روانشناسی معاملات فارکس: مدیریت احساسات در معامله

روانشناسی معاملات فارکس کلمه‌ای عجیب اما بسیار مهم است. تقریباً اکثر کسانی که در بازار فارکس فعال هستند یا کسب و کارشان مرتبط با این بازار است، معتقدند که روانشناسی معاملات، در این بازار بیشترین تأثیر را در موفقیت آن‌ها دارد. منابع کمی در خصوص روانشناسی معاملات فارکس در فضای وب و خارج از آن وجود دارد. اما با این وجود، سایت‌های معتبری در این زمینه فعال هستند که مفاهیم روانشناسی در این بازار را به‌خوبی پوشش می‌دهند. با مطالعه این مقاله، اهمیت مدیریت احساسات و روانشناسی خود را در بازار فارکس درک می‌کنید و به‌صورت حرفه‌ای‌تر با چالش‌های موجود در آن روبه‌رو می‌شوید. روانشناسی معاملات در نهایت کمک می‌کند تا تسلط بهتری بر روحیه خود داشته باشید و معاملات موفقیت‌آمیزی را تجربه کنید.

روانشناسی معاملات فارکس به چه معناست؟

روانشناسی معاملات فارکس به چه معناست و چه جایگاهی در استراتژی معاملاتی معامله‌گر دارد؟ این سوالی است که از سوی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود. فرقی نمی‌کند که با کدام سیستم تحلیلی کار می‌کنید یا مثلاْ از کدام شاخص، اندیکاتور یا الگوهای کندلی در معاملات خود استفاده می‌کنید، موضوع مهم این است که روانشناسی معاملات، چه جایگاهی در استراتژی‌های شما دارد؟

در اصل، روانشناسی معاملات فارکس همان است که شما در زمان‌های مختلف، یک‌سری تصمیمات معاملاتی را می‌گیرید. این تصمیمات در شرایط مختلف گرفته می‌شود و مستقیماً بر سود و زیان حساب معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد. در ادامه متوجه خواهید شد که روانشناسی در هر موقعیتی که در بازار فارکس اختیار می‌کنید، خود را نشان می‌دهد و متوجه می‌شوید که هر حرکتی که در این بازار انجام می‌دهید به‌نوعی ناشی از احساساتی است که از آن پیروی می‌کنید.

• هرکسی که استاپ لاس معامله خود را به تأخیر می‌اندازد و آن را جابه‌جا می‌کند در اصل با یکی از ویژگی‌های روانشناسی معاملات در این بازار کشمکش و مبارزه می‌کند.
• اگر با شرایط اشتباه معامله می‌کنید، در واقع به یکی از احساسات رایج در روانشناسی معاملاتی خود، بیش از حد بها می‌دهید و آن را تقویت می‌کنید.
• چنانچه مدیریت سرمایه نداشته باشید، در واقع در جدال مستقیم با ویژگی‌های روانشناسی این بازار هستید.
• اگر حد سود معاملات خود را بالا ببرید تا کمی سود بیشتری کسب کنید، یا معاملات سودآور را زودتر می‌بندید تا سود خود را کاهش ندهید، در واقع احساسات خود را در معاملات فارکس کنترل و مدیریت نمی‌کنید.

اهمیت روانشناسی معاملات فارکس چیست؟

برای پی بردن به اهمیت روانشناسی معاملات فارکس، بهتر است خود را در جایگاه یک معامله‌گر فارکس قرار دهید و دقیقاً همان احساسات و عواطف را در ضمیر ناخودآگاه خود ایجاد کنید. اما سوال مهم‌تر این است که آیا روانشناسی در معاملات فارکس مهم است و می‌تواند بر سود و زیان شما تأثیر بگذارد یا اینکه روانشناسی در معاملات بازار بی‌فایده است؟

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در بازار فارکس معامله می‌کنند. منابع مختلف، آمار متفاوتی از تعداد معامله‌گران موفق در این بازار را ارائه می‌دهند.

برخی منابع ادعا می‌کنند که معامله‌گران موفق تنها 2 درصد از کل معامله‌گران جهان را تشکیل می‌دهند، برخی منابع 5 درصد، برخی از سایت‌ها 10 درصد و در بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت، بیست درصد از معامله‌گران فارکس موفق در نظر گرفته می‌شوند.

معامله‌گران موفق در این بازار تا زمانی که احساسات خود را مدیریت و کنترل نکنند موفق نمی‌شوند. آن‌ها تنها پس از به‌کارگیری یک سیستم مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی و دانستن این واقعیت که موفقیت دقیق و گام به گام است، موفق نشده‌اند.

در واقع، روانشناسی بازار فارکس ویژگی کسانی است که در این بازار موفق شده‌اند یا شکست خورده‌اند. اگر شما بر احساسات خود کنترل دارید، این دقیقاً نشانه‌ای است که شما را به سمت موفقیت هدایت می‌کند و از شکست و کال مارجین شدن شما جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: مصاحبه با تریدرهای موفق

چه کسی به روانشناسی معاملات فارکس نیاز دارد؟

تا این‌جا دیگر شما اهمیت مدیریت روانشناسی و احساسات را در معاملات فارکس درک می‌کنید. مدیریت احساسات شرط اصلی موفقیت در این بازار است و همه افراد موفق باید احساسات خود را در بازار و در معاملات کنترل کنند.

این بدان معناست که روانشناسی معاملات فارکس، به‌هیچ‌وجه مختص یک فرد خاص نیست و حتی کسانی که بیش از 10 سال در این بازار معامله می‌کنند و تجربه دارند، نمی‌توانند بدون کنترل احساسات خود سود ببرند و موفقیت کسب کنند.

گاهی اوقات به‌دلیل عدم کنترل هیجان ممکن است تسلیم احساسات شوید و معامله اشتباهی انجام دهید. این اشتباهات زیان‌های متعددی را به‌وجود می‌آورد. با این حساب، چه آماتور و هنوز معاملات را به‌صورت حرفه‌ای شروع نکرده باشید، چه فردی باسابقه و با تجربه در این بازار هستید، باید احساسات خود را در معاملات فارکس کنترل کنید.

احساسات حاکم بر معاملات چه مواردی هستند؟

مدیریت روانی در بازار فارکس می‌تواند به‌عنوان گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت معاملات شما در این بازار باشد. برای این منظور، در این بخش از مقاله، با تمام احساسات و عواطفی که بر معاملات فارکس تاثیر می‌گذارند، آشنا می‌شوید و همچنین نحوه مدیریت و کنترل آن‌ها را یاد می‌گیرید.

به‌خاطر داشته باشید که نقاط قوت و ضعف این احساسات، در میان معامله‌گران فارکس متفاوت است و کنترل آن‌ها نیاز به تلاش فراوان و ایجاد شرایط معاملاتی مطلوب دارد.

احساس ترس

ترس از دست دادن یک فرصت معاملاتی، ترس از دست دادن سودهای کلان در بازار، ترس از دست دادن تمام دارایی‌ها در بازار فارکس، همه این‌ها نگرانی‌های روزانه معامله‌گران فارکس هستند که ذهن معامله‌گر را درگیر خود می‌کنند و بدون شک روی معاملات آن‌ها نیز تاثیر می‌گذارند.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر، به‌دلیل ترس، ممکن است بسیاری از معاملات خوب را از دست بدهید و اغلب وارد موقعیت‌هایی با کیفیت نامناسب شوید. ترس باعث می‌شود تا حد ضرر یک معامله را افزایش دهید و در نهایت با ضررهای بزرگ‌تر از آن خارج شوید.

ترس شما را تشویق می‌کند که به اصول استراتژی معاملاتی خود در شرایط بحرانی پایبند باشید و روی آن تعصب بیش از حد داشته باشید. باید هر چه زودتر این احساس را برطرف و راه‌حلی برای رهایی از این مشکل پیدا کنید.

راه‌های مختلفی برای کنترل ترس در معاملات فارکس وجود دارد و هر روش باید با توجه به شخصیت معامله‌گر انتخاب و استفاده شود. بهترین راه برای کنترل ترس در معاملات فارکس، ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق و پایبندی به آن است. البته اگر اهداف روشن و منطقی برای معامله در بازار نداشته باشید، دستیابی به این شرایط غیرممکن خواهد بود.

سود معقول برای یک حساب فارکس 300 دلاری، 20 تا 30 دلار در ماه است. این سود برای یک حساب 1000 دلاری 100 الی 200 دلار و برای یک حساب 50000 دلاری 5 الی 10 هزار دلار در ماه خواهد بود.

انتظار سود ماهیانه 100 دلار در حساب 300 دلاری، شما را در احساسات فرو می‌برد، زیرا نمی‌توانید از اصول مدیریت پول و استراتژی معاملاتی در این بازار پیروی کنید. در چنین مواقعی، ترس، بیش از ذهنیت شما در بازارها و معاملات قدرت دارد و در نهایت بر شما غالب می‌شود.

طمع در معاملات

طمع عبارت است از نارضایتی از مقدار سودی که در یک معامله به‌صورت منطقی و طبیعی به‌دست آوردید. طمع باعث می‌شود تا انتظار سود بیش از حد داشته باشید به نحوی که اصلاْ استحقاق آن را ندارید و حساب معاملاتی شما شرایط برآورده کردن آن مقدار سود مورد انتظار را ندارد.

اگر وارد معامله ای با مقدار 0.01 لاتی شوید، فقط حدود 10 دلار از معامله خود سود خواهید داشت، حتی اگر بازار 100 پیپ به سمت سود شما حرکت کند. در این تراز بسیار ساده، همه چیز کاملاً منطقی و صحیح است، اما موضوع بسیار مهمی که باعث طمع معامله‌گران در بازار فارکس می‌شود این است که دستیابی به سود 100 پیپ در یک معامله بسیار دشوار است و به مهارت زیادی نیاز دارد، اما به‌دست آوردن 10 دلار سود، مبلغ ناچیزی است، زیرا برای چنین مهارتی بسیار کم است.

با توجه به اینکه مقدار سود حاصل از معامله به استراتژی معاملاتی و مهارت‌های شما بستگی دارد، حجم معاملات شما دقیقاً به مدیریت پول و میزان دارایی شما در این بازار بستگی خواهد داشت. بنابراین، چنین تفاوت‌هایی در عملکرد بازار ناشی از این تناقض است و منجر می‌شود تا معامله‌گر حاضر شود حجم معاملات خود را بدون پایبندی به مدیریت پول افزایش دهد تا به سودهای کلان دست یابد.

البته تصور کنید این اتفاق برای معامله‌گری می‌افتد که حتی چنین توانایی معاملاتی را ندارد و تنها در یک یا دو معامله یا در یک حساب آزمایشی به چنین موفقیتی دست یافته است. در نهایت احساسات حریصانه در این شرایط باعث افزایش قابل توجه ریسک معاملات می‌شود و نتیجه نهایی این فرآیند از دست دادن کل دارایی است.

مقابله با طمع در معاملات فارکس به سیستم مدیریت پول و رعایت دقیق آن برمی‌گردد. اگر معامله‌گر بتواند سرمایه خود را به‌درستی مدیریت کند، در واقع توانسته به یکی از اصلی‌ترین مفاهیم روانشناسی معاملات فارکس عمل کند. استراتژی معاملات فارکس مانند شمشیر در برابر روندها است و مدیریت پول سپری است که شما را در برابر ضربات مختلف در بازار محافظت می‌کند.

همان‌طور که می‌دانید یک سپر بزرگ و سنگین فولادی در دست، حرکات و نبردهای یک جنگجو را کند می‌کند. با این حال، با انداختن سپر ممکن است بتوانید از روندهای بازار سود کسب کنید اما در نهایت، یک شلیک ساده دشمن را نابود می‌کند و تمام دستاوردهای شما را از بین می‌برد. از طرفی این نشان‌دهنده اهمیت مدیریت پول در معاملات فارکس است، اما ناگفته نماند که برای حفظ آن به قدرت ذهنی قوی نیاز است تا از رشد طمع در وجود یک معامله‌گر جلوگیری شود.

معامله‌گری انتقام جویانه در فارکس

گاهی اوقات معاملات می‌توانند بسیار دشوار باشند. بنابراین شما معامله انجام می‌دهید و فکر می‌کنید همه چیز خوب است و به‌طور دقیق در سر جای خودش قرار گرفته است اما ناگهان بر اثر عمل نسنجیده یا نوسانات بازار، دچار شکست می‌شوید.

در چنین مواقعی با خودتان فکر می‌کنید که چرا با وجود داشتن یک سیستم‌ معاملاتی درست و یک رویکرد مناسب و هدفمند که درآمد تضمینی را نیز فراهم می‌کرد، دچار شکست و ضرر شده‌اید؟ در این حالت همچنان کاری را انجام می‌دهید که می‌دانید هرگز نباید به سوی آن بروید و این چیزی جز یک معامله انتقام‌‌جویانه نیست.

معامله انقام‌‌جویانه پس از اینکه معامله‌گر متحمل زیان زیادی شده است، اتفاق می‌افتد. این افراد به‌جای بازنگری در استراتژی خود و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد اتفاقات، به سرعت به صحنه معاملات بازمی‌گردند و احساسی عمل می‌کنند.

معاملات انتقام‌جویانه، واکنشی است که از سوی معامله‌گران شکست خورده از بازار بروز پیدا می‌کند. این نوع واکنش در روانشناسی معاملات فارکس، مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد تا راه‌کار مناسبی برای درمان آن پیدا شود. یک روش بسیار ساده برای کنترل احساس انتقام در معاملات بازار فارکس وجود دارد، اما انجام آن چندان آسان نیست. یک معامله‌گر را در نظر بگیرید که با زیان بسیار بزرگی از بازار خارج شده است.

بهترین و عاقلانه‌ترین اقدام که به نظرش می‌رسد این است که تحت هر شرایطی باید چندین مرتبه دیگر نیز در بازار معامله کند. این افراد باید بدانند که تا چند روز به‌هیچ‌وجه نباید وارد معامله شوند، حتی اگر بهترین فرصت معاملاتی سال را مشاهده کردند. به‌طورکلی باید استراتژی معاملاتی خود را بدون تحت تأثیر قرار دادن احساسات انتقام‌جویانه دنبال کنند و دقیقاً مطابق با آن به پیش روند.

احساس غرور در معاملات فارکس

در این بازار، معامله‌گرانی وجود دارند که بیش از حد به نتایج تحلیل‌های گذشته خود افتخار می‌کنند و بیش از حد معمول به آن‌ اعتماد دارند. به‌عنوان مثال، اکثر تحلیلگران فنی باور اشتباهی دارند که همیشه می‌توانند بازار را 100% پیش‌بینی کنند و اگر در گذشته موفق بودند، در آینده نیز همیشه همینطور خواهند بود. تحلیل تکنیکال ابزاری برای بهینه‌سازی تحلیل است و معامله‌گران نباید بیش از حد، اعتماد به نفس و غرور داشته باشند، زیرا بازار 100٪ قابل پیش‌بینی نیست.

برخی از معامله‌گران به تحلیل‌های سودآور خود مغرور می‌شوند و فکر می‌کنند که بازار همیشه با سیستم آن‌ها هماهنگ است. این معامله‌گران بیش از حد حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند و وقتی بازار مسیر خلاف را در پیش می‌گیرد، باعث سقوط آن‌ها می‌شود.

بهترین راه‌حل برای کنترل غرور این است که همیشه استراتژی‌های معاملاتی اثبات شده را در اولویت خود قرار دهید و هر زمان که از استراتژی‌ها یا روش‌های جدیدی در معاملات استفاده می‌کنید، همیشه ابتدا آن‌ها را در یک حساب دمو آزمایش کنید. همچنین برداشت مقداری از سود نیز راه دیگری است که می‌توانید قدرت تحلیل احساسات در معاملات فارکس را داشته باشید، احساسات خود را به‌درستی کنترل کنید و به همان سبک و سیاق قبلی به معامله ادامه دهید که سود بیشتری برای شما به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: ژورنال نویسی

روش‌های مناسب برای تقویت روانشناسی معاملات فارکس

هنگام معامله، همیشه دو روی یک سکه را تجربه خواهید کرد، این موضوع همواره بخشی از روال بازار است.

اگر تا به حال با پول واقعی معامله کرده باشید، وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند، متوجه احساس عجیبی در ذهن خود می‌شوید. ناگهان شما چند دلار، شاید حتی چند صد دلار موجودی حساب خود را افزایش می‌دهید تا از روندهای بازار حداکثر سود را ببرید. در چنین مواقعی ممکن است برنامه معاملاتی شما، پیشنهاد صبر کردن بدهد تا قیمت به نقطه x برسد.

با این حال، دیگر نمی‌خواهید ریسک کنید و فقط دکمه خروج از معامله را فشار می‌دهید و با یک سود کوچک اما ایمن، از معامله بیرون می‌روید. در کمال تعجب فقط برای چند ساعت بعد خواهید دید که بازار مطابق با تحلیل شما پیش می‌رود و اگر تا آن موقع صبر می‌کردید، بدون شک سودهای بیشتری را کسب خواهید کرد.

برعکس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برخلاف تحلیل شما باشد. شما به سادگی استاپ لاس خود را جابه‌جا و این عمل را چندین مرتبه دیگر نیز تکرار می‌کنید، زیرا ممکن است به این فکر کنید که تحلیلی که انجام داده‌اید بدون مشکل است و مطمئن هستید که این روند موقتی است و بازار حتماً به تحلیل شما بازمی‌گردد. اینگونه است که به‌جای مدیریت روانشناسی ریسک و خروج از معامله، بر ماندن در یک معامله شکست خورده و ضررده پافشاری می‌کنید.

در ادامه متن با راه‌کارهایی آشنا می‌شوید که می‌توانند تاثیر مثبتی بر روی روانشناسی معاملات فارکس داشته باشند.

 ابتدا به صورت آزمایشی معامله کنید

بهتر است قبل از اینکه بخواهید پول و سرمایه خود را به خطر بیندازید، به‌صورت آزمایشی معامله کنید. این روش فرصتی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بسنجید. بنابراین وقت خود را صرف تمرین و معاملات دمو کنید تا آمادگی و اعتماد به نفس کافی برای معاملات واقعی را داشته باشید و بتوانید با پول واقعی نیز معامله کنید.

برنامه مدون تنظیم کنید

ممکن است شما یک برنامه مکتوب داشته باشید، اما در واقعیت این برنامه فقط بر روی کاغذ است و وقتی که وارد معامله می‌شوید و با پامپ یا دامپ شدید بازار مواجه می‌شوید، به سختی به آن توجه می‌کنید. بنابراین داشتن یک برنامه مکتوب به تنهایی کافی نیست، بلکه اجرای دقیق آن است که اهمیت دارد.

داشتن یک برنامه مدون باعث می‌شود که حداقل نقشه راهی پیش روی شما قرار می‌دهد تا بدانید چه کاری را انجام داده و چه کاری را انجام نداده‌اید. در کل، داشتن برنامه مدون باعث می‌شود تا تشخیص دهید که چه عواملی باعث شکست یا موفقیت شما شده است.

یاد بگیرید چه زمانی «نه» بگویید

بسیاری از معامله‌گران ممکن است یک اشتباه رایج مرتکب شوند و آن این است که وقتی در معاملات خود یک‌سری برد دارند، می‌خواهند تا همیشه این داستان تکرار شود. در چنین مواقعی بازار تصمیم می‌گیرد تا نوسان داشته باشد. ارسال سیگنال‌های کمتر از حد عالی، نوسانات نامنظم نشانه‌ای از چنین بازاری است.

بنابراین، مهم نیست در حال حاضر وضعیت بازار چگونه است، شما به‌عنوان یک معامله‌گر فقط باید استراحت و یک بار دیگر برنامه معاملاتی خود را مرور کنید. همچنین باید بررسی کنید که بازار سیگنال مناسب را به شما می‌دهد، حتی سیگنال 99٪ کامل و سپس تصمیم بگیرید که آیا معامله ارزش ریسک کردن پولتان را دارد یا خیر. بنابراین همیشه باید آمادگی نه گفتن به بازار را داشته باشید و وارد هر معامله‌ای نشوید.

قبل از معامله به نسخه بهتری از خود تبدیل شوید

شاید این موضوع عجیب به‌نظر برسد، اما درک این نکته مهم است که اگر خودتان را بهبود ببخشید، معاملات خود را نیز بهبود می‌بخشید. اگر برنامه ورزش روزانه دارید، اگر قبل از شروع کار برای پیاده‌روی بیرون می‌روید، اگر عادات غذایی خوبی دارید، اگر اوقات خوبی با خانواده خود دارید؛ در نتیجه، ذهن بهتری برای انجام معاملات خواهید داشت.

شما انتظارات و اولویت‌های زندگی خودتان را دارید بنابراین به‌جای اینکه دائماً به مانیتور خود نگاه کنید و هر پیپ و ضربه‌ای که بازار برای شما ارسال می‌کند را ببینید، زندگی پربارتری خواهید داشت که به شما چشم‌انداز مناسبی برای معاملات می‌دهد.

یاد بگیرید که یک بازنده خوب باشید

بازنده بودن همیشه در هر جامعه‌ای یک تابو است و پسندیده نیست. اما برای معاملات صحیح باید بدانید که در بسیاری از مواقع بازنده خواهید بود. انسان همواره به‌صورت مشروط رشد و نمو پیدا کرده است، به‌طوری که هر کاری را برای پیروزی انجام می‌دهد اما معاملات به این شکل کار نمی‌کنند.

بردهای خود را بپذیرید

شما برای سود بردن به این بازار آمده‌اید و ممکن است به‌سادگی این واقعیت را نپذیرید که برنده شدن پول می‌تواند بسیار ساده باشد. وقتی تمام استراتژی‌ها را به درستی انجام دهید، برنده شدن در واقع بسیار آسان است. شاید بارها پیش آمده که در هنگام معاملات خود، ناگهان در فضای سبز قرار می‌گیرید و دلارهای حاصل از سود معاملات، شروع به سرازیر شدن به حساب‌های شما می‌کنند و سپس هیجان زده می‌شوید.

در چنین حالتی مغز انسان، پول را به کار مرتبط می‌کند، بنابراین وقتی پول با کار کم به‌دست می‌آید، شوکه می‌شوید و عجله می‌کنید تا معاملات خود را خیلی زود ببندید. در چنین مواقعی باید به برنامه معاملاتی خود برگردید و ببینید در این شرایط، قرار است چه کاری انجام دهید (چون یک برنامه مدون دارید). شاید صبر کردن در معامله و کسب سودهای بیشتر به نفع شما باشد.

خدمات بروکر اپوفایننس

اپوفایننس یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه معاملات فارکس است که خدمات متنوعی را در این زمینه ارائه می‌دهد. محصولات معاملاتی مانند جفت ارزها، فلزات گرانبها، نفت و گاز، سهام شرکت‌های بین‌المللی و سایر محصولات معاملاتی باارزش در این کارگزاری ارائه می‌شود. همچنین این شرکت با توجه به اهمیت روانشناسی معاملات فارکس، خدمات متنوعی را در این زمینه در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. برای مثال، این شرکت با هدف کاهش استرس و هیجانات معامله‌گران، حساب‌های آزمایشی را برای کاربران خود فعال کرده است.

روانشناسی معاملات فارکس به مطالعه رفتارهای روانی معامله‌گران در این بازار می‌پردازد. این شاخه از روانشناسی، به بررسی عوامل روانی که در تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازار فارکس تأثیر دارند، می‌پردازد.

برای مثال، این شاخه از روانشناسی به بررسی عواملی مانند تأثیرات احساسات، تصمیم‌گیری‌های غلط و نادرست، تأثیرات شخصیت و سبک زندگی بر رفتار معامله‌گران در بازار فارکس می‌پردازد. با توجه به این که این بازار یک بازار پویا و پر نوسان است، بنابراین داشتن شناخت کافی از روانشناسی معاملات فارکس به شما کمک خواهد کرد تا در شرایط سخت بازار بهترین تصمیمات را بگیرید.

منبع ++++