الدعم والمقاومة في التداول: دليل احترافي لفهم وتحليل السوق

الدعم والمقاومة في التداول هما مستويان رئيسيان على الرسم البياني يحددان النقاط التي يُحتمل أن ينعكس عندها سعر الأصل. يمثل الدعم المنطقة التي يتوقف فيها السعر عن الانخفاض بسبب قوة الشراء، بينما تمثل المقاومة المنطقة التي يتوقف فيها السعر عن الارتفاع بسبب قوة البيع. فهم هذين المستويين هو أساس تحليل السوق ونجاح استراتيجيات التداول. في هذا الدليل العملي، نقدم لك شرح الدعم والمقاومة بأسلوب مبسط ومدعوم بالأمثلة ونكشف كيف يمكن لـ شرح مناطق الدعم والمقاومة أن يحسّن من قدرتك على الدخول والخروج من الصفقات بثقة. سنستعرض كيفية رسم هذه المستويات، الحالات التي يتم فيها كسرها والعوامل النفسية التي تؤثر في سلوك المتداولين حولها. تابع القراءة لتكتشف كيف تحوّل هذه المفاهيم إلى أدوات حقيقية ترفع جودة تداولك وتقلل من المخاطر.

ما هو الدعم في التداول؟

في عالم التداول، يُشير الدعم إلى المستوى السعري الذي يميل السوق إلى التوقف عنده عن الهبوط. يحدث هذا لأن المشترين يبدأون بالدخول إلى السوق بكميات كبيرة عند هذا السعر، مما يؤدي إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب، ثم غالبًا ما يليه ارتداد صعودي.

 يُعتبر الدعم عنصراً أساسياً في شرح الدعم والمقاومة، حيث يشكّل أحد المفاهيم الأولى التي يجب على المتداولين الجدد فهمها بدقة. يتم التعرف على هذا المستوى  بسهولة من خلال النظر إلى النقاط التي ارتد منها السعر عدة مرات في الماضي. علي سبيل المثال إذا هبط زوج العملات EUR/USD  إلى مستوى 1.0800 عدة مرات وارتد منه في كل مرة، فإن هذا المستوى يُعد منطقة دعم قوية.

ما هي المقاومة في التداول؟

المقاومة، على النقيض من الدعم، هي مستوى سعري يتوقف عنده السعر عن الارتفاع بسبب ضغط البيع. في هذه النقطة، يبدأ المتداولون الذين اشتروا في وقت سابق بجني الأرباح، بينما يدخل البائعون الجدد السوق، مما يؤدي إلى تراجع السعر.

في إطار شرح مناطق الدعم والمقاومة، يُعد هذا المفهوم حيويًا لأنه يساعد المتداول على توقع نهاية الحركة الصعودية ووقت الخروج المناسب من الصفقة أو حتى فتح صفقات بيع (Short). فمثلاً إذا كان الذهب يرتفع كل مرة إلى مستوى 1950 دولاراً ثم يرتد نزولاً، فهذا يُعتبر منطقة مقاومة.

كيف يتم التداول باستخدام الدعم والمقاومة؟

يعتبر التداول باستخدام الدعم والمقاومة في التداول من أكثر الأساليب شيوعاً بين المتداولين، نظراً لسهولته وفعاليته في تحديد نقاط الدخول والخروج. الفكرة ببساطة هي الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة، مع مراقبة إشارات تأكيد أخرى قبل اتخاذ القرار.

عند اقتراب السعر من مستوى دعم قوي، يتوقع المتداول ارتداداً صعودياً، فيضع أمر شراء مع وقف خسارة أسفل الدعم. في المقابل، إذا اقترب السعر من مقاومة واضحة، يمكن تنفيذ أمر بيع مع وقف خسارة فوق تلك المقاومة.

نموذج تطبيقي:

الحالة		الإجراء	هدف التداول
السعر يقترب من دعم	شراء	توقع ارتداد صعودي
السعر يقترب من مقاومة	بيع	توقع ارتداد هبوطي
كسر الدعم	بيع بعد التأكيد	بداية ترند هابط
كسر المقاومة	شراء بعد التأكيد	بداية ترند صاعد

تصبح هذه الطريقة أكثر دقة عندما يتم دمجها مع أدوات تحليل فني إضافية مثل الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه أو مؤشرات الحجم. كما يعزز استخدام الأطر الزمنية الأكبر من قوة هذه المستويات ويقلل من الإشارات الكاذبة.

كيفية رسم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني

لرسم مناطق الدعم والمقاومة بدقة، يحتاج المتداول إلى دمج الملاحظة البصرية مع الأدوات المتوفرة على منصات التداول مثل MetaTrader  أوTradingView   تُعد هذه العملية خطوة أساسية في تحليل السوق وتساعد في اتخاذ قرارات مبنية على سلوك السعر التاريخي.

خطوات الرسم اليدوي:

يُفضَّل استخدام الرسم اليدوي بدلاً من المؤشرات التلقائية، لأن الكثير منها يعطي إشارات غير دقيقة أو متأخرة.

1. اختر الإطار الزمني المناسب: الأطر الزمنية الكبيرة (كالـ4 ساعات أو اليومي) أكثر موثوقية
2. راقب القمم والقيعان المتكررة: كلما ارتد السعر من نفس المستوى، زادت قوة الدعم أو المقاومة
3. ارسم خطوطًا أفقية على هذه المناطق وراقب تفاعل السعر معها لاحقًا
4. قم بالتأكيد باستخدام أدوات مساعدة مثل: المتوسطات المتحركة، مؤشرRSI  آو أنماط الشموع

مثال عملي:

الحالة	نوع المستوى	الإشارة
ارتداد السعر 3 مرات من نفس القاع	دعم قوي	فرصة شراء
توقف السعر عند نفس القمة	مقاومة متكررة	فرصة بيع أو انتظار كسر

أيضاً في مخططات الشموع اليابانية (الشمعدان)، غالبًا ما تكون الظلال الضعيفة هي التي توضح اختبارات مستويات الدعم والمقاومة.

فمثلاً في الرسم البياني أعلاه، لاحظ كيف قامت ظلال الشموع باختبار مستوى الدعم عند 1.4700. ففي تلك الفترات الزمنية، يبدو وكأن السوق قد كسر مستوى الدعم. لكن مع مرور الوقت ندرك أن السوق كان فقط يختبر مستوى الدعم. وبنظرة أعمق وأشمل، نرى أن السوق كان يختبر هذا المستوى فقط دون كسره فعليًا.

متى يتم كسر الدعم أو المقاومة؟

لا يحدث كسر الدعم والمقاومة في التداول عشوائيًا، بل يشير عادةً إلى تغيّر جوهري في توازن العرض والطلب. عندما يفشل السعر في الارتداد من مستوى دعم أو مقاومة ويخترقه بقوة، نكون أمام “كسر حقيقي”، خاصة إذا صاحبته إشارات تأكيد مثل حجم تداول مرتفع أو إغلاق واضح فوق/تحت المستوى.

إشارات الكسر الحقيقي:

الإشارة	الوصف
حجم تداول مرتفع	يدل على اهتمام قوي من السوق في الاتجاه الجديد
إغلاق شمعة كاملة بعد الكسر	تأكيد فني واضح على تغير الاتجاه
غياب ارتداد سريع	تقليل احتمالية الكسر الكاذب

الكسر الكاذب: يخترق السعر في بعض الأحيان المستوى بشكل مؤقت ثم يعود بسرعة، تعرف هذه الحالة بـ”الكسر الكاذب”، وغالباً ما تستخدم كفخ لإخراج المتداولين قبل عودة السعر للاتجاه الأصلي. لعدم الوقوع و الانخداع بهذه الانكسارات الكاذبة، يجب اعتبار الدعم والمقاومة كمناطق وليس كأرقام دقيقة فقط!
و كما  يُفضَّل انتظار تأكيدات متعددة وعدم الاعتماد على حركة لحظية فقط، لتجنب الوقوع في فخ الكسر الكاذب. طريقة أخرى لتحديد هذه المناطق بدقة هي رسم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني الخطي بدلاً من الرسم البياني للشموع اليابانية.

السبب في ذلك هو أن الرسم البياني الخطي يعرض فقط أسعار الإغلاق، بينما تضيف الشموع اليابانية الأسعار القصوى والدنيا (القمم والقيعان) إلى الرسم البياني.قد تكون  هذه القمم والقيعان مضللة لأنها غالبًا ما تمثل ردود فعل “لحظية وحادة” في السوق.

عند رسم مستويات الدعم والمقاومة، نحن لا نريد ردود فعل السوق اللحظية، بل نريد فقط الحركات المتعمدة والمقصودة من قبل المشاركين في السوق. لذلك، عند النظر إلى الرسم البياني الخطي، يجب رسم خطوط الدعم والمقاومة حول المناطق التي تتشكل فيها القمم أو القيعان بوضوح.

ماذا يحدث بعد كسر الدعم أو المقاومة؟

عند كسر مستوى دعم أو مقاومة، غالباً ما يتغيّر دور هذا المستوى في السوق، فيما يُعرف بظاهرة تبديل الأدوار(Role Reversal)، هذا يعني أن:

• الدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة
• المقاومة المكسورة تصبح دعماً جديداً

علي سبيل المثال إذا كسر زوج GBP/USD  مقاومة قوية عند 1.2800 واستقر فوقها، فإن هذا المستوى يمكن أن يتحول إلى منطقة دعم لاحقاً وقد يُستخدم كنقطة دخول جديدة في حال عودة السعر لاختبارها.

علم النفس وراء الدعم والمقاومة

فهم علم النفس وراء الدعم والمقاومة ضروري للمتداولين الذين يرغبون في تحسين استراتيجياتهم وتحقيق نتائج أفضل. هذه المستويات ليست مجرد خطوط على الرسم البياني، بل تعكس سلوك المتداولين وتوقعاتهم.

• عند منطقة الدعم، يشعر المشترون بأن السعر مناسب للشراء، مما يزيد الطلب ويرفع السعر.
• عند المقاومة، يعتقد البائعون أن السعر مرتفع ويبدأون ببيع مراكزهم لتحقيق أرباح، مما يضغط على السعر للانخفاض.

هذا التوازن بين العرض والطلب يشكل نواة التحركات السعرية ويؤدي إلى تكرار ارتدادات عند هذه المستويات.

خدمات أوبوفاينانس للمتداولين العرب

تقدم شركة أوبوفاينانس مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لدعم المتداولين العرب في فهم وتطبيق استراتيجيات الدعم والمقاومة في التداول. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز مهارات التداول وتحسين نتائج المتداولين من خلال تقديم أدوات تحليل متقدمة، تعليم مستمر ودعم فني متخصص.

• تحليل فني ذكي: أدوات دقيقة لرسم الدعم والمقاومة
• تعليم تطبيقي: دورات مبسطة لشرح الدعم والمقاومة في الفوركس
• إشارات تداول مباشرة: تنبيهات فورية مبنية على تحليل السوق
• دعم 24/7: استجابة فنية متخصصة على مدار الساعة
• منصة احترافية: سهلة الاستخدام وتدعم استراتيجيات متنوعة
• تقارير سوقية يومية: تحديثات تساعد على فهم سلوك السعر

الخاتمة

في ختام هذا المقال، قدمنا شرحاً شاملاً لمفهوم الدعم والمقاومة في التداول وأهمية شرح مناطق الدعم والمقاومة في بناء استراتيجيات تداول فعالة. تعرفنا على كيفية تحديد ورسم هذه المستويات على الرسوم البيانية وكذلك الفرق بين الكسر الحقيقي والكاذب وتأثير الجانب النفسي على تحركات الأسعار عند هذه النقاط الحاسمة.

يعتبر فهم هذه المستويات من الركائز الأساسية لأي متداول يسعى إلى تحسين أداءه وتقليل المخاطر في أسواق الفوركس والأسواق المالية الأخرى. ومن خلال دمج هذه المفاهيم في استراتيجيات التداول اليومية، يستطيع المتداول أن يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أرباح مستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر خدمات أوبوفاينانس دعماً متكاملاً للمتداولين العرب، من خلال توفير أدوات تحليل متقدمة ودورات تعليمية وإشارات تداول دقيقة، مما يجعل من السهل تطبيق استراتيجيات الدعم والمقاومة فوركس بفعالية عالية. اعتماد هذه المفاهيم والخدمات يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة وزيادة فرص النجاح في الأسواق المتقلبة وبالتالي الوصول إلى أهدافهم المالية بثقة ووعي أكبر.

المصادر: + + + + + + + + +