آموزش تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس

اگر دوست دارید تا با بهترین ابزار تحلیلی کار کنید، بهتر است فیبوناچی و ابزارهایش را بررسی کنید. این ابزارها کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. با کمک این ابزارها می‌توانید جفت‌ارزهای مختلفی را تحلیل کنید و مناسب‌ترینشان را برای معامله انتخاب کنید. فیبوناچی سطوحی دارد که به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و می‌توان از آن‌ها استفاده بهینه‌ای کرد. بیش‌تر معامله‌گران کاربلد و حرفه‌ای از سطوح فیبوناچی برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه امکان‌پذیر است.

ابزار فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی با ایده گرفتن از پدیده‌های طبیعی توسط ریاضی‌دان معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی Leonardo Fibonacci کشف شد. این مجموعه اعداد، شامل اعداد ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، و ۳۴ می‌شود. معامله‌گران با کمک این دنباله، تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را انجام می‌دهند.

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

با توسعه دنباله، اگر یک عدد را بر عدد قبلی‌اش تقسیم کنید، یک نسبت ایجاد می‌شود. نسبت این دنباله از ۱.۵ شروع می‌شود و به‌تدریج بر مقدار آن افزوده می‌شود تا به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ برسد و پس از آن با ادامه این مجموعه اعداد، این رقم ثابت باقی می‌ماند و دیگر تغییر نمی‌کند. هنگامی که قیمت یک دارایی روند صعودی یا نزولی داشته‌باشد، این اعداد با حل معادلات ریاضی، امواج مخصوصی را به سمت بالا یا پایین به شما نشان می‌دهند. روابط ریاضی موجود در اصل بر مبنای نسبت طلایی ۱.۶۱۸ حاصل از دنباله اعداد فیبوناچی به‌دست آمده‌اند.

اعداد مهم در اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

اعداد مهم در این اندیکاتور، شامل ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد می‌شوند. بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال، خطوط فیبوناچی را به‌عنوان سطوح مهم حمایتی و مقاومتی در نظر می‌گیرند و معاملات خود را در این سطوح انجام می‌دهند.

انواع ابزار فیبوناچی

این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط حمایت و مقاومت، هدف قیمتی و زمان مناسب برای ورود و خروج را پیدا کنند. اگر شما هم یک معامله‌گر هستید و می‌خواهید تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را انجام دهید، بهتر است با انواع مختلف ابزارهای آن آشنا شوید.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

ابزار فیبوناچی اصلاحی را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در این اندیکاتور می‌شناسند. تریدرها از این ابزار می‌توانند استفاده کنند و درصدهای احتمالی از پایان یک روند اصلاحی را در اختیار بگیرند. تریدرها با کمک این ابزار می‌توانند نقاط مناسبی را برای ورود انتخاب کنند.

در این اندیکاتور درصدهای ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ سطوح مهمی محسوب می‌شوند که در میان آن‌ها ۶۱.۸ به نام درصد طلایی معروف است و معامله‌گران در این نقطه، باید منتظر پایان حرکت اصلاحی باشند. به‌عنوان یک معامله‌گر اگر می‌خواهید این اندیکاتور را رسم کنید، فقط کافی‌ست در روند صعودی، کف قیمت را به سقف و در روند نزولی، سقف قیمت را به کف آن وصل کنید.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension

معامله‌گران از فیبوناچی Extension یا خارجی، برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی در آینده استفاده می‌کنند. همچنین، به کمک آن می‌توانند پس از عبور قیمت از یک نقطه مقاومتی، مجدداً سطح مقاومتی بعدی را تشخیص دهند. تریدرها برای استفاده از این اندیکاتور باید کف قیمت را به سقف قیمت وصل کنند و سومین نقطه را در پایان حرکت اصلاحی قرار دهند. تمام این کارها در نهایت به معامله‌گر کمک می‌کند تا سطوح قیمت بعدی را حدس بزند.

فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion

این اندیکاتور فیبوناچی، راهی برای پیش‌بینی سطوح قیمت در آینده است. این ابزار مانند فیبوناچی اکستنشن عمل می‌کند و نحوه رسم آن‌ها یکی است. این ابزار می‌تواند سطوح مقاومت را نشان دهد.

فیبوناچی پروژکشن Fibonacci Projection

این ابزار فیبوناچی یک اندیکاتور سه نقطه‌ای است که برای رسم آن به سه نقطه کف، سقف و اصلاح احتیاج دارید. با وصل کردن این سه نقطه، می‌توانید انتهای حرکت و انتهای اصلاح را مشخص کنید. درصدهای مهم در این فیبوناچی، سطوح ۱۰۰، ۱۲۷ و ۱۶۱ هستند. نقطه ۱۰۰ درصد را فیبوناچی پروژکشن می‌گویند.

تریدرها از این ابزار برای تعیین حد سود TP استفاده می‌کنند؛ به این صورت که تا وقتی در سطوح مذکور نشانه‌ای از بازگشت دیده نشده، در معامله باقی می‌مانند و با مشاهده نشانه‌ها، معاملات خود را می‌بندند یا در جهت مخالف معامله می‌کنند.

تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه امکان‌پذیر است؟

برای استفاده از سطوح فیبوناچی، شما باید یک حرکت قیمتی مهم، چه صعودی و چه نزولی، را شناسایی کنید و سپس یک خط افقی را از نقطه شروع و پایان آن حرکت کشیده و فاصله بین این دو نقطه را با نسبت‌های فیبوناچی تقسیم کنید. در ادامه این بخش، روش‌هایی را بررسی می‌کنیم که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را نشان می‌دهند.

تعیین حد ضرر با کمک فیبوناچی اصلاحی

تعیین حد ضرر با کمک فیبوناچی اصلاحی، روشی است که بر اساس سطوح مختلف بازگشت قیمت در یک روند تعیین می‌شود. در ادامه این بخش با جزئیات کامل یاد می‌گیرید که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه است.

روش اول

حد ضرر خود را بعد از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی قرار دهید. برای مثال، اگر در سطح 38.2% وارد یک معامله خرید شدید، می‌توانید حد ضرر خود را کمی زیر سطح 50% قرار دهید. این روش به شما کمک می‌کند که از یک ریتریسمنت عمیق‌تر که ممکن است ایده معاملاتی شما را باطل کند، جلوگیری کنید.

روش دوم

حد ضرر خود را بعد از نوسان کف یا سقف اخیر قرار دهید. برای مثال، اگر در سطح 61.8% وارد یک معامله فروش شدید، می‌توانید حد ضرر خود را کمی بالاتر از نوسان سقفی که قبل از روند نزولی بوده است، قرار دهید. این روش به شما فرصت بیش‌تری برای ماندن در بازار می‌دهد و از این‌که توسط نوسانات موقتی بازار از معامله خارج شوید، جلوگیری می‌کند.

تعیین حد سود با کمک فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح احتمالی پیشروی یا برگشت قیمت را نشان می‌دهد. برای تعیین حد سود با کمک فیبوناچی اکستنشن، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

در روند صعودی

برای رسم فیبوناچی اکستنشن، شما باید سه نقطه را در نمودار انتخاب کنید. نقطه شروع حرکت اصلی، نقطه پایان حرکت اصلی و نقطه پایان حرکت اصلاحی. این کار باعث می‌شود که سطوح فیبوناچی اکستنشن روی نمودار نمایش داده شود. شما می‌توانید از این سطوح به‌عنوان تعیین حد سود استفاده کنید. معمولاً سطوح 127.2%، 161.8% و 261.8% بیش‌ترین اهمیت را دارند.

برای مثال، فرض کنید در یک روند صعودی، در قیمت 1.1000 خرید انجام دادید. شما می‌توانید با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن، از سوینگ کف 1.0900 به سوینگ سقف 1.1100 و سپس به سطح اصلاحی، سه نقطه را انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود که سطوح فیبوناچی اکستنشن 127.2%، 161.8% و 261.8% در قیمت‌های 1.1156، 1.1218 و 1.1418 نمایش داده شوند. می‌توانید از این سطوح به‌عنوان تارگت‌های سود خود استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی اکستنشن

در روند نزولی

در یک روند نزولی، شما می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود خود در معاملات فروش استفاده کنید. برای این کار، باید سه نقطه را روی نمودار انتخاب کنید. یک سقف نوسان، یک کف نوسان و یک سقف اصلاحی. بعد از انتخاب این سه نقطه، ابزار فیبوناچی اکستنشن سطوح مختلفی را روی نمودار رسم می‌کند که هر کدام یک نسبت فیبوناچی دارند. این نسبت‌ها معمولاً 38.2%، 50%، 61.8%، 100%، 138.2%، 161.8%، و 200% هستند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند و مکان‌های مناسبی برای خروج از معامله باشند.

برای مثال، اگر در یک روند نزولی باشید و بخواهید حد سود خود را تعیین کنید، می‌توانید از سطوح فیبوناچی اکستنشن پایین‌تر از 100% استفاده کنید. این سطوح نشان می‌دهند که قیمت چقدر می‌تواند از کف نوسان گذشته و به سمت پایین برود. این امکان برای شما وجود دارد تا یکی از این سطوح را به‌عنوان حد سود خود انتخاب کنید و از معامله خارج شوید. برای مثال، اگر در سطح 61.8% فیبوناچی اکستنشن وارد معامله فروش شده باشید، می‌توانید در سطح 161.8% فیبوناچی اکستنشن از معامله خارج شوید و سود خود را بگیرید.

محدودیت‌های تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های ریاضی خاصی، سطوح حمایت و مقاومت را در بازار مشخص می‌کند. شما به راحتی می‌توانید برای تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی از این سطوح استفاده کنید. اما این ابزار هم مانند هر ابزار دیگری محدودیت‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. در ادامه با برخی از این محدودیت‌ها آشنا می‌شوید.

فیبوناچی فقط مبتنی بر قیمت است

فیبوناچی یک ابزار مبتنی بر قیمت است و به عوامل دیگری مانند حجم معاملات، اخبار، رویدادها و عوامل روانشناختی توجه نمی‌کند. بنابراین ممکن است در برخی مواقع، بازار از سطوح فیبوناچی عبور کند یا در آن‌ها متوقف نشود.

فیبوناچی فقط یک ابزار خود تفسیر است

فیبوناچی یک ابزار خودتفسیری است و ممکن است هر معامله‌گری سطوح مختلفی را برای فیبوناچی انتخاب کند. برای مثال برخی ممکن است از نقاط بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای رسم فیبوناچی استفاده کنند و برخی دیگر از نقاط شروع و پایان موج‌های قیمت. این موضوع می‌تواند منجر به اختلاف نظر و عدم هماهنگی بین معامله‌گران شود.

فیبوناچی نسبی است

فیبوناچی یک ابزار نسبی است و نمی‌تواند نقاط دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص کند، بلکه فقط می‌تواند نواحی احتمالی را نشان دهد. بنابراین معامله‌گران باید از ابزارهای دیگری مانند نمودارهای شمعی، الگوهای قیمتی، خطوط روند و نشانگرهای تکنیکال برای تایید و تعیین دقیق‌تر سطوح فیبوناچی استفاده کنند.

اشتباهات رایج در تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چیست؟

یکی از اشتباهات رایج این است که نقاط مرجع را با هم ترکیب کنید. برای مثال، اگر از سایه کندل شروع به کشیدن فیبوناچی می‌کنید، باید از سایه کندل هم تمام کنید. اگر از بدنه کندل استفاده می‌کنید، باید از بدنه کندل هم رسم خود را پایان بدهید. این کار باعث می‌شود که سطوح فیبوناچی دقیق‌تر باشند و با پرایس اکشن هماهنگ شوند، در غیر این‌صورت نتیجه مورد نظر را نمی‌گیرید.

یک اشتباه دیگر این است که بدون تأیید دیگر عوامل، فقط بر اساس فیبوناچی وارد معامله شوید. باید همیشه به‌دنبال سیگنال‌های تأیید‌کننده‌ای مانند الگوهای کندلی، نمایشگرهای تکنیکال و خبرهای اقتصادی باشید.

دقت تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چقدر است؟

برای افزایش دقت تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی، باید چند نکته را رعایت کنید.

•  باید فیبوناچی را روی روندهای قوی و واضح کشیده و از روندهای ضعیف و نامشخص خودداری کنید.
•  باید فیبوناچی را بر روی بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مانند روزانه، هفتگی و ماهانه اعمال کنید، زیرا این بازه‌ها معتبرتر و مقاوم‌تر هستند.
•  باید حد سود و ضرر خود را با توجه به ریسک به سود نسبت دهید. به‌عنوان قاعده کلی، باید حداقل یک و نیم برابر ریسک خود را به‌عنوان حد سود در نظر بگیرید.
•  باید حد سود و ضرر خود را با توجه به وضعیت بازار تنظیم کنید. اگر بازار در حالت رنج باشد، می‌توانید حد سود و ضرر کوچک‌تری داشته‌باشید. اگر بازار در حالت روند باشد، می‌توانید حد سود و ضرر بزرگ‌تری انتخاب کنید.
•  باید حد سود و ضرر خود را با توجه به شخصیت و سبک معاملاتی‌تان انتخاب کنید. اگر شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید، می‌توانید حد سود و ضرر کوچک‌تری داشته‌باشید. اگر یک معامله‌گر بلند‌مدت هستید، می‌توانید حد سود و ضرر بزرگ‌تری را انتخاب کنید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبری است که خدمات معاملاتی را برای فارکس، سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این کارگزاری طیف وسیعی از پلت‌فرم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. پلت‌فرم‌های اپوفایننس از ابزارهای فیبوناچی پشتیبانی می‌کنند و شما به‌راحتی می‌توانید در معاملات و تحلیل‌های خود از آن‌ها استفاده کنید.

اکثر معامله‌گران، تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را به‌عنوان بهترین روش تحلیلی می‌شناسند. شما نیز در جایگاه یک معامله‌گر، می‌توانید از این ابزار در معاملات خود استفاده کنید. ابزار فیبوناچی امکان تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این ابزارها می‌توانید جفت‌ارزهای مختلف را بررسی کرده و بهترین موقعیت را برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کنید. فیبوناچی سطوحی دارد که به‌عنوان محدوده حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و می‌توانید از آن‌ها سود ببرید.

منبع +