در بازارهای مالی، تحلیل حجم یکی از عوامل بسیار مهم برای تصمیم‌گیری معاملاتی است. اندیکاتورهای حجم، اطلاعات قابل توجهی را درباره نیروی عرضه و تقاضا، قوت روند و قدرت تغییرات قیمت فراهم می‌کنند. اما میان انواع اندیکاتورهای حجم، اندیکاتور حجم به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو شناخته می‌شود که به تریدرها اطلاعات مهمی را درباره پویایی بازار ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو، به‌عنوان یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل بازارهای مالی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
حجم معاملات به چه معناست؟
پیش از اینکه به بررسی حجم در تریدینگ ویو بپردازیم، باید بدانید که حجم چیست و چه کاربردی دارد. ورود به بازار فارکس نیازمند درک مفاهیم و اصول اساسی است که شامل بررسی ابزارهای مختلف تحلیلی می‌شود. حجم معاملات یکی از اجزای اساسی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که توانایی تفسیر آن برای معامله‌گران بسیار اهمیت دارد؛ زیرا نشان‌دهنده قدرت بازار و تغییرات آن است. به‌عنوان مثال، زمانی که حجم معاملات در یک حرکت صعودی قوی افزایش پیدا می‌کند، احتمال ادامه این روند بالا می‌رود، در حالی که در بازارهای با حجم متزلزل، پیش‌بینی مسیر آینده مشکل است.
هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، اعتماد معامله‌گر به صحت و قوام بازار افزایش می‌یابد؛ زیرا حجم بالای معاملات نشان‌دهنده یک بازار پرنگران و فعال است.
از جمله دلایلی که معامله‌گران بزرگ به معامله در ساعات سشن‌های لندن و نیویورک ترجیح می‌دهند، حجم بالای معاملات در این ساعات است. اما در بازار فارکس، که یک بازار غیر متمرکز است، دشوار است کل حجم معاملات را بررسی کنید و این موضوع معامله‌گران را مجبور به اعتماد به داده‌های حجم ارائه شده توسط کارگزاری می‌کند.
باید به یاد داشت حجم معاملات در فارکس به شدت متغیر است و تحلیل‌های حجمی باید با توجه به زمان روز و رویدادهای اقتصادی انجام شود. همچنین، باید به این نکته توجه کرد که معیارهای حجم در فارکس نسبی هستند و به عواملی مانند ارائه‌دهنده داده و نوع حساب کاربری وابسته‌اند.
انواع ولیوم پروفایل
انواع ولیوم پروفایل در معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند. این سه دسته در نحوه عملکرد خود تفاوت چندانی ندارند؛ اما تفاوت‌هایی در نحوه نمایش آن‌ها در نمودار و دسترسی به آن‌ها در بازه زمانی دقیق وجود دارد.
Volume Profile Visible Range
محدوده VPVR، یکی از ابزارهای اصلی نمایه حجمی است که اکثر معامله‌گران از آن بهره می‌برند و در کنار سطوح قیمت در هیستوگرام ظاهر می‌شود. این ابزار حجم معاملات را در هر سطح قیمت به‌صورت خودکار از شمع‌های نمایش داده شده روی صفحه نمایش نشان می‌دهد. همچنین، هنگامی که در بازه زمانی به عقب و جلو حرکت می‌کنید، محدوده قابل مشاهده این اندیکاتور نیز تغییر خواهد کرد.
Volume Profile Fixed Rage
مشخصات حجمی نمایه فراگیر (VPFR) تقریباً مشابه VPVR است، با این تفاوت که محدوده تحلیلی آن محدودتر است. با استفاده از VPFR، می‌توانید حجم معاملات را در یک بازه زمانی خاص مشاهده کنید، به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی یا نزولی. به این ترتیب، شما می‌توانید نقطه شروع و پایان مورد نظر خود را انتخاب و حجم معاملات را فقط برای آن دوره زمانی مشاهده کنید.
حجم نمایه معاملات جلسه (VPSV)
در این حالت، اندیکاتور حاکی از کل حجم معاملاتی انجام شده در یک سشن معاملاتی است. می‌توان VPSV را به‌عنوان بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو در نظر گرفت.
تنظیمات Volume Profile در تریدینگ ویو چگونه است؟
تنظیمات Volume Profile در TradingView به سادگی قابل دسترسی است. برای دسترسی به تنظیمات Volume Profile، می‌توانید این مراحل را دنبال کنید:
وارد نمودار اصلی در TradingView شوید.
- از منوی «افزودن ابزارها» (Add Indicator) در بالای صفحه استفاده کنید یا از دکمه “Ctrl + I” برای باز کردن لیست اندیکاتورها استفاده کنید.
- در جستجو، “Volume Profile” را تایپ کنید یا از لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.
- اندیکاتور Volume Profile را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید.
- در پنجره تنظیمات اندیکاتور، می‌توانید تنظیمات مختلفی را اعمال کنید، از جمله نوع و محدوده حجم، نمایش و سبک نمایه حجمی و سایر تنظیمات مرتبط.
- اکنون با تنظیمات Volume Profile در TradingView آشنا شده‌اید و می‌توانید آن را براساس نیازهای خود تنظیم کنید.
استراتژی و روش استفاده از بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
با استفاده از استراتژی ولوم پروفایل، به‌دلیل امکانات خاصی که دارد می‌توان به تحلیل بازار پرداخت. این ابزار می‌تواند به‌شکلی موثر با هر استراتژی معاملاتی ترکیب شود و از طریق تحلیل حجم‌های افقی، سیگنال‌های قابل اعتمادی را برای ورود یا خروج از بازار ارائه دهد. حجم‌های افقی روی نمودار به‌عنوان نشانگرهایی برای سطح حجم نمایش داده می‌شوند که از آن‌ها می‌توان برای تشخیص سطوح حیاتی در بازار استفاده کرد. با استفاده از این ابزار، می‌توانید سطحی را که فعالیت بیشتری در آن رخ داده است، به‌صورت واضح تشخیص دهید و از آن به‌عنوان نقطه مهم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور VWAP
اندیکاتور حجم معاملات VWAP Plus Indicator
اندیکاتور VWAP به‌صورت جداگانه و همراه با اندیکاتور ولوم پروفایل مورد استفاده قرار می‌گیرد. VWAP مخفف Volume Weighted Average Price است و اهمیت بسیاری در تجزیه و تحلیل بازار دارد، زیرا به دقت حجم را در نظر می‌گیرد. این اندیکاتور با استفاده از حجم معاملات، سیگنال‌های خود را برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت پویا ارائه می‌دهد.
استفاده از VWAP که می‌توان آن را به‌عنوان بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو دانست، بسیار آسان است. منطقه بالای خط آبی VWAP ناحیه صعودی را نشان می‌دهد، در حالی که منطقه زیر آن نشانگر منطقه نزولی است. در اطراف این خط، خطوط زرد و سفید قرار دارند که به ترتیب نشانگر مناطق مقاومت پویا و حمایت هستند. تریدرها ممکن است پس از عبور قیمت از خط میانی وارد معامله شده و در هر یک از خطوط اطراف سود کسب کنند.
اندیکاتور Volume Oscillator
اندیکاتور Volume Oscillator اختلاف بین دو میانگین متحرک حجم معاملات را نمایش می‌دهد؛ به‌عنوان مثال، اختلاف بین میانگین متحرک ۵ روزه و ۲۰ روزه حجم. این اسیلاتور قادر است نوسانات حجم را نسبت به میانگین زمانی طولانی‌تر آن نشان دهد.
اندیکاتور Tick Volume Indicator
اندیکاتور Tick Volume به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود به معامله را تعیین کنند. این اندیکاتور روی تعداد تیک‌ها در هر دوره متمرکز است که سایر شاخص‌های حجم در فارکس به آن تکیه می‌کنند. نشانگر این اندیکاتور بسیار ساده است و کمک می‌کند شما گیج نشوید. به‌عنوان مثال، میله‌ها به‌صورت امواج بالا و پایین حرکت می‌کنند و هیستوگرام‌ها در 4 رنگ مختلف، وضعیت را به شما نشان می‌دهند. رنگ آبی نشان‌دهنده افزایش حجم در یک روند صعودی است، در حالی که نوارهای سبز نشان‌دهنده حجم کاهشی در یک روند صعودی هستند.
نکات مهم در پروسه انجام معامله با بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
در استفاده از اندیکاتورهای حجم در معاملات، توجه به چند نکته مهم می‌تواند کمک‌کننده باشد:
- تأیید روند: حجم معاملات می‌تواند به‌عنوان یک تأیید برای روند بازار عمل کند. افزایش حجم در همراهی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین می‌تواند تأیید‌کننده ادامه روند باشد.
- تأیید شکست و دراپ: اندازه حجم معاملات در هنگام شکست و دراپ قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده قدرت حرکت و احتمال ادامه آن در آینده باشد.
- تشخیص نوسانات بیشتر: تغییرات در حجم معاملات همراه با نوسانات بیشتر ممکن است نشانگر ورود سرمایه‌گذاران جدید یا خروج آن‌ها باشد و در نتیجه، نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند.
- استفاده از اندیکاتورهای دیگر: حجم معاملات می‌تواند به‌عنوان یک تأیید‌کننده برای دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد. بررسی حجم همراه با اندیکاتورهای فنی دیگر می‌تواند بهترین موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی کند.
- توجه به نوسانات خاص: بررسی نوسانات خاص در بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو، می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج موثرتر کمک کند، مانند حجم بالا در زمان‌های مشخص یا حجم پایین در نوسانات بیشتر.
چگونه باید بهترین بروکر برای معاملات فارکس را انتخاب کنیم؟
انتخاب بهترین بروکر برای معاملات فارکس، می‌تواند یک وظیفه مهم باشد و به چندین عامل بستگی دارد. در ادامه چند نکته کلیدی برای انتخاب بهترین بروکر را می‌توان ذکر کرد:
- مجوز و مجوزهای رسمی: اطمینان حاصل کنید بروکری که انتخاب می‌کنید، مجوزهای لازم از نهادهای مالی معتبر مانند سازمانهای نظارتی مربوطه در کشور محل ثبت دارد. این اطمینان را می‌توانید با بررسی وبسایت بروکر، چک کردن اطلاعات مجوز و مجوزهای مرتبط یا مشاهده رتبه‌بندی‌های معتبر بروکرها به‌دست آورید.
- شرایط معاملاتی: بررسی کنید بروکر ارائه‌دهنده، شرایط معاملاتی مناسبی مانند اسپرد، کارمزدها، حداقل و حداکثر حجم معاملات و سایر شرایط مرتبط با معاملات را دارد. اطمینان حاصل کنید که شرایط ارائه شده توسط بروکر با استراتژی معاملاتی شما سازگار است.
- پلتفرم معاملاتی: مطمئن شوید که بروکر از یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و پرکاربرد مانند MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 پشتیبانی می‌کند. همچنین، امکانات و ابزارهای موجود برای نمودارها، اجرای سریع معاملات، و قابلیت‌های سفارشی‌سازی نیز اهمیت دارد.
- پشتیبانی مشتریان: اهمیت پشتیبانی مشتریان قبل، حین، و بعد از معاملات نمی‌تواند کم‌اهمیت باشد. اطمینان حاصل کنید که بروکر ارائه‌دهنده پشتیبانی مشتریان 24/7 با کارشناسان ماهر و پاسخگو است.
- امنیت مالی: بررسی کنید که بروکر از امنیت مالی مناسب برخوردار است، از جمله استفاده از حساب‌های جداگانه برای اموال مشتریان و مجوزهای لازم برای فعالیت در صنعت.
- نقدینگی و جریان پول: بررسی کنید که بروکر از روش‌های مختلف و مطمئن برای واریز و برداشت وجه پشتیبانی می‌کند و زمان لازم برای پرداخت معاملات و برداشت، سریع و قابل اطمینان است.
- بررسی نظرات و تجربیات دیگران: مطالعه نظرات و تجربیات دیگران که از بروکر مورد نظر شما استفاده کرده‌اند، می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم بهتری بگیرید.
بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس
بروکر اپوفایننس بهترین انتخاب برای تریدرهای خبره و مبتدی
اپوفایننس به‌عنوان یک شریک معاملاتی معتبر و قابل اعتماد، توسط هزاران نفر در سراسر جهان تحسین شده است. این اعتماد ناشی از تلاش‌های مداومی است که برای ارائه خدمات گسترده و جامع در هر جنبه‌ای از مسیر معاملاتی صورت می‌گیرد. تیم پشتیبانی به این باورند که معامله بدون مرز است و پشتیبانی نیز همین‌طور عمل می‌کند. تیم متخصص این مجموعه فارغ از منطقه زمانی، همواره آماده پاسخ‌گویی به نیازهای شماست. تیم حرفه‌ای اپوفایننس نمونه‌ای از شفافیت و کارایی است. با اجرای سریع، دقت قیمت‌گذاری و تجربه معاملاتی برجسته، همراه با اسپردهای کم و معاملات بدون کارمزد، تعهدشان را به شفافیت و عملکرد به اثبات می‌رساند.
در این مقاله به بررسی و معرفی بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو پرداختیم. این اندیکاتورها اغلب می‌توانند مهر تاییدی بر نظرات و تصمیمات تریدرها باشند. حجم زیاد در بازار نشان می‌دهد که تعداد زیادی از تریدرها اقدام به خرید یا فروش یک سهم کرده‌اند. توجه داشته باشید داشتن اطلاعات دقیق درباره این اندیکاتور سبب می‌شود تا شما با دقت و اعتماد بیشتری به معامله کردن بپردازید.
آیا استفاده از اندیکاتور حجم مناسب است برای معامله‌گران مبتدی؟
بله، استفاده از اندیکاتور حجم مناسب است برای معامله‌گران مبتدی زیرا حجم معاملات می‌تواند به‌عنوان یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بازار را بفهمند و نقاط ورود و خروج موثرتری را شناسایی کنند.
آیا می‌توان اندیکاتور حجم را به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟
بله، اندیکاتور حجم می‌تواند به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده شود. با تحلیل حجم معاملات، می‌توانید از نوسانات بازار بهره ببرید و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید. با این حال، برای دقت بیشتر و تأیید سیگنال‌ها، معمولاً اندیکاتور حجم با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌شود.
