شاخص S&P 500 دیروز پس از داده فراتر از انتظار PMI خدمات ISM ایالات متحده افزایش شدیدی داشت و بیست و پنجمین رکورد سال جاری را ثبت کرد. داده‌های ISM نشان می‌داد افت ماه گذشته در فعالیت‌های بخش خدمات تنها یک اتفاق بوده و به‌طور کلی اقتصاد در برابر فشارهای تورمی مقاوم است. داده‌ها همچنان این روایت را تقویت می‌کنند که احتمالاً تورم به هدف 2 درصدی باز می‌گردد و حرکت بعدی فدرال رزرو کاهش نرخ بهره خواهد بود؛ رویکردی که به تقویت سنتیمنت ریسک‌پذیری در بازارها کمک می‌کند.
از سوی دیگر، هیجان هوش مصنوعی که موجب رشد چشمگیر سهام کمپانی ان‌ویدیا شده، دلیل دیگری است که احتمالاً بایستی شاهد تداوم رشد غول‌های فناوری و به‌تبع آن شاخص‌های بورسی باشیم.
تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه
در نمودار روزانه، می‌ببینیم که S&P 500 اخیراً از نزدیکی سطح 5200 جهش کرده است؛ جایی که ما تلاقی خط روند و سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد را داشتیم. شاخص با جهش روز گذشته توانست از سقف قبلی روی 5340 عبور کرده و بالای آن تثبیت شود.
بررسی اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک نشان می‌دهد که شاخص فعلاً تا رسیدن به ناحیه اشباع خرید فاصله دارد و با توجه به مومنتوم صعودی پرقدرت روزهای اخیر و سایه‌های بلند پایینی کندل‌ها که بیانگر قدرت خریداران است، ثبت سقف‌های تاریخی جدید امکان‌پذیر است.
در سمت مقابل، اگر شاخص وارد فاز اصلاحی شود، پولبک به میانگین متحرک 21 روزه و حمایت 5272 منطقی جلوه می‌کند؛ سطحی که احتمالاً شاهد ورود خریداران تازه‌نفس به بازار خواهیم بود.
تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، مشاهده می‌کنیم شاخص اخیراً خط روند نزولی کوتاه‌مدت را شکسته است و سوگیری بازار را صعودی کرده است. در حال حاضر، شاهد عبور از بالاترین سطح تاریخی هستیم و هیچ کاتالیزور نزولی فاندامنتالی در بازار وجود ندارد.، بنابراین هرگونه اصلاحی احتمالاً دلیل تکنیکالی مانند قرارگیری استوکاستیک در منطقه اشباع خرید و واگرایی رخ داده در اندیکاتور RSI دارد.
