تاثیر GDP در فارکس چیست؟ و عوامل موثر بر رابطه فارکس و GDP آن چیست؟

بازار فارکس به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان، تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تولید ناخالص داخلی (GDP) است. GDP به‌عنوان شاخصی از سلامت اقتصادی یک کشور، می‌تواند نقش کلیدی خود را در تعیین ارزش ارزها ایفا کند. در این مقاله به بررسی تاثیر GDP در فارکس می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه بروز تغییرات در این شاخص اقتصادی، می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای معامله‌گران ایجاد کند. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اهمیت GDP در اقتصاد جهانی و نحوه محاسبه آن

تولید ناخالص داخلی (GDP)، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که به ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور کمک می‌کند. به‌عنوان یک تریدر فارکس، حتی اگر با بهترین بروکر فارکس هم کار کنید، باز هم باید از این شاخص مهم اطلاع کافی داشته باشید. GDP نشان‌دهنده ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است، معمولا یک سال یا یک فصل. بیایید کمی در این موضوع دقیق‌تر شویم و اهمیت این شاخص را در بستر اقتصاد جهانی بررسی کنیم.

• اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی: GDP یک شاخص کلیدی است که اندازه و عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد. به‌همین دلیل، درک تاثیر GDP در فارکس بسیار مهم است؛ چون افزایش GDP معمولا به‌معنای رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است و می‌توان آن را خبری خوب در نظر گرفت.
• تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران: سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی از GDP برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌کنند. این شاخص به آن‌ها کمک می‌کند تا بفهمند آیا اقتصاد نیاز به تحریک یا کنترل دارد یا نه؟
• مقایسه بین‌المللی: تاثیر تولید ناخالص داخلی در فارکس، حتی در معامله‌های بین‌المللی هم بسیار مهم است؛ چون GDP امکان مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف را فراهم می‌کند. این مقایسه‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کمک کنند تا تصمیم‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت بین‌المللی بگیرند و بی‌گدار به آب نزنند.
• پیش‌بینی و برنامه‌ریزی: GDP در نقش یک شاخص پیشرو، به تحلیل‌گران و اقتصاددانان کمک می‌کند تا روندهای آینده اقتصادی را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

نحوه محاسبه GDP چگونه است؟

برای‌آنکه خیلی بهتر با تاثیر GDP در فارکس آشنا شوید، باید روش محاسبه آن را بدانید. GDP به سه روش اصلی محاسبه می‌شود که آن‌ها را به شما توضیح می‌دهیم.

روش هزینه‌ای (Expenditure Approach)

 این روش بر اساس مجموع هزینه‌های انجام شده توسط گروه‌های مختلف در اقتصاد محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه آن به این ترتیب است:

GDP = C + I + G + (X – M)  

  که در آن:

• C : مصرف خصوصی؛
• : I سرمایه‌گذاری؛
• G: هزینه‌های دولتی؛
• X : صادرات؛
• M : واردات.

روش درآمدی (Income Approach)

 این روش بر اساس مجموع درآمدهای حاصل از تولید کالاها و خدمات محاسبه می‌شود که در آن فاکتورهای درآمد ملی کل، مالیات بر فروش، استهلاک و درآمد خالص عوامل خارجی با هم جمع زده می‌شوند.

روش تولیدی (Production Approach)

 این روش بر اساس مجموع ارزش‌افزوده تولید شده توسط تمام صنایع در اقتصاد محاسبه می‌شود.

بیشتر بخوانید: تاثیر GDP بر دلار

تاثیر GDP در فارکس

تولید ناخالص داخلی تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد و همان‌طور که اشاره کردیم، به‌عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصادی کشورها از آن استفاده می‌شود. بیایید نگاهی دقیق‌تر به تاثیر آن بر بازار فارکس بیندازیم.

• تاثیر روی ارزش ارز: معمولا افزایش GDP، نشان‌دهنده رشد اقتصادی قوی است که می‌تواند باعث افزایش ارزش ارز کشور شود. دلیل این موضوع، افزایش تقاضا برای ارز آن کشور در بازارهای جهانی است.
• تاثیر روی نرخ بهره: رشد GDP می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد؛ چون بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و جلوگیری از نوسان‌های بیش‌ازحد اقتصاد، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت ارزش ارز می‌شود. به‌همین دلیل است که تریدرهای فارکس باید حتما تاثیر GDP در فارکس را بررسی کنند.
• تاثیر روی تورم: رشد سریع GDP می‌تواند باعث افزایش تورم شود؛ چون در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی معمولا برای کنترل تورم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را در پیش می‌گیرند که می‌تواند بر ارزش ارز تاثیر بگذارد.

عوامل موثر بر رابطه فارکس و GDP

رابطه بین تولید ناخالص داخلی و بازار فارکس پیچیده و چندوجهی است؛ چون چندین عامل کلیدی وجود دارند که این رابطه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. می‌خواهیم در ادامه، آن‌ها را به شما معرفی کنیم.

عملکرد اقتصادی

اولین تاثیر GDP در فارکس، خود را روی عملکرد اقتصادی نشان می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردیم، رشد GDP نشان‌دهنده عملکرد قوی اقتصادی است که می‌تواند افزایش ارزش ارز کشور را به‌دنبال داشته باشد. دلیل این موضوع هم چیزی نیست جز اینکه با عملکرد قوی اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران جلب می‌شود و ارز آن کشور، تقاضای بیشتری پیدا می‌کند. 

نرخ بهره

کمی قبل در مورد تاثیر نرخ بهره‌روی تولید ناخالص داخلی برایتان توضیح دادیم. جالب اینکه، نرخ بهره یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند بر رابطه بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و بازار فارکس تاثیر بگذارد؛ چون بانک‌های مرکزی از نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب ‌کند؛ چون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور بیشتر می‌شوند. سرمایه‌گذاران هنگام بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی در فارکس، باید اثر آن روی بهره را به شکلی دقیق، بررسی کنند.

نرخ بهره بالاتر می‌تواند هزینه وام‌گیری را افزایش دهد و میزان مصرف را پایین بیاورد. این موضوع می‌تواند رشد GDP را کندتر کند؛ اما درعین‌حال، باعث افزایش ارزش ارز می‌شود؛ چون سرمایه‌گذاران همیشه به‌دنبال بازدهی بالاتر هستند. این را هم بگوییم که نرخ بهره روی احساس بازار هم تاثیر می‌گذارد. به‌این‌ترتیب که معامله‌گران فارکس، اخبار و داده‌های اقتصادی مربوط به نرخ بهره را پیگیری می‌کنند تا بتوانند تصمیم‌های خیلی بهتری بگیرند.

جریان‌های سرمایه

رشد GDP می‌تواند جریان‌های سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ این موضوع هم بخش مهمی در تاثیر GDP در فارکس به‌شمار می‌رود؛ چون سرمایه‌گذاران به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهایی با رشد اقتصادی قوی می‌گردند. این سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور، نیاز به خرید ارز محلی دارند که تقاضا برای خرید آن ارز را بالا می‌برند. ازاین‌گذشته، ثبات دولت هم می‌تواند نقش مهمی در جذب جریان‌های سرمایه داشته باشد؛ چون کشورهایی باثبات سیاسی و اقتصادی بیشتر، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند.

تعادل تجاری

 افزایش GDP معمولا به‌معنای افزایش تولید و صادرات است که می‌تواند تعادل تجاری کشور را بهبود بخشد و ارزش ارز را تقویت کند؛ چون تعادل تجاری می‌تواند تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز داشته باشد. وقتی یک کشور، بیشتر از آنچه وارد می‌کند، صادر ‌کند (مازاد تجاری)، تقاضا برای ارز آن کشور بالا می‌رود و ارزش آن تقویت می‌شود. برعکس، اگر واردات بیشتر از صادرات باشد (کسری تجاری)، تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد و ارزش آن کاهش پیدا می‌کند.

مورد دیگری که روی تعادل تجاری تاثیر می‌گذارد و شکلی عمیق‌تر از تاثیر GDP در فارکس را نشان می‌دهد، نوسانات نرخ ارز است؛ چون این نوسان‌ها بر رقابت‌پذیری صادرات تاثیر می‌گذارند. قضیه ازاین‌قرار است که ارز ضعیف‌تر می‌تواند صادرات را با کاهش قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی، جذاب‌تر کند. همین موضوع می‌تواند باعث بهبود تعادل تجاری و افزایش GDP شود. تعادل تجاری می‌تواند بر هزینه واردات هم تاثیر بگذارد؛ چون ارز قوی‌تر می‌تواند واردات را ارزان‌تر کند که به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: تراز تجاری

احساسات بازار

 احساسات بازار هم به نوبه خود، نقش مهمی در رابطه بین GDP و فارکس دارند. اخبار مثبت یا منفی در مورد رشد GDP می‌توانند اثری فوری بر احساسات بازار داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، گزارش‌های مربوط به رشد قوی GDP باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت ارزش ارز می‌شود، درحالی‌که اخبار منفی می‌تواند ارزش ارز را کم کنند.

انتظارات و پیش‌بینی‌های اقتصادی هم نقش مهمی در احساسات بازار دارند و نمونه‌ای روشن از تاثیر GDP در فارکس هستند؛ چون اگر پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده رشد قوی GDP باشند، شاید سرمایه‌گذاران به خرید ارز آن کشور روی بیاورند. ازاین‌گذشته، احساسات بازار بر میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران هم تاثیر می‌گذارند. در دوره‌های رشد اقتصادی قوی و افزایش GDP، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک دارند. همین موضوع می‌تواند تقاضا برای ارزهای مرتبط با این دارایی‌ها را بالا ببرد.

نقش سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بر بازار فارکس

سیاست‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و تراز تجاری و سیاسی مانند ثبات سیاسی، تغییر دولت‌ها و روابط بین‌المللی، نقش بسیار مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کنند. این سیاست‌ها می‌توانند تاثیرات گسترده‌ای بر ارزش ارزها داشته باشند.

 به‌عنوان‌مثال کشورهایی که از ثبات سیاسی برخوردارند، معمولا ارزهای قوی‌تری دارند؛ چون سرمایه‌گذاران به‌دنبال محیط‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری می‌گردند؛ حتی روابط دیپلماتیک و تجاری بین کشورها هم تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارند. مثلا تنش‌های بین‌المللی باعث افزایش نوسانات و کاهش ارزش ارزها می‌شوند.

اهمیت بررسی GDP در معاملات فارکس

شاخص GDP، فاکتوری است که هر تریدر برای موفقیت در معاملاتش باید آن را بررسی کند. حتی کسانی که فقط روی تحلیل تکنیکال متمرکز شده‌اند هم باید این بخش از تحلیل فاندامنتال را جدی بگیرند؛ چون:

• GDP به‌معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا سلامت کلی اقتصاد یک کشور را ارزیابی کنند؛
• بانک‌های مرکزی از داده‌های GDP برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند؛ بنابراین شما به‌عنوان یک تریدر نباید این سیاست‌گذاری‌ها را دست‌کم بگیرید؛
• تاثیر GDP روی ارز یک کشور، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معامله‌گران فارکس ایجاد کند.

خدمات اپوفایننس

در این مقاله، نگاهی به تاثیر GDP در فارکس انداختیم و شما را با بخش‌های مختلف اثرگذاری‌اش آشنا کردیم. شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی با تمام تاثیرشان، تنها زمانی می‌توانند به شما کمک کنند که دو کار مهم را انجام داده باشید؛ اول، آموزش فارکس و به‌دست‌آوردن یک استراتژی معاملاتی برای خودتان و دوم، افتتاح حساب در یک بروکر فارکس معتبر. این دو گام در کنار هم می‌توانند شما را به آن موفقیتی که آرزویش را دارید، برسانند.

کارگزاری اپوفایننس که تحت نظارت و رگوله ASIC استرالیا و ایتالیا قرار دارد، به‌عنوان یک بروکر بین‌المللی معتبر و آن شور، انتخاب بسیار هوشمندانه‌ای برای تریدرهای ایرانی است؛ چون به‌جز اعتبار بین‌المللی، این کارگزاری با ارائه تنوع در حساب‌های معاملاتی، امکان کسب درآمد غیرفعال برای افراد علاقه‌مند، ارائه پلتفرم حرفه‌ای سوشال ترید، اسپردهای رقابتی، پشتیبانی مثال‌زدنی از مشتریان و بیش از 300 ابزار معاملاتی، خدمات گسترده‌ای را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کند. شما هم می‌توانید به جمع مشتریان موفق این کارگزاری بپیوندید و از همین امروز، برای رسیدن به درآمد دلاری، قدم‌ اول را بردارید.

منبع +