در فارکس، جایی که هر لحظه می‌تواند فرصت‌هایی برای سود و زیان ایجاد کند، راهنمایی یک استاد مجرب می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند. بهترین اساتید فارکس جهان، نه‌تنها با دانش عمیق خود از بازارهای مالی، بلکه باتجربه و مهارت‌های آموزشی خود، توانسته‌اند نوری در مسیر تاریک معامله‌گران تازه‌کار باشند. در این مقاله، ما به معرفی و بررسی ده تن از بهترین تریدرهای جهان فارکس خواهیم پرداخت که هر یک با دانش و تجربه خود، می‌توانند به شما در فهم بهتر بازارها و اجتناب از اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌کار کمک کنند. این اساتید در زمینه آموزش فارکس متخصص هستند و به شما این امکان را می‌دهند تا دانش خود را به‌صورت عملی به‌کار بگیرید و در بازار فارکس به موفقیت برسید.
معرفی بهترین اساتید فارکس جهان
در دنیای معامله‌گری فارکس، افرادی هستند که با استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه خود، به شهرت جهانی دست یافته‌اند. شما هم می‌توانید به یکی از بهترین تریدرهای ایران تبدیل شوید. در ادامه این راه، بهترین بروکر ایرانی، یعنی اپوفایننس همراه شما خواهد بود. در ادامه این مقاله به معرفی 10 تن از برجسته‌ترین تریدرهای فارکس در جهان می‌پردازیم.
جورج سوروس (George Soros)
جورج سوروس که با نام اصلی گیورگی شوارتز در ۱۲ اوت ۱۹۳۰ در بوداپست متولد شد، یکی از معروف‌ترین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خیرین در جهان است. او که در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد، دوران نازی‌ها در مجارستان را پشت سر گذاشت و در سال ۱۹۴۷ به بریتانیا مهاجرت کرد. سوروس در دانشگاه اقتصاد لندن تحصیل کرد و در سال ۱۹۵۱ مدرک کارشناسی و در سال ۱۹۵۴ مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته فلسفه را اخذ کرد. او شغل خود را با کار در بانک‌های تجاری بریتانیا و آمریکا آغاز کرد و در سال ۱۹۶۹ اولین صندوق سرمایه‌گذاری خود به نام Double Eagle را تأسیس کرد. سود حاصل از این صندوق، سرمایه اولیه برای تأسیس صندوق دوم سوروس، Soros Fund Management، در سال ۱۹۷۰ را فراهم کرد. صندوق Double Eagle به Quantum Fund تغییر نام داد و به‌عنوان اصلی‌ترین شرکتی که سوروس مشاوره می‌داد، شناخته شد.
سوروس به‌خاطر فروش کوتاه ۱۰ میلیارد پوند انگلیسی که منجر به کسب سود ۱ میلیارددلاری برای او در بحران ارزی چهارشنبه سیاه ۱۹۹۲ شد، به مردی که بانک انگلستان را ورشکست کرد، معروف است. او همچنین بر اساس مطالعات اولیه خود در زمینه فلسفه، نظریه عمومی بازتاب‌گرایی را برای بازارهای سرمایه تدوین کرد که بینش‌هایی در مورد حباب‌های دارایی و ارزش بنیادی، بازار اوراق بهادار و همچنین اختلاف‌های ارزشی استفاده شده برای فروش کوتاه و مبادله سهام را فراهم می‌کند. سوروس به‌خاطر حمایت از اهداف سیاسی پیشرفته و لیبرال شناخته شده است و از طریق بنیادهای جامعه باز، کمک‌های مالی خود را ارائه می‌دهد. او بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱ بیش از ۱۱ میلیارد دلار به اهداف خیرخواهانه مختلف اهدا نمود.
استراتژی معاملاتی
سوروس بر این باور است که بازارها ناکارآمد هستند و از این ناکارآمدی برای کسب سود استفاده می‌کند. او از رویکرد علمی که در دانشگاه اقتصاد لندن آموخته بود، در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود بهره می‌برد و ترسی از انجام شرط‌بندی‌های بزرگ بر اساس غرایز و تحقیقات خود نداشت.
فلسفه سرمایه‌گذاری
سوروس فلسفه‌ای را بر اساس تجربیات و مطالعات خود در زمینه فلسفه توسعه داده است که شامل نظریه بازتاب‌گرایی است. این نظریه بر این اساس است که بازارهای مالی، مانند هر پدیده اجتماعی دیگری، تحت‌تأثیر ادراکات و تصورات افراد قرار دارند. تجربه و دانش بهترین اساتید فارکس جهان، می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملاتی یک فرد ایجاد کند.
رویکرد سرمایه‌گذاری
سوروس برای اجرای معاملات خود از اهرم‌های بالا استفاده می‌کند و معمولاً معامله‌هایی را در یک‌جهت مشخص از دارایی در بازارهای مالی قرار می‌دهد. همچنین سوروس در استراتژی‌های خود به‌دنبال شناسایی و بهره‌برداری از روندهای کلان اقتصادی و رویدادهای جهانی، مانند نوسانات ارزی و تحولات سیاسی است.
استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)
استنلی دراکن میلر، متولد ۱۴ ژوئن ۱۹۵۳، یک سرمایه‌گذار بیلیونر آمریکایی، خیر و مدیر سابق صندوق هج فاند است. او به‌عنوان رئیس و مدیرعامل سابق Duquesne Capital شناخته می‌شود که در سال ۱۹۸۱، آن را تأسیس و در اوت ۲۰۱۰ آن را بست. در آن زمان بیش از ۱۲ میلیارد دلار دارایی داشت. بهترین تریدرهای جهان معمولاً از اشتباهات خود به‌عنوان فرصت‌هایی برای یادگیری استفاده می‌کنند و به دیگران نیز توصیه می‌کنند همین کار را انجام دهند. دراکن میلر کار خود را در سال ۱۹۷۷ به‌عنوان یک کارآموز مدیریت در بانک پیتسبورگ آغاز کرد و پس از یک سال به سرپرستی گروه تحقیقات سهام بانک رسید. در سال ۱۹۸۱، او شرکت خود، Duquesne Capital Management را تأسیس کرد. در سال ۱۹۸۵، به‌عنوان مشاور به Dreyfus پیوست. او در سال ۱۹۸۶ زمانی که به‌عنوان سرپرست صندوق Dreyfus منصوب شد، به‌طور کامل به پیتسبورگ نقل‌مکان کرد. دراکن میلر همچنین به‌خاطر مدیریت موفقیت‌آمیز صندوق کوانتوم با جورج سوروس از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰ شناخته شده است.
گزارش شده است که او در سال ۲۰۰۸، ۲۶۰ میلیون دلار سود کرده است. دراکن میلر به‌خاطر نگرش‌های سیاسی و اقتصادی خود و کارهای خیریه‌اش نیز شناخته شده است. او به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و مدیران صندوق‌های هج فاند در تاریخ مالی به‌حساب می‌آید.
دراکن میلر برای سرمایه‌گذاری‌های خود از یک دیدگاه اقتصادی کلی استفاده می‌کند که شامل بررسی وضعیت اقتصاد جهانی و تصمیم‌گیری بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر، او به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد که پتانسیل رشد زیادی دارند و احتمالاً سود خوبی به همراه خواهند داشت؛ بخصوص در زمینه‌هایی مانند بازار طلا و سهام شرکت‌هایی که به‌نوعی با طلا در ارتباط هستند.
بیل لیپشوتز (Bill Lipschutz)
بیل لیپشوتز، متولد ۱۹۵۶ در نیویورک، یکی از تریدرهای برجسته بازار فارکس و مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت Hathersage Capital Management است. او که در دانشگاه کرنل در رشته طراحی معماری تحصیل‌کرده بود، پس از دریافت میراثی به ارزش ۱۲,۰۰۰ دلار از مادربزرگش، علاقه‌مند به بازارهای مالی شد. لیپشوتز با تمرکز بر سهام و بازارهای مالی، مبلغ میراث خود را به بیش از ۲۵۰,۰۰۰ دلار افزایش داد؛ اگرچه بعدها تقریباً تمامی آن را در یک معامله از دست داد. یکی از ویژگی‌های مشترک بهترین تریدرهای جهان، توانایی آن‌ها در حفظ آرامش در شرایط فشار بازار است.
در سال ۱۹۸۴، لیپشوتز به سالومون برادرز پیوست و در سال ۱۹۸۵، توانست بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال برای شرکت به دست آورد. او همچنین به‌عنوان یک پیش‌گام در صنعت معاملات الگوریتمی شناخته شده است و به‌خاطر استراتژی‌های معاملاتی و توانایی‌های استثنایی مدیریت ریسک مورد تحسین قرار گرفته است. لیپشوتز همچنین در یک کلاس دانشگاهی با ۱۰۰,۰۰۰ دلار معاملات کاغذی انجام داد و تا پایان دوره، توانست ۲۹ میلیون دلار جمع‌آوری کند؛ هرچند که در این معاملات محدودیتی برای اهرم وجود نداشت.
استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی لیپشوتز بر پذیرش ریسک‌های بزرگ و استفاده از اهرم برای حداکثر کردن بازدهی‌ها متمرکز بود. او همچنین از گزینه‌های ارزی و آتی برای پوشش‌دادن موقعیت‌های خود استفاده می‌کرد و برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود از تحلیل‌های بنیادی و فنی بهره می‌برد. لیپشوتز همچنین به‌خاطر تمرکز شدید و توانایی‌های تحلیلی خود شناخته شده است. او بر این باور است که برای موفقیت در معاملات، باید زمان کافی را صرف تحقیق و بررسی بازار کرد و همواره باید نیروهای خارجی را که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند، در نظر گرفت. بهترین اساتید فارکس جهان نه‌تنها مهارت‌های معاملاتی خود را به نمایش می‌گذارند، بلکه دانش و تجربه خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
لیپشوتز بر اهمیت مدیریت ریسک تأکید دارد و از دستورات توقف ضرر برای محدودکردن زیان‌ها و حفظ سرمایه استفاده می‌کند. او از تحلیل‌های بنیادی و فنی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره می‌برد و بر این باور است که برای موفقیت در معاملات، باید زمان کافی را صرف تحقیق و بررسی بازار کرد.
بروس کاونر (Bruce Kovner)
بروس کاونر، متولد ۲۵ آوریل ۱۹۴۶ در نیویورک، یک مدیر صندوق هج و خیر بزرگ است. او بنیان‌گذار کاکستون اسوشیتس بود که از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۱ به‌عنوان رئیس و مدیر این شرکت فعالیت می‌کرد و آن را به یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین صندوق‌های هج فاند جهان تبدیل کرد. کاونر در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و در ابتدا قصد داشت در رشته سیاست عمومی تخصص پیدا کند، اما در نهایت تصمیم گرفت به‌جای ادامه تحصیل در مقطع دکترا، به دنیای مالی وارد شود. او در ابتدای کار خود به‌عنوان راننده‌تاکسی و نویسنده فعالیت می‌کرد و سپس وارد دنیای معاملات شد.
کاونر اولین معامله خود را در سال ۱۹۷۷ با ۳,۰۰۰ دلار که از کارت اعتباری خود وام‌گرفته بود، در قراردادهای آتی انجام داد. او توانست این مبلغ را به ۴۰,۰۰۰ دلار افزایش دهد، اما قبل از اینکه تصمیم به فروش بگیرد، شاهد کاهش آن به ۲۳,۰۰۰ دلار بود. این تجربه به او درس مهمی در مورد اهمیت مدیریت ریسک داد. پس از کارکردن به‌عنوان معامله‌گر در شرکت کالاهای کامودیتی (که بعداً بخشی از گلدمن ساکس شد)، کاونر در سال ۱۹۸۳ کاکستون اسوشیتس را تأسیس کرد. در اوج فعالیت خود، این شرکت بیش از ۱۴ میلیارد دلار دارایی مدیریت می‌کرد و از سال ۱۹۹۲ به بعد، سرمایه‌گذاران جدید را نپذیرفت.
کاونر به‌عنوان یک خیر بزرگ شناخته شده است و در حال حاضر رئیس مدرسه جولیارد و نایب‌رئیس مرکز هنری لینکلن است. او همچنین در هیئت‌مدیره اپرای متروپولیتن و مؤسسه انترپرایز آمریکایی فعالیت دارد. جالب است بدانید بهترین تریدرهای جهان اغلب دارای یک سیستم معاملاتی منضبط و آزمایش‌شده هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در بازارهای مالی موفق شوند.
علاوه‌بر این، کاونر به‌خاطر استراتژی‌های معاملاتی خود که بر مدیریت ریسک، اندازه‌گیری موقعیت‌ها، زمان‌بندی بازار، تحلیل فنی و بنیادی و تعادل احساسی تمرکز دارند، شناخته شده است. او در طول 10 سال فعالیت خود در شرکت کالاهای کامودیتی، نرخ رشد سرمایه سالانه تقریباً ۹۰ درصد را تجربه کرد و پس از آن، با تأسیس کاکستون اسوشیتس، سرمایه را با نرخ رشد سالانه ۲۱ درصد برای ۲۸ سال افزایش داد. انتخاب یکی از بهترین اساتید فارکس جهان، می‌تواند نقطه عطفی در حرفه معاملاتی هر فرد باشد.
بیشتر بخوانید: بهترین روش یادگیری فارکس
پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)
پل تودور جونز، معامله‌گری است که نامش به‌عنوان یکی از بزرگان بازار فارکس و مدیریت سرمایه شناخته می‌شود. او در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴ در ممفیس، تنسی به دنیا آمد. پل تودور جونز دوم، فرزند جان پل جک جونز بود که در کنار روزنامه The Daily News که توسط خانواده‌اش از سال ۱۸۸۶ اداره می‌شد، به‌عنوان وکیل حمل‌ونقل فعالیت می‌کرد. او تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه پسرانه Presbyterian Day School و سپس تحصیلات دبیرستانی خود را در Memphis University School به پایان رساند. پس از آن، به دانشگاه ویرجینیا رفت و در آنجا به‌عنوان قهرمان بوکس وزن ولتر شناخته شد. همچنین، او رئیس انجمن Sigma Alpha Epsilon در دانشگاه بود. برای پرداخت شهریه دانشگاه، جونز تحت نام مستعار پل ایگل برای روزنامه خانوادگی‌اش مقاله می‌نوشت. در سال ۱۹۷۶، مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرد.
در همان سال پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ویرجینیا، جونز از پسرعمویش ویلیام دوناوان جونیور برای معرفی به دنیای معامله‌گری درخواست کمک کرد. دوناوان که مدیرعامل Dunavant Enterprises، یکی از بزرگ‌ترین بازرگانان پنبه جهان بود، جونز را به الی تولیس، کارگزار کالا در نیواورلئان معرفی کرد. تولیس که نماینده برخی از بزرگ‌ترین معامله‌گران پنبه در جهان بود، جونز را استخدام کرد و او را در معامله آتی پنبه در بورس پنبه نیویورک آموزش داد. تولیس، جونز را پس از آنکه او به‌دلیل شب زنده‌داری در نیواورلئان در محل کار خود به خواب رفت، اخراج کرد. سال‌ها بعد، جونز در سال ۱۹۸۶ به‌عنوان خزانه‌دار و سپس از آگوست ۱۹۹۲ تا ژوئن ۱۹۹۵ به‌عنوان رئیس بورس پنبه نیویورک خدمت کرد.
در سن ۲۴ سالگی، جونز به‌عنوان کارگزار کالا برای E. F. Hutton & Co. کار کرد. درحالی‌که در E.F. Hutton کار می‌کرد، با گلن دوبین آشنا و با او دوست شد. در سال ۱۹۸۰، او صندوق هج فاند خود، Tudor Investment Corporation، را تأسیس کرد که یک شرکت مدیریت دارایی با مقر در استمفورد کنتیکت است. 8 سال بعد، او بنیاد Robin Hood را تأسیس کرد که بر کاهش فقر تمرکز دارد. تا آوریل ۲۰۲۲، ثروت خالص او ۷.۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است. پل تودور جونز نه‌تنها به‌عنوان یک معامله‌گر موفق در بازار فارکس شناخته شده است، بلکه به‌خاطر فعالیت‌های خیرخواهانه و تلاش‌هایش برای کاهش فقر و حمایت از عدالت اجتماعی نیز مورد تحسین قرار گرفته است. او نمونه‌ای برجسته از ترکیب موفقیت در بازارهای مالی با مسئولیت اجتماعی و جزئی از بهترین اساتید فارکس جهان است.
اندرو کریگر (Andrew Krieger) از بهترین اساتید فارکس جهان
اندرو کریگر به یکی از جسورترین تریدرهای فارکس در جهان، به‌خاطر معامله‌ای استراتژیک در روز دوشنبه سیاه سال ۱۹۸۷ شهرت دارد. در آن روز، بازار سهام با سقوط شدیدی مواجه شد و دلار به‌سرعت ارزش خود را از دست داد. کریگر با معامله علیه ارز نیوزیلند، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در یک روز برای کارفرمای خود، بانکرز تراست، به دست آورد. او کار خود را با پیوستن به برادران سالومون آغاز کرد و پس از مدتی کوتاه، در سال ۱۹۸۶ به بانکرز تراست پیوست. کریگر پس از ترک بانکرز تراست در سال ۱۹۸۸، به صندوق مدیریت سوروس که متعلق به جورج سوروس بود، پیوست و پس از مدتی کوتاه، شرکت مدیریت سرمایه نورثبریج و کریگر و همکاران را تأسیس کرد.
او با انجام تحلیل‌های ماکرو اقتصادی دقیق، روندهای بزرگ بازار را قبل از دیگران شناسایی می‌کند. کریگر بر اهمیت مدیریت ریسک تأکید دارد و از استراتژی‌هایی برای کاهش زیان‌ها و حفاظت از سودها استفاده می‌کند. او از شاخص‌هایی مانند RSI و MACD برای راهنمایی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره می‌گیرد. کریگر با استفاده از اهرم بالا و موقعیت‌های بزرگ، به‌ویژه در معاملات ارزی، شهرت دارد. او در زمانی که حد معمول معاملات ۵۰ میلیون دلار بود، توانست با حد معاملاتی ۷۰۰ میلیون دلار علیه دلار نیوزیلند معامله کند که این اقدام به یکی از معاملات افسانه‌ای در تاریخ فارکس تبدیل شد.
مایکل مارکوس (Michael Marcus)
مایکل مارکوس که به‌عنوان یکی از شاگردان بروس کاونر شناخته می‌شود، به‌دلیل توانایی‌های برجسته خود در تحلیل بازارهای مالی و معامله‌گری در بازار کالاها شهرت دارد. او معروف است به اینکه سرمایه اولیه خود را که ۳۰,۰۰۰ دلار بود، در کمتر از ۲۰ سال به ۸۰ میلیون دلار تبدیل کرد. مارکوس اولین فردی بود که در سری کتاب‌های “Market Wizards” نوشته جک شواگر مصاحبه شد. او به‌خاطر توانایی خود در تحلیل روندهای بازار، مدیریت ریسک و حفظ ذهنی منضبط معروف است. مارکوس یک حساب ۲۴,۰۰۰ دلاری را عرض یک سال از طریق معاملات کالا به ۶۴,۰۰۰ دلار تبدیل کرد. او در طول دوران کاری خود در شرکت کالاهای کامودیتی، نرخ بازگشت سرمایه سالانه تقریباً ۹۰ درصد را تجربه کرد.
استراتژی‌های معاملاتی مایکل مارکوس
مایکل مارکوس استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را به کار برده است که شامل مدیریت ریسک، انضباط و قدرت ترکیب سرمایه است. کلید موفقیت در معامله، شناسایی یک‌روند و سپس معامله با آن است. مارکوس با روند معامله می‌کند، به‌جای اینکه سعی کند آن را نادیده بگیرد. مارکوس به‌شدت به قطع ضررها اعتقاد دارد. او معتقد است که یک معامله‌گر نباید اجازه دهد که یک موقعیت زیان‌ده به زیان بزرگ‌تری تبدیل شود. مارکوس معتقد است یک معامله‌گر باید اجازه دهد سودها تا زمانی که روند همچنان پابرجا است، افزایش یابند. اگر شما هم می‌خواهید به بهترین تریدر ایران تبدیل شوید، می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی مایکل مارکوس استفاده کنید. بهترین اساتید فارکس جهان استراتژی‌های پیچیده را به زبانی ساده توضیح می‌دهند تا همه بتوانند از آن‌ها بهره ببرند.
ریچارد دنیس (Richard Dennis)
ریچارد دنیس، متولد ژانویه ۱۹۴۹ در شیکاگو، به‌عنوان امپراتور لاک‌پشت‌ها در دنیای معامله‌گری شناخته می‌شود. او در اوایل دهه ۱۹۷۰ با قرض گرفتن ۱۶۰۰ دلار، توانست در حدود شش سال ۳۵۰ میلیون دلار سود کند. پس از آنکه صندوق معاملاتی تحت مدیریت او در سقوط بازار سهام ۱۹۸۷ زیان‌های قابل‌توجهی را متحمل شد، او برای چندین سال از معامله‌گری کناره‌گیری کرد. دنیس در سن ۱۷ سالگی به‌عنوان یک دونده سفارش در کف بورس کالای شیکاگو شروع به کار کرد. چند سال بعد، او شروع به معامله برای حساب خود در بورس کالای MidAmerica کرد؛ جایی که قراردادهای «مینی» معامله می‌شدند. برای دور زدن قانونی که می‌گفت معامله‌گران باید حداقل بیست و یک سال سن داشته باشند، او به‌عنوان دونده کار کرد و پدرش را استخدام کرد تا به‌جای در حفره معامله کند. دنیس مدرک کارشناسی خود را در رشته فلسفه از دانشگاه دپاول دریافت کرد و برای تحصیلات تکمیلی در رشته فلسفه در دانشگاه تولین بورسیه گرفت، اما تصمیم خود را تغییر داد و به معامله‌گری بازگشت.
در سال ۱۹۷۰، معاملات او باعث شد سرمایه‌اش به ۳۰۰۰ دلار برسد که او آن را نسبت به ۴۰۰ دلار اولیه، یک سرمایه واقعی توصیف کرد و در سال ۱۹۷۳ سرمایه‌اش بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار شد. او در سال ۱۹۷۴ با معامله سویا ۵۰۰,۰۰۰ دلار سود کرد و تا پایان آن سال، کمی کمتر از بیست و شش‌سالگی، میلیونر شد. دنیس به‌خاطر اعتقاد به اینکه معامله‌گری قابل‌آموزش است، شهرت دارد.
برای حل یک بحث در این مورد با ویلیام اکهارت، دوست و همکار معامله‌گر خود، ۲۱ مرد و دو زن را استخدام کرد و آموزش داد. او این گروه که به‌عنوان “لاک‌پشت‌ها” شناخته می‌شوند، فقط دو هفته در مورد یک سیستم ساده پیروی از روند آموزش داد. دانشجویانی که تحت آموزش بهترین اساتید فارکس جهان قرار می‌گیرند، اغلب به‌سرعت پیشرفت می‌کنند و در معاملات خود موفق‌تر هستند.
دنیس با انجام تحلیل‌های ماکرو اقتصادی دقیق، روندهای بزرگ بازار را شناسایی می‌کرد. او بر اهمیت مدیریت ریسک تأکید داشت و از استراتژی‌هایی برای کاهش زیان‌ها و حفاظت از سودها استفاده می‌کرد. دنیس از شاخص‌هایی مانند RSI و MACD برای راهنمایی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره می‌برد. همچنین او از استراتژی مومنتوم برای بهره‌برداری از حرکات قیمتی اخیر سهام استفاده می‌کرد. بهترین تریدرهای جهان، نه‌تنها به‌دلیل مهارت‌های تحلیلی خود شناخته شده‌اند، بلکه به‌خاطر توانایی‌های مدیریت ریسک و احساسات خود نیز معروف هستند.
جسی لیورمور (Jesse Livermore)
جسی لوریستون لیورمور، متولد ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در شروزبری، ماساچوست، یکی از معروف‌ترین معامله‌گران سهام آمریکایی بود. او به‌عنوان پیش‌گام معامله روزانه شناخته می‌شود و شخصیت اصلی کتاب پرفروش “خاطرات یک معامله‌گر سهام” نوشته ادوین لفور، بر اساس زندگی او ساخته شده است.
لیورمور در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد و در کودکی به ماساچوست نقل‌مکان کرد. او در سن سه و نیم سالگی یاد گرفت بخواند و بنویسد و در ۱۴ سالگی، پدرش او را از مدرسه بیرون کشید تا در مزرعه کمک کند. بااین‌حال، لیورمور از خانه فرار کرد. در سال ۱۸۹۱، در سن ۱۴ سالگی، او به‌عنوان یک “پسر تابلو” که قیمت‌های سهام را در شعبه بوستون، ماساچوست، کارگزاری سهام پین‌وبر روی تابلو می‌نوشت، شروع به کارکرد. در سال ۱۸۹۲، در سن ۱۵ سالگی، لیورمور اولین معامله خود را انجام داد؛ زمانی که روی پنج سهم از راه‌آهن شیکاگو، برلینگتون و کوئینسی شرط بست و سودی معادل سه دلار و دوازده سنت به دست آورد.
لیورمور به‌خاطر موفقیت‌های بزرگ و زیان‌های سنگینش در بازار معروف است. او با موفقیت، بحران بازار سهام ۱۹۲۹ را پیش‌بینی کرد و با گرفتن موقعیت‌های کوتاه قبل از زلزله سان‌فرانسیسکو در ۱۹۰۶ و همچنین قبل از سقوط بازار وال‌استریت در ۱۹۲۹، افسانه‌ای شد. برخی از ناظران، لیورمور را به‌عنوان بزرگ‌ترین معامله‌گری که تابه‌حال زندگی کرده است، می‌شناسند؛ اما برخی دیگر میراث او را به‌عنوان یک داستان هشداردهنده در مورد خطرات استفاده از اهرم برای جستجوی سودهای بزرگ به‌جای استراتژی متمرکز بر بازدهی‌های کوچک‌تر اما مداوم می‌دانند.
در دورانی که اطلاعات مالی کمتری در دسترس بود و به‌روزرسانی قیمت سهام کار دشواری بود، لیورمور از روش‌هایی استفاده می‌کرد که امروزه به‌عنوان تحلیل فنی شناخته می‌شوند. او به‌جای تکیه بر اطلاعات مالی، روی الگوهای قیمت سهام و حجم معاملات تمرکز می‌کرد و این روش‌ها را برای تصمیم‌گیری در معاملات خود به کار می‌برد.
اصولی که لیورمور به کار می‌برد، مانند تأثیر احساسات بر قیمت‌ها، هنوز هم مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند. لیورمور در ۲۸ نوامبر ۱۹۴۰، در سن ۶۳ سالگی، در نیویورک‌سیتی درگذشت. او به‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان شناخته می‌شد که در زمان خودکشی‌اش، بدهی‌های او بیشتر از دارایی‌هایش بود.
لیورمور با انجام تحلیل‌های ماکرو اقتصادی دقیق، روندهای بزرگ بازار را شناسایی می‌کرد. او بر اهمیت مدیریت ریسک تأکید داشت و از استراتژی‌هایی برای کاهش زیان‌ها و حفاظت از سودها استفاده می‌کرد. لیورمور از شاخص‌هایی مانند RSI و MACD برای راهنمایی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود و از استراتژی مومنتوم برای بهره‌برداری از حرکات قیمتی اخیر سهام بهره می‌برد.
ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann)
ویلیام دلبرت گن، معروف به WD Gann، در تاریخ ۶ ژوئن ۱۸۷۸ در لوفکین تگزاس به دنیا آمد و در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۵ درگذشت. او به‌عنوان بهترین اساتید فارکس جهان مالی شناخته می‌شود که روش‌های تحلیل فنی مانند زاویه‌های گن و نمودارهای استاد را توسعه داد. نمودارهای استاد، شامل ابزارهای مختلفی مانند نمودار حلزونی (همچنین به‌عنوان مربع ۹ شناخته می‌شود)، نمودار شش‌ضلعی، و دایره ۳۶۰ است. گن اغلب به‌خاطر استفاده از هندسه، اخترشناسی و ریاضیات باستان برای پیش‌بینی بازارهای مالی یاد می‌شود. او همچنین به‌عنوان نویسنده‌ای شناخته می‌شود که کتاب‌ها و دوره‌هایی در مورد معاملات سهام و کالاها نوشت. گن از کتاب مقدس به‌عنوان بزرگ‌ترین کتاب نوشته شده یاد می‌کرد و عقیده داشت که اصول و قوانین آن می‌تواند در پیش‌بینی بازارهای مالی مفید باشد. او همچنین به‌عنوان یک فراماسون درجه ۳۳ از سنت اسکاتلندی بود که برخی از دانش ریاضیات باستانی او را به این عضویت نسبت می‌دهند.
درحالی‌که شاگردان گن ادعا می‌کنند او با استفاده از روش‌های خود ثروتی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار (معادل ۵۶۹ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳) ایجاد کرده است، شواهدی دال بر وجود چنین ثروتی وجود ندارد. برخی منابع دیگر ادعا می‌کنند که گن نتوانسته است خانواده خود را از طریق معاملات تأمین کند و درآمد خود را از نوشتن و فروش دوره‌های آموزشی به دست آورده است.
او در نوشته‌های خود اغلب به شیوه‌ای اسرارآمیز و غیرمستقیم می‌نوشت که بسیاری آن را دشوار می‌دانستند؛ برخی تصور می‌کردند که او عمداً روش واقعی خود را پنهان می‌کند.
زاویه‌های گن یکی از ابزارهای تجاری است که برای اندازه‌گیری عناصر کلیدی مانند الگو، قیمت و زمان استفاده می‌شود. گن در سال ۱۹۳۵ در مقاله‌ای با عنوان اساس روش پیش‌بینی من، استفاده از زاویه‌ها را توصیف کرد. با قراردادن 9 زاویه روی نمودار قیمت، گن سطوح بالقوه پشتیبانی و مقاومت را نشان داد که هر یک از 9 زاویه گن نمایانگر حرکت قیمت است.
بر اساس زاویه ۴۵ درجه در نمودار قیمت که به‌عنوان زاویه ۱:۱ شناخته می‌شود، گن روندهای بالای آن را قوی و روندهای زیر آن را ضعیف‌تر توصیف کرد. بر اساس گزارش‌ها، گن در یک دوره ۲۵ روزه، ۲۸۶ معامله در سهام‌های مختلف انجام داد که از این تعداد، ۲۶۴ معامله سودآور بوده و تنها ۲۲ معامله زیان‌ده بوده است. این نشان‌دهنده نرخ موفقیت ۹۲.۳ درصدی است.
بهترین استراتژی‌های تریدرهای جهان
بهترین استراتژی‌های تریدرهای جهان متنوع و گسترده هستند و شامل روش‌های مختلفی برای انواع بازارها و سبک‌های معاملاتی می‌شوند. در اینجا به برخی از محبوب‌ترین استراتژی‌هایی که توسط بهترین اساتید فارکس جهان استفاده می‌شوند، اشاره می‌کنیم:
- استراتژی‌های معاملاتی روزانه (Day Trading): این استراتژی شامل خریدوفروش دارایی‌ها در طول یک روز معاملاتی است تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها سود ببرند.
- استراتژی‌های معاملاتی سوئینگ (Swing Trading): تریدرهای سوئینگ به‌دنبال بهره‌برداری از حرکات قیمتی در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای هستند.
- استراتژی‌های معاملاتی روند (Trend Trading):این استراتژی بر پیروی از روند کلی بازار تمرکز دارد و اغلب با استفاده از میانگین‌های متحرک و دیگر ابزارهای تحلیل فنی اجرا می‌شود.
- استراتژی‌های معاملاتی بریک‌اوت (Breakout Trading):تریدرها در این استراتژی به‌دنبال شناسایی نقاطی هستند که قیمت از یک الگوی خاص یا محدوده قیمتی خارج می‌شود.
- استراتژی‌های معاملاتی بازگشتی (Reversal Trading): این استراتژی بر تشخیص نقاطی که روند قیمتی ممکن است تغییر کند و بازگشت داشته باشد، متمرکز است.
- استراتژی‌های معاملاتی جفتی (Pairs Trading): در این روش دو دارایی مرتبط که رفتار قیمتی مشابهی دارند، به‌صورت هم‌زمان خریدوفروش می‌شوند.
- استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ (Scalping): اسکالپرها به‌دنبال کسب سودهای کوچک اما مکرر از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه هستند.
- استراتژی‌های معاملاتی موقعیتی (Position Trading): این استراتژی بر نگهداری موقعیت‌های معاملاتی برای مدت‌زمان طولانی‌تر، گاهی اوقات چند ماه یا حتی سال‌ها تمرکز دارد.
داستان‌های موفقیت بهترین تریدرهای جهان می‌تواند منبع الهام‌بخشی برای معامله‌گران تازه‌کار باشد. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند بر اساس شرایط بازار، سبک شخصی تریدر و تحمل ریسک او تنظیم و بهینه‌سازی شود. مهم است که شما استراتژی‌های معاملاتی خود را بادقت انتخاب کرده و آن‌ها را باتوجه‌به تجربه و دانش خود تطبیق دهید. همچنین تعهد و تخصص شما در زمینه معاملات فارکس می‌تواند زمینه‌ساز کسب عنوان بهترین تریدر ایران باشد.
بیشتر بخوانید: بهترین کتاب های اسمارت مانی
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس با متاتریدر 4 و 5 و cTrader، تجربه‌ای بی‌نظیر برای شما به ارمغان می‌آورد. رگوله شدن اپوفایننس توسط ASIC، نه‌تنها امنیت و اعتبار بین‌المللی را به شما ارائه می‌دهد، بلکه با قرارگرفتن در زمره بروکرهای برتر، اطمینان خاطر را نیز به همراه دارد. پشتیبانی 24 ساعته اپوفایننس آماده است تا شما را در هر مرحله از معاملات یاری کند.
با اپوفایننس، شما هرگز تنها نیستید؛ ما همراه شما هستیم تا در هر لحظه، بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنید. انتخاب اپوفایننس، انتخابی است برای موفقیت و اطمینان در دنیای فارکس.
آیا استاد فارکس باید دارای سابقه معاملاتی موفق باشد؟
بله! یک استاد خوب باید دارای سابقه معاملاتی موفق و قابل‌اثبات باشد.
چه هزینه‌ای برای آموزش تحت‌نظر یک استاد فارکس لازم است؟
هزینه‌ها متفاوت است و بستگی به سطح دوره و شهرت استاد دارد.
