بازارها همیشه در حالت صعودی یا نزولی حرکت نمی‌کنند. در حقیقت، بخش قابل‌توجهی از زمان بازار در ناحیه محدود رنج و بین دو منطقه حمایت و مقاومت در حال نوسان است. تریدرهای مبتدی بیشترین استاپ خود را در همین ناحیه تجربه می‌کنند و حرفه‌ای‌های بازار با استفاده از فرصت‌های همین ناحیه به شکار اسپایک‌ها می‌نشینند. رنج در اسمارت مانی یا پول هوشمند، موضوع مهمی‌ست که می‌خواهیم در این مقاله، شما را با آن و فرصت‌هایی که برای سودآوری در اختیارتان می‌گذارد، آشنا کنیم و استراتژی ترید در آن را با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید.
رنج در اسمارت مانی چیست؟
رنج در اسمارت مانی (Range in smart money)، به وضعیتی در نمودار قیمتی اشاره دارد که در آن قیمت بین دو سطح مشخص که حمایت و مقاومت را تشکیل داده‌اند، نوسان می‌کند. در این موقعیت، قیمت به هیچ روند صعودی یا نزولی واکنش نشان نمی‌دهد. از دیگر نام‌های رنج می‌توانیم به بازار خنثی یا بازار بدون جهت هم اشاره کنیم. تریدرها با هدف کسب سود از موقعیت‌های خریدوفروش پیوسته در رنج، وارد معامله می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال، وقتی قیمت به سقف رنج و ناحیه مقاومت می‌رسد، شروع به خرید کرده و هنگامی که قیمت در کف رنج در حال نوسان است، از موقعیت خرید استقبال می‌کنند. تریدرها از معامله در بازار رنج، دو هدف اصلی دارند. هدف اول، کسب سود کوچک و هدف دوم، آمادگی برای ورود به معامله در جهت شکست رنج است. در بازار رنج، نواحی حمایت و مقاومت یا همان کف و سقف رنج، ناحیه‌های کسب سود هستند و استاپ‌لاس‌ها در کندل‌های مینور بالای این نواحی قرار می‌گیرند.
فاصله بین خطوط حمایت و مقاومت چگونه مشخص می‌شود؟
این فاصله که ناحیه کف و سقف رنج را تشکیل می‌دهد، با استفاده از بررسی داده‌های قیمت و تحلیل تکنیکال تعیین می‌گردد. قیمت بارها به این دو ناحیه واکنش نشان می‌دهد و فرصت‌های خوبی را برای کسب سودهای کوچک فراهم می‌کند.
البته میزان سودآوری در نواحی رنج به تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید، بستگی مستقیم دارد. به‌عنوان‌مثال، اگر شما یک رنج در تایم فریم یک‌ساعته را دنبال کرده و در آن دست به معامله بزنید، سودها و ضررهای بیشتری را در مقایسه با معامله در رنج در تایم فریم سه دقیقه به دست می‌آورید. استفاده از سه روش زیر، کار شما را برای شناسایی ناحیه‌های حمایت و مقاومت یا کشف رنج در اسمارت مانی راحت‌تر می‌کند.
پیروی از سطوح افقی قیمت
این سطوح، مناطقی هستند که قیمت در گذشته نزدیک، بارها به آن واکنش نشان داده است. می‌توانید با اتصال این خطوط به یکدیگر، کف و سقف رنج فعلی را مشخص سازید.
استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک 50 و 200 روزه، می‌تواند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند.
دنباله‌روی از سطوح اصلاحی فیبوناچی
تریدرهای حرفه‌ای به‌طور گسترده از Retracement فیبوناچی برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت کمک می‌گیرند.
انواع رنج در اسمارت مانی
بازار فارکس در واقعیت، از خطوطی راست و بدون حاشیه با نمایی زیگزاگی تشکیل نشده و این موضوعی است که تریدرهای مبتدی برای درک عمیق آن پول‌های زیادی را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، آشنایی با انواع رنج در اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا با چشمی بازتر موقعیت‌های خریدوفروش را انتخاب کنید. در ادامه، مهم‌ترین انواع رنج در بازار فارکس را به شما توضیح می‌دهیم.
رنج مستطیلی Rectangular Range
این رنج، جایی در میانه روندهای صعودی یا نزولی نمایان می‌شود و از نوع ادامه‌دهنده است. این یعنی قیمت، قبل از ادامه حرکت در مسیر قبلی خود مقداری توقف کرده و بین دو ناحیه مشخص حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سپس با شکست ناحیه رنج، مسیر خود را ادامه می‌دهد. این نوع رنج که آن را نوعی الگوی مستطیلی شکل در نمودار قیمتی هم در نظر می‌گیرند، دو نوع مختلف دارد.
بیشتر بخوانید: الگوی مستطیل برای معامله
الگوی مستطیل صعودی (Bullish Rectangular Pattern)
در یک روند صعودی شکل می‌گیرد. قیمت پس از نوسان بین دو ناحیه سقف و کف با شکست از ناحیه سقف به ادامه حرکت در جهت صعودی برمی‌گردد.
الگوی مستطیل نزولی (Bearish Rectangular Pattern)
این الگو در روند نزولی نمایان می‌شود و کاری می‌کند که قیمت بین دو ناحیه قیمتی به نوسان درآید. سپس با شکست ناحیه حمایت، ادامه حرکت نزولی را در پیش می‌گیرد.
رنج اریب (Diagonal Range)
در رنج اریب، قیمت‌ها به‌جای نوسان در یک محدوده افقی و مستقیم به شکلی اریب بین دو ناحیه نوسان می‌کنند. معمولا یکی از خطوط کف یا سقف در این نوع رنج را خط روند تشکیل می‌دهد.
رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)
این نوع از رنج در اسمارت مانی، خود را در قالب شکل‌های مختلفی مانند مثلث و پرچم نمایش می‌دهد. قیمت میان دو ناحیه با برخورد زیاد در کف و سقف خود نوسان کرده و سپس با شکست به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد. گفتنی است بسته به شرایط بازار، گاهی این نوع رنج‌ها به‌جای ادامه‌دادن حرکت قبلی، حرکت در جهتی جدید و مخالف را از سر می‌گیرند. در تمام این الگوهای رنج، قیمت بعد از یک حرکت قوی کمی استراحت کرده و سپس برای فاز بعدی حرکت آماده می‌شود.
رنج‌های نامنظم (Irregular Range)
رنج نامنظم، نوعی پیچیده‌تر از حرکت قیمت بین دو ناحیه به‌شمار می‌رود. معمولا نمیتوان ناحیه سقف و کف را در این نوع رنج از اسمارت مانی با اتصال نقطه‌های برخورد تشخیص داد.
به زبان دیگر، این نوع از رنج، به سطوح حمایت و مقاومت در بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر بتوانید این سطوح را به‌طور تقریبی مشخص کنید، آن وقت زمانی که بقیه تریدرها در حال استاپ خوردن هستند، شما با دنبال‌کردن حرکت قیمت، سود خواهید کرد. اگر در تشخیص این سطوح مشکل دارید، می‌توانید از اندیکاتورهایی که در این زمینه وجود دارند، مانند Auto Support-Resistance یا میانگین متحرک کمک بگیرید.
نحوه تشخیص رنج در اسمارت مانی
چندین روش و ابزار برای تشخیص درست ناحیه رنج وجود دارند؛ اما مهم‌ترین ابزار برای این کار در دستان شما قرار دارد و آن تجربه‌تان در ترید است. حتی اگر در این زمینه مبتدی به حساب می‌آیید، با بررسی گذشته نمودار قیمت و پیداکردن نمونه‌های مشابه، ذهن و چشمتان را در تشخیص ناحیه‌های رنج در اسمارت مانی تقویت کنید. در این صورت، حتی بدون وجود هیچ اندیکاتور و ابزاری هم می‌توانید با خطای پایین‌تری این نواحی را به‌درستی شناسایی کنید. بااین‌وجود، استفاده از ابزارها و اندیکاتورها هم به‌عنوان یک نقطه‌ضعف شناخته نمی‌شوند. به‌همین دلیل در ادامه می‌خواهیم چند روش و اندیکاتور کاربردی در این زمینه را به شما معرفی کنیم.
تشخیص رنج در اسمارت مانی با بررسی چند تایم فریم
وقتی وضعیت جفت‌ارز موردنظر خود را در چندین تایم فریم مورد بررسی قرار دهید، شناسایی نواحی معتبر رنج برایتان ساده‌تر می‌شود. معمولا تریدرهای حرفه‌ای حتی کسانی که در تایم فریم پنج دقیقه دست به ترید می‌زنند، از تایم فریم‌های 15، 30 دقیقه و حتی یک‌ساعته برای تایید ناحیه رنج و نقطه‌های ورود خود به معامله‌ها کمک می‌گیرند.
تایید حداقل برخوردها با خط قیمتی
برای آنکه بتوانیم یک ناحیه را به‌عنوان کف و سقف رنج در نظر بگیریم، قیمت باید حداقل دو بار با آن برخورد کرده و بدون شکست آن ناحیه به سمت سقف یا کف آن تمایل پیدا کند.
استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک
اضافه‌کردن اندیکاتور (EMA) به نمودارهای قیمتی می‌تواند در تشخیص حرکت قیمت در ناحیه رنج به شما یاری برساند. البته در این زمینه، اندیکاتورهای دیگری هم مانندATR ، ADX، باندهای بولینگر و غیره وجود دارند.
استراتژی معامله در رنج در روش اسمارت مانی
پایه استراتژی معامله در رنج به روش اسمارت مانی در تحلیل الگوها و حرکت‌های قیمتی ایجاد شده توسط بانک‌های بزرگ و موسسه‌های مالی نهفته است. در این روش، شما به‌دنبال شناسایی نقطه‌های ورود و خروج این معامله‌گران بزرگ از بازار هستید تا بتوانید همسو با آن‌ها سود ببرید.
برای این کار می‌توانید از بررسی حجم معاملات و واکنشی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت نشان می‌دهد، استفاده کنید. هم‌راستا با این موضوع، تشخیص درست اردر بلاک‌ها (Order Blocks) که در آن‌ها حجم بسیار زیادی از معامله‌ها انجام می‌شوند و داشتن درک درست از رفتارهای ویژه قیمت مانند شکست تقلبی (False Breaks) و استخر نقدینگی (Liquidity Pools) می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
بیشتر بخوانید: چاک در اسمارت مانی
خدمات اپوفایننس
قبل از آنکه بتوانید از موقعیت‌های رنج برای کسب سود و از شکار شکست قیمت در ناحیه‌های حمایت و مقاومت برای رشد حساب خود کمک بگیرید باید در یک بروکر معتبر، حساب معاملاتی متناسب با شرایط خودتان را افتتاح کنید. ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس با ارائه چندین حساب معاملاتی، وجود بیش از 300 ابزار تحلیل، اسپردهای رقابتی و نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته، آماده همراهی شما در مسیر معاملاتی‌تان هستیم.
نسبت ریسک به ریوارد در معاملات رنج در اسمارت مانی چقدر است؟
این نسبت بستگی مستقیمی به استراتژی معاملاتی شما دارد. ولی بااین‌وجود، اگر در تشخیص درست رنج اسمارت مانی و حرکت میان نواحی حمایت و مقاومت کلیدی، مهارت داشته باشید این نسبت، راضی‌کننده خواهد بود.
بهترین مکان برای استاپ‌لاس در معاملات رنج کجا است؟
معمولا پیشنهاد می‌شود هنگام معامله در رنج، استاپ‌لاس از کندل‌های بیرون از نواحی حمایت در موقعیت خرید و مقاومت در موقعیت فروش انتخاب شود.
