مراحل شمارش امواج الیوت با مکدی و روش‌های استفاده از آن

نظریه امواج الیوت، بر این ‌اساس است که حرکات قیمت در بازارها به‌صورت الگوهای موجی تکراری رخ می‌دهند که بازتابی از روان‌شناسی جمعی سرمایه‌گذاران هستند. از سوی دیگر، شاخص مکدی یک ابزار تکنیکال است که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند و نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. شمارش امواج الیوت با مکدی، می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از حرکات بازار داشته باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد چگونه می‌توانید از این ترکیب قدرتمند برای بهبود تحلیل‌های خود استفاده کرده و به نتایج دقیق‌تری دست پیدا کنید. با ما همراه باشید.

نحوه شمارش امواج الیوت

شمارش امواج الیوت، یکی از مهارت‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی و پیش‌بینی کنند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت و بر این اساس است که حرکات قیمت در بازارها به‌صورت الگوهای موجی تکراری رخ می‌دهند.

موج‌های انگیزشی و اصلاحی: امواج الیوت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: امواج انگیزشی و امواج اصلاحی. امواج انگیزشی، شامل پنج موج هستند که در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و با اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 شماره‌گذاری می‌شوند. امواج اصلاحی شامل سه موج هستند که در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و با حروف a، b و c شماره‌گذاری می‌شوند.
قوانین و دستورالعمل‌ها: برای شمارش امواج الیوت با مکدی، معامله‌گران باید قوانین و دستورالعمل‌های خاصی را رعایت کنند. به‌عنوان‌مثال، موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 را اصلاح کند و موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در بین امواج انگیزشی باشد. معامله‌گران می‌توانند با ورود به بلاگ بهترین بروکر فارکس، در مورد قوانین الیوت به مطالب بیشتری دست پیدا کنند.
فراکتالی بودن الگوها: یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت، فراکتالی بودن آن‌ها است. این بدان معناست که هر موج بزرگ‌تر شامل امواج کوچک‌تری است که همان الگوهای انگیزشی و اصلاحی را تکرار می‌کنند. این الگوها در مقیاس‌های مختلف زمانی، از نمودارهای سالانه تا نمودارهای دقیقه‌ای، قابل‌مشاهده هستند.
استفاده از ابزارهای تکمیلی: برای افزایش دقت تحلیل، معامله‌گران معمولاً از ابزارهای تکمیلی مانند شاخص‌های فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. این ابزارها می‌توانند به تأیید یا رد الگوهای موجی شناسایی شده کمک کنند و به تحلیل‌گران اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بدهند.
موج‌شمار اتوماتیک: یکی از ابزارهای مدرن برای شمارش امواج الیوت، موج‌شمار اتوماتیک است. این ابزار با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، الگوهای موجی را با دقت بالا شناسایی می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های جامع‌تری انجام داده و فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر را شناسایی کنند.

الگوی مکدی از سه جزء اصلی خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام مکدی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: تشخیص شروع امواج الیوت

الگوی مکدی در تحلیل تکنیکال

الگوی مکدی (MACD) که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است، توسط جرالد اپل در دهه 1970 توسعه یافت و به‌عنوان یک شاخص پیرو روند و مومنتوم شناخته می‌شود. مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام مکدی. خط مکدی با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود. خط سیگنال نیز یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از خط مکدی است. هیستوگرام مکدی، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

معامله‌گران از مکدی به چند روش مختلف استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از تقاطع‌های میانگین متحرک است. زمانی که خط مکدی از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود و زمانی که از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

واگرایی‌ها نیز یکی دیگر از روش‌های استفاده از شمارش امواج الیوت با مکدی هستند. زمانی که قیمت یک دارایی در حال افزایش است اما مکدی در حال کاهش است، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت باشد. به‌همین ترتیب زمانی که قیمت در حال کاهش است، اما مکدی در حال افزایش است، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت باشد.

هیستوگرام مکدی نیز به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند را شناسایی کنند. زمانی که هیستوگرام مثبت است، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی و زمانی که منفی است، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم نزولی است.

ترکیب شمارش امواج الیوت با مکدی، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تحلیل‌های جامع‌تری انجام دهند و فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر را شناسایی کنند.

مراحل شمارش امواج الیوت با مکدی

شمارش امواج الیوت با استفاده از شاخص مکدی (MACD)، یکی از روش‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای موجی را بادقت بیشتری شناسایی کنند. این روش ترکیبی از دو ابزار قدرتمند، یعنی نظریه امواج الیوت و شاخص مکدی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تحلیل‌های جامع‌تری انجام دهند و فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر را شناسایی کنند. مراحل شمارش امواج الیوت با مکدی به ترتیب زیر است:

شناسایی الگوهای موجی: ابتدا معامله‌گران باید الگوهای موجی را در نمودار قیمتی شناسایی کنند. این الگوها شامل امواج انگیزشی (Impulse Waves) و امواج اصلاحی (Corrective Waves) هستند. امواج انگیزشی شامل پنج موج هستند که در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند، درحالی‌که امواج اصلاحی شامل سه موج هستند که در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند.
استفاده از شاخص مکدی: پس از شناسایی الگوهای موجی، معامله‌گران از شاخص مکدی برای تأیید یا رد این الگوها استفاده کنند. مکدی از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای تشکیل شده است. تفاوت این دو میانگین متحرک، خط مکدی را تشکیل می‌دهد. خط سیگنال نیز یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از خط مکدی است.
شناسایی تقاطع‌ها: یکی از روش‌های استفاده از مکدی، شناسایی تقاطع‌های میانگین متحرک است. زمانی که خط مکدی از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود و زمانی که از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود. این تقاطع‌ها می‌توانند به تأیید یا رد الگوهای موجی شناسایی شده کمک کنند.
شناسایی واگرایی‌ها: وقتی قیمت یک دارایی در حال افزایش است، اما مکدی در حال کاهش است، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت باشد. به‌همین ترتیب، زمانی که قیمت در حال کاهش است، اما مکدی در حال افزایش است، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت باشد.
تأیید و به‌روزرسانی تحلیل: پس از شناسایی الگوهای موجی و استفاده از مکدی برای تأیید آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند تحلیل را به‌روزرسانی کرده و در صورت نیاز، الگوهای موجی را تنظیم کنند. این فرایند کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

در روش شناسایی پایان موج سوم، معامله‌گران برای تشخیص پایان روند به‌دنبال نقطه اوج مکدی هماهنگ با سقف موج سوم الیوت هستند.

بیشتر بخوانید: تنظیمات مکدی برای اسکالپ

روش‌های استفاده از شمارش امواج الیوت با مکدی

شمارش امواج الیوت با استفاده از شاخص مکدی (MACD)، یکی از روش‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال است. روش‌های استفاده از شمارش امواج الیوت با مکدی به قرار ذیل است:

شناسایی پایان موج سوم: یکی از روش‌های ترکیب مکدی با موج‌شناسی الیوت، شناسایی پایان موج سوم است. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال نقطه اوج مکدی هستند که با سقف موج سوم هماهنگ است. پس از آن در طول‌موج چهارم، مکدی به سمت سطح صفر حرکت می‌کند و در طول‌موج پنجم، دوباره به سمت بالا برمی‌گردد. اگرچه قیمت در موج پنجم ممکن است قله جدیدی را ثبت کند، اما مکدی نقطه اوج جدیدی را نشان نمی‌دهد و واگرایی رخ می‌دهد که نشان‌دهنده پایان روند است.
شناسایی پایان امواج اصلاحی: در این روش، معامله‌گران از شاخص مکدی (MACD) برای شناسایی پایان امواج اصلاحی استفاده می‌کنند. در طول موج اصلاحی، مکدی به سمت سطح صفر حرکت می‌کند. این حرکت نشان‌دهنده کاهش مومنتوم و شروع یک موج اصلاحی است. زمانی که مکدی به سطح صفر نزدیک می‌شود، تحلیل‌گران باید به‌دقت تغییرات بعدی را زیر نظر بگیرند. پس از رسیدن مکدی به سطح صفر، اگر مکدی به سمت بالا یا پایین برگردد، این می‌تواند نشان‌دهنده پایان موج اصلاحی و شروع موج جدید باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر مکدی پس از رسیدن به سطح صفر به سمت بالا برگردد، این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک موج صعودی جدید باشد.
استفاده از تقاطع‌های مکدی: زمانی که خط مکدی از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. این تقاطع نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی و احتمال شروع یک‌روند صعودی جدید است. به‌همین ترتیب، زمانی که خط مکدی از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم نزولی و احتمال شروع یک‌روند نزولی جدید است.
این تقاطع‌ها می‌توانند به تأیید یا رد الگوهای موجی شناسایی شده کمک کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک تقاطع صعودی در مکدی با شناسایی یک موج انگیزشی در نظریه امواج الیوت هماهنگ باشد، این می‌تواند تأییدی بر شروع یک‌روند صعودی جدید باشد. به‌همین ترتیب، یک تقاطع نزولی می‌تواند تأییدی برای شروع یک موج اصلاحی باشد.
شناسایی واگرایی‌ها: شناسایی واگرایی‌ها یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای استفاده از شاخص مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال است. واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت یک دارایی و شاخص مکدی به‌صورت مخالف حرکت می‌کنند. زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است، اما مکدی در حال افزایش است، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت باشد.
این نوع واگرایی به‌عنوان واگرایی صعودی شناخته می‌شود و معمولاً نشان‌دهنده یک فرصت خرید است. به‌همین ترتیب زمانی که قیمت یک دارایی در حال افزایش است، ولی مکدی در حال کاهش است، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت باشد. این نوع واگرایی به‌عنوان واگرایی نزولی شناخته می‌شود و معمولاً نشان‌دهنده یک فرصت فروش است.

برای تأیید واگرایی‌ها، معامله‌گران از ابزارهای تکمیلی مانند شاخص‌های فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. این ابزارها می‌توانند به تأیید یا رد واگرایی‌های شناسایی شده کمک کرده و به تحلیل‌گران اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بدهند. واگرایی‌ها می‌توانند به تأیید یا رد الگوهای شمارش امواج الیوت با مکدی کمک کنند.

اپوفایننس با دریافت رگوله ASIC و سازمان خدمات مالی سیشل، امنیت و اعتماد را برای شما به ارمغان می‌آورد.

خدمات اپوفایننس

با حساب اسلامی در بروکر اپوفایننس، از معاملات بدون بهره و مطابق با اصول شرعی بهره‌مند شوید. اپوفایننس با دریافت رگوله ASIC (استرالیا) و سازمان خدمات مالی سیشل (FSA)، امنیت و اعتماد را برای شما به ارمغان می‌آورد. همچنین، با عضویت در کمیسیون مالی، تا 20000 یورو بیمه سرمایه‌گذاری برای شما تضمین شده است. با اپوفایننس، سرمایه‌گذاری‌های شما در امنیت و رشد کامل خواهند بود.

بروکر اپوفایننس از نرم‌افزارهای معاملاتی متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) استفاده می‌کند. این پلتفرم‌ها به شما امکان دسترسی به بازار جهانی را از طریق تمامی دستگاه‌هایتان می‌دهند و ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک فراهم می‌کنند.

منبع ++