استراتژی مووینگ اوریج 200 چیست؟ و بهترین راه استفاده از آن کدام است؟

اگر از سرمایه‌گذارانی هستید که همیشه از نوسانات منفی بازار متأثر می‌شوید، نگران نباشید! یک راهبرد کلیدی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا بدون توجه به وضعیت بازار، نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله قصد داریم به بررسی استراتژی مووینگ اوریج 200 بپردازیم و نحوه ترید با آن‌را بدانیم.

میانگین متحرک 200 روزه چیست؟

میانگین متحرک 200 روزه MA 200 یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت یک سهم یا شاخص را در 200 روز گذشته محاسبه می‌کند. این ابزار برای هموارسازی نوسانات روزانه قیمت و ارائه تصویر واضح‌تری از روند بازار استفاده می‌شود.

برای پیاده‌سازی استراتژی مووینگ اوریج 200 باید مجموع قیمت‌های بسته شدن سهام در 200 روز گذشته را محاسبه کرده و آن‌را بر 200 تقسیم کنید. سپس میانگین حاصل را به‌همراه قیمت واقعی سهام روی نمودار رسم کنید.

چرا استراتژی مووینگ اوریج 200 اهمیت دارد؟

میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص فنی بسیار موثر و قابل اعتماد است که به دلایل مختلفی مهم شمرده می‌شود. البته باید بدانید استراتژی مووینگ اوریج 200 با توجه به سبک معاملاتی و سایر اهداف شما اهمیت پیدا می‌کند. در ادامه با جزئیات این بخش آشنا می‌شوید.

• بلندمدت بودن: این شاخص با هموارسازی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، به شما امکان می‌دهد تا روند اساسی در یک دوره زمانی طولانی‌تر را بهتر درک کنید. اگر معامله‌گری هستید که سبک‌های بلند‌مدت را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، استراتژی مووینگ اوریج 200 برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا به‌جای گرفتار شدن در جزئیات کوتاه‌مدت، به تصویر بزرگ‌تری از بازار تمرکز کنید.
• پرطرفدار بودن: این شاخص به‌طور گسترده توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود و به‌عنوان یک شاخص شناخته شده در تحلیل‌ها کاربرد دارد. استراتژی مووینگ اوریج 200 که از سوی معامله‌گران استفاده می‌شود، می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و به‌عنوان یک شاخص خود تکمیل‌کننده عمل کند.
• حمایت و مقاومت: میانگین متحرک 200 روزه به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت معتبر عمل می‌کند. این ویژگی می‌تواند برای شمایی که استراتژی مووینگ اوریج 200 را انتخاب کرده‌اید، نقاط ورود یا خروج مناسبی را ارائه بدهد.

بیشتر بخوانید: استراتژی مارتینگل در فارکس

مثال‌هایی از استراتژی مووینگ اوریج 200

به‌طور کلی، استراتژی مووینگ اوریج 200 به دلیل بلندمدت بودن، پرطرفداری و معتبر بودن، به‌عنوان یک راه‌کار بسیار موثر و قابل اعتماد عمل می‌کند و می‌تواند سطح حمایت یا مقاومت معتبری را نشان دهد. اکنون که مفهوم این استراتژی را درک کرده‌اید، می‌توانید آن‌را در نمودارهای شاخص‌های اصلی بازار سهام مشاهده کنید و از آن‌ها در استراتژی‌هایتان الهام بگیرید.

میانگین متحرک 200 روزه شاخص نزدک 100 QQQ

میانگین متحرک ساده 200 روزه SMA برای $399.02 QQQ است. این استراتژی مووینگ اوریج 200 با گرفتن میانگین قیمت‌های پایانی 200 روز معاملاتی گذشته محاسبه می‌شود. این یک خط روند هموار فراهم می‌کند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای بلندمدت در سهام یا قیمت ETF را شناسایی کنند.

هنگامی که قیمت QQQ از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود، یک روند صعودی را نشان می‌دهد، در حالی که قیمت زیر میانگین متحرک، نشان‌دهنده روند نزولی است. ارزش فعلی 440.25 دلار برای QQQ بالاتر از SMA 200 روزه است که می‌تواند سیگنال مثبتی برای ETF در نظر گرفته شود.

شاخص S&P 500

میانگین متحرک 200 روزه برای S&P 500، یک شاخص فنی کلیدی است که میانگین قیمت بسته شدن شاخص را در 200 روز معاملاتی گذشته نشان می‌دهد. طبق آخرین داده‌ها، میانگین متحرک 200 روزه برای شاخص S&P 500 برابر با 4713.08 است.

این رقم به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بلندمدت بازار را درک کنند. هنگامی که شاخص بالاتر از میانگین متحرک معامله می‌شود، معامله‌گران آن‌را به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر می‌گیرند، در حالی که معاملات زیر این میانگین، نشان‌دهنده روند نزولی است.

بهترین راه برای استفاده از میانگین متحرک 200 روزه چیست؟

معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی الگوهای خاصی مانند کراس‌اوورها، واگرایی‌ها و صلیب‌های طلایی استفاده می‌کنند. در ادامه به روش‌های کاربردی در استراتژی مووینگ اوریج 200 می‌پردازیم.

کراس‌اوورها

یکی از روش‌های بهره‌برداری از میانگین متحرک 200 روزه، جستجو برای کراس‌اوورهاست که در آن قیمت‌ها از بالا یا پایین این میانگین عبور می‌کنند. عبور قیمت از بالای میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت تلقی شود که تغییر جهت از یک روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. برعکس، عبور قیمت از زیر میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال منفی تلقی شود.

واگرایی‌ها

یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک 200 روزه، توجه به واگرایی است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به جهتی حرکت کند که با میانگین متحرکش فرق داشته‌باشد. مثلاً اگر قیمت سهام به بیش‌ترین مقدار خود برسد ولی میانگین متحرک همچنان پایین بماند، این نشانه‌ای از تضعیف روند تلقی می‌شود. همین‌طور اگر قیمت سهام به کم‌ترین مقدار خود برسد، ولی میانگین متحرک پایین نرود، این می‌تواند به شما بگوید که شاید روند کاهشی قیمت دارد به پایان خودش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: استراتژی ایچیموکو و پرایس اکشن

صلیب طلایی

صلیب طلایی یک نشانه مثبت در بازار سهام است که بالا رفتن قیمت‌ها را نشان می‌دهد. وقتی میانگین قیمت‌ها در ۵۰ روز اخیر بیش‌تر از میانگین قیمت‌ها در ۲۰۰ روز گذشته باشد، معامله‌گران این را به‌عنوان یک فرصت خوب برای خرید در نظر می‌گیرند، اما باید دقت کنند چون این فقط یکی از چندین نشانه‌‌ای است که باید با دیگر اطلاعات تحلیلی ترکیب شود.

شناسایی روند

معامله‌گران از MA 200 روزه می‌توانند به‌عنوان فیلتر روند استفاده کنند. اگر قیمت بالاتر از MA باشد، یک روند صعودی و اگر پایین‌تر باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد.

حمایت و مقاومت

مووینگ اوریج 200 به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. در یک روند صعودی، MA می‌تواند سطح حمایتی باشد که قیمت از آن به سمت بالا جهش پیدا می‌کند و در یک روند نزولی، می‌تواند جایگاه یک مقاومت را ایفا کند؛ جایی که قیمت ممکن است با فشار فروش مواجه شود.

ترکیب با سایر شاخص‌ها

 برای تجزیه‌وتحلیل قوی‌تر، MA 200 روزه را با سایر اندیکاتورها مانند حجم، شاخص‌های حرکت یا نوسانگرها ترکیب کنید تا سیگنال‌های معتبری دریافت کنید.

اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مووینگ اوریج 200 چیست؟

• عدم توجه به وضعیت کلی بازار: فقط به میانگین متحرک 200 روزه تکیه نکنید. باید وضعیت کلی بازار را هم در نظر بگیرید تا تحلیل اشتباهی انجام ندهید.
• بیش از حد حساس بودن: میانگین متحرک 200 روزه برای بلندمدت مناسب است، پس به تغییرات کوچک قیمت واکنش نشان ندهید، چون احتمال دارد باعث معاملات اضافی شود.
• نادیده گرفتن حجم معاملات: حجم معاملات خیلی مهم است. اگر حجم کم باشد، شکست‌های قیمتی مهم شمرده نمی‌شوند.
• خروج از معامله بدون تایید کافی: وقتی قیمت از میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند، صبر کنید تا حجم معاملات زیاد شود تا معامله بهتری انجام دهید.
• عجول بودن: گاهی اوقات باید صبر کنید، چون ممکن است توسعه و تایید روندها زمان‌بر باشند.
• استفاده نکردن از سایر شاخص‌ها: میانگین متحرک 200 روزه را با سایر شاخص‌ها ترکیب کنید تا سیگنال‌های معاملاتی بهتری دریافت کنید و دید کامل‌تری به بازار داشته‌باشید.

بیشتر بخوانید: روانشناسی معاملات فارکس

مووینگ اوریج ساده 200 روزه چیست و چه تفاوتی با مووینگ اوریج 200 روزه دارد؟

اصطلاحات MA 200 و SMA 200 هر دو به میانگین متحرک 200 روزه اشاره دارند، اما آن‌ها در بیش‌تر اوقات به‌جای یک‌دیگر استفاده می‌شوند. در ادامه به تفاوت‌های این دو اشاره می‌کنیم.

• MA 200: می‌تواند به هر نوع میانگین متحرک 200 روزه‌ اشاره کند. مثلاً تغییراتی مانند میانگین متحرک نمایی EMA، میانگین متحرک وزنی WMA یا موارد دیگری که به قیمت‌های اخیر وزن بیش‌تری می‌دهند در زیر مجموعه MA 200 قرار می‌گیرند.
• SMA 200: SMA 200 به‌طور خاص نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده است، که میانگین قیمت را با دادن وزن برابر به همه قیمت‌ها در دوره 200 روزه محاسبه می‌کند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس است که به صورت معتبر و قانونی خدمات متنوعی در زمینه معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی ارائه می‌دهد. در بخش اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، اپوفایننس به معامله‌گران امکانات و ابزارهای پیشرفته‌ای می‌دهد. این امکانات به آن‌ها کمک می‌کند تا بازار را به شکل دقیق‌تری تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. اگر می‌خواهید از استراتژی مووینگ اوریج 200 در این کارگزاری استفاده کنید، تمام امکانات لازم در اختیارتان قرار می‌گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص تکنیکال ساده، قدرت‌مند و مفید است که به شما کمک می‌کند تا روند بلندمدت یک شاخص، سهام، ارز دیجیتال یا هر دارایی مالی را به‌سرعت تعیین کنید. استراتژی مووینگ اوریج 200 می‌تواند کمکتان کند تا فرصت‌های خریدوفروش را شناسایی کنید و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید.

منبع +++