استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح پر پتانسیل در محدوده بین حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این سطوح در بازار روند دار استفاده کنید و سطوح با اهمیت را در آن مشخص سازید. فیبوناچی اصلاحی بر اساس این ایده استوار است که بازارها معمولاً بخش قابل پیش‌بینی‌ای از حرکت خود را اصلاح می‌کنند، سپس به جهت اصلی خود ادامه می‌دهند. فیبوناچی اصلاحی از دنباله فیبوناچی نشأت می‌گیرد که یک دنباله عددی است و اعداد این دنباله از مجموع دو عدد قبلی خود تشکیل شده‌اند. در این مقاله قصد داریم بدانیم که استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت چگونه امکان‌پذیر است.

فیبوناچی اصلاحی دقیقاً به چه معناست؟!

اصلاح فیبوناچی مفهومی جذاب است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. دنباله فیبوناچی یک سری اعداد است که با 0 و 1 شروع می‌شود. به‌عنوان مثال، 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و تا بی‌نهایت، یک دنباله فیبوناچی را تشکیل می‌دهد. دنباله فیبوناچی ویژگی‌های قابل توجهی دارد، مانند این‌که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی خود است. این نسبت که به نسبت طلایی نیز معروف است، در بسیاری از پدیده‌های طبیعی مانند مارپیچ صدف، آرایش گلبرگ‌ها در گل یا شکل کهکشان دیده می‌شود. برخی بر این باورند این نسبت دارای اهمیت عرفانی هم است و می‌تواند نظم پنهان عالم را آشکار کند.

اما این موضوع به بازارهای مالی چه ارتباطی دارد؟ برخی از معامله‌گران متوجه شده‌اند وقتی بازار یک حرکت بزرگ در یک جهت انجام می‌دهد، اغلب قبل از ادامه در همان جهت، بخشی از آن حرکت را اصلاح می‌کند یا به‌عبارتی عقب‌نشینی می‌کند. به‌عنوان مثال اگر قیمت سهام از 10 دلار به 20 دلار افزایش یابد، ممکن است قبل از افزایش مجدد به 15 دلار کاهش یابد.

اصلاحات فیبوناچی تمایل دارند در درصدهای خاصی رخ دهند که از همین دنباله مشتق شده‌اند. این درصدها 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% است. وجود این درصدها، استفاده از فیبوناچی اصلاحی را برای معامله‌گران قابل فهم می‌کند. این سطوح در اصل اصلاح فیبوناچی نامیده می‌شوند و به‌عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت به‌کار می‌روند. در این سطوح، ممکن است بازار دچار جهش شود یا روند معکوس را در پیش بگیرد.

رسم فیبوناچی اصلاحی

برای رسم سطوح و استفاده از فیبوناچی اصلاحی به هیچ فرمول خاصی نیاز ندارید. تنها پارامتری که اهمیت پیدا می‌کند، هماهنگی سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که شما شاخص فیبوناچی را روی نمودار اعمال می‌کنید باید دو نقطه را انتخاب کنید تا خطوط به‌صورت خودکار، توسط ابزار فیبوناچی رسم شوند.

این دو نقطه باید در یک سقف و کف قیمتی معتبر قرار داشته‌باشند. با کمک این سطوح می‌توانید حرکت‌های قیمت را بهتر پیش‌بینی کنید و به موقع وارد عمل شوید. در این مقاله به رسم فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی و نزولی می‌پردازیم.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت چگونه است؟

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید دو نقطه مهم را در نمودار انتخاب کنید. معمولاً این دو نقطه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک روند صعودی یا نزولی هستند. سپس خطوط افقی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم کنید.

معمولاً سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% در دنباله فیبوناچی استفاده می‌شوند. برای افزایش دقت فیبوناچی اصلاحی، می‌توانید آن‌را با خطوط حمایت و مقاومت ترکیب کنید. خطوط حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت به‌طور مکرر از آن‌ها عبور می‌کند یا در آن‌ها متوقف می‌شود. اگر سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت هم‌خوانی داشته‌باشند، احتمال این‌که قیمت به آن‌ها واکنش نشان دهد، بیش‌تر است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل قدرت روند

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید شما یک معامله‌گر هستید که می‌خواهید سهام یک شرکت به نام ABC را خریداری کنید. مدتی است که قیمت ABC را دنبال می‌کنید و متوجه می‌شوید در یک روند صعودی قوی قرار گرفته است و طی چند ماه از 50 دلار به 100 دلار رسیده است.

شما فکر می‌کنید که این روند ادامه خواهد داشت، اما همچنین می‌خواهید با قیمت خوب خرید کنید و در اوج خرید خود را انجام ندهید. بنابراین تصمیم می‌گیرید از سطوح اصلاح فیبوناچی برای یافتن یک نقطه ورودی مناسب استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 38.2 درصد

برای شروع تحلیل، شما یک ابزار اصلاح فیبوناچی را روی نمودار خود ترسیم می‌کنید که حداقل 50 دلار و حداکثر 100 دلار را به هم متصل می‌کند. پس از رسم، پنج خط افقی در نمودار شما ایجاد می‌شود که مربوط به سطوح اصلاح فیبوناچی هستند. می‌بینید که قیمت ABC قبلاً به سطح 23.6% رسیده است که حدود 86.50 دلار است، اما به همین جا متوقف نشده و سقوط آن به سطح بعدی که سطح 38.2٪ است، در حدود 80.90 دلار ادامه یافته است.

شما فکر می‌کنید این سطح می‌تواند مکان خوبی برای خرید باشد، زیرا یک اصلاح قابل توجه در آن رخ داده است و سطح 38.2٪ اغلب یک سطح پشتیبانی قوی به‌شمار می‌رود. شما تصمیم می‌گیرید یک سفارش خرید با قیمت 80.90 دلار انجام دهید، به این امید که قیمت از آن‌جا جهش پیدا کند و روند صعودی را مجدداً از سر بگیرد. اگر قیمت در همین سطح متوقف شود به سمت بالا صعود پیدا کند، نشان می‌دهد که قدرت روند قوی تا نسبتاً قوی است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 50 درصد

با این‌حال بازار برنامه‌های دیگری دارد. قیمت ABC نیز در سطح 38.2 درصد متوقف نمی‌شود و به پایین‌تر از آن کاهش پیدا می‌کند. در این مرحله شما مشاهده می‌کنید که قیمت به سطح بعدی خود یعنی 50 درصد رسیده و قیمت در محدوده 75 دلار سقوط کرده است.

این نقطه میانی حرکت اصلی است و همچنین یک سطح اصلاحی رایج به‌شمار می‌رود. شما پیش خود فکر می‌کنید این ممکن است پایین اصلاح بازار باشد، زیرا قیمت قبلاً نیمی از حرکت قبلی را تغییر داده است و سطح 50٪ اغلب یک مانع روانی است.

شما یک سفارش خرید دیگر را با قیمت 75 دلار به ثبت می‌رسانید و موقعیت خود را دو برابر می‌کنید به این امید که قیمت از آن‌جا بالاخره جهش پیدا کند و روند صعودی را از سر بگیرد. اگر قیمت در سطح 50 درصد متوقف شود و به سمت بالا تغییر جهت دهد، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت روند نسبتاً ضعیف است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 61.8 درصد

اما بازار هنوز تمام نشده و قرار است اتفاقات جدیدی برای آن رخ دهد. مشاهده می‌کنید که قیمت ABC نیز در سطح 50 درصد متوقف نشده و پایین‌تر از آن سقوط کرده و به سطح بعدی یعنی سطح 61.8 درصد یعنی حدود 69.10 دلار نزول پیدا کرده است. به گفته بسیاری از معامله‌گران، این مهم‌ترین سطح اصلاحی شناخته می‌شود، زیرا بر اساس نسبت طلایی است. همچنین سطحی است که قیمت قبل از ادامه در جهت اصلی، بیش‌ترین اصلاحیه را دارد.

شما گمان می‌کنید این باید پایین اصلاح باشد و سطح 61.8٪ یک سطح حمایت قوی است. شما تصمیم می‌گیرید تا یک سفارش خرید دیگر به قیمت 69.10 دلار انجام دهید، به این امید که قیمت از آن‌جا صعودی شود و روند قبلی خود را ادامه دهد. اگر قیمت تا این سطح پایین بیاید، نشان می‌دهد که قدرت روند ضعیف است و اعتبار خود را تا حدودی از دست می‌دهد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 78.6 درصد

شاید روند اصلاح قیمت شما را خسته کرده باشد، ولی ناگزیرید تا این را بدانید که اصلاح بازار هنوز تمام نشده است. قیمت ABC نیز در سطح 61.8 درصد متوقف نمی‌شود و پایین‌تر از آن‌را می‌شکند و به سطح بعدی یعنی سطح 78.6 درصد و حدود 61.70 دلار سقوط می‌کند. در این مرحله ممکن است با احتیاط بیش‌تری وارد معامله شوید.

شاید هم به تحلیل خود شک کنید و به کلی از استراتژی خود ناامید شوید. با این وجود در این مرحله نیز تصمیم می‌گیرید تا یک سفارش خرید دیگر را به قیمت 61.70 دلار انجام دهید تا به نوعی ضرر خود را کاهش دهید. اگر قیمت سهام شرکت ABC تا این حد پایین بیاید، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت روند خیلی ضعیف است و دیگر اعتباری ندارد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 100 درصد

در مرحله پایانی، بازار برای شما یک سورپرایز دارد. قیمت ABC نیز در سطح 78.6 درصد متوقف نمی‌شود و تا 50 دلار سقوط می‌کند که پایین‌ترین قیمت اصلاحیه است. این بدان معناست که قیمت 100٪ از حرکت قبلی عقب‌نشینی کرده است و روندی که مشغول تحلیل آن بودید، یک روند ضعیف است و نمی‌توان آن‌را یک روند قوی و ادامه‌دهنده فرض کرد.

اگر قیمت به این سطح فیبوناچی بازگردد، می‌توانید نتیجه بگیرید که روند معکوس شده است. این رخ‌داد نشان می‌دهد خریداران یا فروشندگان به‌طور کامل روند قبلی را معکوس کرده‌اند و قیمت به نقطه شروع خود بازگشته است. این سطوح اغلب به‌عنوان شکست یا تأیید برای برگشت‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

نقش خطوط حمایت و مقاومت در استفاده از فیبوناچی اصلاحی

نقش خطوط حمایت و مقاومت در فیبوناچی اصلاحی این است که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. اگر قیمت به یک سطح اصلاح فیبوناچی برخورد کند و از آن عبور نکند، می‌توان انتظار داشت که روند قبلی ادامه می‌یابد. برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت تا سطح 38.2 درصد اصلاح کند و از آن پایین‌تر نرود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره صعود می‌کند و به سمت سطح بالاتر قبلی خود حرکت می‌کند.

در این‌حالت، سطح 38.2 درصد یک خط حمایت است و می‌توان در آن نقطه خرید انجام داد. برعکس در یک روند نزولی، اگر قیمت به سطح 38.2 درصد اصلاح کند و از آن بالاتر نرود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره نزول کند و به سمت سطح پایین‌تر قبلی حرکت کند. در این‌حالت، سطح 38.2 درصد یک خط مقاومت است و می‌توان در آن نقطه فروش انجام داد.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی

اصلاح فیبوناچی ابزار قدرت‌مندی است که می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات کمک کند. برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی خود، باید مراحل زیر را انجام دهید.

• سقف و کف قیمت را در نمودار پیدا کنید.
• نشانگر فیبوناچی را بین سقف و کف مشخص شده رسم کنید.
• زمانی وارد معامله شوید که قیمت به سطح اصلاح فیبوناچی رسیده باشد و نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد؛ مانند ظاهر شدن الگوی کندل استیک، شکست یا واگرایی.
• حد ضرر خود را زیر نوسان قبلی، برای معاملات طولانی‌مدت یا بالاتر از نوسان قبلی برای معاملات کوتاه‌مدت قرار دهید.
• تیک پرافیت را در سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی تنظیم کنید.

مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی

استفاده از فیبوناچی اصلاحی مزایا و معایبی دارد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب استفاده از این سطوح در معاملات اشاره می‌کنیم.

مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود پیدا کنند.
• فیبوناچی اصلاحی می‌تواند با سایر ابزارهای تکنیکال مانند امواج الیوت، خطوط روند و الگوهای شمعی ترکیب شود و اطلاعات بیش‌تری را ارائه دهد.

معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی به تنهایی کافی نیست و نیاز به تأیید سایر عوامل مانند حجم معاملات، اخبار و رویدادهای بازار دارد.
• این ابزار ممکن است در بازارهای شلوغ و ناپایدار دچار خطا شود و سطوح اشتباهی را نشان دهد.

نکات مهم هنگام استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی را فقط روی نمودارهایی که بازه زمانی بالاتری مانند روزانه، هفتگی و ماهانه دارند، انجام دهید.
• استفاده از فیبوناچی اصلاحی را بهتر است فقط روی حرکات قیمت قوی و واضح انجام دهید و از اعمال آن روی حرکات قیمت ضعیف و مبهم خودداری کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین است که امکان معامله با ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی را فراهم می‌کند. این کارگزاری امکانات پیشرفته و متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را به‌راحتی پیاده‌سازی کنید. کارگزاری اپوفایننس امکانات و تسهیلات زیر را ارائه می‌دهد.

• کارمزدهای کم و منصفانه‌ای پرداخت می‌کنید.
• امنیت بالایی ارائه می‌دهد.
• بازارهای چندگانه ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و فارکس را در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد.
• رابط کاربر پسند دارد، به‌طوری که می‌توانید داده‌های بازار را مشاهده کرده و سفارشات خود را مدیریت کنید.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

استفاده از فیبوناچی اصلاحی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را در حرکت قیمت یک دارایی شناسایی کنند. این اصلاح بر اساس دنباله فیبوناچی است. این دنباله مجموعه‌ای از اعداد است که رابطه ریاضی با یک‌دیگر دارند و یک نسبت طلایی میان آن‌ها برقرار است.

معامله‌گران با کمک سطوح اصلاحی فیبوناچی دو نقطه از قیمت را در نمودار انتخاب می‌کنند. این دو نقطه همان سقف و کفی هستند که اعتبار بیش‌تری دارند. پس از انتخاب این دو نقطه، نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ ظاهر می‌شوند. سطوح اصلاحی فیبوناچی را می‌توان برای ترسیم خطوط افقی روی نمودار قیمت استفاده کرد. این خطوط نشان می‌دهند قیمت ممکن است در کجا متوقف شود یا تغییر جهت دهد. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده، ثبت سفارشات، تعیین حد ضرر و تیک پرافیت استفاده می‌کنند.

منبع +++++