جفت‌های ارزی کراس که بدون حضور دلار آمریکا معامله می‌شوند، نقش مهم و گاهی نادیده‌ای در بازارهای ارز دارند. این جفت‌ها می‌توانند تأثیرات غیرمستقیمی بر ارزش جفت‌های دلاری داشته باشند و به‌این‌ترتیب، تحولات قابل‌توجهی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کنند. حتی اگر تمرکز شما تنها بر معامله جفت‌های ارزی اصلی باشد، جفت‌های کراس همچنان می‌توانند بر استراتژی‌های معاملاتی شما اثر بگذارند. این ارتباطات پیچیده نشان‌دهنده تنیدگی عمیق بازارهای مالی است و چگونگی ایجاد امواج تأثیرگذار در یک بخش که می‌تواند به سراسر نظام مالی سرایت کند. در این مقاله، ما به تحلیل نقش تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری خواهیم پرداخت.
بررسی انواع جفت ارزها و نحوه عملکرد آن‌ها در بازار
در بازار فارکس، جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای خارجی. در این قسمت از تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری در فارکس، به بررسی هر یک از این دسته‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها در بازار می‌پردازیم:
جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، شامل جفت‌های ارزی هستند که در آن‌ها دلار آمریکا (USD) با دیگر ارزهای قدرتمند جهانی جفت می‌شود. این جفت‌ها به‌دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی زیاد، از اسپردهای پایینی برخوردار هستند.
- EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): این جفت ارز به‌عنوان فیبر شناخته می‌شود و پرمعامله‌ترین جفت ارز در جهان است. یورو و دلار آمریکا نماینده دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هستند.
- GBP/USD (پوند بریتانیا/ دلار آمریکا): این جفت ارز نماینده اقتصاد بریتانیا و ارتباط آن با اقتصاد آمریکا است.
- USD/JPY (دلار آمریکا/ ین ژاپن): این جفت ارز نشان‌دهنده اقتصاد آمریکا و ارتباط آن با اقتصاد ژاپن است و به‌دلیل نوسانات نسبتاً پایین، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، مناسب است.
- USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس): این جفت ارز که به‌عنوان سوئیسی شناخته می‌شود، نماینده اقتصاد آمریکا و ارتباط آن با اقتصاد سوئیس است.
این جفت ارزها به‌دلیل حجم معاملاتی بالا و نقدینگی زیاد، اغلب اوقات اسپردهای کمتری دارند و در نتیجه تفاوت قیمتی بین قیمت خریدوفروش آن‌ها ناچیز است که این امر به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک می‌کند. همچنین، این جفت‌ها به‌دلیل دسترسی آسان و اطلاعات فراوان، برای معامله‌گران تازه‌کار نیز مناسب هستند.
بیشتر بخوانید: اسپرد یورو و اسپرد دلار
جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs)
جفت ارزهای فرعی که به آن‌ها جفت ارزهای کراس نیز گفته می‌شود، شامل ارزهایی هستند که دلار آمریکا (USD) در آن‌ها وجود ندارد. این جفت‌ها ممکن است نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی داشته باشند و اغلب در بازارهای فارکس کمتر معامله می‌شوند.
- EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا): این جفت ارز، یورو را به پوند بریتانیا متصل می‌کند و نشان‌دهنده ارتباط اقتصادی بین منطقه یورو و بریتانیا است. این جفت ارز می‌تواند تحت‌تأثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی در هر دو منطقه قرار گیرد.
- EUR/JPY (یورو/ین ژاپن): جفت ارزی که یورو را به ین ژاپن متصل می‌کند، معمولاً برای معامله‌گرانی که به‌دنبال تنوع در معاملات خود هستند، جذاب است.
- GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن): این جفت ارز، پوند بریتانیا را به ین ژاپن متصل می‌کند و به‌دلیل نوسانات بالا و فرصت‌های معاملاتی که ارائه می‌دهد، محبوب است. همچنین این جفت ارز می‌تواند برای معامله‌گرانی که به‌دنبال استراتژی‌های معاملاتی با ریسک بالاتر هستند، مناسب باشد.
علاوه‌بر این، جفت ارزهای فرعی دیگری نیز وجود دارند مانند EUR/AUD (یورو/دلار استرالیا)، EUR/CAD (یورو/دلار کانادا) و GBP/AUD (پوند بریتانیا/دلار استرالیا) که می‌توانند فرصت‌های معاملاتی متنوعی را به معامله‌گران ارائه دهند. این جفت‌ها ممکن است تحت‌تأثیر تغییرات قیمت کالاها، تصمیمات سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی و رویدادهای اقتصادی جهانی قرار گیرند.
جفت ارزهای خارجی (Exotic Pairs)
تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری می‌تواند در شرایط بازار نوسانی به‌وضوح مشاهده شود، زیرا تغییرات در نرخ‌های ارزی کراس مستقیماً بر ارزش دلار تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران باید همواره از تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری در فارکس آگاه باشند، زیرا این تأثیرات می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها را شکل دهند.
جفت ارزهای خارجی در بازار فارکس، شامل ترکیبی از ارز یک کشور بزرگ با ارز یک کشور کوچک‌تر یا درحال‌توسعه هستند. این جفت‌ها معمولاً نقدینگی کمتری دارند و اسپردهای بالاتری نسبت به جفت ارزهای اصلی و فرعی دارند که می‌تواند منجر به هزینه‌های معاملاتی بالاتر و حرکات قیمتی غیرعادی شود.
USD/SGD (دلار آمریکا/دلار سنگاپور): این جفت ارز نشان‌دهنده اقتصاد آمریکا و ارتباط آن با اقتصاد سنگاپور است. دلار سنگاپور اغلب به‌عنوان یکی از ارزهای پایدار آسیایی در نظر گرفته می‌شود.
EUR/TRY (یورو/لیر ترکیه): این جفت ارز، یورو را به لیر ترکیه متصل می‌کند و می‌تواند به‌شدت تحت‌تأثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی در ترکیه قرار گیرد. لیر ترکیه ممکن است نوسانات قیمتی زیادی داشته باشد.
علاوه‌بر این، جفت ارزهای خارجی دیگری نیز وجود دارند مانند USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی)، USD/THB (دلار آمریکا/بات تایلند) و USD/MXN (دلار آمریکا/پزوی مکزیک) که می‌توانند فرصت‌های معاملاتی متنوعی را برای معامله‌گران ارائه دهند، اما به‌دلیل نقدینگی کمتر و اسپردهای بالاتر، معامله‌گران باید در معاملات خود احتیاط کنند. این جفت‌ها ممکن است به‌شدت تحت‌تأثیر تغییرات قیمت کالاها، تصمیمات سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی و رویدادهای اقتصادی جهانی قرار گیرند.
تفاوت بین کراس ارزی و دلاری
معامله‌گران باید همیشه از تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری آگاه باشند، زیرا این تأثیر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی جدیدی ایجاد کند یا ریسک‌های پنهانی را به همراه داشته باشد. تفاوت اصلی بین جفت ارزهای کراس و دلاری در نقش دلار آمریکا در معاملات آن‌ها است. جفت ارزهای دلاری، شامل دلار آمریکا به‌عنوان یکی از ارزها هستند، درحالی‌که جفت ارزهای کراس شامل دلار آمریکا نمی‌شوند.
جفت ارزهای کراس (Cross Currency Pairs)
جفت ارزهای کراس به جفت‌هایی از ارزها گفته می‌شود که در آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد. معاملات کراس ارزی می‌توانند به‌صورت مستقیم بین دو ارز انجام شوند، بدون نیاز به تبدیل اولیه به دلار آمریکا. این جفت‌ها می‌توانند برای معامله‌گرانی که می‌خواهند رویدادهای خاص جهانی را پیش‌بینی کنند، مانند استفاده از EUR/GBP برای شرط‌بندی روی مسائل مربوط به برگزیت، ابزارهای مفیدی باشند.
جفت ارزهای دلاری (Dollar Currency Pairs)
جفت ارزهای دلاری شامل دلار آمریکا، به‌عنوان یکی از ارزهای جفت هستند. این جفت‌ها معمولاً نقدینگی بالاتر و اسپردهای کمتری دارند. معاملات دلاری معمولاً به‌عنوان معیاری برای تعیین ارزش سایر ارزها در بازارهای جهانی استفاده می‌شوند.
تأثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری
تأثیر جفت ارزهای کراس بر جفت ارزهای دلاری، یکی از جنبه‌های پیچیده و درعین‌حال جذاب بازار فارکس است. در این قسمت از تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری در فارکس، به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این جفت ارزها بر یکدیگر می‌پردازیم:
تأثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری به‌صورت مستقیم
جفت ارزهای کراس می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر جفت ارزهای دلاری داشته باشند، به‌خصوص هنگامی که تغییراتی در نرخ بهره یا سیاست‌های پولی کشورهای مربوطه اعمال می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر بانک مرکزی ژاپن تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، این اقدام می‌تواند بر جفت ارز USD/JPY تأثیر بگذارد و همچنین تغییراتی بر جفت ارزهای کراس مانند EUR/JPY و GBP/JPY داشته باشد.
زمانی که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) اعلام می‌کند که نرخ بهره را افزایش می‌دهد، بازار به‌سرعت شروع به خرید دلار آمریکا در برابر تمام ارزهای اصلی می‌کند. در نتیجه، جفت ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD سقوط می‌کنند، درحالی‌که USD/CHF و USD/JPY افزایش می‌یابند. این تغییرات می‌توانند به‌دلیل تأثیرات جفت ارزهای کراس باشند.
تأثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری به‌صورت غیرمستقیم
تأثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری به‌صورت غیرمستقیم، می‌تواند از طریق پویایی‌های بازار و تغییرات در جریان‌های سرمایه ایجاد شود. به‌طور خاص، وقتی USD/JPY از یک سطح مقاومت فنی عبور می‌کند و به بالاتر می‌رود، این امر می‌تواند باعث شود که EUR/JPY (و احتمالاً سایر جفت‌های مبتنی بر ین) نیز از سطح مقاومت خود عبور کنند.
این حرکت باعث می‌شود که یورو در برابر دیگر ارزها تقویت شود و این تقویت می‌تواند سقوط EUR/USD را آهسته کند. در نتیجه، خرید EUR/JPY به‌عنوان یک چتر نجات عمل می‌کند و باعث می‌شود که EUR/USD به‌اندازه یا به‌سرعت USD/JPY حرکت نکند. پویایی‌های بازار و جریان‌های سرمایه می‌توانند تأثیرات پیچیده‌ای بر جفت ارزهای دلاری داشته باشند و درک این تأثیرات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
تاثیر اطلاعات ارزی بر بازار ارز
تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری، نه‌تنها بر معاملات ارزی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر بازارهای سهام و کالا نیز تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد. تحلیلگران فارکس اغلب به جفت ارزهای کراس می‌نگرند تا درک بهتری از جریانات بازار و تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری در فارکس به دست آورند.
اطلاعات ارزی نقش مهمی در تعیین جهت و نوسانات بازار فارکس دارند. این اطلاعات شامل داده‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، تصمیمات سیاست پولی، و شاخص‌های تجاری هستند که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. در دوره‌هایی که تقاضا برای ارزهای بدون دلار افزایش می‌یابد، تاثیر جفت ارزهای کراس بر جفت ارزهای دلاری می‌توانند روند جفت ارزهای دلاری را تحت‌تاثیر قرار دهند.
تأثیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
شاخص قیمت مصرف‌کننده که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی شناخته می‌شود، نقش حیاتی در اندازه‌گیری تورم و تعیین قدرت خرید را در یک اقتصاد دارد. این شاخص، قیمت‌های مصرف‌کننده را برای طیف وسیعی از کالاها و خدمات ثبت کرده و به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی، بازارهای مالی، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند.
افزایش در CPI نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی است که می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود. بهره پایین‌تر به‌منظور تشویق مصرف‌کنندگان به خرج‌کردن بیشتر و حفظ تورم در حد هدف یک کشور طراحی شده است.
تأثیر عوامل ماکرو اقتصادی
عوامل ماکرو اقتصادی نقش بسیار مهمی در بازارهای فارکس ایفا می‌کنند و می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر ارزش ارزها و نرخ‌های مبادله تأثیر بگذارند. تورم، نرخ بهره و تراز تجاری، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که بر این بازارها اثر می‌گذارند. تورم که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، می‌تواند بر ارزش پول ملی تأثیر منفی بگذارد.
وقتی تورم بالا می‌رود، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد و این می‌تواند منجر به کاهش ارزش ارز در بازارهای بین‌المللی شود. همچنین نرخ بهره که توسط بانک مرکزی هر کشور تعیین می‌شود نیز تأثیر مستقیمی بر ارزش ارز دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تقاضا برای ارز ملی منجر شود که در نتیجه ارزش آن را افزایش می‌دهد.
تأثیر اخبار و رویدادها
تحلیلگران اقتصادی اغلب به تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای دلاری به‌عنوان یک شاخص برای ارزیابی قدرت نسبی دلار در بازار جهانی نگاه می‌کنند. اخبار و رویدادهای اقتصادی مانند داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، اطلاعات اشتغال و گزارش‌های تورم، تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار فارکس دارند و می‌توانند به‌سرعت ارزش یک ارز را در برابر دیگر ارزها تغییر دهند.
این اطلاعات به‌دلیل اینکه نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشورها هستند، می‌توانند نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای در نرخ‌های مبادله ایجاد کنند. باتوجه‌به ارتباط معنادار بین جفت ارزهای کراس و دلاری، سرمایه‌گذاران باید به تغییرات قیمتی و تاثیر جفت ارزهای کراس بر جفت ارزهای دلاری توجه ویژه‌ای داشته باشند.
بیشتر بخوانید: معامله ارزهای کراس
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس با پشتیبانی 24 ساعته، هر ثانیه‌ای که شما به‌دنبال فرصت‌های جدید هستید، در کنارتان خواهد بود. تجربه‌ای بی‌نظیر از معاملات بادقت بی‌مانند، اجرای سریع و بدون درنگ، اسپردهای اندک و عدم وجود کارمزد، همه‌وهمه در اپوفایننس قرار گرفته؛ جایی که هر تراکنش به سطحی نوین از شفافیت و کارایی رسیده است.
ما نه‌تنها در صنعت معاملات حضور داریم، بلکه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تعهد به تعالی، آینده‌ای روشن را برای معاملات رقم می‌زنیم. اپوفایننس، با افتخار دارنده مجوز ASIC، نه‌تنها به‌عنوان بهترین بروکر فارکس شناخته می‌شود، بلکه پیش‌گامی است در عرصه‌ای که هر روز در حال گسترش است. با ما همراه شوید و در مسیر رشد و شکوفایی قدم بردارید. همین حالا به جمع معامله‌گران پیشرو بپیوندید و با اپوفایننس، به‌سوی آینده‌ای درخشان حرکت کنید.
چه زمانی باید جفت ارزهای کراس را معامله کرد؟
زمانی که فرصت‌های معاملاتی بر اساس تحلیل فنی یا بنیادی در آن‌ها وجود دارد.
چگونه می‌توان ریسک معامله جفت ارزهای کراس را مدیریت کرد؟
با استفاده از دستورات توقف ضرر و برداشت سود و همچنین تنوع‌بخشی به پرتفوی.
