چگونه از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج استفاده کنیم؟

همه معامله‌گران دوست دارند بدانند قیمت تا کجا پایین می‌آید یا چقدر صعود می‌کند. دانستن نقاط مقاومت در هنگام صعود قیمت و محدوده حمایت در هنگام نزول آن، از مهارت‌های کلیدی برای معامله‌گران محسوب می‌شود و به آن‌ها در شناخت نقاط مهم برگشت قیمت کمک می‌کند. بازار رنج وضعیتی در قیمت است که معامله‌گران می‌توانند محدوده‌های حمایت و مقاومت را به‌راحتی با کمک پیوت پیدا کنند. جهت آشنایی با نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج و نحوه خریدوفروش سهام با آن‌ها، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

نقاط پیوت چیست؟

Pivot Points یا نقاط پیوت، به سطوحی در نمودار گفته می‌شود که مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. قوانین معاملاتی با نقاط پیوت بسیار شبیه به روش معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران روزانه این سطوح را به‌عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات در نظر می‌گیرند. نقاط پیوت در پایین قیمت، باعث حمایت از آن می‌شود و جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد. همین نقاط اگر در بالای قیمت وجود داشته باشد، مانند یک سطح مقاومتی مانع از رشد بیشتر قیمت می‌شود.

روش محاسباتی سطوح پیوت

روش محاسبه سطوح پیوت یا نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج بسیار آسان است و می‌توانید به‌راحتی این نقاط را در نمودار شناسایی کنید. برای محاسبه نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج به سه قیمت (بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن) به یک کندل (مثلا کندل 4 ساعته) نیاز دارید.

PP= فرمول سطح پیوت= (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته‌شدن)/3

پس از شناسایی سطح پیوت، می‌توانید با فرمول‌های زیر سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید.

• سه سطح برای مقاومت: مقاومت اول (R1)، مقاومت دوم (R2)، مقاومت سوم (R3)

مقاومت اول (R1) = (PP×2) – پایین‌ترین قیمت روزانه

مقاومت دوم (R2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) + PP

مقاومت سوم (R3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + بالاترین قیمت روزانه

• سه سطح برای حمایت: حمایت اول (S1)، حمایت دوم (S2)، حمایت سوم (S3)

حمایت اول (S1) = (PP×2) – بالاترین قیمت روزانه

حمایت دوم (S2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) – PP

حمایت سوم (S3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + پایین‌ترین قیمت روزانه

بیشتر بخوانید: محاسبه پیوت پوینت

نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

بازار رنج (Range) به وضعیتی در قیمت می‌گویند که نمودار یک سهم، سقف و کف مشخص و نزدیک به هم دارد. به‌این صورت که قیمت با برخورد به یک ناحیه حمایتی رشد می‌کند و زمانی که به یک مقاومت می‌رسد، کاهش پیدا می‌کند. دامنه نوسان قیمت در بازار رنج بسیار کم است و به اصطلاح قیمت در یک محدوده قیمتی گرفتار شده است. برای آن‌که قیمت بتواند یک روند صعودی یا نزولی قوی را دنبال کند، باید این سطوح حمایت یا مقاومت در بازار رنج را بشکند.

نقاط پیوت در بازار رنج به نقاطی گفته می‌شود که قیمت را در محدوده بسیار کم نگه می‌دارد و مانع از رشد یا کاهش زیاد آن می‌شود. بازار رنج معمولا زمانی تشکیل می‌شود که معامله‌گران دچار سردرگمی هستند و نمی‌دانند قیمت را به کدام سمت حرکت دهند. در این وضعیت، نقاط پیوت معمولا برای معامله‌کردن مناسب هستند، زیرا به‌راحتی نقاط معکوس قیمت را مشخص می‌کنند.

استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

همان‌طورکه در بالا اشاره شد، نقاط پیوت برای قیمت مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و باعث واکنش آن می‌شوند. تعیین نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج کار راحتی است و فقط به آشنایی شما با فرمول سطوح پیوت نیاز دارد. اگر می‌خواهید راحت‌تر عمل کنید، پیشنهاد می‌کنیم از اندیکاتور نقاط پیوت (Pivot Points Standard) استفاده کنید. با این اندیکاتور دیگر نیازی به انجام محاسبات نیست و با فعال‌کردن آن می‌توانید نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را در چارت ببینید.

برای فعال‌کردن اندیکاتور نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو (Trading View)، عبارت Pivot Points را جستجو کنید. در بخش تنظیمات می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را تا 5 سطح افزایش دهید و همچنین رنگ خطوط را سفارشی‌سازی کنید. در تصویر زیر این اندیکاتور و سطوح مختلف حمایت و مقاومت پیوت مشخص شده است.

زمانی که نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را با اندیکاتور Pivot Points Standard مشخص کردید، می‌توانید با تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت، وارد معامله سهام یا ارز مورد نظر شوید. در تصویر زیر محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج مشخص شده است. برای معامله با نقاط پیوت، زمانی که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد و محدوده‌های پیوت نیز در این سطوح قرار دارند، می‌توانید با برخورد قیمت به این سطوح وارد معامله شوید.

زمانی که قیمت به نزدیکی حمایت و پیوت حمایتی می‌رسد، وارد معامله خرید شوید و حدضرر خود را در زیر دومین پیوت حمایتی (S2) قرار دهید. برای معامله با نقاط مقاومتی پیوت، کافی است قیمت به نزدیکی این مقاومت برسد. در این صورت می‌توانید وارد معامله فروش شوید. حدضرر خود را در منطقه مقاومت کمی بالاتر از دومین پیوت مقاومتی (R1) قرار دهید. در بازار رنج به خوبی خواهید دید که قیمت با برخورد به نقاط اول حمایت و مقاومت پیوت بازمی‌گردد.

بررسی سطوح پیوت در بازار فارکس

بازار فارکس نسبت به ارزهای دیجیتال از نوسانات کمتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌شود تا نقاط پیوت روزانه در چارت ارزهای فارکس مورد اعتمادتر باشد. با این حال این بازار نیز در زمانی که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شود، نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند که برای تریدرهای تازه‌کار مناسب نیست.

برای آن‌که بتوانید نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را بشناسید و با سطوح پیوت در بازار فارکس معامله کنید، بهتر است در زمان انتشار اخبار معامله نکنید. همچنین در روزهای عادی، اندیکاتور پیوت را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا بتوانید فرصت‌های معاملاتی بهتری را پیدا کنید.

بررسی نکات مهم استفاده از پیوت پیونت‌ها

اولین نکته در استفاده از پیوت پوینت‌ها، آشنایی دقیق با سطوح مختلف حمایت و مقاومت در آن‌ها است. سطوح اول و دوم و سوم پیوت می‌توانند قیمت را معکوس کنند، اما این بازگشت قیمت به حضور نقطه پیوت در یک منطقه حمایتی یا مقاومتی بستگی دارد. معمولا با ترکیب محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت، شناسایی سطوح بازگشت قیمت آسان‌تر است و می‌تواند ریسک معاملاتی شما را کاهش دهد.

نکته دوم ترکیب چند اندیکاتور دیگر در کنار نقاط پیوت است که به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری برای معاملات خود پیدا کنید. برای مثال اندیکاتور RSI یا MACD که نقاط اشباع خریدوفروش را نشان می‌دهند و معکوس‌شدن‌های قیمت را مشخص می‌کنند، گزینه‌های مناسبی برای ترکیب با نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج محسوب می‌شوند.

نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج گزینه مناسبی محسوب می‌شوند، زیرا چند سطح حمایتی و مقاومتی قیمت را مشخص می‌کنند. این نقاط به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند، اما فراموش نکنید که نباید به تنهایی نقاط پیوت را ملاک معاملات خود قرار دهید. بهتر است برای استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج، چند اندیکاتور دیگر را نیز با آن ترکیب کنید. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD از بهترین گزینه‌های ترکیب با Pivot Points محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: پیوت پوینت در فارکس

بهترین بروکر برای معامله با نقاط پیوت در بازار رنج، بروکر اپوفایننس است. این بروکر با ارائه پلتفرم معتبر و جامع معامله‌گری، تمامی نیازهای شما برای ورود به دنیای بازارهای مالی را برطرف می‌کند. این کارگزاری همه ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و سهام‌های بین‌المللی را با کمترین کارمزد و کمیسیون ارائه می‌دهد.

منبع +++