بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این سوال را مطرح می‌کنند که اسپرد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ اسپرد (Spread) تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش و قیمت پیشنهادی خرید در هر جفت ارز معاملاتی است. معمولاً زمانی که نقدینگی در جفت ارز معاملاتی بالا باشد، نرخ اسپرد شناور کاهش می‌یابد و زمان مناسبی برای معامله خواهد بود. با افزایش تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش و قیمت پیشنهادی خرید، مقدار اسپرد نیز افزایش می‌یابد. در ادامه این مقاله با تمام جزئیات و محاسبه اسپرد آشنا خواهید شد.
اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد در اصل به معنای تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواستی خرید است. اسپرد همچنین به‌عنوان تفاوت قیمت خرید/فروش نیز شناخته می‌شود. اسپرد در فارکس توسط کارگزاری دریافت می‌شود.
کارگزاری‌هایی که به اصطلاح کمیسیونی از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌کنند، از اسپرد کسب درآمد می‌کنند. این ممکن است برای اکثر سرمایه‌گذاران مقدار کمی به‌نظر برسد، اما برای سرمایه‌گذارانی که روزانه خرید و فروش زیادی انجام می‌دهند، اندازه اسپرد تأثیر زیادی بر معاملات روزانه آن‌ها دارد.
اسپردها معمولاً ضروری در نظر گرفته می‌شوند، زیرا کارگزاری‌هایی که کمیسیون دریافت نمی‌کنند، برای کسب درآمد باید اسپرد کسب کنند. بنابراین، آن‌ها یک ارز می‌خرند و سپس آن را با قیمتی بالاتر از آنچه که آن‌را خریده‌اند به فروش می‌رسانند.
دریافت اسپرد از سوی بروکرها
امروزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی غیرمتمرکز به‌عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد تلقی می‌شود. بازارهای مالی غیرمتمرکز به هیچ سازمان دولتی وابسته نیستند و از این‌رو سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را کنترل کنند. تمرکززدایی بازارهای مالی مشکلاتی مانند اعتماد به شخص ثالث و مشکلات سرمایه‌گذاری مجدد را از بین می‌برد و به‌همین دلیل سرمایه‌گذاران از این بازارها استقبال می‌کنند.
بازارهای مالی غیرمتمرکز توسط یک‌سری مراکز به نام صرافی‌ها یا کارگزاری‌ها مدیریت می‌شوند. اگر به‌عنوان یک سرمایه‌گذار قصد دارید در بازار فارکس فعالیت کنید، ابتدا باید یک کارگزاری را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنید.
البته قبل از انتخاب بروکر و شروع معامله، باید با مفاهیم پایه در بازارهای مالی مثل «اسپرد در فارکس چیست» و سایر تعاریف مهم، آشنایی کامل داشته‌باشید. به‌طور کلی کارمزد امری بسیار رایج در کارگزاری‌ها و صرافی‌ها است که به‌صورت درصدی برای ارائه خدمات از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود.
برای معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعال هستند، میزان کارمزد بسیار مهم است، در میان بسیاری از کارگزاری‌ها مواردی وجود دارد که کارمزد دریافت نمی‌کنند، اما سوال اینجاست که این نوع بروکرها درآمد خود را از کجا و از چه طریقی تامین می‌کنند؟ معمولاً این بروکرها به‌جای کارمزد، اسپرد در فارکس را از معاملات معامله‌گر به‌دست می‌آورند.
راه دیگری برای دریافت اسپرد وجود دارد و بروکرها با قیمتی کمتر از فروش خودشان، ارزهای سرمایه‌گذاران را خریداری می‌کنند و با قیمت بیشتر آن را درمعرض فروش می‌گذارند. در فارکس دو نوع اسپرد شناور و ثابت وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.
نرخ اسپرد در فارکس توسط بروکری که در آن اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اید، تعیین می‌شود. نرخ اسپرد ثابت فارکس تغییر نمی‌کند و همیشه ثابت است. برخی از کارگزاری‌ها که کارمزد دریافت نمی‌کنند، هزینه‌های خود را از طریق اسپرد ثابت پوشش می‌دهند.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟
تا این‌جای مطلب، با پرسش اسپرد در فارکس چیست، آشنا شدید. در ادامه برای درک بهتر موضوع، با نحوه محاسبه آن نیز آشنا می‌شوید. اسپرد در بازار فارکس به فرق قیمت خرید و فروش یک جفت ارز اطلاق می‌شود. به‌طور ساده، اسپرد نشان‌دهنده هزینه‌ی تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر برای محاسبه‌ی اسپرد، نیاز به محاسبه‌ی تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارید.
محاسبه نرخ اسپرد در فارکس کار ساده‌ای است، کافی‌ست با دانستن پیپ، آن را محاسبه کنید. پیپ به کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز اطلاق می‌شود. برای محاسبه اسپرد در فارکس، کافی‌ست تفاوت قیمت بین درخواست خرید و فروش در یک جفت ارز را بدانید و سپس ارزش هر پیپ را در تعداد لات‌های معامله خود ضرب کنید.
به‌عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD اسپرد خرید/فروشی برابر با 0.00016 و پیپ این عدد 1.6 است. بهای کل این معامله 1.6 دلار است و در این معامله 1 مینی لات معامله شده است.
انواع اسپرد در فارکس چیست؟
با تعاریفی که تاکنون ارائه شد، با مفهوم «اسپرد در فارکس چیست» آشنا شدید، اما آیا اسپرد با همین تعاریف خلاصه می‌شود؟ اصطلاح اسپرد دارای جنبه‌های مختلف دیگری نیز است که در ادامه آن‌ها را با تمام جزئیاتش می‌آموزید. اسپردها در فارکس به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند، ثابت و شناور و اسپرد صفر یا بدون اسپرد.
نوع اسپردی که در معاملات خود می‌بینید بستگی به کارگزاری و درآمد آن دارد. معمولاً بروکرهایی که دارای میز معاملاتی هستند، اسپرد ثابت را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند و کارگزاری‌هایی که بدون میز معاملاتی هستند، از اسپرد شناور استفاده می‌کنند.
اسپرد ثابت در فارکس
بازارهای مالی غیرمتمرکز از جمله فارکس نوسانات قیمتی زیادی دارند. معمولاً بروکرهایی که اسپرد ثابت می‌گیرند، به تغییرات قیمت توجه نمی‌کنند و از معامله‌گران اسپرد ثابت دریافت می‌کنند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزاری‌هایی ارائه می‌شود که دارای میز معاملات هستند.
صرافی‌هایی که میز معاملاتی دارند، چندین موقعیت معاملاتی را از تامین‌کننده نقدینگی خریداری می‌کنند و در نهایت این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچک‌تر به معامله‌گران ارائه می‌دهند. در این حالت، کارگزاری‌ها یکی از دو طرف معامله محسوب می‌شوند. بروکرهایی که نرخ‌های ثابت ارائه می‌دهند، می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند و سپس آن‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
مزایای اسپرد ثابت در فارکس
معامله‌گرانی که با سرمایه کم وارد بازار فارکس می‌شوند بهتر است از اسپردهای فیکس برای معاملات خود استفاده کنند، زیرا برای این مبالغ کم، کارگزاری اسپرد کمتری را دریافت می‌کند.
در بیشتر اوقات معامله با اسپرد فیکس یا همان ثابت، منجر به این می‌شود تا هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی‌تر باشد و به دلیل ثابت و فیکس بودن مبلغ، معامله‌گران می‌توانند برنامه معاملاتی خود را به‌طور مداوم اجرا کنند و نگران تغییر میزان اسپرد نباشند.
معایب اسپرد ثابت در فارکس
این نوع اسپرد علاوه‌بر نکات مثبتی که دارد، دارای معایبی نیز است که ممکن است مورد پسند سرمایه‌گذاران قرار نگیرد. به‌عنوان مثال، هنگام استفاده از اسپرد ثابت، اغلب ریکوت اتفاق می‌افتد. ریکوت به معنای لغو سفارش با قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید برای جایگزینی قیمت است و معمولاً در معاملات با اسپرد ثابت اتفاق می‌افتد که این موضوع برای بیشتر تریدرها خوشایند نیست.
گاهی اوقات بازار فارکس تلاطم‌های زیادی را تجربه می‌کند و به‌طور مداوم در طول زمان تغییر می‌کند. در این موارد کارگزاری‌ها با اسپرد ثابت نمی‌توانند حین تغییرات قیمت، اسپرد را تغییر دهند و به‌همین دلیل اگر سرمایه‌گذار قصد معامله با آن را داشته‌باشد، کارگزاری معامله را لغو می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد معامله را با قیمت جدید بپذیرند.
پیام requote در برنامه معاملاتی شما نمایش داده می‌شود و این پیام حاوی اخباری مبنی بر تغییر قیمت و سوال در مورد تمایل شما به پذیرش قیمت جدید است. یکی دیگر از مشکلات اسپردها منحصر به اسپردهای ثابت نیست و به اسلیپیج معروف است. زمانی که قیمت‌ها به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کنند، کارگزاری نمی‌تواند قیمت‌ها را با همان سرعتی که هنگام ورود به معامله دریافت می‌کنید ارائه دهد.
بیشتر بخوانید: اسپرد ثابت یا متغیر
اسپرد شناور در فارکس چیست؟
برای اینکه بتوان به‌صورت همه جانبه به سوال «اسپرد در فارکس چیست» پرداخت، باید نوع شناور آن را به‌طور دقیق بررسی کرد. اسپردهای شناور برخلاف اسپردهای ثابت کار می‌کنند و دائماً در حال تغییر هستند.
در اسپردهای شناور تفاوت قیمت بین Ask/bid متغیر است. اسپرد شناور معمولاً توسط کارگزاری‌های بدون میز معاملات ارائه می‌شوند و این بروکرها، قیمت جفت ارز خود را از یک تامین‌کننده نقدینگی در قالب‌های متعدد دریافت می‌کنند و این قیمت را بدون دخالت میز معاملاتی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.
عدم دخالت میز معاملاتی به این معنی است که اسپرد بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات بازار تعیین می‌شود و این بروکرها کنترلی بر اسپرد ندارند. اسپردهای متغیر تحت‌تأثیر عوامل زیادی قرار می‌گیرند که ممکن است اخبار اقتصادی باشد که بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. اسپرد ممکن است در طول انتشار اخبار مهم اقتصادی 10 برابر نیز دچار نوسان شود.
مزایای معامله با اسپرد شناور در فارکس
از آنجایی که اسپردهای شناور متغیر هستند و می‌توانند با قیمت‌های جدید بازار تطبیق یابند، ریکوت‌ها را از معاملات حذف می‌کنند و در این صورت، پیام‌های برگشتی هنگام خرید و فروش دریافت نمی‌کنید. اسپرد شناور، قیمت‌ها را برای معامله‌گران شفاف‌تر می‌کند. وقتی از اسپرد شناور استفاده می‌کنید، اسپرد کل کمتری نسبت به اسپرد ثابت پرداخت خواهید کرد.
معایب اسپرد شناور در فارکس
اگر از آن دسته معامله‌گرانی هستید که معاملات خود را سریع باز و بسته می‌کنند و بیشتر از چند ثانیه و چند دقیقه آن‌ها را باز نمی‌گذارند، اسپردهای شناور اصلاً مناسب شما نیست. در زمان نوسانات شدید بازار، اسپردهای شناور می‌توانند سود شما را از بین ببرند. اگر به‌صورت دقیقه‌ای از بازار سود کسب می‌کنید، اسپرد شناور که ماهیت متغیر دارد، می‌تواند سود به‌دست آمده شما را تا حد زیادی از بین ببرد.
برای کسانی که بر اساس اخبار اقتصادی معامله می‌کنند، اسپرد شناور مناسب نیست؛ زیرا همان‌طور که گفته شد اسپردهای متغیر تحت‌تأثیر اخبار مهم اقتصادی قرار می‌گیرند و در صورت افزایش اسپرد حین این اخبار، معاملات سودآور می‌توانند از دست بروند.
مشکلات اسلیپیج نیز ممکن است برای اسپردهای شناور ایجاد شود و معامله‌گران کنترلی بر اسلیپیج در این نوع اسپرد ندارند. اسلیپیج به معنای تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله‌گر و قیمت واقعی است که در یک بروکر رخ می‌دهد.
مقایسه و انتخاب نوع اسپردها
در نهایت، پس از درک مفهوم اسپرد در فارکس چیست و بررسی انواع اسپردها و مزایا و معایب آن‌ها، ممکن است این سوال برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود که در نهایت کدام نوع اسپرد برای آن‌ها مناسب است. بسته به نیاز معامله‌گر، بین اسپرد ثابت و شناور یکی را باید انتخاب کند. معمولاً معامله‌گران با سرمایه اندک، اسپرد ثابت را انتخاب می‌کنند، زیرا باید مبلغ کمتری را به‌عنوان اسپرد بپردازند.
بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا در ساعات پیک معامله کنند. در این صورت، انتخاب اسپرد شناور برای آن‌ها بسیار مناسب است. اگر به‌عنوان معامله‌گر حرفه‌ای می‌خواهید معاملات خود را سریع انجام دهید و پیام ریکوت دریافت نکنید، بهتر است از اسپرد شناور استفاده کنید.
در نهایت، اسپرد فارکس و انتخاب آن بر اساس سرمایه‌گذاری و هدف معاملاتی شما تعیین می‌شود. برای اینکه مشخص کنید کدام اسپرد برای شما بهتر است، لازم است هر دو نوع آن‌را مطالعه کنید و مزایا و معایب آن‌ها را ببینید تا در نهایت انتخاب درستی داشته‌باشید.
پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟
در محاسبه اسپرد با پیپ‌ها و لات‌ها سر و کار دارید و بدین‌ترتیب می‌توانید اسپرد و قیمت آن را محاسبه کنید. برای محاسبه اسپرد، به ارزش هر پیپ و تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید نیاز است. برای محاسبه اسپرد به مثال زیر توجه کنید.
مثلاً جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت پیشنهادی فعلی برای خرید برابر با 1.22394 و قیمت پیشنهادی برای فروش برابر با 1.22391 باشد. در چنین حالتی مشخص است اسپرد معامله ۳ پیپ است. حال باید این موضوع را مشخص کنید که مقدار واقعی ۳ پیپ چقدر است.
همان‌طور که می‌دانید 1 لات برابر با 100 هزار واحد از ارز متقابل است. در اینجا دلار ارز متقابل محسوب می‌شود. بنابراین در اینجا 1 لات به معنای 100 هزار دلار است. اساساً 1 پیپ برابر با 0.01 درصد از 1 لات است. فرض کنید در تراکنش مذکور می‌خواهید 1 لات جفت ارز معاملاتی را بخرید یا بفروشید. بنابراین، ارزش 1 پیپ برابر با 10 دلار است. بر اساس محاسبات، اسپرد برابر با ۳ پیپ بود. بنابراین، برای انجام این معامله باید 3 دلار به عنوان اسپرد بپردازید.
اندیکاتور محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟
معامله‌گرانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، محاسبه دقیق اسپرد برایشان بسیار اهمیت دارد. ممکن است در طول روز شاهد تغییرات مکرر در این پارامتر باشند. اندیکاتورهایی وجود دارند که اسپرد را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کنند و دیگر نیازی به محاسبه دستی و تحمل دشواری‌های آن نیست. یک اندیکاتور بسیار مفید در بیشتر کارگزاری‌ها وجود دارد که برای محاسبه اسپرد نوسان طراحی شده است.
نرم‌افزار کاربردی (Spread Indicator) در متاتریدر قابلیت فعال‌سازی دارد. با انجام معاملات زیر، می‌توانید این اندیکاتور را راه‌اندازی کنید.
- متاتریدر را اجرا کنید.
- از قسمت View در منوی Software گزینه Terminal را انتخاب کنید.
- در پنجره‌ای که در پایین صفحه باز می‌شود، تب Codebase را انتخاب کنید.
- نشانگرهای محاسبه سرعت به شما نشان داده می‌شود. در این مرحله باید روی نشانگر Spread Indicator راست کنید.
- در پنجره ظاهر شده گزینه Download را انتخاب کنید.
- روی گزینه OK کلیک کنید.
با گذراندن این مراحل، نصب نرم‌افزار به پایان می‌رسد و محاسبه نرخ کارمزد در تراکنش‌های فارکس روی نمودار گوشه سمت راست تصویر نمایش داده خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس کارگزاری معاملاتی است که به مشتریان خود امکان معامله در بازارهای مالی را با شرایط بهینه و اسپردهای بسیار کم ارائه می‌دهد. برای استفاده از اسپرد اپوفایننس، باید به سایت این بروکر مراجعه و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید. پس از ثبت‌نام، می‌توانید با هر دستگاهی به حساب خود وارد شوید و با شروع معاملات، از اسپرد این بروکر بهره‌مند شوید.
در پاسخ به این سوال که اسپرد در فارکس چیست، می‌توان گفت اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش و قیمت خرید را در هر جفت ارز معاملاتی نشان می‌دهد. برای معامله‌گرانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند و از طریق آن کسب درآمد می‌کنند، میزان پورسانت بسیار مهم است. بسیاری از افراد مجبور به پرداخت کمیسیون‌های بالایی هستند که بخش زیادی از سود آن‌ها را از بین می‌برد. اما برخی از بروکرها نیز هستند که کارمزد دریافت نمی‌کنند و در عوض اسپرد دریافت می‌کنند.
اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد در بازارهای مالی، همان تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید است.
اسپرد به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شود؟
اسپرد با توجه به نوع بروکر به دو نوع ثابت و شناور تقسیم می‌شود.
اندیکاتور محاسبه اسپرد در فارکس چیست و چگونه فعال می شود؟
Spread Indicator نرم‌افزاری است که از طریق برنامه متاتریدر قابلیت فعال‌سازی دارد.
