الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال: الگوهایی که همه معامله‌گران باید آن را بشناسند!

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های بررسی و پیش‌بینی حرکت بازارهای مالی است. در این روش، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال برای درک و تحلیل نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری درمورد جهت حرکت آینده استفاده می‌کنند. الگوهای نموداری به تحلیل تغییرات قیمت، افتراقات بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات کمک می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان نشان‌گرهای مهم برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده شوند.

احتمالاً تاکنون این جمله را از معامله‌گران موفق شنیده‌اید که «من در زمان مناسب در مکان مناسب بودم». همه چیز در معاملات به این است که در موقعیت مناسب در زمان مناسب قرار بگیرید. به همین دلیل است که الگوهای نموداری، مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران هستند. این الگوها یک زبان مخفی را در بازارهای مالی بیان می‌کنند و نشان‌گر رفتارهای جمعی معامله‌گران هستند.

شما می‌توانید از ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای اپوفایننس برای تحلیل بازار و کنترل ریسک استفاده کنید و با تسهیل‌کردن معاملات، سود خود را چند برابر کنید. در این مقاله برخی از مهم‌ترین الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان می‌دهیم چگونه از این نمودارها برای تحلیل بازار استفاده کنید.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سرشانه یک الگوی نموداری بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییر جهت حرکت بازار استفاده می‌شود. این الگو دارای سه قله متوالی است که قله مرکزی بلندتر از دو قله دیگر است. با شکستن خط گردن الگو، تغییر جهت احتمالی به وجود می‌آید.

مراحل الگوی سر و شانه

مراحل الگوی سر و شانه که از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال است، به‌صورت زیر است:

• قله اول (Shoulder): در این مرحله، قیمت به یک اوج می‌رسد و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند، ایجاد کننده نقطه شانه اول الگو.
• قله دوم (Head): در این مرحله، قیمت به یک اوج بلندتر از قله اول می‌رسد (سر) و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند.
• قله سوم (Shoulder): در این مرحله، قیمت دوباره به اوج می‌رسد، اما این بار اوج کمی‌ کمتر از قله دوم است و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند.
• خط گردن (Neckline): این خط، یک خط افقی یا زاویه‌دار است. اگر قیمت به زیر خط گردن سقوط کند، به معنای این است که الگو تکمیل یا تأیید شده است.

اگر یک نماد در مسیر صعودی قرار داشته‌باشد و این الگو تشکیل شود، تغییر مسیر می‌دهد و به سمت پایین حرکت می‌کند. برعکس، اگر نماد در روند نزولی باشد و الگوی برگشتی سر و شانه تشکیل شود، روند نزولی تغییر مسیر می‌دهد و به سمت بالا حرکت می‌کند.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

تاثیر شکستن خط گردن

شکستن خط گردن الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال، به معنای تایید ورود یا خروج از موقعیت معاملاتی است. اگر قیمت از خط گردن به سمت بالا (پایین) حرکت کند، نشان‌دهنده احتمال حرکت قیمت به سمت بالا (پایین) است و معامله‌گران ممکن است به‌دنبال خرید (فروش) باشند.

الگوی سر و شانه به عنوان یک نماد قدرت تغییر جهت حرکت در بازار شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک راهبرد نزولی (صعودی) مشاهده می‌شود و احتمالاً به شروع یک حرکت قیمت به سمت بالا (پایین) اشاره دارد. معامله‌گران باید با دقت به این الگو توجه کنند و شکستن خط گردن را به‌عنوان نقطه تایید در نظر بگیرند.

الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)

الگوی مثلث یکی از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال است که انواع مختلفی دارد و به‌عنوان نشان‌گری برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازار استفاده می‌شود. این الگو به شکل یک مثلث است؛ به این صورت که اگر امکان رسم دو خط به‌صورت همگرا وجود داشته‌باشد، یک مثلث تشکیل می‌شود.

الگوی مثلث صعودی یکی از سه الگوی مثلث مهم است که توسط تحلیل تکنیکال کلاسیک تعریف شده است. دو مورد دیگر مثلث نزولی و مثلث متقارن هستند که در بخش‌های بعد به تعریف آن‌ها می‌پردازیم. الگوی نموداری مثلث صعودی برای کسانی که آن را درک می‌کنند و به‌درستی به‌کار می‌گیرند، یک استراتژی معاملاتی است که می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود.

ویژگی‌های کلیدی الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی یکی از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال ادامه‌دهنده است که نشان می‌دهد احتمالاً در جایی که خطوط مثلث همگرا می‌شوند، یک شکست وجود دارد. برای ترسیم این الگو باید یک خط افقی (خط مقاومت) روی نقاط مقاومت قرار دهید و یک خط روند صعودی را در امتداد نقاط پشتیبان بکشید. ویژگی‌های کلیدی این الگو شامل موارد زیر است:

• خط روند صعودی: خط روند صعودی مجموعه‌ای از نقاط پشتیبان را به هم متصل می‌کند. هر نقطه روی این خط از قبلی بالاتر است که نشان‌دهنده حالت صعودی غالب الگو است.
• خط مقاومت: این خط مجموعه‌ای از نقاط با ارتفاع‌های تقریباً مساوی را به هم متصل می‌کند و یک خط افقی را تشکیل می‌دهد.
• شکل مثلث: ترکیب خط روند صعودی و خط مقاومت یک شکل مثلثی ایجاد می‌کند که قیمت به سمت یک نقطه شکست بالقوه همگرا می‌شود.

پیامدهای شکستن مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی صعودی است و شکست بالای خط مقاومت افقی به‌عنوان یک سیگنال قابل توجه در نظر گرفته می‌شود. این شکست حاکی از آن است که فشار خرید تشدید شده است و احتمالاً قیمت به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آن ها

نکات مهم الگوی مثلث صعودی

• مثلث صعودی یکی از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال ادامه‌دهنده است که اغلب در میانه یک روند صعودی رخ می‌دهد و نشانه از سرگیری بالقوه روند صعودی موجود است.
• در طول تشکیل مثلث، حجم معاملات به‌طور معمول کاهش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن افزایش قابل توجهی در زمان شکست وجود دارد.
• معامله‌گران اغلب با گرفتن ارتفاع مثلث در عریض‌ترین نقطه و پیش‌بینی آن از نقطه شکست به سمت بالا، هدف قیمت بالقوه را اندازه‌گیری می‌کنند.
• انتظار برای تایید ضروری است، زیرا ممکن است شکستگی‌های کاذب رخ دهد.

مثلث صعودی ابزار ارزشمندی برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال شناسایی روندهای صعودی بالقوه و تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار هستند. مانند هر الگوی تحلیل تکنیکال، استفاده از مثلث صعودی در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل برای دیدی جامع از شرایط بازار بسیار مهم است.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث نزولی یکی دیگر از انواع الگوی مثلث است که یک روند نزولی را مشخص می‌کند که در نهایت سطوح مقاوم را از بین می‌برد و باعث کاهش شدید قیمت می‌شود. مثلث‌های نزولی محبوب هستند، زیرا فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا در کوتاه‌مدت سود قابل توجهی کسب کنند.

ویژگی‌های کلیدی مثلث نزولی

• خط روند نزولی بالا: خط روند بالایی مجموعه‌ای از نقاط پشتیبان را به هم متصل می‌کند و یک خط شیب‌دار به سمت پایین را تشکیل می‌دهد. هر نقطه روی این خط از قبلی پایین‌تر است که نشان‌دهنده حالت نزولی غالب الگو است.
• خط روند پایین (پشتیبان): خط روند پایین افقی است و مجموعه‌ای از نقاط با ارتفاع تقریباً مساوی را به هم متصل می‌کند. این خط به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند که در آن خریداران از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده‌اند.
• شکل مثلث: ترکیب خط روند نزولی بالا و خط روند پایین افقی شکلی مثلثی ایجاد می‌کند که قیمت بین این دو خط همگرا فشرده می‌شود.

پیامدهای شکستن مثلث نزولی

مثلث نزولی یکی از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال نزولی است و شکست در زیر خط پشتیبان افقی به‌عنوان یک سیگنال قابل توجه در نظر گرفته می‌شود. این شکست حاکی از آن است که فشار فروش تشدید شده است و قیمت احتمالاً به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد.

نکات مهم الگوی مثلث نزولی

• مثلث نزولی یک الگوی ادامه‌دهنده است، به این معنی که اغلب در میانه یک روند نزولی ظاهر می‌شود که نشانه از سرگیری احتمالی روند نزولی موجود است.
• تجزیه‌وتحلیل حجم می‌تواند تأییدی را به الگو اضافه کند. به‌طور معمول، در طول شکل‌گیری مثلث، حجم معاملات کاهش می‌یابد و به‌دنبال آن افزایش قابل توجهی در هنگام شکست وجود دارد.
• معامله‌گران اغلب هدف قیمت بالقوه را با گرفتن ارتفاع مثلث در پهن‌ترین نقطه آن و پیش‌بینی آن از نقطه شکست به سمت پایین اندازه‌گیری می‌کنند.
• بسیار مهم است که منتظر تأیید باشید، زیرا ممکن است رخ دادن کاذب رخ دهد. تأیید ممکن است شامل افزایش حجم همراه با شکست باشد.

معامله‌گرانی که به‌دنبال شناسایی روندهای نزولی بالقوه و تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار هستند، می‌توانند از مثلث‌های نزولی بهترین بهره را ببرند. شما می‌توانید از خدمات حرفه‌ای اپوفایننس شامل Technical Views بیشترین بهره را ببرید تا دیدی جامع از شرایط بازار برای شما به وجود آید.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

مثلث متقارن سومین نوع از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال مثلث در تحلیل تکنیکال است که معمولاً حین نوسانات قیمت و روندهای ناپیوسته بازار ایجاد می‌شود. این الگو توسط خطوط متساوی‌الساقین شکل می‌گیرد که به سمت هم نزدیک می‌شوند و به‌عنوان یک نشان‌گر تعادل میان خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

ویژگی‌های مثلث متقارن

• خط پایین (پشتیبان): یک خط شیب‌دار از نوسانات قیمت‌ها است که پایین‌ترین نقاط را به یکدیگر متصل می‌کند. این خط به عنوان سطح پشتیبان شناخته می‌شود.
• خط بالا (مقاومت): یک خط شیب‌دار از نوسانات قیمت‌ها است که بالاترین نقاط را به یکدیگر متصل می‌کند. این خط به عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.
• شکل مثلث: خطوط مقاومت و پشتیبان باعث ایجاد یک شکل مثلث می‌شوند که در آن نوسانات قیمت‌ها بین خطوط مشاهده می‌شود.

تأثیر شکستن مثلث متقارن

شکستن خطوط مثلث متقارن که از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال است، می‌تواند به عنوان یک اشاره به تغییر در جهت حرکت قیمت در بازار تعبیه شود. اگر شکستگی به سمت بالا اتفاق بیفتد، این ممکن است نشان‌گر ادامه روند صعودی باشد و اگر به سمت پایین اتفاق بیفتد، این ممکن است نشان‌گر ادامه روند نزولی باشد.

نکات مهم الگوی مثلث متقارن

• مثلث متقارن نشان‌دهنده عدم تعیین قوی در بازار است و ممکن است به ایجاد یک روند قوی‌تر و معکوس در آینده اشاره کند.
• حجم معاملات ممکن است در زمان شکل‌گیری مثلث کاهش یابد و در زمان شکستن خطوط آن افزایش پیدا کند.
• در نظر گرفتن تأییدیه‌های دیگر، همچون اندیکاتورها و الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال دیگر مهم است.
• معامله‌گران ممکن است منتظر باشند تا شکستگی مثلث رخ دهد و سپس موقعیت‌های خرید یا فروش را در نظر بگیرند.
• انتخاب متناسب برای مدیریت ریسک و استفاده از سیاست‌های مدیریت موقعیت مهم است.

مثلث متقارن یک الگوی محبوب در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای نوسانی بازار را تشخیص دهند، به همین دلیل همواره باید با سایر اطلاعات بازار تلفیق شود.

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو (Double Top and Double Bottom)، از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو دارای دو سقف یا دو کف متوالی هستند که نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت است و ممکن است نشان‌گر اتمام یک روند قیمتی باشد. شکستن خطوط گردن تاثیر بزرگی بر جهت حرکت قیمت دارد.

ویژگی الگوی دابل تاپ (Double Top)

الگوی سقف دوقلو از اجزای زیر تشکیل شده است:

• قله اول: قیمت به یک قله می‌رسد و سپس به سطحی پایین‌تر کاهش می‌یابد.
• قله دوم: قیمت دوباره به نقطه اولیه می‌رسد، اما نمی‌تواند از آن عبور کند و به سمت پایین متمایل می‌شود.

قبل از اینکه این نوع از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال شروع به ظهور کند، یک روند صعودی قابل توجه در طول چند ماه وجود دارد. اولین قله بالاترین مقداری است که الگو در طول روند فعلی به آن رسیده است. پس از اولین قله، معمولا رکود قیمت بین 10 تا 20 درصد وجود دارد. این کاهش در ارزش دارایی عموماً ناچیز است. با این‌حال گاهی اوقات به‌دلیل کاهش تقاضا، سقوط ممکن است طولانی شود.

حرکت به سمت قله دوم معمولا با حجم کم صورت می‌گیرد. هنگامی‌که مقدار به اولین سطح قله رسید، در برابر حرکت به سمت بالا مقاومت می‌کند. ممکن است 1-3 ماه طول بکشد تا به این سطح برسد. اختلاف 3 درصدی بین دو قله معمولاً قابل قبول است. پس از پیک دوم، باید افزایش حجم همراه با کاهش شتابان وجود داشته‌باشد.

در این مرحله، الگوی سقف دوقلو هنوز باید تایید شود. برای این منظور، روند باید پایین‌ترین نقطه بین دو قله همراه با شتاب و افزایش حجم را بشکند. برای تعیین یک هدف قیمت، معامله گران باید فاصله شکست تا بالا را از نقطه شکست کم کنند. اگر شکاف بین قله‌ها خیلی کوچک باشد، ممکن است این الگو نشان‌دهنده تغییر بلندمدت در قیمت دارایی نباشد.

ویژگی الگوی دابل باتم (Double Bottom)، از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

• نقطه اولیه: قیمت به یک کف می‌رسد و سپس به سطحی بالاتر افزایش می‌یابد.
• کف دوم: قیمت دوباره به نقطه اولیه می‌رسد، اما نمی‌تواند از آن عبور کند و به سمت بالا متمایل می‌شود.

تأثیر شکستن الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

تاثیر شکستن الگوی سقف دوقلو به‌صورت زیر است:

• شکستن خط مستقیم به سمت پایین ممکن است نشان‌گر ادامه روند نزولی باشد.
• در مواردی که قله دوم قله اول را رد می‌کند، این الگو به تأییدیه قوی‌تری دست پیدا می‌کند.

تاثیر شکستن الگوی کف دوقلو به‌صورت زیر است:

• شکستن خط مستقیم به سمت بالا ممکن است نشان‌گر ادامه روند صعودی باشد.
• در مواردی که کف دوم از کف اول عبور نمی‌کند، این الگو به تأییدیه قوی‌تری دست پیدا می‌کند.

نکات مهم الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

• حجم معاملات می‌تواند در تأیید الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال نقش داشته‌باشد. افزایش حجم در زمان شکستن خط مستقیم می‌تواند قدرت تأیید الگو را افزایش دهد.
• در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها و الگوها در کنار الگوی دابل تاپ و باتم مهم است.

الگوی پرچم (Flag Pattern)، از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال مهم است که معمولاً پس از یک حرکت قوی و سریع قیمت در بازار شکل می‌گیرد. این نام به‌دلیل شباهت این الگو به پرچم گذاشته شده است. الگوی پرچم نشان‌دهنده یک تثبیت یا توقف کوتاه در بازار قبل از ادامه احتمالی روند قبلی است.

ویژگی‌های کلیدی الگوی پرچم

ویژگی‌های کلیدی الگوی پرچم به‌صورت زیر است:

• پرچم (Flag): پس از یک حرکت قابل توجه قیمت (به سمت بالا یا پایین)، یک الگوی تثبیت پرچم کوچک شکل می‌گیرد. این پرچم معمولاً با خطوط موازی مشخص می‌شود که خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند و دوره تثبیت را نشان می‌دهد.
• میله پرچم (Flagpole): حرکت اولیه که باعث ظهور پرچم می‌شود. این حرکت معمولاً شیب‌دار و نسبتاً اساسی است و پایه اولیه الگو را قبل از تثبیت (پرچم) تشکیل می‌دهد.

پیامدهای شکستن الگوی پرچم

شکستن خطوط پرچم در جهت مخالف حرکت اولیه، اغلب نشان‌دهنده ادامه احتمالی روند قبلی است. اگر پرچم پس از یک حرکت صعودی تشکیل شود، یک شکست به سمت بالا ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد و بالعکس.

نکات مهم الگوی پرچم

برخی نکات مهم این نوع از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

• مدت زمان پرچم نسبتا کوتاه است و می‌تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد.
• حجم معاملات می‌تواند در شکل‌گیری الگو نقش داشته‌باشد. افزایش حجم پس از شکست می‌تواند تأیید قوی‌تری برای حرکت بالقوه قیمت ارائه دهد.
• معامله‌گران باید احتیاط کنند و برای تصمیم‌گیری تنها به این الگو تکیه نکنند. درنظرگرفتن سایر شاخص‌ها و استراتژی‌ها در ارتباط با الگوی پرچم ضروری است.

بیشتر بخوانید: بهترین زمان برای معامله فارکس

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته، یکی دیگر از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال است که با شکلی شبیه به یک فنجان (کاپ) و دسته‌ای مستطیلی یا مثلثی (هندل) شناخته می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک موج کاهشی قیمت وجود داشته‌باشد، پس از آن یک دوره تثبیت و بعد مجدداً یک افزایش قیمت تقریباً به همان اندازه روند قبلی است.

ویژگی‌های الگوی فنجان و دسته

• فنجان: حرکت قیمت به‌صورت افقی یا معکوس (نزولی) به یک نقطه بالایی می‌رسد و سپس به سطحی پایین‌تر کاهش می‌یابد تا شکل یک فنجان (کاپ) را ایجاد کند.
• دسته: در این‌صورت، قیمت به طور افقی یا معکوس (صعودی) به سطحی بالاتر برمی‌گردد و یک هندل (دسته) را شکل می‌دهد که می‌تواند به شکل مستطیل یا مثلث باشد.

ویلیام اونیل، این الگوی نموداری محبوب را در سال 1988 تشخیص داد. برای شناسایی شکل فنجان و دسته، اونیل ادعا می‌کند دسته نباید بیش از یک پنجم تا یک چهارم طول فنجان باشد. دستگیره نزدیک به اوج‌های قبلی باقی می‌ماند که فروشندگان کوتاه‌مدت را از بین می‌برد و باعث می‌شود خریداران جدید وارد بازار شوند.

تأثیر شکستن الگوی فنجان و دسته

شکستن خط افقی در انتهای دسته به سمت بالا ممکن است نشان‌گر ادامه روند صعودی باشد و شکستن خط افقی در انتهای هندل به سمت پایین، ممکن است نشان‌گر ادامه روند نزولی باشد.

نکات مهم الگوی فنجان و دسته

• الگوی فنجان و دسته در مقایسه با سایر الگوهای نمودار نرخ شکست کمتری دارد؛ به این معنی که نشانه خوبی است از آنچه در آینده رخ می‌دهد. الگوهایی که دسته‌های کوتاه‌تر دارند، نسبت به الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال با دسته‌های بلندتر، درصد موفقیت بیشتری دارند. الگوهایی با فنجان ته کوچک، همراه با لب چپ بالایی نسبت به لب راست هم درصد موفقیت بیشتری دارند.
• حجم معاملات ممکن است در تأیید الگو نقش داشته‌باشد. افزایش حجم در زمان شکستن خط افقی می‌تواند قدرت تأیید الگو را افزایش دهد.
• در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها و الگوها در کنار الگوی کاپ و هندل مهم است.

تجزیه‌وتحلیل دقیق بازارهای مالی بدون دانستن تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر نیست و در این میان، الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال نقش مهمی‌ ایفا می‌کنند و اهمیت ویژه‌ای دارند. الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال نه تنها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد تا درک بهتری از رفتار بازار در معاملات خود داشته‌باشند.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

مجموعه اپوفایننس با ارائه ابزارهای حرفه‌ای و پیشرفته تحلیل بازارهای مالی به شما کمک می‌کند سناریوهای تکنیکال را در یک نگاه درک کنید. این ابزارها نه تنها از الگوریتم‌های خودکار استفاده می‌کنند، بلکه از تخصص تحلیل‌گران ارشد هم به بهترین نحو بهره می‌برند تا پیش‌بینی‌های معاملاتی عملی را به شما ارائه دهند. به این ترتیب می‌توانید به بهترین تجزیه‌وتحلیل‌ها دسترسی داشته‌باشید.

منبع +++