بازارهای مالی همواره چالش‌برانگیز هستند و معامله‌گری در این بازارها نیازمند تجربه و دانش تریدری است. تریدرها باید با مباحث مختلفی از جمله روانشناسی بازار، مدیریت ریسک و سبک‌های معامله‌گری آشنا باشند. یکی از روش‌های تحلیل فنی که به روشی ساده و با دیدی عمیق، معامله در بازارهای مالی را آسان و سودده می‌کند، پرایس اکشن است. لنس بگز، یکی از معامله‌گران محبوب و کاربلد در این سبک است و توانسته با روش خودش به موفقیت‌های زیادی دست یابد. در این مقاله قصد داریم به سبک معامله‌گری با پرایس اکشن لنس بگز بپردازیم.
پرایس اکشن لنس بگز را چه کسی ابداع کرد؟
این سبک از پرایس اکشن توسط یک خلبان نظامی ارتش استرالیا به نام لنس بگز ابداع شده است. لنس بگز ساکن استرالیاست و یکی از تریدرهای موفق، حرفه‌ای و معروف در بازار فارکس است. او اطلاعات جامعی در مورد مدیریت سرمایه در بازارهای مالی دارد. لنس بگز صاحب یکی از سبک‌های معاملاتی در پرایس اکشن است و توانسته با معرفی سبک ابداعی خود به دنیا به شهرت برسد. امروزه تریدرهای زیادی با استفاده از پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گری می‌پردازند.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس رفتار قیمت دارایی‌ها در نمودارهای قیمتی تفسیر می‌شود. در این روش، تحلیل‌گر صرفاً با تمرکز بر قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها، وضعیت بازار را پیش‌بینی می‌کند. از آن‌جایی که تمرکز این روش روی حرکت‌های واقعی قیمت‌ها است، معامله‌گران می‌توانند با تشخیص الگوها و سطوح حمایت و مقاومت، بازار را پیش‌بینی کرده و به معامله بپردازند.
سبک پرایس اکشن مربوط به لنس بگز چگونه است؟
سبک معاملاتی لنس بگز یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین روش‌های معامله‌گری در پرایس اکشن است. سبک پرایس اکشن لنس بگز به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و سخت، سعی دارد دید کاملاً متفاوتی به تریدر بدهد. با توجه به مشاهده و تحلیل گذشته بازار و شناسایی حرکات فعلی بازار، تریدر می‌تواند آینده بازار را تشخیص دهد و روند حرکت قیمت در نمودار را مشخص کند.
لنس بگز به چه چیزی معتقد است؟
لنس بگز معتقد است قیمت در نمودار بر اساس طمع و ترس معامله‌گران شکل می‌گیرد. وقتی معامله‌گری متوجه ترید اشتباه خود می‌شود، سریعاً از بازار خارج می‌شود. این‌جاست که برای تریدرهای موفق فرصتی مناسب پیش می‌آید. یک تریدر می‌تواند این فرصت‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کند. در پرایس اکشن لنس بگز، سعی می‌شود در جهت روند اصلی بازار معامله انجام شود و از ورود به روندها و حرکات ضعیف اجتناب شود.
معامله‌گران چگونه می‌توانند از سبک پرایس اکشن لنس بگز استفاده کنند؟
برای استفاده از این سبک، معامله‌گران می‌توانند به نقاط حمایت و مقاومت توجه کنند. با مشاهده این نقاط، می‌توانند نقاط حساس و مهم در چارت و روند تشکیل بازار را زیر نظر داشته‌باشند و نقاط ورود و خروج سودده را برای خود شناسایی کنند.
قابلیت‌های سبک پرایس اکشن لنس بگز چیست؟
یکی از قابلیت‌های مهم لنس بگز در پرایس اکشن، توانایی تغییر در دید معامله‌گر است. این سبک معاملاتی، بازار و روانشناسی آن‌را برای معامله‌گر آشنا می‌کند و با ارائه حالت‌های مختلف برای معاملات، شرایط متنوعی برای ورود به معامله را ایجاد می‌کند. این سبک با سایر سبک‌های پرایس اکشن تفاوت دارد، زیرا بهترین و قوی‌ترین فرصت‌های ورود به بازار را به معامله‌گر معرفی می‌کند تا بتواند سود بسیار خوبی از بازار کسب کند.
الگوهای معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز چگونه است؟
الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن Lance Beggs به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. این سبک از معامله‌گری دقیقاً بر اساس تحلیل نمودار قیمتی و رفتار کندل استیک‌ها انجام می‌شود. لنس بگز، یکی از معامله‌گران معروف در این سبک، الگوهای مختلفی را برای تحلیل بازار استفاده می‌کند. در ادامه، به برخی از این الگوها می‌پردازیم.
- الگوی پولبک به نقطه شکست: این الگو به تغییر جهت قیمت اشاره می‌کند. زمانی که قیمت به نقطه شکست می‌رسد و از آن عبور می‌کند، این الگو فعال می‌شود.
- الگوی تست مقاومت و حمایت: در این الگو، قیمت به نقاط مقاومت یا حمایت می‌رسد و سپس بازگشت می‌کند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت بازار باشد.
- الگوی شکست ناموفق: این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به نقطه شکست می‌رسد، اما سپس بازگشت می‌کند و شکست ناموفقی را ثبت می‌کند.
- الگوی پولبک ساده به خط روند: در این الگو، قیمت به خط روند می‌رسد و سپس بازگشت می‌کند. این الگو مطابق با پرایس اکشن لنس بگز، ادامه روند بازار را نشان می‌دهد.
- الگوی پولبک پیچیده به خط روند: این الگو مشابه الگوی قبلی است، اما بازگشت قیمت پیچیده‌تر است و احتمال دارد به نقاط مختلف خط روند برگردد.
قوانین پرایس اکشن در سبک لنس بگز چگونه است؟
این الگوها دارای قوانین و شرایط مشخصی هستند که تریدرهای لنس بگز از آن‌ها پیروی می‌کنند. اگر با آموزش‌های تکنیکال کلاسیک آشنا هستید، می‌توانید تفاوت‌های این الگوها را در سبک پرایس اکشن لنس بگز مشاهده کنید. این روش تحلیلی به تریدرها اجازه می‌دهد با دقت بالا ضعف‌های موجود در مارکت و نمودار قیمتی را کشف کنند. نرمال‌سازی خط روند و وزن‌دهی به خطوط روند نیز از مواردی است که در قوانین لنس بگز، متفاوت از روش‌های کلاسیک است.
استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن Lance Beggs چگونه است؟
روش معامله‌گری با استفاده از تحلیل پرایس اکشن لنس بگز، یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری است. این روش تلاش دارد تا به معامله‌گران بیاموزد با تحلیل حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای، بتوانند وضعیت بازار را شناسایی کرده و روند آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. در ادامه با جزئیات این استراتژی آشنا می‌شوید.
شناسایی محدوده‌های زمانی
استراتژی پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی محدوده‌های زمانی، تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیش‌تری اتخاذ کنند و به‌دنبال کسب سود مستمر و دائم از بازار باشند. این روش بر این باور است که قیمت‌ها در شرایط ترس و طمع حرکت می‌کنند و معامله‌گران باید بتوانند از این شرایط بهره ببرند.
بیشتر بخوانید: چه زمانی جفت ارز بخریم؟
معامله در جهت روند اصلی
هدف دیگر این راه‌کار معاملاتی، انجام معامله در جهت روند اصلی بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در شرایط ضعف آن است. به‌عبارت دیگر، با شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت مخالف آن، می‌توان به سودآوری بیش‌تری دست پیدا کرد.
معامله بر اساس تصمیمات معامله‌گر است
این استراتژی بر اساس تصمیمات معامله‌گر استوار است و سیستم‌های خودکار در آن دخالتی ندارند. این روش شامل استفاده از سه تایم فریم مختلف برای شناسایی و معامله در نوسانات بازار است، از جمله تایم فریم بالاتر، میانی و پایین‌تر.
تحلیل در چارچوب حمایت و مقاومت
مطابق با این استراتژی، معامله‌گر یاد می‌گیرد که چگونه حرکات قیمت را در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کند و چگونه بر اساس آن‌ها مبنایی برای حرکات آینده قیمت ایجاد کند. معامله‌گر باید این مبنا را با داده‌ها و اطلاعات بازار به‌روز کند.
ستاپ‌های پرایس اکشن لنس بگز
این سبک یک روش تحلیل تکنیکال است که با استفاده از روند قیمت‌ها، سعی در شناسایی وضعیت بازار و پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها دارد. در این روش، تریدر با استفاده از ستاپ‌های معاملاتی، فرصت‌های مناسبی را شناسایی و مدیریت می‌کند. این ستاپ‌ها موارد زیر را شامل می‌شوند.
TST
ستاپ تست حمایت یا مقاومت، به زمانی اشاره دارد که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت یا مقاومت عبور کند. در این شرایط، احتمال موفقیت معامله بالاتر است، به‌ویژه زمانی که قیمت به مقاومت‌های تایم‌فریم بالاتر واکنش نشان می‌دهد. تریدرهایی که دیرتر وارد معامله می‌شوند، استاپ لاس‌های آن‌ها با تست قیمت در محدوده مقاومت یا حمایت فعال می‌شود. البته در این سناریو، حتی ممکن است قیمت اندکی به محدوده حمایت یا مقاومت نفوذ کند، اما نمی‌تواند از آن بگذرد.
BOF
طبق این ستاپ، قیمت به محدوده حمایت یا مقاومت نفوذ می‌کند و حتی از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به‌صورت موفقیت‌آمیز حرکت خود را ادامه دهد و در نتیجه به موقعیت قبل خود برمی‌گردد. به‌عبارتی ستاپ شکست ناموفق یا همان BOF، قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، اما در موقعیت جدید ثابت نمی‌ماند و به‌صورت مجدد به داخل محدوده فعلی برمی‌گردد.
در این سناریو، تعدادی از معامله‌گران هنگام شکست وارد معامله می‌شوند، اما باید این موضوع را در نظر بگیرند که بازار پس از دو بار شکست، تلاش می‌کند تا قیمت را تغییر دهد. شکست دوم معمولاً نشانه‌ای خوب است که بازار به سمت معکوس حرکت خواهد کرد. اگر بعد از دو شکست در تلاش برای فشار بالاتر دوباره دچار شکست شود، معامله‌گران می‌توانند سعی کنند نقطه ورودی مناسبی پیدا کنند.
BPB
ستاپ پولبک بعد از شکست BPB یک الگوی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است. در این الگو، قیمت از یک محدوده حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به سطح جدیدی می‌رود. این حرکت باعث می‌شود تا یک پولبک در سطح جدید ایجاد شود. این پولبک نشان‌دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است.
معامله‌گران در این الگو، با دقت به عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت توجه می‌کنند تا نشانه‌های ضعف را شناسایی کنند. اگر ضعف در شکست قیمت را مشاهده کنند، فرصت‌های معاملاتی BOF شناسایی می‌شوند. همچنین، اگر ضعف در پولبک پس از شکست قیمت دیده شود، ستاپ معاملاتی BPB به وجود می‌آید.
PB
ستاپ معاملات یا ترید پولبک ساده در روند PB، نوعی دیگر از ستاپ‌های مبتنی بر پولبک‌های قیمت بوده که شامل شناسایی اصلاحات مختصر در یک‌روند و ورود در زمان ازسرگیری جهت غالب روند است. همان‌طور که در BPB اتفاق می‌افتد، این ستاپ نیز با برخورد قیمت با سطح حمایت و مقاومت ایجاد می‌شود.
پس از شکست کامل، قیمت با یک پولبک مجدد به همان محدوده بازگشت می‌کند. در این زمان، قیمت معمولاً از خود ضعف نشان می‌دهد و این پولبک‌های ضعیف برای شناسایی معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند، استفاده می‌شود. خروج آن‌ها باعث می‌شود مسیر روند اصلی بازار تقویت شود.
CPB
زمانی که پس از ایجاد پولبک‌های پیچیده، اصلاح‌های زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد، می‌توانید به‌دنبال ستاپ پولبک پیچیده در روند باشید. در این مرحله، PBهای ناموفق که هنوز در جهت روند حرکت نکرده‌اند، فرصت CPB ایجاد می‌شود. با توجه به PB در این ستاپ، فرصت‌های قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتر ایجاد می‌شود.
مزایای پرایس اکشن لنس بگز
- بهره‌گیری از تحلیل مولتی تایم فریم: لنس بگز از تحلیل نمودارها در زمان‌های مختلف استفاده می‌کند؛
- ساده‌سازی فرآیند تحلیل: این روش بدون نیاز به شاخص‌ها و اندیکاتورهای پیچیده، روی حرکات قیمت تمرکز دارد؛
- بررسی ضعف و قدرت حرکات قیمت: لنس بگز به تحلیل محیط کلی بازار و الگوهای نموداری مختلف توجه می‌کند؛
- مناسب برای تحلیل و معامله‌گری: با تمرکز روی حرکات قیمت، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌های بهتری بگیرند؛
معایب پرایس اکشن لنس بگز
- عدم پرداختن به سشن‌های معاملاتی: لنس بگز روی حرکات قیمت تمرکز دارد و ممکن است جزئیات سشن‌های معاملاتی را نادیده بگیرد؛
- عدم توجه به شکست‌های جعلی در بازار: این روش ممکن است به‌دلیل عدم توجه به شکست‌های کاذب به تریدر ضربه وارد کند؛
- عدم توجه به جریان غالب سفارشات موجود در بازار: لنس بگز به تحلیل محیط کلی بازار تاکید دارد و به جریان سفارشات موجود در آن توجه نمی‌کند؛
- عدم توجه به الگوی موجود در سوئینگ‌ها: برخی از جزئیات ممکن است از دید لنس بگز پنهان بماند؛
بیشتر بخوانید: تشخیص شکست های جعلی
کتاب‌های لنس بگز
لنس بگز یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی است که معاملات فارکس، تخصص اصلی اوست. او در بازارهای دیگری مانند معاملات آتی فعالیت دارد. او با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز، به معامله‌گران بازارها بسیار کمک کرده است و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. او سعی کرده تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در کتاب خود شرح دهد.
مقایسه روش‌های پرایس اکشن، لنس بگز و ال بروکس
پرایس اکشن لنس بگز
- ابداع شده توسط لنس بگز، خلبان سابق نظامی استرالیا؛
- بر اساس دو عامل ترس و طمع در معامله‌گران بازارهای مالی عمل می‌کند؛
- از سه تایم فریم برای تحلیل بازار استفاده می‌کند؛
- بر رفتار قیمت در گذشته و پیش‌بینی آن در آینده تمرکز دارد؛
- برای تریدرهایی که می‌خواهند نگاه عمیق‌تری به شرایط بازار داشته‌باشند، مناسب است؛
پرایس اکشن ال بروکس
- از سطوح حمایت و مقاومت و تنظیم مناسب این سطوح برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کند؛
- با استفاده از نمودارهای شمعی و داده‌های قیمتی تحلیل انجام می‌دهد؛
- در تحلیل بازارهای مالی معتبر و محبوب است؛
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس به‌عنوان یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد، امکان معامله در بازارهای مالی مثل فارکس را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کند. این پلت‌فرم با ویژگی‌ها و ابزارهای قدرت‌مندی که دارد، این اختیار را به معامله‌گران می‌دهد تا معاملات خود را با دقت بالا اجرا کنند. اگر قصد دارید از روش پرایس اکشن لنس بگز در معاملات خود استفاده کنید، اپوفایننس تمام امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد.
یکی از این سبک‌های معاملاتی پرطرفدار، سبک پرایس اکشن لنس بگز است که توسط لنس بگز، خلبان نظامی سابق استرالیایی ابداع شد. این سبک بر اساس دو عامل عمل می کند، ترس و طمع معامله‌گران. بر اساس این نظریه، زمانی که معامله‌گران به دلایل مختلف تصمیم به ورود یا خروج از بازار می‌گیرند، قیمت‌ها حرکت می‌کنند. این حرکات قابل شناسایی بوده و فرصت مناسبی را برای معامله در جهت روند اصلی بازار فراهم می‌کند.
بهترین بازه زمانی برای معاملات پرایس اکشن کدام است؟
بستگی به تحمل ریسک معامله‌گر و ویژگی‌های بازار دارد.
آیا پرایس اکشن برای اسکالپینگ خوب است؟
اگر به درستی استفاده شود، پرایس اکشن می‌تواند یکی از ابزارهای موثر برای اسکالپینگ باشد.
