چالش پراپ فرم چیست؟ چه چیزهایی باید درباره پراپ فرم بدانیم!؟

در دنیای پویای بازارهای مالی، عرصه‌ای وجود دارد که تنها شجاع‌ترین و باهوش‌ترین تریدرها جرأت ورود به آن را دارند: دنیای پراپ فرم‌ها. جایی که برآورد سود و زیان، فرسایش اعصاب را به‌دنبال دارد و عرق پیشانی، بیانگر ساعت‌ها تحلیل و تکاپو است. شاید شما هم اصطلاح چالش پراپ فرم را شنیده باشید. در این مقاله از اپوفایننس، قصد داریم مروری داشته باشیم بر فرصت‌های بی‌شمار و ریسک‌های همه‌جانبه‌ای که پیش‌روی تریدرهای پراپ فرم‌ قرار دارد و با چالش پراپ فرم، به‌عنوان اولین گام ورود به این عرصه آشنا شویم.

پراپ فرم چیست و چالش پراپ فرم چه مفهومی ‌دارد؟

پراپ فرم‌ها (Proprietary Trading Firms) شرکت‌هایی هستند که با سرمایه خود در بازارهای مالی معامله می‌کنند. این شرکت‌ها به‌جای تکیه بر کمیسیون‌ها و هزینه‌هایی که از مدیریت پول مشتریان به‌دست می‌آورند، سود خود را از تفاوت خریدوفروش اوراق بهادار کسب می‌کنند. آن‌ها سرمایه کلانی در اختیار تریدرهای حرفه‌ای و ماهر قرار می‌دهند و سود حاصله را بین خود و تریدر، به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است، تقسیم می‌کنند. پراپ تریدینگ به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های پیچیده و اغلب با اهرم‌های بالای مالی، از نوسانات بازار کسب سود کنند.

چالش پراپ فرم که گاهی‌اوقات به‌عنوان «چالش تریدرها» هم شناخته می‌شود، به یک دوره آزمایشی یا فرآیند گزینش اشاره دارد که توسط پراپ فرم‌ها تعریف می‌شود. در این فرآیند، تریدرهایی که قصد دارند به یک پراپ فرم بپیوندند، باید مهارت‌های تریدینگ، مدیریت ریسک و انطباق‌پذیری خود را با شیوه‌های معاملاتی و استراتژی‌های شرکت نشان دهند. درجه‌ای از سودآوری مستمر و توانایی مدیریت ریسک در شرایط بازار واقعی از الزاماتی است که معامله‌گران باید در این چالش‌ها نشان دهند. چالش پراپ فرم، معمولاً شامل موارد زیر می‌شود:

• فناوری معاملاتی: تریدر باید بتواند با ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی که پراپ فرم استفاده می‌کند، کار کند.
• دوره‌های آموزشی: بسیاری از پراپ فرم‌ها دوره‌های آموزشی خاصی را برگزار می‌کنند که تریدرها باید پیش از شروع کار خود از آن‌ها عبور کنند.
• حساب‌های آزمایشی: به تریدرها حساب‌های آزمایشی با سرمایه محدود داده می‌شود تا در آن، سبک معاملاتی خود را بدون ریسک آزمایش نمایند.
• اهداف پیش‌بینی‌شده: بسیاری از فرم‌ها اهدافی را برای سودآوری و مدیریت ریسک تعریف می‌کنند که تریدر باید به آن‌ها دست یابد.
• آزمون‌های بنچمارک: در این آزمون‌ها، عملکرد تریدر با بنچمارک‌های تعیین‌شده یا عملکرد سایر تریدرها مقایسه می‌شود.

زمانی که یک تریدر این چالش‌ها را با موفقیت به پایان برساند، ممکن است واجد شرایط پیوستن به شرکت پراپ فرم به‌عنوان یک تریدر پراپ فرم شناخته شود. این فرآیند می‌تواند بسته به قوانین و استانداردهایی که هر پراپ فرم اعمال می‌کند، متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ فرم

چگونه می‌توان از چالش پراپ فرم با موفقیت عبور کرد؟

مواجهه با یک چالش پراپ فرم، می‌تواند یک تجربه هیجان‌انگیز و در عین‌حال چالش‌برانگیز برای تریدرها باشد. برای قبولی در این آزمون و تضمین موقعیت به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای، داشتن درک خوب از بازارهای مالی و توانایی انجام معاملات سودآور حین مدیریت ریسک مهم است. عبور از چالش پراپ فرم، نیازمند ترکیبی از مهارت، دانش، تمرکز و انعطاف‌پذیری بالا است. در ادامه چند نکته و استراتژی کلیدی برای کمک به تریدرهایی که می‌خواهند این چالش را با موفقیت پشت سر بگذارند، ارائه می‌کنیم که می‌تواند در موفقیت آن‌ها در فرآیند ارزیابی پراپ فرم مؤثر باشد:

• قدم‌های کوچک بردارید: قبل از پرش به چالش‌های بزرگ، بهتر است با چالش‌های کوچک‌تر شروع کنید. شروع با یک چالش کوچک، به شما امکان می‌دهد تا به‌تدریج با سیستم آشنا شوید، قوانین و الزامات را درک کنید و به مهارت‌های معاملاتی خود اعتماد پیدا کنید. همچنین این فرصت را فراهم می‌کند تا از خطاها و ضعف‌هایتان در محیط کنترل‌شده‌تری یاد بگیرید و به‌تدریج برای مواجهه با چالش‌های پیچیده‌تر، استراتژی‌های لازم را ایجاد کنید.
• مدیریت ریسک را جدی بگیرید: شرکت‌های پراپ تریدینگ، اهمیت زیادی بر مدیریت ریسک قائل هستند. نشان‌دادن توانایی خود برای مدیریت موثر ریسک جهت عبور از چالش پراپ فرم بسیار مهم است و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای کنترل خطرات، مانند تعیین دستورات توقف ضرر (استاپ لاس) و مدیریت حجم موقعیت‌ها به شما کمک خواهد کرد تا اصل حفاظت از سرمایه و کاهش زیان را نشان دهید. شما می‌توانید از ابزارهای مختلفی مانند ماشین‌حساب حاشیه که عموماً در پلتفرم خود شرکت تریدینگ ارائه می‌شوند، استفاده کنید.
• از منابع آموزشی شرکت پراپ فرم استفاده کنید: از منابع آموزشی ارائه شده توسط شرکت پراپ فرم بهره ببرید. بسیاری از شرکت‌ها، مطالب آموزشی، وبینارها و آموزش‌هایی را برای افزایش دانش و مهارت تریدرها ارائه می‌دهند. با این منابع درگیر شوید تا درک خود را از مفاهیم مختلف تجارت، استراتژی‌ها و پویایی بازار عمیق‌تر کنید. این امر نشان‌دهنده تعهد شما به خودسازی و یادگیری مستمر است.

• از اخبار و تحلیل‌های به‌روز مطلع باشید: از اخبار بازار، شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های مربوطه مطلع شوید. اخبار مالی را به‌طور منظم بخوانید، روندهای بازار را دنبال کنید و حرکات قیمت را تجزیه‌وتحلیل نمایید. این کار به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای را بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال بگیرید و توانایی خود را در تفسیر موثر اطلاعات بازار نشان دهید.
• درخواست بازخورد و راهنمایی کنید: اگر پراپ فرم مورد نظر شما امکان راهنمایی و مشاوره توسط معامله‌گران حرفه‌ای را می‌دهد، حتماً از این فرصت‌ها بهره ببرید. دریافت راهنمایی‌های کارشناسانه، می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود ببخشید و بینش‌های پر ارزش کسب کنید. تعامل با مربیان، نشان‌دهنده تمایل شما برای یادگیری از کارشناسان صنعت و انطباق با توصیه‌های ارزشمند آن‌ها است.
• به ثبات و سودآوری متعهد باشید: شرکت‌های پراپ فرم، توجه زیادی به پایداری و پروفایل سود معامله‌گران دارند و معمولاً تریدرها را بر اساس ثبات و سودآوری آن‌ها ارزیابی می‌کنند. به‌جای تمرکز بر سودهای بزرگ ناگهانی، به‌دنبال یک روند سودآوری ثابت و پایدار باشید تا توانایی خود را در کسب سود مستمر نشان دهید.
• استراتژی معاملاتی‌تان را به‌دقت پیگیری کنید: مهم است که در طول چالش، همواره به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. مطمئن شوید استراتژی‌تان قبل از شروع چالش، به‌خوبی تعریف و آزمایش شده است و پس از آغاز به معامله، بدون اتخاذ تصمیمات عجولانه یا عاطفی، به آن متعهد بمانید. این انضباط و ثبات، توانایی بالای شما را در مدیریت تجارت بیان می‌کند و بسیار مورد تقدیر شرکت‌های پراپ فرم قرار می‌گیرد.

عبور از چالش پراپ فرم، می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد حرفه‌ای و مالی فراهم کند؛ با این‌حال، لازم است تریدرها به‌خوبی برای این فرآیند آماده و به نحوه معامله و نگرش خود به بازار پایبند باشند.

اگر به‌عنوان تریدر می‌خواهید به یک پرتفو روان‌تر و سودآورتر دست پیدا کنید، اپوفایننس در خدمت شما است. این بروکر معتبر و رگوله‌شده، ابزارهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد که به شما امکان می‌دهد دست به انتخاب‌های معاملاتی دقیق و آگاهانه بزنید.

 Technical Views سنتزی است از تجزیه‌و‌تحلیل‌های متخصصانه و الگوریتم‌های پیشرفته تا جستجوی آسان که به‌سرعت به شما امکان دسترسی به آخرین تحلیل‌های بازاری را می‌دهد. به‌طور کلی، هر ویژگی در اپوفایننس، به شما کمک می‌کند تا با بینش شفاف و برنامه‌ریزی استراتژیک، قدم در بازارهای مالی بگذارید. بدین‌ترتیب، ابزار لازم برای تجارت آگاهانه، مدیریت ریسک بهینه و فرصت‌های سودآوری پایدار را در اختیار خواهید داشت. اپوفایننس شریک استراتژیکی است که برای موفقیت‌های مستمر شما به ارزش‌آفرینی پایبند است.

اپوفایننس با خصوصیت نوآورانه‌ پلتفرم سوشیال تریدینگ خود، تریدرهایی را که به‌دنبال بهره‌گیری از دانش و استراتژی‌های معاملاتی تاجران پیشرو هستند، قادر می‌سازد تا بدون صرف زمان در روند یادگیری پیچیده و تجزیه‌و‌تحلیل بازار، مستقیماً از تجربیات این افراد کسب سود نمایند. این سیستم که امکان کپی‌کردن معاملات تریدرهای باتجربه را فراهم می‌آورد، نه‌تنها به تاجران اجازه می‌دهد تا عملکرد معاملاتی موفق را تکرار کنند، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد با رصدکردن و یادگیری از اقدامات حرفه‌ای‌ها، استراتژی‌هایی واقعی و عملی را به کار گیرند. این ویژگی باعث می‌شود حتی تاجران تازه‌کار هم بتوانند بدون نیاز به سابقه یا مهارت‌های تخصصی، وارد بازارهای مالی شوند و از تریدینگ لذت ببرند.

مزایای شرکت در چالش پراپ فرم

شرکت در چالش پراپ فرم، مزایای زیادی برای تریدرها دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• افزایش مهارت: چالش پراپ فرم، یک موقعیت عالی برای تقویت مهارت‌های تجاری تریدرها است. معامله‌گران قبل از شرکت در چالش، این امکان را دارند که تکنیک‌های معاملاتی خود را در حساب‌های دمو آزمایش کنند، در نتیجه، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند و رویکرد خود را برای راه‌اندازی معاملات موفق اصلاح کنند.
• دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر: یکی از مزایای اصلی شرکت در چالش پراپ فرم، فرصت دسترسی به سرمایه‌ای بیشتر از آنچه که در‌حال حاضر دارید، است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد حجم معاملات بزرگ‌تری را باز کنند و به این وسیله به‌طور بالقوه به سودهای بیشتری برای خودشان و به نوبه خود، شرکت پراپ فرم دست یابند.
• پتانسیل برای سود بیشتر: به گفته کارشناسان، از آنجایی که تریدرهای پراپ فرم به سرمایه بزرگ‌تری دسترسی دارند و تکنیک‌های مدیریت ریسک موثر را بلدند، ممکن است از طریق معامله موفق به سودهای بالاتری دست یابند. همچنین این شرکت‌ها در برنامه‌های موجود خود دارای ردیف‌های مالی هستند و معامله‌گران سودآور می‌توانند فرصت مدیریت حساب‌های تجاری مهم‌تر و بزرگ‌تر را داشته باشند.

• یادگیری از معامله گران باتجربه: شرکت‌های پراپ فرم، اغلب دارای یک پلتفرم اجتماعی هستند که در آن، معامله‌گران منتخب می‌توانند با تریدرهای باتجربه در شرکت تعامل داشته باشند و یاد بگیرند. معامله‌گران با تعامل با این افراد، می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد روندهای بازار به‌دست آورند، استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته را به‌کار بگیرند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مؤثری استفاده کنند که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی هوش تجاری آن‌ها را بهبود بخشد.
• تجربه دنیای واقعی: چالش پراپ فرم، شرایط واقعی بازار و سناریوهای معاملاتی واقعی را شبیه‌سازی می‌کند، در نتیجه تجربیات زنده را در یک محیط کنترل‌شده از نظر ریسک به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این موضوع اهمیت زیادی در افزایش اعتماد به نفس دارد.
• کاهش خطر: هنگامی‌که یک تریدر با سرمایه شرکت پراپ فرم معامله می‌کند، از تمام ریسک با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک محافظت می‌شود. این برای آن دسته از معامله‌گرانی که در استفاده از وجوه خود محتاط هستند یا نگران ازدست‌دادن بخش زیادی از سرمایه خود در معاملات پرخطر هستند، بسیار سودمند است. همچنین به تریدرها اجازه می‌دهد تا روی استراتژی معاملاتی خود تمرکز کنند و بیش‌از‌حد نگران ازدست‌دادن سرمایه اولیه خود نباشند.
• گسترش شبکه: شرکت در چالش پراپ فرم به تریدرها اجازه می‌دهد تا روابط شبکه‌ای با سایر تریدرها و متخصصان در جامعه تجاری ایجاد کنند. هنگامی‌که یک تریدر رابطه خوبی با افراد هم‌فکر خود ایجاد کرد، می‌تواند منجر به همکاری، اشتراک دانش و قرارگرفتن در معرض ایده‌های تجاری جدید شود.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

چگونه چالش مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک شرکت پراپ فرم مناسب و یک چالش پراپ فرم که منطبق بر خواسته‌های شما باشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تحقیق و سازگاری: قبل از انجام یک چالش پراپ فرم، باید تحقیقات کاملی برای شناسایی شرکت‌هایی که با اهداف ایده‌آل تجاری و سطح مهارت شما مناسب هستند، انجام دهید. هر چالش پراپ فرم، دارای مجموعه منحصربه‌فردی از فرآیندها و الزامات ارزیابی است. بنابراین بسیار ضروری است که یکی را پیدا کنید که با اهداف تجاری شما همسو باشد.
• انواع معاملات مجاز: همیشه در مورد نوع معاملاتی که در چالش مجاز است، تحقیق کنید. برخی از پراپ فرم‌ها محدودکننده هستند و ممکن است فقط معاملات روزانه را مجاز کنند، در‌حالی که برخی دیگر ممکن است محدودیت‌هایی در بازارها یا ابزارهای مالی قابل معامله داشته باشند. همیشه باید چالشی را انتخاب کنید که به شما امکان می‌دهد به روشی معامله کنید که مناسب سبک و تنظیمات معاملاتی شما باشد.
• فرآیند ارزیابی: همیشه باید فرآیندهای ارزیابی تعیین‌شده توسط شرکت پراپ فرم را درک کنید. چالش‌های خاصی وجود دارد که ممکن است شما را ملزم به‌دستیابی به سطح معینی از سودآوری در یک بازه زمانی مشخص کند یا ممکن است مجبور شوید تکنیک‌های مدیریت ریسک را به کار بگیرید که می‌تواند ورودی سرمایه شما را محدود کند. بنابراین شما باید خود را با این الزامات آشنا کنید تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌درستی نشان دهید.
• هزینه‌ها و تعهدات مالی: قبل از ورود به یک چالش پراپ فرم، باید به هزینه‌های مربوط به آن توجه داشته باشید. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، ممکن است هیچ هزینه‌ای را برای چالش دریافت نکنند، اما برخی دیگر ممکن است کارمزد اولیه یا درصدی از سود کسب‌شده در طول دوره ارزیابی را دریافت کنند. شما باید این هزینه‌ها را با دقت در نظر بگیرید، زیرا بر بازده کلی شما و تصمیمتان برای مشارکت یا عدم مشارکت تأثیر می‌گذارد.
• شهرت و اعتبار: همیشه به‌دنبال شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد باشید. به‌عنوان یک راه‌کار خوب، می‌توانید بررسی‌های معامله‌گران موفقی را که قبلاً با شرکت پراپ تریدینگ مرتبط بوده‌اند، بخوانید. همیشه باید شرکت‌هایی را انتخاب کنید که سابقه ارزیابی‌های منصفانه دارند. همچنین می‌توانید با معامله‌گرانی که قبلاً انتخاب شده‌اند، صحبت کنید و از آن‌ها در مورد تجربه‌شان با پراپ فرم بپرسید.
• پشتیبانی و منابع: پشتیبانی و منابع ارائه‌شده در طول چالش را در نظر بگیرید. برخی از شرکت‌ها ممکن است مواد آموزشی، برنامه‌های راهنمایی یا دسترسی به ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه دهند که می‌تواند به‌طور قابل توجهی تجربه یادگیری و تجارت شما را افزایش دهد.
• فرصت‌های رشد: در نهایت، پتانسیل رشد و پیشرفت در شرکت را ارزیابی کنید. یک چالش پراپ فرم که منجر به یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده و فرصت‌هایی برای مقیاس‌بندی می‌شود، می‌تواند برای معامله‌گرانی که قصد ایجاد یک حرفه تجاری بلندمدت را دارند، بسیار سودمند باشد.

چالش پراپ فرم به شما امکان می‌دهد تا قدرت معامله‌گری خود را به سطح جدیدی ارتقاء دهید؛ ضمن آن‌که ریسک‌های شخصی خود را به حداقل برسانید. هنگامی که در مسیر تریدر پراپ فرم گام می‌گذارید، به یاد داشته باشید که هر چالشی می‌تواند دروازه‌ای به فرصت‌های جدید باشد. بنابراین با دیدی باز و آمادگی کامل، برای یادگیری به استقبال هر چالش بروید. پذیرفتن چالش پراپ فرم، نه تنها جایگاه شما را در جهان مالی تثبیت می‌کند، بلکه یک سنجش واقعی از استعداد و شهامت شما در روبرو شدن با نوسانات بازار است. پس استراتژی‌هایتان را محک بزنید و خود را برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌هایی که پیشِ روی شما است، آماده کنید.

اپوفایننس با ارائه انواع امکانات و ابزارهای مدرن، رویکردی کاملا جدید و پرسود به فرآیند تریدینگ شما می‌بخشد. پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی موجود در اپوفایننس، نه‌تنها دروازه‌ای به سوی معاملات موفقیت‌آمیز است، بلکه محیطی است که در آن می‌توانید عملکرد تریدرهای برتر را از نزدیک مورد بررسی قرار دهید و الگوی معاملاتی‌شان را دنبال کنید. گسترش دیدگاه‌های معاملاتی و استفاده از تجارب دیگران، فرصتی کم‌نظیر است که اپوفایننس به تریدرهای مدرن ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

اهمیت وجود یک بروکر رگوله در دنیای پرتلاطم معاملات ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی قابل اغماض نیست. اپوفایننس با داشتن مجوز FSA، نقشی پیشرو در ارائه خدمات شفاف و مطمئن ایفا می‌کند. منظور از رگوله بودن، پایبندی به قوانین سخت‌گیرانه مالی و تعهد به امنیت سرمایه‌ها است- یک ویژگی حیاتی که هر سرمایه‌گذاری را به سمت اپوفایننس سوق می‌دهد. همچنین اسپردهای رقابتی که اپوفایننس ارائه می‌کند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا هر پیپ از بازار را به نفع خود به‌کار گیرند و این، افزایش میزان سوددهی در هر معامله‌ را ممکن می‌سازد. با اپوفایننس، تمام جنبه‌های تریدینگ را تحت کنترل خود بیاورید و شاهد رشد و پیشرفت سرمایه‌گذاری‌هایتان باشید.

منبع ++