اندیکاتورها ابزارهایی کارآمد هستند که می‌توانند در کنار استراتژی‌های تکنیکال، برای معامله‌گران بازار فارکس و کریپتو مفید ظاهر شوند. یک نمونه از مهم‌ترین این اندیکاتورها، هیکین آشی است. این اندیکاتور با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات کمک کند. در کنار همه این موارد، نمی‌توان محدودیت های هیکین آشی را نادیده گرفت. ما قصد داریم در ادامه این مقاله به برخی از نقاط ضعف اندیکاتور هیکین آشی بپردازیم و بیابیم که چگونه می‌توان در تصمیم‌گیری‌ها محدودیت‌ها را نادیده گرفت و در جهت مثبت از این ابزار بهره‌گیری کرد. تا انتهای این مقاله، با ما همراه باشید.
هیکین آشی چیست؟
پیش از اینکه به بررسی محدودیت های هیکین آشی بپردازیم، قصد داریم توضیحات مختصری درباره این اندیکاتور ارائه کنیم. در زبان ژاپنی، «هیکین» به معنای «میانگین» و «اشی» به معنای «سرعت» است. از همین‌رو، می‌توان گفت که «هیکین آشی» به معنای «سرعت متوسط قیمت» است. این اندیکاتور یک نوع تکنیک در نمودار شمعی ژاپنی است که به‌منظور تعدیل نوسانات ناگهانی بازار طراحی شده است. خلق این تکنیک به دوره مونیسا هوما، تاجر برنج اهل ساکاتای ژاپن که به‌عنوان پدر نمودار کندل استیک (شمعی) شناخته می‌شود، مرتبط است. هوما متوجه شد که پیگیری حرکت قیمت در بازار برنج، سبب می‌شود تا رفتار روانی سایر شرکت‌کنندگان در بازار به وضوح قابل مشاهده باشد.
کندل‌های هیکین آشی
به‌طور کلی، از کندل هیکین آشی برای اهداف مختلفی می‌توان استفاده کرد:
- در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند، کندل هیکین آشی معمولاً به‌منظور نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روزهایی که بازار مثبت است، الگوهایی با کندل‌های سفید یا سبز قابل مشاهده است، درحالی‌که در روزهایی که روند نزولی است، کندل‌ها با رنگ‌های مشکی یا قرمز ظاهر می‌شوند.
- از طریق بررسی کندل هیکین آشی، کاربران می‌توانند تشخیص دهند که آیا روند ادامه‌دار است و تا چه زمان می‌توانند در معاملات باقی بمانند. این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کنند تا پس از تغییر روند و معکوس‌شدن آن، به موقع از معاملات خارج شوند.
- مقایسه انواع کندل هیکین آشی، عمدتاً با داده‌های کندلی قبلی انجام می‌شود. از طریق درک معنای کندل‌های هیکین آشی، به این نتیجه می‌رسیم که این نمودار، با نشان دادن اطلاعات میانگین حرکت قیمت، قادر به فیلتر کردن نویز بازار یا داده‌های اضافی است.
بهره‌گیری از هیکین آشی و دریافت محدودیت های هیکین آشی در معاملات
هنگامی که نمودار هیکین آشی با کندل‌های سبز بدون سایه پایینی ظاهر می‌شود، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در بازار است. در این شرایط، لازم است معامله‌گران به‌منظور افزایش سود، در موقعیت خرید خود باقی بمانند. همچنین، درصورت ظاهرشدن نمودار هیکین آشی با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، باید حرکت نزولی قوی را نتیجه گرفت. در این موقعیت، معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند معاملات خود را به‌صورت دستی ببندند.
هیکین آشی، زمانی که تغییر روند را نشان می‌دهد و کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین دارد، معمولاً توجه تریدرها را جلب می‌کند. تریدرهای ریسک‌پذیر ممکن است شروع‌به خرید یا فروش کنند، درحالی که تریدرهای محتاط منتظر می‌مانند تا مسیر روند به‌طور کامل مشخص شود و سپس وارد معامله شوند. این ارتباط بازاری به تریدران راهنمایی می‌کند که با استفاده از نمودارهای هیکین آشی، بهترین تصمیمات ممکن را در معاملات خود اتخاذ کنند. از همین‌رو، مفهوم کندل‌های هیکین آشی، آن‌ها را در یک جایگاه مطلوب و موثر در ساختار بازار قرار می‌دهد.
توجه داشته باشید که استفاده از هیکین آشی و دریافت محدودیت های هیکین آشی، نیازمند ساعت‌ها تمرین و مطالعه است؛ چراکه سودده بودن در بازار فارکس کار آسانی نیست. همچنین، ثبت‌نام در یک بروکر معتبر نیز یکی دیگر از لازمه‌های فعالیت مثبت در بازار فارکس است. بروکر اپوفایننس یکی از برترین پلتفرم‌های ترید برای ایران است که خدمات ویژه‌ای ارائه می‌کند.
این بروکر دارای مجوز‌های سطح ۳ از کمیسیون مالی سنت وینسنت، گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل این است. بی‌تردید، این دو مجوز نشان از استانداردهای بالا و پایداری در فعالیت‌های مالی این بروکر دارد.
ضمن اینکه اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر تحت عضویت نهاد مستقل FINACOM نیز شناخته می‌شود. این نهاد به‌عنوان یک سازمان خصوصی مستقل برای حل اختلافات بین بروکر و مشتریان عمل می‌کند و مورد رگولاتوری قرار نمی‌گیرد. این ویژگی به مشتریان اعتماد بیشتری در معاملات با اپوفایننس می‌بخشد.
نقاط ضعف اندیکاتور هیکین آشی
برای درک محدودیت های هیکین آشی باید این نکته را در نظر بگیرید که این اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور قطعی به شما سیگنال ورود و خروج بدهد.
همان‌طور که هیچ ابزار دیگری قابلیت ارائه سیگنال قطعی را ندارد. در ادامه قصد داریم تا برخی از مهم‌ترین محدودیت های هیکین آشی را به شما معرفی کنیم.
بیشتر بخوانید: تکنیک‌هایی برای ورود و خروج به موقع در فارکس
هیکین آشی، قیمت دقیق را نمایش نمی‌دهد
کندل‌های شمعی ژاپنی به‌گونه‌ای روشن و واضح، قیمت‌های واقعی را در نمودارها نمایان می‌کنند؛ اما کندل‌های هیکین آشی، از این قابلیت برخوردار نیستند. این کندل‌ها به‌طور کلی، میانگین قیمتی را نمایش می‌دهند و نقش آن‌ها در نمایش دقیق قیمت‌های باز و بسته نیز محدود است. این ویژگی باعث می‌شود که تریدرها برای تحلیل دقیق وضعیت بازار به اندیکاتورهای دیگر نیز نیاز پیدا کنند.
اطلاعات دقیق نمودارها توسط هیکین آشی نمایان نمی‌شود
باید گفت که هیکین آشی اطلاعات بر روی نمودارها را به‌طور دقیق نمایان نمی‌کند، و این محدودیت با اولین نقطه ضعف، ارتباطی مستقیم دارد.
برای بسیاری از معامله‌گران، قیمت پایانی اهمیت دارد، اما در یک کندل هیکین آشی، قیمت پایانی واقعی نمایان نخواهد شد.
در ادامه، نحوه محاسبه قیمت پایانی آورده‌شده است:
قیمت پایانی = (باز + بالاترین + پایین‌ترین + پایانی) / 4
درواقع، شما صرفاً قیمت پایانی میانگین‌شده را مشاهده می‌کنید. لازم است مطمئن شوید که از قیمت پایانی واقعی آگاه هستید و تنها از مقدار میانگین اطلاعات کافی ندارید. برای این کار می‌توانید به نمودار کندل استیک ژاپنی مراجعه نمایید.
هیکین آشی برای ترید روزانه کافی نیست
یکی دیگر از محدودیت های هیکین آشی، این است که نمی‌توان از آن برای ترید دقیق روزانه بهره گرفت؛ چراکه یک شمع هیکین آشی برای تشکیل یک معامله، نیاز به اطلاعات قیمتی از دو دوره دارد و به‌همین علت، زمان بیشتری برای ارائه سیگنال معامله نیاز خواهد بود. این مسأله برای معامله‌گران بلندمدت، مانند سویینگ‌تریدرها، که زمان بیشتری برای انجام معاملات خود دارند، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
درحالی که این مسأله ممکن است برای معامله‌گران بازه‌های زمانی کوتاه مانند معامله‌گران روزانه و اسکالپرها یک مسأله مهم به شمار آید. به‌عنوان مثال، اسکالپرها نیاز به بهره‌گیری از حرکات سریع قیمت دارند، بنابراین ممکن است نمودارهای هیکین آشی را به‌عنوان ابزاری کارآمد نپذیرند.
بیشتر بخوانید: بهترین زمان برای معامله فارکس
عدم نمایش‌داده‌شدن گپ‌ها
یکی دیگر از محدودیت های هیکین آشی، عدم نمایش گپ‌های بازار است که به‌طور قابل توجهی بر تحلیل این نوع نمودارها تأثیر می‌گذارد. برخی از گپ‌ها و عوامل مهمی که در فرآیند تجزیه و تحلیل بازار نقش مهمی ایفا می‌کنند، در کندل‌های هیکین آشی به‌طور خودکار فیلتر می‌شوند.
تعدادی از تریدرها عمدتاً برای تعیین سطح سود و ضرر خود از اطلاعات حاصل از گپ‌ها و دیگر جزئیات نمودارها استفاده می‌کنند. با این‌حال، متأسفانه در فضای کندلی هیکین آشی، این اطلاعات در فرآیند جمع‌آوری میانگین‌ها حذف می‌شوند و این امکان برای تریدرها از دست می‌رود. این وضعیت نشان‌دهنده یکی از چالش‌های موجود در استفاده از کندل‌های هیکین آشی برای برخی از تریدرها خواهد بود.
باتوجه به این تفاوت‌ها، تریدران باید با دقت به استفاده از کندل‌های هیکین آشی بپردازند و این نکته را در نظر داشته باشند که برخی از اطلاعات مهم ممکن است در این فرآیند نادیده‌گرفته‌شوند.
تفاوت‌های نمودار شمعی و هیکین آشی
بررسی محدودیت های هیکین آشی به ما، درک واضح‌تری نسبت به تفاوت آن با نمودار شمعی می‌دهد. در ادامه برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های کندل استیک ژاپنی را با هیکین آشی بررسی می‌کنیم.
- نمودار هیکین آشی، نوسانات ملایم‌تری نسبت به نمودارهای شمعی ارائه می‌دهد و این تفاوت به‌دلیل استفاده از میانگین قیمت‌ها در این اندیکاتور است.
- در نمودار هیکین آشی، زمانی که با روند نزولی روبه‌رو می‌شویم، کندل‌ها به رنگ قرمز نمایش‌داده می‌شوند؛ اما در مقابل، در روند صعودی، کندل‌ها به رنگ سفید یا سبز باقی می‌مانند. این مسأله درحالی است که در نمودار شمعی، نوسانات قیمت ممکن است در طول روند صعودی باعث تغییر رنگ کندل‌ها شوند.
- یک تفاوت مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است که در نمودار شمعی، هنگامی که یک کندل شکل می‌گیرد، نشانگر قیمت فعلی بازار است و با قیمت بسته شدن کندل یا قیمت اسپات بازار همخوانی دارد. اما در نمودار هیکین آشی، باتوجه به استفاده از میانگین قیمت‌ها، قیمت فعلی بازار با قیمت کندل همخوانی نخواهد داشت. این امر توجیه می‌کند که در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، هنگام افزودن اندیکاتور هیکین آشی، نمودار شمعی در پس‌زمینه حفظ خواهد شد.
مزایای استفاده از استراتژی هیکین آشی و دریافت محدودیت های هیکین آشی
استراتژی معامله با نمودار هیکین آشی قابل استفاده در هر بازاری است و به‌طور کلی، پنج سیگنال معاملاتی اصلی برای این استراتژی تعریف شده است:
- وقتی که کندل صعودی (سفید) بدون دنباله پایینی شکل می‌گیرد، نمایانگر روند صعودی قوی بازار است. در این حالت، مناسب است معامله خرید را ادامه داده و اجازه داده شود که سود معامله افزایش یابد.
- حضور کندل صعودی (سفید) نمایانگر روند صعودی است که می‌توان با انحراف از معاملات فروش خارج شده یا به معاملات خرید اضافه کرد.
- کندل‌هایی با بدنه کوچک و دنباله‌های بلند در دو طرف بدنه، نمایانگر تغییر در حالت بازار است. در این شرایط، تریدران ریسک‌پذیر ممکن است تصمیم به ورود به معامله بگیرند.
- کندل نزولی (قرمز) نمایانگر روند نزولی است. با مشاهده چنین کندلی، می‌توان به معامله فروش یا بستن معاملات خرید اقدام کرد.
- حضور کندل نزولی (قرمز) بدون دنباله بالایی، نشانگر روند نزولی قوی است. به‌عبارت دیگر، اگر در حال حاضر معامله فروش دارید، نیازی به تغییر روند نیست و می‌توانید معامله را ادامه دهید!
در کنار تمامی محدودیت های هیکین آشی، این ابزار مزیت‌های گوناگونی نیز دارد که در بخش بعدی به آن‌ها می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید: الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال
تشخیص ساده روند بازار با استفاده از هیکین آشی
استفاده از هیکین آشی به‌سادگی امکان شناسایی روندها در بازار را فراهم می‌کند. این ابزار، با مشاهده کندل‌های سفید یا سبز در نمودار، خود را به‌عنوان یک سیگنال موثر برای تشخیص روند رشد با شارپ معرفی می‌کند. همچنین، باتوجه به کندل‌های قرمز یا سیاه توپر و بدون سایه‌های بالایی در این نمودار، این ابزار به تریدران این امکان را می‌دهد که به سادگی سیگنال روند نزولی با شارپ را تشخیص دهند و تصمیم موثری در مورد معاملات فروشی بگیرند.
تشخیص نقاط بازگشتی با استفاده از هیکین آشی
با استفاده از کندل‌های هیکین آشی که اطلاعات قیمت را در طول دو بازه زمانی نمایان می‌کنند، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها به‌صورت آسان‌تر امکان‌پذیر است. این مسأله، به‌ویژه برای تریدرهایی که از رویکردهای میان‌مدت و بلندمدت در معاملات خود استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را گیج می‌کند، ایده‌آل محسوب می‌شود.
کاهش خطای سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از هیکین آشی
در کنار تمام محدودیت های هیکین آشی، این ابزار توانایی کاهش خطاهای سیگنال‌های معاملاتی در بازارهای نوسانی و همچنین کاهش اشتباهات در روندهای خنثی را دارد. این ویژگی به تریدرها کمک می‌کند تا در طول بازه‌های زمانی خاص، از اقدامات معاملاتی و سفارش‌گذاری خود بهترین استفاده را ببرند. به‌عنوان مثال، یک تریدر که از کندل‌های هیکین آشی استفاده می‌کند، احتمالاً تنها سیگنال‌های معتبر را دریافت کرده و از دریافت سیگنال‌های نادرست در مراحل خطاگیری قبل از شروع روند پرهیز می‌کند.
البته که دریافت سیگنال‌های معتبر نیازمند تلاش و مطالعه دقیق بازار است. مهم‌ترین اصل در بازارهای مالی، داشتن استمرار و بهره‌گیری از منابع آموزشی معتبر خواهد بود. همچنین، باید پیش از ورود به این حوزه، بروکری مورد اعتماد را برگزینید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
همان‌طور‌که پیش‌تر نیز گفته‌شد، بروکر اپوفایننس یکی از برترین و معتبرترین کارگزاری‌هایی است که می‌توانید در آن ثبت‌نام کنید. بروکر اپوفایننس با سازگاری با پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد. همچنین برای اجرای سیستم کپی تریدینگ از پلتفرم اختصاصی فیبودا بهره می‌برد. این پلتفرم یک شبکه تجارت اجتماعی یا کپی ترید است که به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های هزاران معامله‌گر را در سطح جهان کپی و پیگیری کنید. با قابلیت اتصال به این پلتفرم از هر دستگاهی مانند رایانه، تبلت و تلفن هوشمند به سادگی می‌توانید به معاملات خود ادامه دهید.
آیا هیکین آشی قابل اعتماد است؟
مهم‌ترین سوالی که پس از بررسی محدودیت های هیکین آشی به ذهن تریدرها می‌رسد، آن است که آیا انجام معامله با استفاده از هیکین آشی (Heiken Ashi) به سود می‌انجامد؟ بررسی نمودار هیکین آشی نشان می‌دهد که این روش در دوره‌های طولانی ممکن است به سود منجر شود. این استراتژی طراحی شده است تا نشان دهد چگونه کندل‌های هیکین آشی، برای معامله‌گرانی که به دنبال تشخیص فرصت‌ها در روند هستند، مفید خواهد بود.
هیکین آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را شناسایی کنند و در معاملات خود موفق عمل کنند. از این‌رو، تجارت با هیکین آشی می‌تواند برای تریدرها سودآور باشد.
تجارت با هیکین آشی به کاهش نویزهای بازار کمک می‌کند. این ابزار مناسب برای انجام معاملات، شناسایی سیگنال‌ها و دنبال کردن روندها است. از این‌رو، ترید با کمک این اندیکاتور یکی از ابزارهای اصلی است که بسیاری از معامله‌گران از آن بهره می‌برند.
بیشتر بخوانید: روندها در بازار سهام
آیا معامله‌گران حرفه‌ای از هیکین آشی استفاده می‌کنند؟
در پاسخ به این سوال، باید گفت که در کنار تمامی محدودیت های هیکین آشی، همچنان معامله‌گران حرفه‌ای زیادی هستند که از این ابزار بهره می‌برند. این اندیکاتور به‌راحتی در هر نموداری قابل استفاده است. هرچند که همانند سایر اندیکاتورها، نمی‌توان به‌طور قطع به آن اعتماد کرد.
هیکین آشی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های در دسترس و ساده، نیاز به پیکربندی خاصی ندارد و می‌توانید آن را در هر پلتفرم معاملاتی به راحتی پیدا کنید. استخراج سیگنال‌های این اندیکاتور نیز پیچیده نیست و هر تریدر، حتی یک معامله‌گر تازه‌کار، می‌تواند به راحتی با آن کار کند.
همان‌طور‌که در متن بالا گفته‌شد، هیکین آشی یکی از ابزارهای کارآمد در فضای تریدینگ فارکس و ارز دیجیتال است. این اندیکاتور مزیت‌های گوناگونی دارد؛ به‌عنوان نمونه، شما با استفاده از هیکین آشی قادر خواهید بود تا سیگنال‌های معتبرتری را دریافت کنید. همچنین، چنانچه به‌قدر کافی تجربه در حوزه فارکس و تریدینگ داشته باشید، قادر خواهید بود به‌طور کامل از این اندیکاتور به‌عنوان نوعی مکمل برای ورود به معامله بهره‌گیری کنید. البته که در کنار تمامی این موارد، محدودیت های هیکین آشی نیز به قدر کافی می‌توانند مانع استخراج سیگنال به‌صورت قاطعانه شوند. صرفا لازم است تا شما مطالعه دقیقی از شرایط بازار داشته باشید و سپس اقدام به بهره‌گیری از هیکین آشی کنید.
چه محدودیت‌هایی در استفاده از هیکین آشی وجود دارد؟
محدودیت های هیکین آشی شامل ناپیوستگی در تغییرات قیمت، کاهش دقت در شناسایی الگوها و احتمال ارائه تاخیر در سیگنال‌های معاملاتی می‌شود.
چه عواملی باعث ایجاد محدودیت در استفاده از هیکین آشی می‌شوند؟
عواملی چون تغییرات ناپایدار قیمت، محدودیت در تفسیر نمودار در بازه‌های کوتاه مدت و نیاز به تجربه بیشتر در تفسیر سیگنال‌های هیکین آشی می‌توانند از جمله محدودیت‌ها باشند.
چطور معامله‌گران می‌توانند با وجود محدودیت های هیکین آشی از این ابزار بهره‌گیری کنند؟
معامله‌گران می‌توانند با بهبود مهارت‌های تحلیلی، استفاده هوشمندانه از این اندیکاتور و ترکیب آن با دیگر ابزارها و شاخص‌ها، باعث بهبود عملکرد خود در معاملات با هیکین آشی شوند.
