در دنیای پیچیده و دائماً در حال تغییر معاملات، دو رویکرد برجسته به نام‌های ICT و RTM به‌عنوان نقشه راه برای موفقیت معامله‌گران شناخته شده‌اند. این دو سیستم، هر کدام با فلسفه‌های منحصربه‌فرد خود، ادعا می‌کنند کلید درک عمیق‌تری از بازارهای مالی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. ICT که توسط مایکل جی. هادلستون توسعه‌یافته، بر تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح کلیدی در بازار تمرکز دارد؛ جایی که معامله‌گران اغلب وارد یا خارج از معاملات می‌شوند. در مقابل، RTM بر تحلیل قیمت و حجم داده‌ها تأکید دارد تا مناطقی را که در آن معامله‌گران قیمتی فعال هستند، شناسایی کند و با دنبال‌کردن رهبری آن‌ها، فرصت‌های معاملاتی را به‌دست آورد. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی دقیق و مقایسه‌ای بین تفاوت ict و rtm، نوری بر آن‌ها تابانده تا معامله‌گران درک بهتری از اینکه کدام یک ممکن است بهترین انتخاب برای استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها باشد، به‌دست آورند. این مقاله به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌هایی را انتخاب کنید که واقعاً با اهداف و سبک معاملاتی شما همخوانی دارند.
ict چیست؟
مفهوم ICT در دنیای فارکس، به یک سیستم جامع و پیشرفته از تکنیک‌ها و استراتژی‌های تجاری گفته می‌شود که توسط مایکل هادلستون، یکی از معامله‌گران برجسته بازار با بیش از دو دهه تجربه، پرورش‌یافته است. این اصطلاح، مخفف “معامله‌گر دایره درونی” Inner Circle Trader است.
ICT به کاربرد دانش عمیق برای شناسایی و بهره‌برداری از حرکات کلیدی بازار توسط عوامل مؤثر در بازار اشاره دارد. استراتژی‌های ICT بادقت در لحظات معینی از دوره‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند که این امر به‌منظور تضمین وجود حجم کافی معاملات برای ایجاد تغییرات قیمتی به‌صورت فوری و مؤثر است. در این رویکرد، تأکید ویژه‌ای روی شناسایی نقاط قیمتی استراتژیک، بهره‌گیری از زمان‌بندی دقیق و تحلیل جریان سفارش‌های سازمانی قرار دارد تا امکان اسکالپینگ بازار با ریسک محاسبه‌شده و به نفع معامله‌گران فراهم آید.
rtm چیست؟
سبک پرایس اکشن rtm که مخفف ReadTheMarket است، نه‌تنها یک اصطلاح در بازار فارکس است؛ بلکه به یک انجمن معامله‌گری اشاره دارد که توسط IF Myante بنیان‌گذاری شده است. این انجمن، محیطی است برای تبادل دانش و تجربیات، باهدف هم‌افزایی و دستیابی به موفقیت‌های معاملاتی مشترک.
در RTM، اعتقاد بر این است که “قیمت، داده‌ای بنیادین است” و این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق قیمت و رفتار بازار، به درک عمیق‌تری از خواندن نمودارها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی برسند. با فهم صحیح از حرکات بازیگران عمده بازار و شناسایی نشانه‌های پنهان آن‌ها در نمودارها، معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. RTM معامله‌گران را در جهت تمرکز بر داده‌های قیمتی و نیروهای عرضه و تقاضا راهنمایی می‌کند تا بتوانند به موفقیت‌های بیشتری در معاملات دست یابند.
در چه شرایطی استفاده از ict و rtm توصیه می‌شود؟
استفاده از روش‌های پرایس‌اکشن ICT و RTM بستگی به شرایط معاملاتی و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد. در اینجا برخی از تفاوت‌های کلیدی و شرایط توصیه شده برای استفاده از هر روش را بررسی می‌کنیم و تفاوت ICT و RTM را تبیین می‌نماییم:
روش ICT
- بنیان‌گذار مایکل هادلستون، با بیش از 30 سال تجربه معاملاتی؛
- تمرکز بر رفتار بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی به‌عنوان اسمارت مانی؛
- از اندیکاتورها استفاده نمی‌کند. بر تحلیل ساختار بازار و نقاط کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها و سطوح نقدینگی تکیه دارد؛
- مناسب برای معامله‌گرانی که می‌خواهند رفتار بازیگران بزرگ بازار را شناسایی کرده و در جهت آن‌ها حرکت کنند.
روش RTM
- تمرکز بر الگوهای ساختاری بازار و تقویت شده سبک عرضه و تقاضا؛
- پیچیده‌تر و دارای جزئیات بیشتر نسبت به ICT است؛
- به الگوهای قیمتی و ساختار بازار بدون استفاده از اندیکاتورها توجه دارد؛
- مناسب برای معامله‌گرانی که به‌دنبال درک عمیق‌تری از نوسانات بازار و شکست‌های قیمتی هستند.
به‌طورکلی، روش ICT برای کسانی که می‌خواهند با شناسایی حرکات اسمارت مانی و بدون استفاده از اندیکاتورها معامله کنند، مناسب است.
در مقابل، روش RTM برای کسانی که به‌دنبال درک پیچیدگی‌های بازار و الگوهای ساختاری هستند و تمایل دارند زمان بیشتری را صرف تحلیل کنند، توصیه می‌شود. برای درک بهتر تفاوت ICT و RTM، باید به تاریخچه و اصول هر دو روش توجه کرد. در انتها معامله‌گر باید با بررسی تفاوت ict و rtm، بهترین سیستم معاملاتی خود را انتخاب کند.
بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن
تفاوت ict و rtm
هر دو استراتژی ICT و RTM می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران باشند، اما انتخاب استراتژی مناسب، بستگی به ترجیحات فردی، اهداف معاملاتی و سطح راحتی معامله‌گر با تکنیک‌های مختلف دارد. مقایسه دقیق تفاوت ict و rtm به شما این امکان را می‌دهد تا جنبه‌های متمایزکننده این دو رویکرد را شناسایی کرده و بر اساس آن، تصمیم بگیرید که کدام یک می‌تواند به بهترین شکل با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. در تحلیل نهایی بین تفاوت ict و rtm در بازار فارکس، می‌توان به موارد زیر توجه داشت:
تفاوت ict و rtm نگرش به بازار
دومین نکته در مسیر بررسی تفاوت ict و rtm، نگرش به بازار است. ICT رویکردی است که بر تجزیه‌وتحلیل دقیق اثرات نهادی و رفتار حرکت‌دهندگان اصلی بازار تمرکز دارد. این رویکرد بر این باور استوار است که با درک عمیق‌تر از نحوه تأثیرگذاری سازمان‌های بزرگ بر قیمت‌ها و جریان‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری نقاط ورود و خروج مطلوب را در بازار پیدا کنند.
ICT به‌دنبال شناسایی الگوهایی است که می‌توانند نشان‌دهنده حرکات بعدی بازار باشند، و از این طریق به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از این دانش، معاملاتی با احتمال موفقیت بالا انجام دهند.
از سوی دیگر، RTM به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه با تحلیل دقیق قیمت‌ها و بررسی عملکرد بازار بر اساس عواملی چون تقاضا و عرضه، به درک بهتری از جهت‌گیری‌های بازار دست یابند. این رویکرد بر این اصل تأکید دارد که قیمت‌ها تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را در خود دارند و با تحلیل صحیح قیمت‌ها، می‌توان به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد حرکات آتی بازار رسید. RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تمرکز بر نمودارها و تحلیل‌های قیمتی، فرصت‌های معاملاتی را بادقت بیشتری شناسایی کنند.
تفاوت ict و rtm در استراتژی‌های معاملاتی
ICT بر استفاده از مفهوم “killzones” تأکید دارد. منظور از killzones زمان‌های خاصی در روز هستند که احتمال حرکت قابل‌توجه قیمت بیشتر است. این مفهوم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با شناسایی این دوره‌های حساس، بهترین فرصت‌ها برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند. این دوره‌ها معمولاً با باز و بسته‌شدن بازارهای مالی مهم جهانی هم‌زمان هستند و می‌توانند به‌عنوان نقاط عطفی برای تغییرات قیمتی عمده عمل کنند.
RTM این استراتژی بر آموزش معامله‌گران برای تشخیص الگوها و سیگنال‌های مخفی که توسط نهادهای بزرگ مالی ایجاد می‌شوند، متمرکز است. RTM به معامله‌گران می‌آموزد که چگونه با تجزیه‌وتحلیل دقیق نمودارها، این سیگنال‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت بهره ببرند. این رویکرد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با درک عمیق‌تری از نیروهای موجود در بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.
تفاوت ict و rtm در جامعه و پشتیبانی
مایکل هادلستون، بنیان‌گذار و مربی اصلی در حوزه ICT، پشتیبانی قابل‌توجهی را برای جامعه فراهم می‌آورد. او باتجربه و دانش خود، راهنمایی‌های ارزشمندی را به اعضای جامعه ارائه می‌دهد تا آن‌ها بتوانند در مسیر معامله‌گری خود به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.
جامعه RTM که تحت رهبری IF Myante فعالیت می‌کند، یک محیط همکاری و اشتراک‌گذاری دانش است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. این جامعه بر اصول انتقال دانش و هم‌افزایی تأکید دارد و معامله‌گران را در رسیدن به اهداف حرفه‌ای خودیاری می‌رساند.
تفاوت ict و rtm در منابع آموزشی
دوره‌های ICT شامل مجموعه‌ای از محتوای آموزشی هستند که توسط استاد برجسته، مایکل هادلستون، تهیه و ارائه شده‌اند. این محتوا با هدف ارتقا دانش و مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در عرصه‌های حرفه‌ای به‌روز و رقابتی به موفقیت دست یابند.
منابع RTM این بخش، شامل منابع آموزشی متنوع و وبینارهای تخصصی است که توسط IF Myante و دیگر اعضای فعال جامعه RTM ارائه می‌گردد. این منابع به‌منظور فراهم‌آوردن دانش و اطلاعات عمیق در زمینه‌های مختلف تدوین شده‌اند. شرکت در این وبینارها فرصتی استثنایی برای یادگیری از تجربیات و دانش افراد موفق و پیشرو است.
تفاوت ict و rtm در فلسفه معاملاتی
مفهوم ICT که مخفف “Inner Circle Trader” است، برگرفته از دانش عمیق و تجربیات گسترده مایکل هادلستون در عرصه معاملات سازمانی است. این رویکرد، با تأکید بر درک دقیق از نحوه عملکرد بازارهای مالی و استفاده از تکنیک‌هایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به کار گرفته می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به نتایج مطلوب دست یابند.
در مقابل، RTM که توسط IF Myante توسعه‌یافته، بر اصول خواندن بازار و تحلیل قیمت متمرکز است. این روش، با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی پیشرفته، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک بهتری از رفتار قیمت و الگوهای بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
در نهایت بررسی تفاوت ict و rtm باید با هدف ارتقا مهارت‌های تحلیلی معامله‌گران و کمک به آن‌ها برای انجام معاملات موفق‌تر باشد. انتخاب بین این دو رویکرد به سبک معاملاتی فردی و ترجیحات شخصی هر معامله‌گر بستگی دارد. برخی ممکن است از تحلیل‌های ICT لذت ببرند، درحالی‌که دیگران ممکن است به تحلیل قیمتی RTM علاقه‌مند باشند.
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که درک تفاوت ICT و RTM می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن‌ها تأثیرگذار باشد. هر دو رویکرد می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای فهم بهتر بازارها و انجام معاملات موفق‌تر باشند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن کلاسیک
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات متنوعی از جمله پلتفرم سوشیال ترید، اسپردهای رقابتی، و پشتیبانی ۲۴/۷ ارائه می‌دهد. همچنین، این کارگزاری دارای رگوله ASIC بوده و به حفاظت از سرمایه مشتریان تعهد دارد. بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهایی است که معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات خود از دو سبک پرایس‌اکشن ICT و RTM بهره ببرند.
آیا ICT و RTM برای تمام بازارهای مالی قابل‌استفاده هستند؟
بله، بررسی تفاوت ICT و RTM نشان می‌دهد که هر دو روش می‌توانند در بازارهای مختلف، مانند فارکس، سهام، و کریپتوکارنسی‌ها به‌کار روند.
آیا ICT و RTM برای معاملات بلندمدت مناسب هستند؟
با بررسی تفاوت ICT و RTM متوجه می‌شویم که هر دو روش می‌توانند برای معاملات بلندمدت مورداستفاده قرار گیرند، اما ممکن است نیاز به تنظیمات خاصی داشته باشند.
