الگوی ستاره دنباله دار shooting star نوعی الگوی شمعدانی است که معکوس شدن احتمالی یک روند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو از یک کندل با بدنه اصلی کوچک تشکیل شده است و سایه بالایی آن بلند است. سایه پایینی آن خیلی کوتاه است و در مواردی حتی سایه پایینی را نیز ندارد. کندل ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که خریداران در طول روز قیمت را بالا برده‌اند، اما فروشندگان وارد عمل می‌شوند و قیمت را به نزدیکی نقطه open کندل پایین می‌آورند. حالت به‌وجود آمده، نشان‌دهنده این است که فشار خرید ضعیف شده و فشار فروش در حال افزایش است. در این مقاله قصد داریم تا الگوی shooting star را مورد بررسی قرار دهیم.
کندل ستاره دنباله دار نشانه چیست؟
کندل shooting star نوعی نمودار شمعی است که حرکت قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. این یک الگوی معکوس نزولی است و به معامله‌گران این پیام را می‌رساند که ممکن است قیمت پس از یک روند صعودی کاهش یابد. در اینجا به مثالی اشاره می‌کنیم که به درک بهتر شما از این الگو کمک می‌کند.
دیوید معامله‌گری است که می‌خواهد سهامی را که قیمت آن در حال افزایش است بخرد. او می‌بیند سهام شرکت XYZ چند روزی است در حال افزایش است و تصمیم به خرید سهام می‌گیرد. دیوید فکر می‌کند این سهام به رشد خود ادامه می‌دهد و برای او سودهای خوبی را به‌همراه خواهد داشت.
روز بعد، او می‌بیند که سهام بالاتر از close کندل قبلی خود باز شده و در طول روز به صعود خود ادامه می‌دهد. این حالت از بازار او را خوشحال می‌کند. او احساس اطمینان می‌کند که تصمیم خوبی گرفته است و انتظار دارد سهام نزدیک به بالاترین قیمت روز بسته شود.
با این‌حال در ادامه روز، او متوجه می‌شود که سهام به تدریج در حال کاهش سرعت خود است و قیمت آن به نزدیکی نقطه open کندل باز می‌گردد. او متعجب و نگران است، زیرا می‌بیند که سهام سایه بالایی بلندی تشکیل داده است؛ به این معنی که فشار فروش در اوج روز زیاد بوده است. او متعجب است که آیا این نشانه‌ای از پایان روند صعودی است یا خیر. در چنین حالتی، دیوید باید انتظار معکوس شدن روند صعودی را داشته‌باشد.
او تصمیم می‌گیرد منتظر بماند و ببیند روز بعد چه اتفاقی می‌افتد. اگر کندل سهام کم‌تر از قیمت open روز قبل بسته شود، او سهام خود را می‌فروشد و زیان خود را کاهش می‌دهد. اگر قیمت سهام بالاتر از open روز قبل بسته شود، او سهام را نگه‌می‌دارد و امیدوار است تا نمودار به حالت صعودی بازگردد.
او در روز بعدی می‌بیند که قیمت سهام کاهش می‌یابد و کم‌تر ازclose روز قبل باز می‌شود. این موضوع دیوید را ناامید می‌کند. ارزش سهام در طول روز به ریزش خود ادامه می‌دهد و در پایین‌ترین سطح روز قبل بسته می‌شود. او متوجه می‌شود الگوی Shooting Star ایجاد شده است. کندل ستاره دنباله دار یک سیگنال معکوس نزولی به دیوید ارسال می‌کند. او تصمیم می‌گیرد تا سهام خود را با ضرر بفروشد.
کندل ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که دیوید بیش‌ازحد به سهام خوش‌بین بوده و نشانه‌های ضعف در بازار را نادیده گرفته است. سایه بالایی بلند نشان می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا در بازار وجود داشته و خریداران نتوانستند به حفظ حرکت صعودی کمک کنند. بدنه اصلی کوچک نشان می‌دهد که تفاوت کمی بین باز و بسته شدن قیمت وجود دارد؛ به این معنی که بلاتکلیفی و سردرگمی در بازار وجود داشته است. کاهش قیمت تایید می‌کند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و احتمالاً قیمت به کاهش خود ادامه خواهد داد.
الگوی ستاره دنباله‌دار شبیه چیست؟
الگوی ستاره دنباله دار نوعی الگوی شمعدانی است که نشان‌دهنده معکوس شدن یک روند صعودی در بازار است. این الگو به‌نظر می‌رسد ستاره‌ای با دم بلند از آسمان در حال سقوط است؛ یعنی خریداران سعی کردند قیمت را بالا ببرند، اما فروشندگان وارد شدند و آن‌را پایین آوردند.
چگونه می‌توان الگوی ستاره دنباله‌دار را شناسایی کرد؟
برای شناسایی این کندل باید به یک‌سری از کندل‌ها توجه کنید. در این راستا می‌توانید ببینید که پس از یک سری شمع‌های در حال افزایش، یک ستاره دنباله دار در بالای روند صعودی شکل می‌گیرد. شمع بعدی پایین‌تر از کندل ستاره دنباله دار باز می‌شود و در زیر بدنه آن بسته می‌شود و معکوس شدن روند را تایید می‌کند. سپس قیمت در روزهای بعد به کاهش خود ادامه می‌دهد. برای شناسایی دقیق‌تر این الگو به نکات زیر توجه کنید.
- الگو باید پس از یک روند صعودی رخ دهد؛ به این معنی که حداقل سه شمع صعودی متوالی با سقف‌های بالاتر وجود داشته‌باشند.
- سایه بالایی ستاره تیرانداز باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.
- سایه پایینی الگوی shooting star باید بسیار کوچک باشد یا در کل وجود نداشته‌باشد.
- رنگ بدنه مهم نیست، اما بدنه قرمز یا سیاه از بدنه سفید یا سبز معتبرتر است.
استراتژی مناسب برای معامله با شوتینگ استار چیست؟
الگوی ستاره دنباله دار نشانه‌ای از بازگشت احتمالی یک روند صعودی است، زیرا نشان می‌دهد که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، ولی قدرت کافی برای حفظ آن‌را نداشته‌اند. برای معامله با این الگو بهتر است از استراتژی زیر پیروی کنید.
مرحله اول
یک کندل ستاره دنباله دار را پس از یک روند صعودی شناسایی کنید.
مرحله دوم
منتظر تایید از کندل بعدی بمانید. شمع بعدی باید در پایین یا نزدیک به shooting star باز شود و زیر آن بسته شود.
مرحله سوم
در انتهای شمع تایید یا در فاصله‌ای زیر ستاره دنباله دار، یک موقعیت short وارد کنید.
مرحله چهارم
استاپ لاس خود را بالای سقف shooting star یا بالای سقف شمع تایید قرار دهید.
مرحله پنجم
بر اساس نسبت ریسک به پاداش خود، در یک سطح مناسب تیک پرافیت را قرار دهید.
کاربرد الگوی ستاره دنباله دار چیست؟
هر الگویی کاربردهای خاص خود را دارد و ظاهر هریک از آن‌ها حاکی از یک رویداد مهم است. کندل ستاره دنباله دار سه کاربرد مهم دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
سقوط احتمالی بازار
ظهور یک کندل ستاره دنباله دار نشان‌دهنده سقوط احتمالی یک ارز یا سهام است. بنابراین می‌توان از این الگو برای یافتن یک روند نزولی استفاده کرد.
دانستن زمان خروج از یک پوزیشن
در یک بازار صعودی، شما باید یک موقعیت خرید باز کنید و از افزایش قیمت لذت ببرید، اما افزایش قیمت برای همیشه پایدار نیست و معمولاً در پایان رشد بازار، موقعیت شما شکسته می‌شود و خسارات سنگینی به دارایی شما وارد می‌شود. از این الگو می‌توان برای شناسایی زمان پایان روند صعودی و خروج از موقعیت خرید استفاده کرد.
شناسایی بهترین زمان برای یک موقعیت short
اگر شما هم به‌دنبال فرصت هستید، باید در زمان مناسب در بازار یک موقعیت فروش باز کنید. اما کی؟ هنگامی که یک بازار صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود، می‌توانید از استراتژی ستاره دنباله دار برای شناسایی آن استفاده کنید.
انواع الگوی ستاره دنباله دار
کندل ستاره دنباله دار به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که آشنایی با هریک از آن‌ها، می‌تواند شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
ستاره دنباله دار کلاسیک
این رایج‌ترین و قابل اعتمادترین نوع الگوی شوتینگ استار است. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که یک روند صعودی به پایان مسیر خود رسیده باشد و تغییر توازن قدرت از خریداران به فروشندگان منتقل شده باشد.
چکش معکوس
چکش معکوس نیز یک نوع کندل ستاره دنباله دار است؛ با این تفاوت که در پایین یک روند نزولی رخ می‌دهد. شکل آن شبیه یک ستاره دنباله دار کلاسیک است، اما پس از یک‌سری سقف‌های پایین‌تر ظاهر می‌شود. چکش معکوس سایه بالایی بلندی دارد که نشان‌دهنده تلاش ناموفق خریداران برای بالا بردن قیمت است، در حالی که بدنه کوچک آن نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
با این‌حال، این نوع ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که فشار فروش در حال ضعیف شدن است و اگر خریداران بتوانند در دوره بعدی بالاتر از چکش معکوس کندل سبز تشکیل دهند، ممکن است روند نزولی معکوس شود.
Gravestone doji
دوجی سنگ قبر نوعی کندل ستاره دنباله دار است که بدنه اصلی ندارد؛ یعنی open و close آن با هم برابر هستند. همچنین دارای یک سایه بالایی بلند است، در حالی که سایه پایینی ندارد. این شکل ظاهری نشان می‌دهد که قیمت در پایین‌ترین سطح روز باز شد، به نقطه اوج رسید و سپس در همان سطح open مجدداً بسته شد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قادر به حفظ هیچ سودی در طول روز نبودند و فروشندگان تا پایان روز بر بازار تسلط داشتند. این یک علامت برای معکوس شدن در بازارهای صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود.
مزایای الگوی ستاره دنباله دار
الگوی ستاره دنباله دار به دلیل مزایایی که دارد به یکی از بهترین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. در ادامه با مزایای آن بیشتر آشنا می‌شوید.
درک آسان
ساختار الگوی Shooting Star بسیار ساده است و حتی تحلیل‌گران تازه کار نیز می‌توانند آن‌را تشخیص دهند. برای شناسایی این الگو فقط به شمعی توجه کنید که بعد از سه شمع مثبت متوالی یا یک سری شمع با سقف‌های بلند شکل گرفته است.
قابلیت اطمینان
دومین مزیت این الگو، قابلیت اطمینان آن است. این اعتبار زمانی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که الگو نزدیک به سطح مقاومت ظاهر شود.
معایب الگوی ستاره دنباله دار
کندل ستاره دنباله دار علاوه بر مزایا، دارای معایبی نیز است که باید از آن‌ها آگاه باشید. در ادامه به معایب آن می‌پردازیم.
نیاز به تایید
اگرچه این الگو قابل اعتماد است، اما گاهی اوقات فروشندگان برای مدت کوتاهی کنترل بازار را در دست می‌گیرند و حرکات آن‌ها این الگو را ایجاد می‌کند. بنابراین این الگو نیاز به تایید دارد و پس از ظهور، باید شاهد فشار فروش بود. برای تأیید این الگو باید از نشانگرها نیز استفاده کرد.
نیاز به استفاده از Stop Loss
گاهی.اوقات پس از ظاهر شدن یک کندل ستاره دنباله دار، قیمت برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد و سپس روند صعودی خود را از سر می‌گیرد. بنابراین، برای جلوگیری از متحمل شدن ضرر بیشتر، باید از توقف ضرر استفاده کنید.
سیگنال‌های کاذب
مانند همه شاخص‌های فنی، ممکن است ستاره دنباله دار نیز سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد که می‌تواند منجربه تصمیم‌گیری اشتباه در معاملات شود. شما باید همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد معامله، الگو را با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نموداری تأیید کنید.
برای همه بازارها مناسب نیست
الگوی شمعدانی ستاره دنباله دار در بازارهای پرطرفدار بسیار موثر است، اما در بازارهایی با نقدینگی کم کاربرد زیادی ندارد.
خدمات اپوفایننس
کارگزاری اپوفایننس بهترین بروکر فارکس رگوله شده است که طیف گسترده‌ای از خدمات معاملاتی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری ابزارهای حرفه‌ای تجزیه و تحلیل بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا تجزیه و تحلیل بازار را انجام دهند و سطح ریسک خود را ارزیابی کنند. کندل ستاره دنباله دار یک الگوی شمعدانی نزولی است که پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد.
الگوی شوتینگ استار این پیام را می‌رساند که خریداران تسلط کم‌تری بر بازار دارند و فروشندگان در حال چیرگی بر آن هستند. این الگو را می‌توان در هر بازار، از جمله فارکس، سهام، کالا و رمز ارزها به‌کار برد.
الگوی ستاره دنباله دار چیست؟
یک الگوی شمعی معکوس نزولی است که در پایان یک روند صعودی رخ می‌دهد. این الگو دارای بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی خیلی کوتاه است. الگوی شوتینگ استار نشان می‌دهد که خریداران قیمت را بالا بردند، اما فروشندگان وارد شدند و اجازه ندادند که قیمت سطوح بالاتر را لمس کند.
الگوی شوتینگ استار در پیش‌بینی روند بازار چقدر قابل اعتماد است؟
این الگو تضمینی برای تغییر روند نیست، اما یک سیگنال قوی است که نشان می‌دهد روند صعودی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد و فروشندگان کنترل بازار را در دست بگیرند.
مزایای معامله با الگوی شوتینگ استار چیست؟
درک آسان و قابل اطمینان بودن آن، از مزایای الگوی شوتینگ استار محسوب می‌شود.
