در بازار فارکس، یکی از مهم‌ترین اصولی که باید رعایت شود، آن است که به‌درستی استراتژی خود را تست کنید. تست کردن استراتژی سبب می‌شود که شما اعتماد بیشتری به آن داشته باشید و نهایتا بتوانید تمام موارد مربوط به روانشناسی را به‌درستی و دقت کامل رعایت کنید. پروسه تست کردن استراتژی به دو روش بک تست و فوروارد تست انجام می‌شود. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی نکات مربوط به forward test استراتژی بپردازیم. با ما همراه باشید.
فوروارد تست چیست؟
در فوروارد تست، برخلاف روش بک تست، به‌جای آزمایش یک استراتژی روی گذشته، آن را در بازار زنده و معاملات فعلی آزمایش می‌کنیم که باعث می‌شود خطاهای کمتری رخ دهد و آزمایش‌ها بهتر با شرایط بازار هماهنگ شوند. تست رو به جلو به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را در بازار زنده به‌کار گیرید و از آن بهره ببرید.
تست فوروارد، نوعی از معاملات آزمایشی است که به آن پیپرتریدینگ هم می‌گویند. این روش، شما را قادر می‌سازد تا در بازار واقعی، با هر استراتژی، هزاران معامله را آزمایش کرده و عملکرد خود را ارزیابی کنید.
چرا باید فوروارد تست بگیریم؟
استفاده از استراتژی معاملاتی forward testing در فارکس، به چند دلیل مهم مورد توصیه قرار می‌گیرد:
- تطابق با شرایط بازار واقعی: با استفاده از forward testing، شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط بازار واقعی آزمایش کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا از عملکرد واقعی استراتژی خود در مقابل نوسانات بازار مطلع شوید و پیش‌بینی نتایج بهتری برای معاملات آینده داشته باشید.
- کاهش خطاها: با آزمایش استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار زنده، می‌توانید خطاها و نقاط ضعف در استراتژی خود را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را اعمال کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از احتمال وقوع خطاها و سودآوری بهتر در طولانی مدت استفاده کنید.
- اطمینان از عملکرد استراتژی: با انجام forward testing، می‌توانید به طور دقیق‌تر از عملکرد استراتژی خود در مقابل شرایط بازار واقعی مطلع شوید. این به شما اعتماد بیشتری درباره استراتژی معاملاتی‌تان می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که آماده معاملات واقعی هستید.
بنابراین، استفاده از فوروارد تست به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید و از عملکرد بهتری در بازار فارکس بهره‌مند شوید.
مزایا و معایب فوروارد تست
فوروارد تست یا ترید کاغذی نیز مانند بک تست، مزایا و معایب خاص خود را داراست. برای درک بهتر چالش‌ها و مزایای این روش، به مهم‌ترین مزایا و معایب آن توجه کنید.
مزایای فوروارد تست:
- انعطاف‌پذیری بیشتر در forward testing نسبت به ترید دمو در بازار زنده.
- قابلیت آزمایش عملکرد سیستم معاملاتی.
معایب فوروارد تست:
- فوروارد تست می‌تواند با معاملات واقعی بسیار متفاوت باشد.
- این روش همیشه با سوگیری دید به آینده درگیر است.
بیشتر بخوانید: انواع کانال در تحلیل تکنیکال
آموزش در تریدینگ ویو
اگر تا به اینجا مفاهیم را به‌خوبی مرور کرده باشید، دیدگاه جامعی نسبت به آزمایش روش‌های تریدری خود دارید و زمان آن رسیده است که آموزش بک تست رایگان در تریدینگ ویو را با یکدیگر پیش ببریم. برای بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا در نمودار تریدینگ ویو، نماد مورد نظر را انتخاب کنید. اگر از اندیکاتور یا مووینگ اورج یا هر ابزاری استفاده می‌کنید، آن را روی قیمت تنظیم کنید.
- به سراغ گذشته قیمت بروید. برای مثال، می‌توانید دو نمونه از سقف و کف‌های قیمت ارز دیجیتالی را انتخاب کرده و به نسبت تایم فریم معاملاتی که قصد پیاده‌سازی دارید، این محدوده‌ها را زیر نظر بگیرید.
- در قسمت ابزارهای تریدینگ ویو، بخش Reply را انتخاب کرده و آن را در قسمتی از گذشته نمودار که می‌خواهید تنظیم کنید، قرار دهید. پس از کلیک روی نمودار، چارت آینده قیمت از جایی که تنظیم کردید، پاک می‌شود.
- پس از پاک‌شدن آینده قیمت، به‌سادگی قادر خواهید بود که کندل به کندل جلو رفته و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
- در این صورت، می‌توانید شیوه معاملاتی خود را تخمین بزنید که آیا موفق به پیش‌بینی جهت درست قیمت شده است یا خیر.
- نکته مهمی که در بررسی مورد چهارم باید لحاظ شود، میزان کیفیت تخمین جهت بعدی و میزان ریسک/ریوارد حاصل از استراتژی شما است.
- موارد بالا را در تایم فریم‌های مختلف و حتی ارزهای دیجیتال گوناگون آزمایش کنید و روش معاملاتی خود را به چالش بکشید.
- هر بار که این پروسه را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کرده و پس از تعداد زیادی بک‌آزمایی، نتیجه نهایی را مطالعه کنید.
- اکنون، میزان کارایی استراتژی معاملاتی شما در کاغذی پیش روی خودتان نوشته شده است و این آزمون درصد زیادی از معایب و مزایای روش معاملاتی شما را آشکار می‌کند.
آموزش فوروارد تست گرفتن در متاتریدر
برای انجام forward testing در متاتریدر در نسخه‌های چهار و پنج، تنها کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
- نرم‌افزار متاتریدر را روی گوشی یا لپ‌تاپ خود باز کنید.
- در قسمت منو متاتریدر، Strategy Tester را انتخاب کرده و جفت‌ارز دلخواه خود را در کنار تایم فریم معاملاتی و محدوده تاریخ تعیین کنید.
- در بخش استراتژی، گزینه Forward Testing را انتخاب کرده و دکمه شروع را بزنید.
- اکنون به‌راحتی قادر خواهید بود هر موقعیت معاملاتی، اعم از خریدوفروش را با استراتژی خود پیاده کرده و نتایج را با روند اصلی قیمت مقایسه کنید.
- این روش در تریدینگ، با استفاده از قابلیت پیپر تریدینگ نیز قابل‌پیاده‌سازی است.
آیا صرفاً فوروارد تست، تست گرفتن از استراتژی منجر به سودده بودن معاملات می‌شود؟
صرفاً انجام forward testing به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سودده بودن معاملات باشد. forward testing یکی از ابزارهای مهم در فرآیند آزمون و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است؛ اما این فرایند تنها قدم اول است. برای اطمینان از سودده بودن استراتژی معاملاتی، نیاز به انجام تحلیل‌های دقیق‌تر و مطالعه نتایج forward testing به دقت بیشتر، همراه با بهبود و بهینه‌سازی استراتژی و مدیریت ریسک مناسب است. همچنین، عواملی مانند شرایط بازار، تغییرات اقتصادی، واکنش‌های ناگهانی بازار و سایر عوامل نیز بر عملکرد و سوددهی معاملات تأثیرگذار هستند.
همچنین، بروکر خوب می‌تواند تأثیر زیادی بر سوددهی معاملات داشته باشد. بروکری که دارای قابلیت اجرای سریع، اسپرد کم، عدم تأخیر در انجام سفارشات و پلتفرم معاملاتی پایدار است، به تریدرها امکان می‌دهد تا بهترین انتخاب‌ها را برای ورود و خروج از معاملات خود داشته باشند. همچنین، بروکری که امنیت و حفاظت از اطلاعات و سرمایه تریدرها را تضمین می‌کند، باعث افزایش اعتماد و رضایت افراد می‌شود که این امر نیز می‌تواند به بهبود عملکرد و سوددهی معاملات منجر شود.
بروکر اپوفایننس، همراهی عالی در تریدینگ فارکس
به‌عنوان یکی از بروکرهای آفشور، Opofinance با ارائه ۴ نوع حساب معاملاتی، فرصت انجام معاملات در بازارهای مالی را از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها، شاخص‌ها و ارز دیجیتال فراهم می‌کند. اپوفارکس، یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس در بازار مالی، در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان یک بروکر ثبت شده در کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل شناخته شده است.
اپوفایننس امکان انجام معاملات بیش از ۳۰۰ ابزار معاملاتی، از جمله فارکس، فلزات، سهام، شاخص‌ها، ارزدیجیتال و کالاها را در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ برای مشتریان خود فراهم می‌کند. همچنین، این بروکر برای تریدرهای خود ۴ نوع حساب معاملاتی با توجه به مقدار شارژ اولیه فراهم می‌کند. از آنجایی که Opofinance از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، کاربران ایرانی می‌توانند به‌راحتی در این بروکر فعالیت کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل، از خدمات پشتیبانی سریع و ۲۴ ساعته آن استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس
همان‌طور که گفته شد، بروکرها می‌توانند نقش بسزایی در پروسه سودده شدن تریدرها داشته باشند. درواقع انتخاب یک بروکر خوب، پیش از بررسی شرایط تکنیکال بازار، نیمی از ماجرای مثبت شدن استیتمنت‌های تریدرهاست. forward testing نیز می‌تواند تریدرهای تازه‌کار را یاری کند که به سوددهی برسند و اعتماد بالاتری به استراتژی خود داشته باشند. درواقع زمانی که شما از عملکرد استراتژی خود اطمینان داشته باشید، می‌توانید تمامی اصول روانشناسی تریدینگ را رعایت کنید و در این حالت است که معامله‌گری برایتان ساده و شیرین می‌شود؟
چه زمانی باید فوروارد تست را انجام داد؟
پس از اینکه یک استراتژی درست تدوین شد و پروسه بک تست گیری به اتمام رسید.
آیا forward testing تاثیری بر سوددهی دارد؟
بله، شما با انجام forward testing می‌توانید به استراتژی خود مطمئن‌تر شوید و نهایتا سودهای بالاتری کسب کنید.
