روش تحلیل پرایس اکشن گالن وودز Price Action Galen Woods در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. این روش بر اساس تحلیل حرکت قیمت و الگوهای قیمتی انجام می‌شود و در آن هیچ اندیکاتور و ابزاری کاربرد ندارد. در این مقاله قصد داریم تا پرایس اکشن وودز را به‌صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار دهید.
پرایس اکشن چیست؟
قبل از این‌که به سراغ پرایس اکشن وودز بروید، بهتر است اطلاعاتی درباره ساختار کلی پرایس اکشن‌ها کسب کنید. پرایس اکشن، یکی از روش‌های معامله‌گری است که تنها از اطلاعات قیمت برای تحلیل بازار استفاده می‌کند تا تریدر بتواند نقاط ورود و خروج را تعیین کند و بر اساس این نقاط، تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.
آیا در پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده می‌شود؟
در روش‌های پرایس اکشن، از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و دلیل آن این است که تریدر باید هنگام مشاهده نمودار، تمرکز خود را فقط بر نمودار حفظ کند و هیچ عامل دیگری مزاحم او نشود.
موافقان پرایس اکشن چه نظری دارند؟
موافقان پرایس اکشن بر این نظرند که اگرچه اطلاعات اقتصادی و خبرهای کلیدی جهانی عامل اصلی تغییرات قیمتی در بازار هستند، اما برای کسب موفقیت در معاملات، لازم نیست که به تحلیل عمیق آن‌ها پرداخته شود. این موافقان معتقدند که تأثیرات این داده‌ها و اخبار، در نهایت در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با مطالعه نمودارها، تصمیمات معاملاتی مطلوبی اتخاذ کنند.
گالن وودز کیست و سبک او چه ویژگی‌هایی دارد؟
گالن وودز یک متخصص در زمینه پرایس اکشن است که روش‌های تحلیل قیمت را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. او یک سبک خاص از پرایس اکشن را توسعه داده که برای تحلیل قیمت انواع رمزارزها، جفت‌ارزها و سایر دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون استفاده از ابزارهای تکنیکال، تنها با تحلیل حرکات قیمت و کندل‌ها، روند بازار را پیش‌بینی کنند.
عملکرد پرایس اکشن وودز چگونه است؟
هنگامی که فروشندگان به تعداد زیاد وارد بازار می‌شوند، اغلب شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت‌ها هستیم که معمولاً بازگشتی ندارند. این رویدادها در بازارهای مالی برای معامله‌گران حائز اهمیت است، زیرا در آن مناطق فشار فروش را نشان می‌دهد.
معامله‌گران باید به این نکات توجه داشته‌باشند، چرا که احتمال دارد فروشندگان همچنان در بازار فعال باشند و در صورت هرگونه افزایش قیمت، آماده فروش دارایی‌های خود باشند، که این امر می‌تواند مجدداً به کاهش قیمت منجر شود.
از سوی دیگر، زمانی که خریداران بیش‌تری وارد بازار می‌شوند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد که در آن قیمت‌ها دچار افزایش می‌شوند و معمولاً دیگر کاهش نمی‌یابند. در چنین شرایطی، معامله‌گران به‌دنبال پیش‌بینی این هستند که اگر قیمت به این سطوح بازگردد، آیا پس از خرید، شاهد افزایش مجدد قیمت خواهند بود یا خیر؟
استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن وودز چگونه است؟
استراتژی‌های پرایس اکشن وودز می‌تواند برای معامله در بازارهای مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها و مشتقات به‌کار رود. معامله‌گران می‌توانند با توجه به نیازهای خود، بازار مورد نظر، میزان ریسک‌پذیری و مقدار سرمایه‌ای که در اختیار دارند، استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را انتخاب و اعمال کنند. این استراتژی شامل موارد زیر می‌شود:
معاملات متوالی بالا یا پایین با ریسک کم‌تر
هنگامی که یک بازار برای چند روز متوالی بسته می‌شود، معامله‌گران هیجان‌زده می‌شوند و شروع به گمانه‌زنی می‌کنند که آیا بازار قادر به ادامه روند صعودی خود است یا خیر. آن‌ها به این فکر می‌کنند که هر چیزی که بالا می‌رود، باید پایین بیاید و بالعکس.
بنابراین، روزهای بالا یا پایین متوالی، اساس بسیاری از تحقیقات استراتژی بازار را تشکیل می‌دهند. معامله‌گران می‌خواهند بدانند که آیا می‌توانند پس از روزهای نزولی متوالی، خرید انجام دهند و از آن بهره‌مند شوند یا از فروش پس از روزهای صعودی متوالی بهره‌ای ببرند؟
الگوی معکوس سه میله برای معاملات روزانه
بسیاری از کارشناسان در مورد الگوی بهبود یافته سه نوار برای معاملات روزانه دیدگاه خاصی دارند. طبق گفته آن‌ها معکوس‌های سه میله در تایم فریم‌های روزانه بسیار رایج هستند. برای انتخاب بهترین الگوهای معکوس سه میله برای معاملات روزانه، این کارشناسان تاکید دارند که سومین نوار در الگو بالاتر از اوج دو میله اول بسته شود.
استراتژی معاملاتی NR7
استراتژی معاملاتی NR7 یک تکنیک معاملاتی در بازارهای مالی است که بر اساس شناسایی روزهایی با کم‌ترین محدوده نوسان، در یک دوره هفت روزه کار می‌کند. این استراتژی به‌دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار است که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت قیمتی جدید باشد. به‌طور خلاصه، NR7 یک الگوی نموداری است که معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی افزایش نوسانات استفاده می‌کنند.
مقایسه پرایس اکشن وودز با سایر روش‌های معاملاتی چیست؟
بهتر است بدانید که پرایس اکشن وودز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با تمرکز روی نمودارهای قیمت و تشخیص الگوهای خاص، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرند. در مقابل، سایر روش‌های معاملاتی ممکن است به معیارهای دیگری اهمیت بدهند. مقایسه price action woods با سایر روش‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا رویکرد مناسبی که با سبک و استراتژی شخصی آن‌ها هم‌خوانی دارد را انتخاب کنند. در ادامه با سایر سبک‌ها و تفاوت آن‌ها با price action وودز آشنا می‌شوید.
پرایس اکشن ال بروکس
پرایس اکشن ال بروکس به‌دلیل دقت بالا و تأخیر زمانی کم، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت تغییرات قیمتی را تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی سریع‌تری بگیرند. این روش، که بر داده‌های قیمتی واقعی تکیه دارد، بازدهی بالایی را از خود نشان می‌دهد و به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای تحلیل بازار شناخته می‌شود.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن ال بروکس
پرایس اکشن لنس بگز
پرایس اکشن لنس بگز یک استراتژی تحلیلی پیشرفته در بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی عمل می‌کند. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از سه تایم فریم مختلف، روندهای قیمتی را تحلیل و پیش‌بینی کنند. تمرکز اصلی بر شناسایی روندهای قوی و معامله در جهت آن‌ها است، در حالی که از معاملات در جهت روندهای ضعیف اجتناب می‌کند، زیرا ممکن است زیان‌آور باشند.
این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی سودآور را با تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها شناسایی کنند و بر اساس واقعیت‌های بازار معامله انجام دهند. پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای بگیرند.
پرایس اکشن RTM
RTM یکی از معروف‌ترین سبک‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این روش بر این فرض استوار است که حرکت قیمت بازارها بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مطالعه حرکت قیمت، معامله‌گران می‌توانند این حرکت را پیش‌بینی کنند.
در پرایس اکشن RTM، مهم‌ترین نقاط به نام گره‌های قیمتی شناسایی می‌شوند. این گره‌ها در واقع نقاطی هستند که بزرگان بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالی، به آن‌ها علاقه دارند و در آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. گره‌های قیمتی به تنهایی کاربرد ندارند و معامله‌گران برای شناسایی آن‌ها، نیاز به آشنایی با الگوها و ساختارهای قیمتی قبلی دارند.
پرایس اکشن وودز
پرایس اکشن وودز، که کم‌تر شناخته شده است، نسبت به لنس پیچیده‌تر و نسبت به RTM ساده‌تر است و دارای شش ستاپ معاملاتی است. در مقابل، پرایس اکشن ال بروکس به‌عنوان روشی جامع‌تر شناخته می‌شود و به‌دلیل کامل بودن، طرفداران بیش‌تری دارد. انتخاب روش مناسب بستگی به سطح مهارت، تجربه و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد.
مزایای پرایس اکشن وودز چیست؟
پرایس اکشن وودز یک روش تحلیل قیمت در بازارهای مالی است که مزایای مختلفی دارد:
- تمرکز بر قیمت: این روش روی تحلیل قیمت‌ها تمرکز دارد و نیازی به استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای تکنیکال دیگر نیست.
- تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: پرایس اکشن وودز بر اساس تحلیل سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند، که می‌تواند به شناسایی نقاط کلیدی بازار کمک کند.
- قابلیت استفاده در هر نوع بازار: این روش می‌تواند در هر نوع بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال.
معایب پرایس اکشن وودز
معایب استفاده از پرایس اکشن وودز، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- پیچیدگی بالا: نسبت به سایر روش‌های پرایس اکشن، پرایس اکشن وودز ممکن است پیچیده‌تر باشد و یادگیری آن به زمان بیش‌تری نیاز دارد.
- اطلاعات محدود: اطلاعات کم‌تری در مورد پرایس اکشن وودز در دسترس است؛ به‌خصوص در منابع فارسی زبان و وب‌سایت‌های خارجی.
- انتظارات نادرست: گاهی اوقات تبلیغات و ادعاهای نادرست می‌توانند انتظارات غیرواقعی ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن نایل فولر
کتاب‌های پرایس اکشن وودز
گالن وودز نویسنده‌ای است که چندین کتاب در مورد معاملات پرایس اکشن نوشته است. این کتاب‌ها منابع ارزش‌مندی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند در مورد پرایس اکشن یاد بگیرند یا مهارت‌های خود را بهبود بخشند. در این‌جا به تعدادی از کتاب‌های او در این زمینه اشاره می‌کنیم.
کتاب در معاملات فارکس به یک استاد پرایس اکشن تبدیل شوید
این کتاب برای کمک به معامله‌گران برای درک و تسلط بر عملکرد قیمت در معاملات فارکس طراحی شده است. وودز در کتاب خود، مفهوم پرایس اکشن را توضیح می‌دهد که به‌معنای انجام معاملات تنها بر اساس قیمت‌های مشاهده شده، بدون تکیه بر فرمول‌های پیچیده یا تجزیه‌وتحلیل گسترده است. این کتاب به‌دلیل سادگی و کاربردی بودن، مورد ستایش قرار گرفته و برای تمام معامله‌گران مناسب است.
کتاب معاملات روز با پرایس اکشن
گالن وودز در این کتاب جنبه‌های مختلف بازارهای مالی را پوشش می‌دهد و بینش‌هایی را در مورد واقعیت‌های معاملاتی مختلف ارائه می‌دهد.
کتاب چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم
این کتاب به‌ویژه برای معامله‌گرانی که تازه وارد معاملات پرایس اکشن شده‌اند، مفید است. در این کتاب وودز، مقدمه‌ای بر پرایس اکشن، الگوهای رایج قیمت و ابزارهای اساسی در معاملات وجود دارد.
معاملات روزانه با پرایس اکشن
این کتاب چشم‌اندازهای بازار را ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران روزانه علاقه‌مند به استراتژی‌های پرایس اکشن طراحی شده است. در جلدی دیگر از این کتاب بر الگوهای قیمت تمرکز دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه، درست عمل کنند.
خدمات اپوفایننس
در اپوفایننس، معامله‌گران می‌توانند از نمودارها و الگوهای قیمتی برای تحلیل بازار استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های واقعی و اخیر قیمت بگیرند. تمام اطلاعات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. امکانات موجود در این کارگزاری باعث می‌شود تا معامله‌گران بازار را از دیدگاهی واقع‌بینانه و علمی مشاهده کنند و با تشخیص الگوهای قیمتی، زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.
پرایس اکشن وودز یک شکل از تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را تفسیر می‌کند و معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. معامله‌گرانی که این روش را انتخاب می‌کنند، همیشه روی نمودارهای قیمت تمرکز دارند و از الگوها و رفتارهای قیمت برای پیش‌بینی روندهای آینده بازار استفاده می‌کنند.
آیا مبتدیان می‌توانند در معاملات خود از پرایس اکشن وودز استفاده کنند؟
بله. با آموزش و تمرین مناسب، مبتدیان می‌توانند به‌طور موثر از آن استفاده کنند.
میزان موفقیت پرایس اکشن وودز چقدر است؟
میزان موفقیت به مهارت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد.
