معامله در بازارهای مالی ممکن است در نگاه اول ساده به‌نظر برسد. در‌حالی‌که این‌گونه نیست! پیچیدگی‌های خاصی بر بازارهای مالی مانند فارکس حاکم است و درک این پیچیدگی‌ها کلید موفقیت در بازارهای مالی به‌شمار‌می‌رود. یکی از مفاهیمی که آگاهی از آن می‌تواند به معامله‌گران بازار فارکس کمک کند، PO3 است. درک قدرت PO3 برای معاملات روزانه موفق بسیار مهم است. اما PO3 چیست؟ PO3 از سه عنصر کلیدی تشکیل شده است: انباشت، دستکاری و توزیع. در طول انباشت قیمت سفارشات را در هر دو طرف بازار جمع‌آوری می‌کند. دستکاری زمانی است که قیمت به‌طور عمدی در جهتی نادرست حرکت می‌کند تا معامله‌گران را فریب دهد تا موقعیت اشتباه را بگیرند یا از موقعیت‌های خود حذف شوند. در نهایت، توزیع زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت‌های انباشته پس از دستکاری، معمولاً نزدیک به اوج یا پایین روز، بسته به جهت بازار آزاد می‌شوند. با درک این سه عنصر، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و پویایی بازار را بهتر هدایت کنند.
PO3 در فارکس چیست؟
اگر کنجکاو هستید بدانید که PO3 در فارکس چیست، لازم است بدانید که PO3 مخفف عبارت انگلیسی Power of three به‌معنای توان 3 است. درک این مدل، یک مهارت اساسی برای کار در رشته‌های معاملاتی، مانند معاملات نوسانی، کوتاه‌مدت و معاملات روزانه است. بهترین بروکر ایرانی ابزارهایی را برای کمک به این نوع تحلیل در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
توان سه، مراحل شکل‌گیری کندل/میله مربوط به تمام بازه‌های زمانی است. PO3 به‌ویژه در بازه‌های معاملاتی روزانه و هفتگی اعمال می‌شود، جایی که قیمت افتتاحیه شروع دوره در نظر گرفته می‌شود. برای معاملات درون روزی، فقط باید توان‌های هفتگی و روزانه را اعمال کنیم، اما باید به کندل ماهانه نیز توجه کنیم، زیرا مناطق سود در تایم‌فریم‌های بالاتر، شانس موفقیت را افزایش می‌دهند. برای این‌که دقیق‌تر به پرسش PO3 چیست پاسخ دهیم، لازم است عناصر کلیدی آن را معرفی کنیم. 3 عنصر کلیدی در PO3 عبارتند از:
- انباشت: این مرحله نشان‌دهنده مرحله اولیه است که در آن پول هوشمند، معمولاً معامله‌گران نهادی یا سازندگان بازار، شروع به انباشت موقعیت در یک دارایی خاص می‌کند. در طول این مرحله، قیمت‌ها اغلب ثابت یا در یک الگوی تثبیت هستند.
- دستکاری: مرحله دستکاری پس از تجمع می‌آید. این مرحله شامل دستکاری پول هوشمند در قیمت برای ایجاد یک احساس خاص در بازار است. این دستکاری می‌تواند شامل تقلب‌ها و شکار برای جذب معامله‌گران خرده‌فروشی به بازار باشد.
- توزیع: پس از دستکاری قیمت، پول هوشمند وارد فاز توزیع می‌شود. در این مرحله، آ‌‌ن‌ها شروع به فروش موقعیت‌های انباشته خود به معامله‌گران خرده‌فروشی می‌کنند که در مرحله دستکاری وارد شده‌اند. این اغلب منجر به کاهش یا افزایش قیمت قابل توجه می‌شود.
بیشتر بخوانید: BMS در اسمارت مانی
تنظیمات اندیکاتور PO3 چگونه است؟
حال که می‌دانید PO3 چیست، احتمالا کنجکاو هستید بدانید تنظیمات اندیکاتور PO3 چگونه است؟
در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که PO3 مفهومی است که انباشت، دستکاری و توزیع را در یک بازه زمانی کوچک‌تر در چارچوب یک شمع تایم‌فریم بالاتر شناسایی می‌کند. اگر شمع صعودی را در نظر بگیرید، قیمت افتتاحیه، فتیله در پایین و سپس حرکت بالاتر وجود دارد. ایده در اینجا این است که ما می‌خواهیم در زمانی که قیمت صعودی را پیش‌بینی می‌کنیم، خریدارانی در زیر سطح باز باشیم و بالعکس زمانی که ما پیش‌بینی می‌کنیم، قیمت نزولی داشته باشیم.
اندیکاتور یک شمع روزانه (یا بازه زمانی دیگر) را در سمت راست نمودار شما به‌عنوان نقطه مرجع برای شما نمایش می‌دهد. برای این‌که این نشانگر کار کند، باید نمودار خود را با حداقل 4 میله در ناحیه گسترش تنظیم کنید. تنظیمات اختیاری، شامل نشان دادن حباب‌ها برای بالا/پایین/باز بودن شمع بازه زمانی بالاتر، کشیدن خط تیره‌های افقی برای اوج‌ها و پایین‌ها و برچسب‌هایی که OHLC به‌علاوه محدوده فعلی را نشان می‌دهند است.
همچنین گزینه‌ای برای نشان دادن قیمت افتتاحیه به‌صورت «باز نیمه شب» در مقابل باز کردن استاندارد روزانه وجود دارد. باز هم این یک مفهوم ICT است که ممکن است برای شما جالب باشد یا نباشد. می‌توانید رنگ شمع‌ها را در تنظیمات جهانی برای نشانگر تنظیم کنید.
همچنین می‌توانید این را طوری تنظیم کنید که یک شمع ماهانه در نمودار روزانه و غیره نشان دهد. این نمودار از ویژگی AddChart پشتیبانی‌نشده برای فیتیله‌ها استفاده می‌کند. به این ترتیب، قرار دادن فتیله در بازه‌های زمانی مختلف ممکن است کمی عجیب باشد. به‌همین دلیل، می‌توانید گزینه wick offset را اضافه کنید. معمولاً باید روی 1 گذاشته شود، اما می‌توانید سعی کنید آن را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید.
استراتژی استفاده از اندیکاتور PO3 چیست؟
هدف استراتژی معاملاتی Power of 3، شناسایی و استفاده از این مراحل برای انجام معاملات سودآور است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، به‌دنبال الگوها و شاخص‌های قیمت خاصی هستند که انتقال بین این مراحل را نشان می‌دهد؛ اما استراتژی استفاده از اندیکاتور PO3 چیست؟ اجازه دهید این پرسش را در قالب یک مثال ساده پاسخ دهیم:
- یک دوره تجمیع یا محدوده بازار را شناسایی کنید. این نشانه آن است که بازارسازان در حال انباشت دارایی هستند.
- به‌دنبال یک سطح قیمت کلیدی، مانند شکاف‌های ارزش منصفانه یا بلوک‌های سفارش برای ورودی‌ها باشید. این‌ها سطوحی هستند که بازارسازان احتمالاً سفارشات خود را در آن قرار می‌دهند.
- صبر کنید تا شکست کاذب یا شکار توقف ضرر اتفاق بیفتد. نقدینگی جانبی بخرید یا بفروشید تا جمع‌آوری شود. این نشانه آن است که بازارسازان در حال دستکاری بازار هستند.
- یک معامله در جهت روند اصلی وارد کنید.
- استاپ ضرر خود را زیر سطح قیمت کلیدی قرار دهید.
- در سطح هدف بعدی خود سود ببرید.
بیشتر بخوانید: تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی
خدمات اپوفایننس
برای این‌که دقیق‌تر درک کنید که PO3 چیست و چه کاربردی دارد، لازم است نمودارهای آن را روی یک پلتفرم کاربرپسند ساده مانند پلتفرم اپوفایننس که جزو بروکرهای آن‌شور قرار گرفته است، نگاه کنید. اپوفایننس که رگوله ASIC را دریافت کرده، به‌عنوان بهترین بروکر یا کارگزاری ایرانی، بهترین ابزارهای معاملاتی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.
در این مقاله به شکل جامع به پرسش PO3 چیست، پاسخ دادیم. به‌عنوان سخن آخر این نکته را اضافه می‌کنیم که اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی، شامل درک عمیق پویایی بازار و توانایی تشخیص علائم انباشت، دستکاری و توزیع است.
هدف از کاربرد PO3 چیست؟
هدف از این استراتژی، استفاده حداکثری از شرایط مختلف بازار است. PO3 یک استراتژی معاملاتی ارائه می‌دهد که هم متعادل و هم قوی باشد.
الزامات استفاده از PO3 چیست؟
برای استفاده از استراتژی معاملاتی Power of Three، باید مراحل بازار، الگوهای روند و شاخص‌های حجم را به دقت بررسی کنید. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند باید در تحلیل تکنیکال خوب باشند و سیگنال‌های بازار را به درستی و ایمن و صحیح بخوانند. برای به دست آوردن نتایج مورد نظر خود از تکنیک معاملاتی PO3، باید در مورد مسائل فنی اطلاعات زیادی داشته باشید.
