روزانه بیش از 2 تریلیون دلار در بازار فارکس مبادله می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند این رقم در پنج سال آینده دو برابر خواهد شد. باتوجه‌به رونق زیاد بازار فارکس، ترید کردن در این بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار سودآور باشد. لازمه‌ی کسب سود و موفقیت در بازار رفارکس، آگاهی کافی درباره‌‌ی این بازار و الگوهای حاکم بر آن است. امواج ضربه ای در فارکس یکی از مفاهیمی است که یادگیری تحلیل آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بازار فارکس مفید واقع شود. به‌همین دلیل در این مقاله به معرفی انواع موج‌های ضربه‌ای و عوامل موثر در ایجاد آن‌ها خواهیم پرداخت.
امواج ضربه ای در فارکس چیست؟
برای آن‌که بتوانید از تحلیل موج‌های ضربه‌ای استفاده کنید، قبل از هرچیز لازم است بدانید امواج ضربه ای در فارکس چیست؟
هنگامی که یک شکست شدید در یک سری زمانی با رفتار خوب اتفاق می‌افتد، به آن موج شوک می‌گویند. تحلیل موج شوک فارکس، تمرکز بی‌سابقه‌ای را بر شناسایی، تجزیه‌وتحلیل و طبقه‌بندی این الگوی منحصر به‌فرد در بازار ارز ارائه می‌دهد. این نه‌تنها به سرمایه‌گذاران مستقل کمک می‌کند تا ویژگی‌های موج شوک تکرار شونده را تشخیص دهند، بلکه بینشی از فاز واکنشی بلافاصله پس از موج شوک نیز ارائه می‌دهد. قاعده امواج ضربه‌ای معادل قانون سوم نیوتن است: برای هر عمل، واکنشی برابر و در خلاف جهت وجود دارد. ابزارهای تحلیلی متعددی برای کشف رمز و راز امواج شوک فارکس مورد نیاز است. این ابزارها در بهترین بروکر برای ایرانیان در اختیار معامله‌گران قرار داده می‌شود.
انواج موج‌ها در تئوری الیوت
تئوری موج الیوت در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت را در بازار مالی توصیف می‌کند. این تئوری توسط رالف نلسون الیوت توسعه داده شده است. تئوری الیوت الگوهای موج فراکتال مکرر شناسایی شده در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف‌کننده را بررسی می‌کند. سرمایه‌گذارانی که از روند بازار سود می‌برند، سوار بر موج توصیف می‌شوند.
نظریه موج الیوت در دهه 1930 ارائه شد. الیوت نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و 30 دقیقه‌ای بازار فارکس طی 75 سال را در نمایه‌های مختلف مطالعه کرد. تئوری او در سال 1935 زمانی که پیش‌بینی عجیبی از نزول بازار سهام انجام داد، به شهرت رسید. انواع موج‌ها در تئوری الیوت عبارتند از:
- امواج ضربه‌ای: امواج ضربه ای در فارکس از پنج موج فرعی تشکیل شده‌اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگ‌ترین درجه انجام می‌دهند. این الگو رایج‌ترین موج انگیزشی و ساده‌ترین موج در بازار است. موج‌های ضربه‌ای از پنج موج فرعی تشکیل می‌شوند که سه تای آن‌ها امواج محرک و دو مورد امواج اصلاحی هستند.
- امواج اصلاحی: امواج اصلاحی که امواج مورب نیز نامیده می‌شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده‌اند. این امواج حرکت خالص خود را در جهت مخالف روند بعدی بزرگ‌ترین درجه انجام می‌دهند. هدف این امواج، حرکت بازار در جهت روند است.
بیشتر بخوانید: تشخیص شروع امواج الیوت
بررسی امواج ضربه‌ای در تئوری الیوت
الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج در تکانه‌ها و اصلاحات را نشان می‌دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از ضربه قبلی را بازنگری کند. سایر تحلیلگران شاخص‌هایی را با الهام از اصل موج الیوت توسعه داده‌اند، از جمله نمودار نوسانگر موج الیوت. نوسانگر یک روش کامپیوتری برای پیش‌بینی جهت قیمت آینده بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره‌ای و 34 دوره‌ای ارائه می‌دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل‌های موج الیوت را برای تولید تجزیه‌وتحلیل خودکار امواج الیوت به داده‌ها اعمال می‌کند.
تئوری موج الیوت، عمدتاً شامل دو نوع موج است: امواج انگیزشی (امواج ضربه ای در فارکس) و امواج اصلاحی. امواج ضربه‌ای یا انگیزشی حرکاتی هستند که در جهت یک روند رخ می‌دهند. از سوی دیگر، امواج اصلاحی در جهت مخالف روند جاری رخ می‌دهند. از بررسی امواج ضربه‌ای در تئوری الیوت، دستورالعمل‌های زیر قابل استخراج هستند:
- موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 باشد؛
- موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج از سه موج ضربه‌ای (1، 3 و 5) باشد؛
- محدوده قیمت امواج 1 و 4 نمی‌تواند همپوشانی داشته باشد.
عوامل موثر در ایجاد امواج ضربه ای در فارکس
نظریه موج به‌دنبال تعیین جهت قیمت بازار از طریق مطالعه موج ضربه و الگوهای موج اصلاحی است. امواج ضربه‌ای از پنج موج با درجه کوچک‌تر تشکیل شده است که در همان جهت روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند؛ درحالی‌که امواج اصلاحی از سه موج درجه کوچک‌تر تشکیل شده‌اند که در جهت مخالف حرکت می‌کنند. از نظر طرفداران این تئوری، یک بازار صعودی شامل یک تکانه پنج موجی است و یک بازار نزولی شامل یک اصلاح، صرف‌نظر از اندازه است. تعداد امواج در یک ضربه پنج موجی، تعداد امواج در یک تصحیح سه موجی و تعداد امواج در ترکیب آن‌ها با اعداد فیبوناچی مطابقت دارد. الیوت متوجه شد اصلاحات موج اغلب با نسبت‌های فیبوناچی مانند 38.2% و 61.8% مطابقت دارد که بر اساس نسبت طلایی 1.618 است. الگوهای موج نیز بخشی از نوسانگر موج الیوت است. نوسانگر موج الیوت ابزاری است که با الهام از نظریه موج الیوت، الگوهای قیمت را به‌صورت مثبت یا منفی در بالا یا پایین یک محور افقی ثابت به تصویر می‌کشد.
ممکن است این پرسش برای شما مطرح شود که عوامل موثر در ایجادامواج ضربه ای در فارکسچیست؟ به گفته الیوت، بازار در چرخه‌های تکراری حرکت می‌کند. علت این چرخه‌ها احساسات انبوه معامله‌گران خرده‌فروشی (توده‌ها) است و عوامل روانی (ترس و طمع) دلایل اصلی آن هستند. وی مشاهده کرد نوسانات قیمتی صعودی و نزولی ناشی از روانشناسی جمعی معامله‌گران همیشه تکرار می‌شود. به این نوسانات امواج می‌گویند. بنابراین، اگر معامله‌گران به وضوح این چرخه‌های تکرار شونده را درک کنند، می‌توانند حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. معامله‌گران می‌توانند نقاطی را که بازار قرار است معکوس شود، شناسایی کنند.
بیشتر بخوانید: امواج Complex
خدمات اپوفایننس
در ذهن برخی از هموطنان این تصور نادرست وجود دارد که سرمایه‌گذاری در فارکس برای افرادی که ساکن ایران هستند، امکان‌پذیر نیست! درحالی‌که این تصور اشتباه است. کلیه هموطنان داخل کشور می‌توانند با باز کردن یک حساب معاملاتی در یک بروکر ایرانی، نسبت به ترید کردن در فارکس اقدام کنند. به این منظور می‌توان از خدمات اپوفایننس استفاده کرد. این بروکر ایرانی، یک پلتفرم معاملاتی کاربرپسند و بسیار پیشرفته را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ی این پلتفرم، می‌توان از امواج ضربه‌ای فارکس و سایر ابزارهای تحلیلی بازار فارکس استفاده کرد.
امواج ضربه ای در فارکس، یک مفهوم اساسی در تئوری موج الیوت است. این امواج شامل یک ساختار پنج موجی با سه موج حرکتی رو به بالا و دو موج اصلاحی در حال حرکت به سمت پایین هستند. این الگوها منعکس‌کننده روانشناسی جمعی شرکت‌کنندگان در بازار هستند. امواج ضربه‌ای چارچوبی برای درک و پیش‌بینی روندهای جهت‌دار در بازارهای مالی فراهم می‌کنند. اگرچه این امواج تحلیل‌های خوبی از بازارهای مالی فراهم می‌کنند، اما باید از تکیه مطلق به آن‌ها اجتناب کرد، زیرا محدودیت‌هایی دارند.
اخبار و رویدادهای بازار چگونه بر الگوهای موج ضربه‌ای تأثیر می‌گذارند؟
اخبار و رویدادهای بازار می‌توانند بر شکل‌گیری و اختلال در الگوهای امواج ضربه‌ای تأثیر بگذارند. تحولات غیرمنتظره ممکن است منجربه تغییر در احساسات شود و بر الگوهای موج مورد انتظار تأثیر بگذارد. معامله‌گران باید تحلیل تکنیکال و عوامل خارجی را در معاملات خود درنظربگیرند.
آیا می‌توان امواج ضربه‌ای را از قبل به‌طور قابل اعتماد پیش‌بینی کرد؟
درحالی‌که تئوری موج الیوت چارچوبی برای درک حرکات بازار ارائه می‌کند، قابلیت اطمینان پیش‌بینی امواج ضربه‌ای از قبل به پیچیدگی‌های بازار و عوامل خارجی بستگی دارد. معامله‌گران باید از تحلیل موج الیوت همراه با ابزارهای دیگر برای پیش‌بینی‌های قوی‌تر استفاده کنند. اگرچه می‌توان الگوها را به‌طور قابل اعتماد شناسایی کرد، اما توجه داشته باشید عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.
