمودار روزانه قرار دارند.
3. لمس قیمت high یا low دیروز
- طبق این استراتژی، فقط کافی‌ست نمودار قیمت به high و low روز قبل برسد و آن‌را لمس کند و نیازی به شکست آن نیست.
- این حرکت نشان می‌دهد که بازار به‌دنبال نقدینگی در بالاترین و پایین‌ترین نقاط است و احتمال دارد به سمت مخالف حرکت روز قبل، تغییر مسیر دهد.
بیشتر بخوانید: prz در فارکس
شروع معامله با استراتژی Yesterday High & Low چگونه است؟
برای شروع معامله بر اساس استراتژی Yesterday High & Low می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.
- بررسی نمودارهای روزانه: این موضوع را بررسی کنید که قیمت در سومین یا چهارمین روز از شروع حرکت، آیا حرکات بازگشتی و واژگونی در آن مشاهده می‌شود یا خیر.
- تعیین high و lowهای روز قبل: از اندیکاتورهایی استفاده کنید که بالا و پایین‌های روز قبل را در نمودار نشان می‌دهند. بسیاری از این اندیکاتورها به‌صورت رایگان در دسترس هستند.
- تنظیم سفارش‌های استاپ لاس و در حال انتظار: این سفارش‌ها باید در نقاط بالا و پایین نمودار روزانه بازار قرار داده شوند.
- منتظر حرکت قیمت باشید: وقتی قیمت از high یا low روز قبل فراتر می‌رود تا نقدینگی جمع‌آوری کند، اغلب به جهت مخالف حرکت می‌کند. این نقطه ورود به معامله برای معامله‌گران با دقت است.
- میانگین‌گیری و خروج: اگر در اولین روز شروع یک روند وارد بازار شوید و شروع به خرید کنید، می‌توانید منتظر یک روز کاهشی بمانید تا از پوزیشن‌هایی که دارید خارج شوید و از این حرکت سود ببرید. در یک روز که قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید با اضافه کردن به موقعیت‌های خود، میانگین قیمت خریدتان را بهبود دهید.
- استفاده از ابزارهای خودکار: برای معامله Yesterday High & Low به‌صورت خودکار، می‌توانید از ابزارهایی مانند Market Reversal Alerts برای MT4 استفاده کنید.
آیا استراتژی Yesterday High & Low برای همه مناسب است؟
این استراتژی می‌تواند در بازارهای مختلف مالی کاربرد داشته‌باشد. استراتژی سقف و کف روز قبل بر اساس تغییرات قیمت و نقدینگی بازار طراحی شده است و می‌تواند در بازارهایی با حجم معاملات بالا و نوسانات قیمتی مناسب مؤثر باشد.
استراتژی Yesterday High & Low به‌ویژه برای نمودارهای روزانه طراحی شده است و می‌تواند در تشخیص حرکات بازگشتی و واژگونی قیمت‌ها که اغلب در سومین یا چهارمین روز یک حرکت اتفاق می‌افتد، به معامله‌گران کمک کند. همچنین، این استراتژی می‌تواند برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات بر اساس نقاط بالا و پایین روزانه بازار استفاده شود.
هدف از استراتژی Yesterday High & Low چیست؟
معامله‌گران از این استراتژی استفاده می‌کنند تا از نوسانات بزرگ بازار سود کسب می‌کنند. استراتژی سقف و کف روز قبل برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی روزانه استفاده می‌شود و می‌تواند برای معامله‌گرانی که به‌دنبال کسب سود از حرکات قیمتی بزرگ هستند، بسیار مفید باشد. به‌طور خاص، این استراتژی برای اسکالپرها در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد و به آن‌ها امکان می‌دهد تا با یک کلیک محدوده‌های مهم روز قبل را مشخص کنند.
نکاتی که در زمان استراتژی سقف و کف روز قبل باید به آن توجه کنیم؟
سقف قیمت‌که به آن اوج قیمت نیز می‌گویند، از جمله نکات مهم در استراتژی Yesterday High & Low است که نیاز به توجه دارد. در ادامه به جزئیات آن بیشتر می‌پردازیم.
- تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر: وقتی قیمت از سقف دیروز به سقف جدیدی می‌رسد، ممکن است سرمایه‌گذاران را به خرید بیشتر تشویق کند؛ زیرا این امر می‌تواند نشان‌دهنده روند صعودی و افزایش ارزش دارایی باشد.
- ترس از سرمایه‌گذاری: برخی سرمایه‌گذاران ممکن است نگران باشند که پس از رسیدن قیمت به سقف جدید، احتمال دارد قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و این می‌تواند منجر به فروش دارایی‌ها شود.
- تشخیص پتانسیل قیمتی بازار: سقف قیمتی جدید این توانایی را دارد که به تریدرها کمک کند تا پتانسیل قیمتی یک دارایی را تشخیص دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
بیشتر بخوانید: نقاط پیوت در معامله شکست
مزایای استراتژی سقف و کف روز قبل
- کشف نقدینگی: بازار بیشتر به‌دنبال نقدینگی در نقاط سقف و کف روزانه است. سفارش‌های استاپ لاس و سفارش‌های در حال انتظاری که توسط معامله‌گران در این نقاط تنظیم می‌شوند، می‌توانند نقدینگی مورد نظر بازار را تامین کنند. معامله‌گران با شناسایی دقیق این نقاط، می‌توانند حداکثر سود را از آن دریافت کنند.
- ورود به معامله: این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زمانی که بازار از محدوده‌های معاملاتی روز قبل فراتر رفته است، وارد معامله شوند. این امر مخصوصاً زمانی مؤثر است که روز قبل نیز در همان جهتی که بازار فعلی در حال معامله است، حرکت کرده باشد.
معایب استراتژی سقف و کف روز قبل
- ریسک بالا: این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی داشته‌باشد، زیرا ممکن است تمام تحلیل‌ها را بی‌اثر کند.
- نیاز به تجزیه‌وتحلیل دقیق: برای موفقیت در این استراتژی، نیاز به تجزیه‌وتحلیل دقیق بازار و درک عمیق از حرکات قیمت است.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس به عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، یک کارگزاری معتبر و قابل‌اعتماد است که خدمات متنوعی را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌دهد. این خدمات شامل ابزارهای تحلیلی پیشرفته، نمودارهای تطبیقی و روش‌های مدیریت ریسک متنوع است. معامله‌گران می‌توانند با کمک این امکانات، استراتژی‌های خود، از جمله استراتژی سقف و کف روز قبل را پیاده‌سازی کنند و از فرصت‌های بازار سود ببرند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
استراتژی سقف و کف روز قبل، که به‌عنوان یکی از روش‌های معاملاتی پرطرفدار در بازارهای مالی شناخته می‌شود، بر اساس تشخیص نقاط کلیدی قیمتی در روز قبل و استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی استوار است. این استراتژی به‌ویژه زمانی مؤثر است که بازار در جهتی مشابه با روز قبل حرکت کند؛ به این معنا که حداقل دو روز پیاپی شاهد فشار خرید یا فروش در یک جهت باشیم.
منبع +
کلید موفقیت در استراتژی سقف و کف روز قبل چیست؟
کلید موفقیت، نظم و انضباط، درک کامل مکانیک بازار و توانایی تصمیم‌گیری سریع بر اساس حرکات قیمت است.
تفاوت بین استراتژی yesterday high and low و سایر استراتژی‌های روزانه چیست؟
این استراتژی برخلاف استراتژی‌های دیگر که ممکن است از شاخص‌های مختلف استفاده کنند، به‌طور خاص روی نقاط قیمت باز، بالا و پایین تمرکز می‌کند.
