تیک پرافیت یا حد سود فارکس اصطلاحی است که باید با آن آشنا باشید. این اصطلاح به سود کسب‌شده از معاملات شما مرتبط است، به‌همین جهت، درک آن اهمیت پیدا می‌کند. حد سود در معاملات فارکس برای توصیف سطح قیمتی که شما می‌خواهید در آن موقعیت معاملاتی خود را ببندید و سود کسب کنید، اشاره دارد. این اصطلاح در معاملات فارکس به‌عنوان take-profit یا TP نیز شناخته می‌شود. حد سود نوعی سفارش است که به‌طور خودکار اجرا می‌شود و در نتیجه سود موردنظر را برای شما قفل می‌کند. با تنظیم درست حد سود، دیگر آسوده‌خاطر خواهید بود، زیرا سودهای کسب‌شده محفوظ خواهند ماند. در این مقاله قصد داریم تا به سوال تیک پرافیت چیست؟ بپردازیم و شما را با کاربرد و اهمیت آن آشنا کنیم.
تیک پرافیت چه کاربردی دارد؟
تیک پرافیت یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است، زیرا به شما کمک می‌کند تا ریسک خود در معاملات را مدیریت کنید و در زمان بهینه از بازار خارج شوید. همچنین با تعیین حد سود می‌توانید از حرص و طمع یا ترس بیش‌ازحد اجتناب کنید و در عوض از یک استراتژی منطقی و ثابت پیروی کنید. حد سود در فارکس، به شما به‌عنوان یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سرمایه و زمان خود را برای فرصت‌های معاملاتی دیگر آزاد کنید.
اهمیت حد سود فارکس
اهمیت حد سود در معاملات فارکس به سبک معاملاتی، استراتژی و اهداف شما بستگی دارد. ممکن است ترجیح دهید سودهای کوچک اما مکرری داشته‌باشید، شاید هم بخواهید برای سود بیشتر، حد سود بالاتری را انتخاب کنید. اندازه سود نیز ممکن است بسته به نوسانات، نقدینگی و روند بازار متفاوت باشد و شما با توجه به این موارد حد سود خود را انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: تکنیک‌های اسکالپینگ در فارکس
نحوه محاسبه حد سود
برای محاسبه تیک پرافیت در معاملات فارکس، باید ارزش هر پیپ (کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت) برای جفت ارزی که معامله می‌کنید را بدانید. به‌عنوان مثال، اگر قصد دارید تا 100 هزار واحد پوند/دلار آمریکا را معامله کنید، باید به ارزش هر پیپ آن توجه کنید. در این معامله، ارزش هر پیپ 10 دلار فرض می‌شود. اگر شما بخواهید تیک پرافیت 15 پیپ را تعیین کنید، باید 15 را در 10 دلار ضرب کنید که برابر با 150 دلار است. این بدان معناست که اگر تصمیم بگیرید GBP/USD را با قیمت 1.3000 خریداری کنید و حد سود را در 1.3015 تعیین کنید، زمانی که قیمت بازار به 1.3015 رسید، 150 دلار به‌دست می‌آورید.
چگونه می‌توان سطوح حد سود فارکس را مشخص کرد؟
تعیین سطوح حد سود بر اساس اهداف معاملاتی و شرایط بازار، یک جنبه مهم از استراتژی معاملات فارکس است. تراز حد سود در اصل یک قیمت از پیش تعیین شده‌ای است که در آن شما برای کسب سود مثبت از معامله خارج می‌شوید. مشخص کردن تراز تیک پرافیت می‌تواند به شما کمک کند تا با ایجاد یک قیمت هدف، جایی که می‌خواهید در معامله‌ای سود کسب کنید، ریسک را کاهش داده و سود خود را محفوظ نگه‌دارید. در ادامه با موارد مهمی آشنا می‌شوید که شما را در انتخاب سطوح حد سود کمک می‌کند.
با توجه به نوع استراتژی معاملاتی، افق زمانی، تحمل ریسک و شرایط بازار، روش‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین این سطوح وجود دارد. در ادامه به برخی از این روش‌های رایج اشاره می‌شود.
استفاده از شاخص‌های فنی
شاخص‌های میانگین متحرک، خطوط روند، اصلاحات فیبوناچی یا سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کنند تا نقاط خروج احتمالی را بر اساس عملکرد قیمت و احساسات بازار شناسایی کنید. به‌عنوان مثال ممکن است یک سطح حد سود فارکس را در تراز مقاومت بعدی، بالاتر از قیمت ورودی، یا در یک منطقه‌ای که معکوس شدن روند را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: ترید اخبار در فارکس
استفاده از تحلیل‌های بنیادی
تحلیل‌های بنیادی مانند گزارش‌های سود و داده‌های اقتصادی برای تعیین ارزش ذاتی یا قیمت منصفانه یک دارایی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است شما یک سطح تیک پرافیت مناسبی را با توجه به قیمت دارایی و حد سودی که برای خود در نظر گرفته‌اید مشخص کنید. این ترازی که مشخص می‌کنید، منعکس‌کننده رشد مورد انتظار شما از دارایی موردنظر است.
صرف‌نظر از اینکه چه روشی را برای تعیین حد سود انتخاب می‌کنید، مشخص کردن این سطوح نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای دقیق است. شما باید قبل از ورود به یک معامله، ایده روشنی از اهداف معاملاتی و شرایط بازار داشته‌باشید و پس از تعیین حد سود، باید به سطح سود خود پایبند باشید. همچنین باید به‌صورت دوره‌ای، حد سود خود را با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی مجدداً ارزیابی و تنظیم کنید.
دستورالعمل‌های ضروری در تنظیم تیک پرافیت
تنظیم تیک پرافیت به‌عنوان یک مهارت شناخته می‌شود که شما باید آن‌را در طول زمان به‌دست آورید. این مهارت کمک می‌کند تا سود خود را بهینه کرده و ریسک معاملات را به حداقل برسانید. هیچ قانون یکسانی برای نحوه و زمان تنظیم سفارشات حد سود فارکس وجود ندارد، زیرا به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملات، شرایط بازار، نسبت ریسک به پاداش و روانشناسی شما بستگی دارد. با این‌حال در زیر، به برخی از دستورالعمل‌های کلی اشاره شده است.
تنظیم حد سود فارکس بر اساس عملکرد قیمت
سطوح حد سود در فارکس را باید بر اساس عملکرد قیمت و شاخص‌های فنی تنظیم کنید، نه بر اساس احساسات یا طمع. به‌عنوان مثال، اگر قیمت از سطح مقاومت یا خط روند خارج شود، ممکن است نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی باشد و افزایش حد سود را تضمین کند. برعکس، اگر قیمت نشانه‌هایی از برگشت یا فرسودگی مانند الگوی کندل نزولی یا واگرایی را نشان دهد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که روند صعودی در حال ضعیف شدن است و پیشنهاد می‌کند که دستور حد سود را کاهش دهید تا سود، قبل از سقوط قیمت ذخیره شود.
تعیین حد سود فارکس با توجه به بازه زمانی و نوسانات بازار
باید تیک پرافیت را بر اساس بازه زمانی و نوسانات بازار تنظیم کنید؛ به‌طور مثال، اگر می‌بینید که بازار به سرعت و غیرقابل پیش‌بینی در حال حرکت است، ممکن است عاقلانه باشد که از یک سفارش محدود سود برای به‌دست آوردن سودهای سریع استفاده کنید. از سوی دیگر، اگر بازار به آرامی و پیوسته در حال حرکت است، ممکن است بهتر باشد از یک دستور حد سود گسترده‌تر استفاده کنید تا به معامله فضای بیشتری داده شود و به‌طور بالقوه سود بیشتری کسب کند.
تنظیم حد سود فارکس بر اساس نسبت ریسک به پاداش
دستورات حد سود را بهتر است مطابق با دستور استاپ لاس و نسبت ریسک به پاداش تنظیم کنید؛ مثلاً اگر قیمت به نفع معامله شما حرکت کند و به درصد معینی از هدف سود برسد، ممکن است عاقلانه باشد که دستور استاپ لاس را به نقطه سربه‌سر یا کمی بالاتر از آن منتقل کنید تا از تبدیل شدن معامله به یک معامله ضررده جلوگیری کنید. به‌طور مشابه، اگر قیمت نزدیک به دستور حد سود حرکت کند اما نتواند به آن برسد، شاید بهتر باشد سفارش حد سود را پایین‌تر ببرید تا نسبت ریسک به پاداش مثبت را تضمین کنید و اجازه ندهید یک معامله برنده به معامله بازنده تبدیل شود.
مزایای تعیین تیک پرافیت
با شناسایی حد سود فارکس می‌توانید سطح قیمت مشخصی را تعیین کنید و پس از رسیدن به این سطح قیمت، سود خود را از بازار بگیرید. مدیریت و کنترل بر قیمت، یکی از مزایای تعیین تیک پرافیت است. در ادامه با دیگر مزایای این نوع سفارش آشنا می‌شوید.
بیشتر بخوانید: اسپرد ثابت در فارکس چیست؟
سود تضمین شده
سفارشات TP به شما کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنید که سود روندهای بازار را به نفع خودتان ذخیره می‌کنید. با کمک سفارشات حد سود، از منفعت تضمین شده‌ای بهره‌مند می‌شوید.
استفاده از فرصت‌های بازار
تعیین سطوح تیک پرافیت و گرفتن سودهای حاصل از آن، به شما این امکان را می‌دهد تا به‌جای از دست دادن فرصت‌های بازار، از روند رو به رشد آن استفاده کنید.
استفاده از TP ریسک تخمین قیمت ندارد
اگر از سفارشات TP استفاده می‌کنید ممکن است تصمیم به خرید یا فروش دارایی خود نداشته‌باشید، اما معامله شما به‌صورت خودکار و بدون ریسک تخمین قیمت انجام شود.
معایب تعیین حد سود چیست؟
اگر معامله‌گر بلندمدت هستید و فراز و نشیب‌های بازار برایتان اهمیت دارد و قصد کسب سود از این نوسانات را دارید، تعیین حد سود برای شما پیشنهاد نمی‌شود. تیک پرافیت به‌عنوان یک استراتژی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود که سود سریع را تضمین می‌کند.
مناسب روندهای بازار نیست
تیک پرافیت مناسب روندهای بلندمدت نیست. اگر شما با روندها معامله می‌کنید و آن‌ها را به درستی تشخیص می‌دهید، شاید تمایلی به استفاده از حد سود نداشته‌باشید.
حد سود ممکن است کامل اجرا نشود
هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش حد سود اجرا شود، زیرا اگر بازار به سمتی که شما برای TP تعیین کرده‌اید حرکت نکند، سودی برای شما وجود نخواهد داشت.
نحوه تعیین حد سود
با روش‌های مختلفی می‌توانید حد سود را مشخص کنید. در ادامه با شیوه‌های تعیین حد سود آشنا می‌شوید.
سطوح فیبوناچی
یکی از مهم‌ترین سطوحی که باید هنگام استفاده از سفارشات حد سود به آن توجه کنید، سطح فیبوناچی است. اگر روند بازار نسبت به سطوح فیبوناچی حالت معکوس به خود بگیرد، معامله بسته می‌شود و اگر روند بازار از این سطح عبور کند، باید وارد معامله شوید.
پرایس اکشن
استفاده از پرایس اکشن، شاخص‌ها و اندیکاتورها، شما را در تعیین حد سود در معاملات فارکس کمک می‌کنند.
بیشتر بخوانید: مزایا و معایب اسپرد ثابت در معاملات فارکس
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یکی از کارگزاری‌های مطرح در حوزه معاملات فارکس است که با داشتن امکانات متنوع، کیفیت و سرعت اجرای معاملات را تضمین می‌کند. با مراجعه و ثبت‌نام در این کارگزاری می‌توانید انواع سفارشات معاملاتی را در حساب کاربری خود تنظیم کنید.
تیک پرافیت به‌عنوان سطح یا ترازی است که از پیش توسط شما تعیین می‌شود. هنگامی که بازار به سمت تحلیل شما پیش می‌رود، ممکن است به این سطوح نیز برخورد کند و برای شما سودآور باشد.
Take Profit یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که به شما اجازه می‌دهد تا معاملات کوتاه‌مدت یا روزانه خود را انجام دهید. این استراتژی این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا از حرکات سریع بازار برای کسب سود استفاده کنید.
تیک پرافیت چیست؟
تیک پرافیت در واقع سطوحی هستند که از پیش توسط معامله‌گران تعیین می‌شوند. هنگامی که بازار به سمت تحلیل آن‌ها پیش می‌رود و به این سطوح برخورد می‌کند، سودهایی را برای آن‌ها به همراه دارد.
مزایای حد سود چیست؟
سود تضمین شده، استفاده از فرصت‌های بازار و نداشتن ریسک تخمین از مزایای این سفارش محسوب می‌شود.
دستورالعمل‌های ضروری هنگام تنظیم تیک پرافیت چیست؟
تنظیم حد سود بر اساس عملکرد قیمت، تعیین حد سود با توجه به بازه زمانی و نوسانات بازار و تنظیم حد سود بر اساس نسبت ریسک به پاداش از دستورالعمل‌های ضروری در هنگام تنظیم تیک پرافیت شمرده می‌شوند.
