سوآپ در بازار فارکس، به‌معنای بهره‌ای است که برای نگه‌داری یک موقعیت معاملاتی که بیش از یک شبانه‌روز باز می‌ماند، پرداخت یا دریافت می‌شود. این بهره را بر اساس تفاوت نرخ‌های بهره بین دو ارز محاسبه می‌کنند. اگر موقعیت معاملاتی در طول یک شبانه‌روز بسته شود، نیازی به پرداخت سوآپ نیست. اما اگر معامله بیش از یک شب باز بماند، سوآپ محاسبه شده و بسته به نرخ بهره‌ها، ممکن است مبلغی به حساب معامله‌گر واریز یا از آن کسر شود. در این مقاله قصد داریم اطلاعات مهم را از جدول سوآپ جفت ارزها دریافت کنیم.
تاریخچه سوآپ
قبل از این‌که به جدول سوآپ جفت ارزها بپردازیم، بهتر است با مفاهیم کلی و پایه‌ای که در این بخش وجود دارد، آشنا شوید. سوآپ که به آن قرارداد پایاپای نیز گفته می‌شود، نوعی از ابزارهای مالی است که در آن دو طرف قرارداد توافق می‌کنند تا درآمدهای ناشی از ابزارهای مالی خود را با یک‌دیگر معاوضه کنند. این درآمدها می‌تواند شامل سود اوراق قرضه، کوپن‌ها یا سایر جریان‌های نقدی باشد.
نخستین قرارداد سوآپ در سال ۱۹۸۱ میلادی بین شرکت آی‌بی‌ام و بانک جهانی منعقد شد و از آن زمان تاکنون، سوآپ‌ها به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی در بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های بانکی حساب‌های بین‌المللی، حجم قراردادهای سوآپ در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۸۴۸ تریلیون دلار آمریکا رسیده بود.
قرارداد سوآپ شامل چیست؟
قراردادهای سوآپ می‌توانند شامل انواع مختلفی باشند، مانند سوآپ نرخ بهره، سوآپ ارزی، سوآپ سهام و سوآپ کالا. در یک قرارداد سوآپ ارزی، طرفین می‌توانند توافق کنند که پرداخت‌های خود را با استفاده از ارزهای مختلف انجام دهند و این پرداخت‌ها می‌توانند به‌صورت ثابت – ثابت، شناور – ثابت یا شناور – شناور باشند.
در زمان عقد قرارداد سوآپ، طرفین هیچ پولی را پرداخت نمی‌کنند، مگر در مورد قراردادهای سوآپ ارزی. پرداخت‌ها در قراردادهای سوآپ معمولاً به‌صورت دوره‌ای و بر اساس توافق طرفین انجام می‌شود.
سوآپ در فارکس چیست؟
سوآپ در فارکس به بهره‌ای گفته می‌شود که بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز محاسبه می‌شود. این بهره می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد و بستگی به جهت معامله و جفت ارز انتخابی دارد.
برای مثال، اگر شما جفت ارز EUR/USD را خریداری کنید و موقعیت را بیش از یک شب نگه‌دارید، سوآپ بر اساس تفاوت نرخ بهره بین یورو و دلار آمریکا محاسبه می‌شود. اگر نرخ بهره یورو بیشتر از دلار باشد، بهره دریافت می‌کنید و اگر کم‌تر باشد، بهره پرداخت می‌کنید.
البته شرایط سوآپ ممکن است به تغییرات در نرخ بهره‌ها و شرایط بازار بستگی داشته‌باشد و هر بروکر فارکس ممکن است قوانین و نرخ‌های متفاوتی را برای سوآپ ارائه دهد.
نحوه محاسبه سوآپ
محاسبه سوآپ بر اساس فرمول خاصی انجام می‌شود که شامل حجم معامله، تفاوت نرخ بهره بین دو ارز و مدت زمان نگه‌داری موقعیت است. جدول سوآپ جفت ارزها می‌تواند کمک کند تا محاسبات خود را با اطلاعات صحیح بسنجید.
بیشتر بخوانید: نرخ بهره چیست؟
انواع سوآپ
- سوآپ طولانی Long Swap: وقتی موقعیت خرید بیش از یک شب باز نگه داشته شود.
- سوآپ کوتاه Short Swap: وقتی موقعیت فروش بیش از یک شب باز نگه داشته شود.
سوآپ چه نقشی در تعیین استراتژی‌های معاملاتی دارد؟
سوآپ می‌تواند روی استراتژی‌های معاملاتی تأثیر بگذارد. برخی از معامله‌گران از استراتژی Carry Trade کمک می‌گیرند که در آن سعی می‌کنند از تفاوت نرخ بهره‌ها سود ببرند.
نرخ سوآپ می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر استراتژی‌های معاملاتی بگذارد، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که معاملات خود را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند.
معاملات Carry Trade
این استراتژی شامل وام گرفتن ارزی با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری در ارزی با نرخ بهره بالاتر است. معامله‌گران از این استراتژی استفاده می‌کنند تا از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز سود کسب کنند. با این‌حال، این استراتژی بدون ریسک نیست و نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری آن داشته‌باشد.
استراتژی‌های کوتاه‌مدت
نرخ سوآپ می‌تواند بر استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز تأثیر بگذارد. معامله‌گران روزانه یا معامله‌گران نوسانی که معاملات خود را برای چند ساعت یا چند روز نگه‌می‌دارند، ممکن است برای اجتناب از پرداخت یا دریافت نرخ سوآپ، از نگه‌داری معاملات در طول شب خودداری کنند.
مدیریت ریسک سوآپ
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از حساب‌های اسلامی که سوآپ را اعمال نمی‌کنند یا با بستن معاملات خود قبل از پایان روز معاملاتی، ریسک ناشی از سوآپ را مدیریت کنند.
جدول سوآپ شامل چه اطلاعاتی است؟
اگر دوست دارید برای خود جدول سوآپ جفت ارزها را بسازید، باید در آن نوسانات قیمتی مربوط به ابزارهای مالی مختلف، مانند جفت‌ارزها و سهام‌ها را بگنجانید. قطعاً هر ستونی که در نظر می‌گیرید، نمایانگر یک شاخص مالی خاص است. اگر سوآپ مثبت باشد، به این معنی است که معامله‌گران بهره دریافت می‌کنند و مبلغی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.
در مقابل اگر سوآپ منفی باشد، بهره از حساب معامله‌گران کسر می‌شود. این داده‌ها می‌توانند برای تحلیل‌گران بازار و سرمایه‌گذاران ارزشمند باشند تا بر اساس آن‌ها تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
عوامل تاثیرگذار در طراحی جدول سوآپ جفت ارزها
معامله‌گرانی که پوزیشن‌های معاملاتی خود را بیشتر از یک شبانه‌روز باز می‌گذارند، همیشه به اطلاعاتی نیاز دارند که مقدار سوآپ را به آن‌ها نشان دهد. این معامله‌گران می‌توانند برای تنظیم جدول سوآپ جفت ارزها از اطلاعات swap موجود در متاتریدر 4و5 استفاده کنند، اما قبل از هر چیزی باید با عوامل تاثیرگذار بر نرخ سوآپ آشنا باشند، تا بتوانند جدول درستی از آن تنظیم کنند. در ادامه با پارامترهای تاثیر گذار بر مقدار سوآپ آشنا می‌شوید.
تفاوت نرخ بهره
وقتی یک شبه پوزیشن را نگه‌می‌دارید، اساساً یک ارز را برای خرید ارز دیگر قرض می‌گیرید. اگر نرخ بهره ارزی که قرض گرفته‌اید بالاتر از ارزی باشد که سرمایه‌گذاری می‌کنید، نرخ سوآپ مثبت دریافت می‌کنید. برعکس، اگر نرخ بهره ارزی که قرض گرفته‌اید پایین‌تر از ارزی باشد که سرمایه‌گذاری می‌کنید، نرخ سوآپ منفی را پرداخت می‌کنید. تغییرات نرخ بهره و نوسانات بازار می‌توانند تأثیراتی بر سودآوری معاملات شما داشته‌باشند. تمام این مقادیر در جدول سوآپ جفت ارزها گنجانده می‌شود.
وضعیت اقتصادی کشورها
شاخص‌های اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نرخ سوآپ در بازار فارکس دارند. این شاخص‌ها، مجموعه‌ای از داده‌ها و ارقام دوره‌ای هستند که اقتصاد‌دانان برای بررسی وضعیت اقتصاد در بخش‌های مختلف و میزان ضعف و قدرت آن استفاده می‌کنند. اگر قصد تنظیم جدول سوآپ جفت ارزها را دارید، به این پارامتر هم توجه کنید.
مشاهده مقادیر سوآپ در متاتریدر 4و5
به‌منظور مشاهده نرخ swap جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی، می‌توانید به این دو پلت‌فرم مراجعه کنید. اطلاعات موجود در آن‌ها، می‌توانند به شما در تنظیم جدول سوآپ جفت ارزها کمک کنند. برای مشاهده نرخ سوآپ در متاتریدر 4 و 5، این مراحل را باید انجام دهید.
- با کلیک روی View > Market Watch در منوی اصلی، پنجره Market Watch را باز کنید.
- روی جفت‌ارزی که می‌خواهید مشاهده کنید، کلیک راست کرده و از منوی زمینه، Symbols را انتخاب کنید.
- در پنجره Symbols روی تب Properties کلیک کنید.
- اکنون باید مقادیر swap long و swap short فهرست شده برای آن جفت ارز را مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید: متاتریدر چیست؟
خدمات اپوفایننس در جدول سوآپ جفت ارزها
اپوفایننس خدمات متنوعی را در بخش معاملات فارکس ارائه می‌دهد. این بروکر دارای حساب‌های معاملاتی متفاوت است و امکانات مختلفی را در قالب این حساب‌ها برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
اگر قصد دارید از اطلاعات جدول سوآپ جفت ارزها در استراتژی خود استفاده کنید، این کارگزاری تمام امکانات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
سوآپ در بازار فارکس به سود یا زیانی اشاره دارد که در اثر نگه‌داری یک موقعیت معاملاتی باز در طول شب، به حساب معامله‌گر اضافه یا از آن کسر می‌شود. این مفهوم در واقع نشان‌دهنده تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت ارز است. در جدول سوآپ جفت ارزها می‌توانید تمام اطلاعات مورد نیاز خود را ثبت کنید.
آیا سوآپ در تمام بروکرها یکسان است؟
خیر. هر بروکر ممکن است نرخ‌های متفاوتی داشته‌باشد.
چگونه می‌توانیم سوآپ را در پلت‌فرم معاملاتی خود ببینیم؟
معمولاً در جزئیات معامله یا در قسمت مشخصات ابزار معاملاتی نمایش داده می‌شود.
آیا سوآپ تنها عامل تاثیرگذار بر معاملات فارکس است؟
خیر. عوامل دیگری مانند اسپرد، کمیسیون و شرایط بازار نیز مهم هستند.
