در بازارهای مالی، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به کمک آن فعالین بازار، محدوده‌های مهم قیمتی را کشف می‌کنند و براساس آن به انجام معامله می‌پردازند. برخی از این اندیکاتورها نشان‌دهنده روند قیمت هستند. اندیکاتور Donchian Channels که به اختصار آن را DC می‌گویند، یکی از بهترین اندیکاتورهای روند قیمت در بازارهای مالی است. این اندیکاتور با دنبال‌کردن قیمت، نقاط شکست و برگشت را به خوبی نشان می‌دهد. برای آشنایی با اندیکاتور DC و نحوه استفاده از آن، در ادامه با ما همراه باشید.
برای فعالیت و معامله‌گری در بازارهای مالی، به یک کارگزاری مطمئن نیاز دارید. مجموعه اپوفایننس (Opofinance) بهترین بروکر فارکس در زمینه ارائه خدمات معامله‌گری است. این مجموعه خدمات معامله در بازار فارکس، سهام و کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را با به‌روزترین ابزارها ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید از آموزش‌های این مجموعه در زمینه کار با اندیکاتورها، تحلیل‌های تکنیکال و چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری بازارهای جهانی بهره‌مند شوید.
آشنایی با اندیکاتور DC
اندیکاتور Donchian Channels) DC) در تحلیل تکنیکال، برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور یک نشانگر نواری است، شبیه Bollinger Bands که روند حرکتی قیمت را در محدوده کانال شکل نشان می‌دهد. اندیکاتور دانچیان علاوه‌بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، عمدتاً برای شناسایی شکست‌های بالقوه یا شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد در زمانی که قیمت به باند بالا یا پایین می‌رسد، استفاده می‌شود. با دیدن این نشانه‌های معاملاتی احتمالی، معامله‌گر می‌تواند به خرید یا فروش فکر کند.
اندیکاتور کانال‌های دانچیان توسط تاجر معروف کالا، ریچارد دانچیان ایجاد شد. در علم تکنیکال، این تاجر به عنوان «پدر معنوی روند قیمت» شناخته می‌شود. دانچیان، این اندیکاتور را در اواسط قرن بیستم توسعه داد تا در شناسایی روندها به او کمک کند.
نحوه کار اندیکاتور داچیان
اندیکاتور Donchian از سه خط تشکیل شده است. این خطوط توسط محاسبات میانگین متحرک (Moving Average) ایجاد می‌شوند. خطوط یا باندهای بالا و پایین در اطراف یک باند متوسط یا میانه قرار دارد. خط بالایی، بالاترین قیمت و خط پایینی، پایین‌ترین قیمت یک اوراق بهادار را در دوره N نشان می‌دهند. ناحیه بین باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده کانال Donchian است. خط یا باند میانی به‌سادگی، میانگین را بین بیشترین و کمترین قیمت در دوره N محاسبه می‌کند. با این محاسبه روند قیمتی و شکست یا برگشت قیمت مشخص، می‌شود.
این اندیکاتور، یک شاخص فنی است که برای شناسایی حرکت‌های بزرگ صعودی (مثبت) و نزولی (منفی)، برگشت‌های قیمتی، شکست‌های معتبر و روندهای نوظهور استفاده می‌شود.
برای مثال: در تصویر زیر اندیکاتور DC روی جفت ارز BTC/USDT را می‌بینید. این اندیکاتور در تایم فریم روزانه، خطوط بالا، پایین و میانی را در یک دوره 20 روزه نمایش می‌دهد.
خط بالایی = بیشترین قیمت در دوره 20 روزه
خط پایینی = کمترین قیمت در دوره 20 روزه
خط میانی = میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت طی دوره20 روز که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(بیشترین قیمت در دوره 20 روزه + کمترین قیمت در دوره 20 روزه)/2
این اندیکاتور یکی از ساده‌ترین شاخص‌ها برای محاسبه و درک قیمت است. با تعریف دوره‌های نمایش، توسط کاربر (در مثال بالا عدد20)، باندهای بالا و پایین وضعیت قیمت در 20 کندل قبلی را محاسبه می‌کنند و نمایش می‌دهند. باند بالایی بیشترین قیمت ثبت شده و باند پایینی کمترین قیمت برای دوره است. خط میانی به سادگی میانگین این دو را در 20 کندل قبلی نشان می‌دهد.
وظیفه اندیکاتور Donchian اندازه‌گیری نوسانات است. هنگامی که نوسانات بالا باشد، خطوط بالا و پایین از هم فاصله می‌گیرند. به عبارتی نوار اندیکاتور DC گسترده می‌شود و زمانی که نوسانات کم است، این نوار باریک‌تر می‌شود. هنگامی که قیمت به یکی از خطوط بالا یا پایین می‌رسد و نوار اندیکاتور را گسترش می‌دهد، نشان‌دهنده شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد است.
نتیجه این نشانه دو چیز است. ابتدا روند فعلی تایید می‌شود و باعث حرکت قابل توجه قیمت در همان جهت خواهد شد. نتیجه دوم این است که روند قبلاً تأیید شده است و نشان‌دهنده یک اصلاح کوچک احتمالی قبل از ادامه مسیر قیمت در همان جهت است.
بیشتر بخوانید: چه زمانی جفت ارز بخریم؟
راه‌اندازی اندیکاتور DC روی چارت
برای آن که بتوانید از اندیکاتور Donchian Channels در چارت استفاده کنید، کافی است در قسمت اندیکاتورها (Indicators) واژه DC را جستجو کنید. با جستجوی این واژه Donchian Channels نمایش داده می‌شود. آن را مانند تصویر زیر انتخاب و به چارت اضافه کنید.
وارد قسمت تنظیمات اندیکاتور دانچیان شوید.
سربرگ ورودی‌ها (Inputs)
- طول دوره (Length): دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه اندیکاتور Donchian (به‌صورت پیشفرض روی عدد 20 است).
- انحراف (Offset):تغییر این عدد اندیکاتور را نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب می‌برد (به‌صورت پیشفرض روی عدد 0 است).
- دوره زمانی (Timeframe): این قسمت بازه زمانی را مشخص می‌کند که اندیکاتور براساس آن محاسبات خود را انجام می‌دهد. با این گزینه امکان محاسبه داده‌های یک بازه زمانی، در یک بازه زمانی دیگر امکان‌پذیر است. مثلا در تایم فریم 4 ساعته می‌توانید با تغییر این گزینه به 1 ساعته، وضعیت اندیکاتور کانال دانچیان در بازه یک ساعته را روی کندل‌های بازه 4 ساعته ببینید.
تیک گزینه «منتظر بمانید تا بازه زمانی بسته شود» باید فعال باشد، تا اندیکاتور هم‌زمان با بسته‌شدن کندل اطلاعاتش را به‌روز کند.
سربرگ تنظیمات شکل (Style)
- خط میانه یا اساسی (Basis): تنظیمات خط میانگین یا میانه اندیکاتور است که شامل تنظیمات رنگ، ضخامت و شکل آن می‌شود.
- خط بالایی (Upper): تنظیمات نوار بالایی اندیکاتور است که می‌توانید رنگ نوار بالایی، ضخامت و سبک خط آن را انتخاب کنید.
- خط پایینی (Lower): تنظیمات نوار پایینی اندیکاتور است که می‌توانید رنگ نوار پایینی، ضخامت و سبک خط آن را انتخاب کنید.
- پس‌زمینه (Background): قابلیت مشاهده رنگ پس‌زمینه را بین خطوط اندیکاتور تغییر می‌دهد. همچنین می‌توانید خود رنگ و شفافیت آن را تغییر دهید.
نحوه استفاده از اندیکاتور DC
این اندیکاتور روابط بین قیمت فعلی و محدوده معاملاتی را در دوره‌های از پیش تعیین‌شده شناسایی می‌کند. اندیکاتور دانچیان سه داده مهم از محدوده معاملاتی شامل بالاترین و پایین‌ترین قیمت به همراه میانگین آن را با یک نقشه بصری در طول زمان نشان می‌دهد.
خط مرکزی میانگین یا میانگین قیمت، حرکت برگشت را مشخص می‌کند. این خط حد وسطی را که برای دوره مشخص از طریق درگیری خرس (فروشندگان) و گاو نر (خریداران) به دست آمده است، نشان می‌دهد.
در تصویر بالا کانال Donchian ناحیه سایه‌دار است که توسط خط سبز بالا و خط قرمز پایین محدود شده است. به‌صورت پیش فرض این کانال از دوره 20 روزه به عنوان دوره‌های ساخت باند (N) استفاده می‌کند. همان‌طور که قیمت به بالاترین نقطه خود در 20 روز گذشته یا بیشتر می‌رود، میله‌های قیمت، خط سبز را بالاتر می‌برند. وقتی قیمت به پایین‌ترین نقطه خود در 20 روز یا بیشتر می‌رسد، میله‌های قیمت به سمت خط قرمز فشار می‌آورند و آن را پایین‌تر می‌برند.
هنگامی که قیمت به مدت 20 روز از یک نقطه بالاتر کاهش می یابد، خط سبز افقی می‌شود و سپس شروع به افت می‌کند. برعکس، زمانی که قیمت به مدت 20 روز از سطح پایین افزایش یابد، خط قرمز به مدت 20 روز افقی خواهد بود و سپس شروع به افزایش می‌کند.
بیشتر بخوانید: جفت ارزهای فرعی
تایید روند در اندیکاتور DC
اغلب اوقات در یک روند مشخص، شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد می‌تواند نشانه قابل توجهی از قدرت آن روند باشد. در طول یک روند صعودی، حرکت قیمت با خرید بیش‌ازحد، نشان از قدرت خریداران و قدرت روند صعودی است. در طول یک روند نزولی نیز حرکت قیمت با فروش بیش‌ازحد می‌تواند نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و قدرت روند نزولی باشد.
در اندیکاتور دانچیان این حرکت قوی به خوبی قابل مشاهده است، زیرا زمانی که خط بالایی به‌صورت عمودی شود، نشان از افزایش خرید است. اگر این خرید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند، خط پایینی نیز در 20 کندل بعدی عمودی می‌شود و حرکت خط بالایی را تکرار می‌کند. در ابتدای این حرکت، عرض کانال دانچیان پهن می‌شود و نشان از خرید بیش‌ازحد است.
در فروش بیش‌ازحد نیز چنین اتفاقی در جهت کاهش قیمت رخ می‌دهد. ابتدا خط پایینی به سمت پایین عمودی می‌شود و بعد از 20 کندل، خط بالایی نیز حرکت آن را تکرار می‌کند.
شرایط خرید یا فروش کوتاه‌مدت
در طول یک روند صعودی، قیمت ممکن است با شرایط فروش کوتاه‌مدت مواجه شود. این شرایط فروش اگر بیش‌ازحد نشود، نشان‌دهنده اصلاح در روند کلی قیمت است. با تمام‌شدن اصلاح قیمت، حرکت آن در جهت مسیر صعودی دوباره آغاز می‌شود. اگر فروش کوتاه‌مدت بیش‌ازحد ادامه داشته باشد، شرایط برای تغییر روند فراهم می‌شود.
در طول یک روند نزولی، قیمت ممکن است به سمت شرایط خرید کوتاه‌مدت حرکت کند. این شرایط خرید اگر بیش‌ازحد نشود، نشان از اصلاح قیمتی در روند اصلی است. با تمام‌شدن این اصلاح، حرکت قیمت در جهت روند نزولی خود دوباره آغاز می‌شود. اگر خرید کوتاه‌مدت ادامه‌دار شود، شرایط را برای تغییر روند فراهم می‌کند.
ترکیب اطلاعات اندیکاتور DC برای استفاده بهینه از آن
زمانی که بتوانید روند قیمت را با اندیکاتور دانچیان تایید کنید و نقاط خریدوفروش کوتاه‌مدت را شناسایی کنید، به‌راحتی می‌توانید در نقاط مهم این کانال وارد معامله شوید. وقتی قیمت از خط میانگین کانال به سمت بالا عبور کند و در کندل بعدی این شکست تایید شود، می‌توان وارد معاملات خرید شد. وقتی قیمت از خط میانگین کانال به سمت پایین عبور کند و در کندل بعدی این شکست تایید شود، می‌توان وارد معاملات فروش شد.
برای آن‌که بتوانید نقاط اصلاح قیمت را از نقاط برگشت تشخیص دهید، بهتر است به خط میانگین توجه کنید. خط میانگین در اندیکاتور DC وظیفه نشان‌دادن تغییر روند یا اصلاح را دارد. عبور از این خط و سپس قدرت‌گرفتن کندل‌ها در ادامه، نشان از شکست و تغییر روند است. با این‌حال اگر کندل‌های بعد از شکست، قدرت کافی را نداشته باشند که بتوانند خطوط بالایی یا پایینی را با خود همراه کنند، آن شکست معتبر نیست و ممکن است قیمت به روند قبلی خود بازگردد.
نباید این نکته را فراموش کنید که شکست‌های معتبر نیازمند تاییدیه هستند. تاییدیه‌گرفتن برای شروع معامله یکی از عوامل موفقیت شما در بازارهای مالی است. برای آن‌که بتوانید تاییدیه خوبی در شکست‌های قیمتی دریافت کنید، حتما باید با کندل‌های معتبر آشنا باشید. کندل معتبر به کندلی می‌گویند که بدنه قوی با سایه کوچک دارد.
این کندل به خوبی می‌تواند شکست را در خطوط میانگین یا مقاومت و حمایت نشان دهد. البته این کندل به تنهایی کافی نیست و نیاز به تاییدیه دوم دارید. تاییدیه دوم کندل بعد از کندل قدرتمند اول است. کندل دوم نیز باید در جهت کندل اول و هم‌رنگ آن بسته شود. همچنین این کندل نباید ناحیه شکسته‌شده را برگردد و بسته شود. میزان قدرت کندل دوم در تایید تغییر روند و شکست قیمت بسیار موثر است.
خطوط بالا و پایین در زمانی که خرید و فروش بیش‌ازحد انجام شود به حالت عمودی می‌شوند و زمانی که بازار رنج است، در حالت افقی هستند. با نزدیک‌شدن قیمت به این خطوط، آن‌ها در جهت قیمت واکنش نشان می‌دهند، زیرا آماده ثبت قیمت‌های جدید هستند.
با این‌حال خطوط بالا و پایین اطلاعات خوبی در زمینه اشباع خریدوفروش ارائه می‌دهند. با افقی‌شدن این خطوط می‌توان به کاهش قدرت خریداران یا فروشندگان پی برد و از یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت آگاه شد. همچنین اگر این خطوط نتوانند در ادامه مسیر روند حرکت کنند، نشان از بی‌میلی روند قیمت در مسیر خود است که باعث برگشت آن می‌شود.
بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به پاداش در فارکس
محدودیت استفاده از اندیکاتور DC
تمامی اندیکاتورها گزارشی از بازار را به معامله‌گر می‌دهند. این اطلاعات، داده‌های اتفاق‌افتاده هستند که معامله‌گر براساس آن بازار را در آینده پیش‌بینی می‌کند. اما بازارها براساس بسیاری از اتفاقات دیگر حرکت می‌کنند. با تعیین یک مقدار N دلخواه در دوره زمانی اندیکاتور DC نمی‌توان گفت به‌صورت کامل بازار قابل پیش‌بینی است. اخبار و اتفاقات زیادی ممکن است روی بازار تاثیر بگذارد و ناگهان جهت حرکت قیمت را تغییر دهد. این محدودیت نه تنها در این اندیکاتور که در تمام اندیکاتورها وجود دارد. برای آن‌که معامله‌گر بتواند نهایت استفاده را از این اندیکاتور ببرد، باید با مفاهیم ترکیب اندیکاتورها و فاندامنتال آشنا باشد.
تفاوت بین اندیکاتور DC و Bollinger Bands
باندهای Bollinger میانگین متحرک ساده (SMA) را برای N دوره ترسیم می‌کنند. این نقاط به اضافه یا منهای مقادیر استاندارد انحراف قیمت برای N دوره است. درحالی‌که اندیکاتور کانال‌های Donchian بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در N دوره ترسیم می‌کنند. این نوع محاسبه منجر‌به ترسیم داده‌های متعادل‌تری می‌شود که اطلاعات بهتری به معامله‌گر می‌دهد. از طرفی خطوط بالا و پایین در اندیکاتور دانچیان اطلاعات مهمی در زمینه قدرت روند ارائه می‌دهند، ولی در بولینگر خطوط بالا و پایین نمی‌توانند اطلاعات واضحی به معامله‌گر بدهند.
اندیکاتور DC نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور وضعیت فروش یا خرید بیش‌ازحد در بازار را به خوبی نشان می‌دهد. آنچه مهم است به خاطر بسپارید این است که کانال‌های Donchian در درجه اول، در یک روند کاملاً تعریف‌شده بهترین عملکرد را دارند. در طول یک روند صعودی، حرکت در قلمرو خرید به‌صورت بیش‌ازحد، ممکن است نشان‌دهنده یک روند قدرتمند صعودی باشد (مخصوصاً اگر حرکات به طور مکرر در طول روند رخ دهد).
در طول یک روند نزولی، جابجایی مکرر به قلمرو فروش به‌صورت بیش‌ازحد ممکن است نشان‌دهنده روند قدرتمند نزولی باشد. همچنین، در طول یک روند صعودی یا روند نزولی، حرکت به سمت قلمروی فروش یا خرید بیش‌ازحد ممکن است موقتی باشد و روند کلی ادامه پیدا کند. پس همان‌طور که گفته شد، مطمئن‌بودن از روند کلی نقش مهمی در استفاده حداکثری از کانال‌های Donchian دارد. این اندیکاتور را می‌توان با ابزارهای تحلیل فنی اضافی مانند خطوط روند ترکیب کرد تا نتیجه بهتری حاصل شود.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده
مجموعه مالی اپوفایننس یک کارگزاری رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی است که با سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در آن می‌توانید به انواع سهام در بازارهای جهانی دسترسی داشته باشید. فعالیت در این مجموعه فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری و شناخت بازارهای بین‌المللی را برای شما فراهم می‌کند. این مجموعه بهترین پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بتوانند از بهترین امکانات در سطح بازارهای بین‌المللی استفاده کنند.
آیا اندیکاتور DC برای تمام تایم‌فریم‌ها مناسب است؟
بله! این اندیکاتور برای تمامی تایم‌فریم‌ها مناسب است؛ زیرا با تنظیمات دلخواه آن می‌توان در هر بازه زمانی داده‌های مناسبی دریافت کرد. البته بهتر است این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا بهتر نتیجه دهد.
چطور از این اندیکاتور تاییدیه شکست دریافت کنیم؟
برای دریافت تاییدیه شکست باید منتظر عبور کندل از خط میانگین و بسته‌شدن کندل بعدی قدرتمند شوید. به این شکل که کندل اول خط میانگین را بکشند و آن را رد کند. این کندل که از خط میانگین عبور می‌کند نباید ضعیف باشد، یعنی با بدنه قدرتمند آن را بشکند. سپس کندل بعدی ادامه حرکت کندل قبلی را با قدرت ادامه دهد و نباید مسیر شکسته شده را برگردد یا با ضعف بسته شود.
مطمئن‌ترین نقطه برای معامله خرید یا فروش با اندیکاتور دانچیان را چطور شناسایی کنیم؟
برای آن‌که بهترین نقطه برای خرید در اندیکاتور دانچیان را شناسایی کنید، بهتر است منتظر یک شکست قدرتمند در خط میانگین باشید. با این شکست منتظر حرکت خط بالایی به سمت عمودی شوید. کندل قدرتمند بعدی که در ادامه مسیر کندل شکست بسته شد و خط بالایی را به شکل عمودی در آورد، می‌توان وارد معامله خرید شد. در معامله فروش نیز عکس این حرکت عمل کنید. منتظر شکست قدرتمند در خط میانگین باشید. با شکست این خط توسط یک کندل قوی و بسته‌شدن کندل تاییدیه در زیر خط میانگین می‌توان وارد معامله فروش شد.
