ترسیم نمودار هیکن اشی، کاری است که هر تریدری باید قادر به انجام آن باشد. در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی تریدرها و سرمایه‌گذاران برای درک الگوها و پیش‌بینی تغییرات بازار است. یکی از ابزارهای جذاب و کارآمد در این زمینه، نمودار هیکن اشی است که به‌ویژه در تجزیه‌وتحلیل تکنیکال داده‌ها، امکان مشاهده و تفسیر الگوها و تغییرات آن‌ها را با دقت بیشتری فراهم می‌کند. ابزارهای قدرتمندی مانند نمودار هیکن اشی به ما کمک می‌کنند تا الگوها و روابط پنهان در داده‌ها را کشف کنیم و به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کنیم.
در این مقاله اپوفایننس، با هم نگاهی به چگونگی استفاده از نمودارهای هیکن اشی در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی جهت حرکت بازارها خواهیم انداخت تا به شما کمک کنیم در دنیای نوسانات بازارها، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری انجام دهید و بهترین اطلاعات را از تحلیل تکنیکال استخراج کنید.
تعریف و اهمیت نمودار هیکن اشی
نمودار هیکن اشی (Heikin-Ashi)، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مهمی از نظر قیمت، حجم معاملات و الگوهای بازار ارائه می‌دهد. کارکرد اصلی این نمودار این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازارها را بهتر درک کنند و تصمیمات بهینه‌تری در مسیر موفقیت حرفه‌ای خود بگیرند. نمودار هیکن اشی بر اساس داده‌های زمانی ایجاد می‌شود و به‌صورت لحظه‌ای تغییرات در قیمت را نشان می‌دهد. با تحلیل این نمودار، ترندها، نقاط تقاطع و الگوهای قابل تشخیص در بازارهای مالی قابل شناسایی می‌شوند.
اهمیت نمودار هیکن اشی در این است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد الگوهای قابل پیش‌بینی را تشخیص دهند و تصمیمات بهتری در خصوص ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند. علاوه‌بر این، ترسیم نمودار هیکن اشی به تعیین سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت کمک می‌کند که به نوبه خود اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری در زمان‌بندی معاملات فراهم می‌کنند.
برند اپوفایننس با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی خود، به شما امکان می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرها را به‌صورت مستقیم در حساب معاملاتی خود کپی کنید. به این ترتیب، نه تنها به شما این امکان را می‌دهد که از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوید، بلکه می‌توانید معاملات خود را به بهترین نحو مدیریت کنید. همچنین اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر رگوله با استانداردهای FSA، اطمینان از حفاظت مداوم سرمایه شما را در معاملات ارائه می‌دهد.
توضیح مفهوم نمودار هیکن اشی
نمودار هیکن اشی، یک نوع نمودار کندل استیک ژاپنی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اینکه به ظاهر شبیه به نمودار شمعی است، اما یک تفاوت کلیدی در محاسبات دارد. در نمودار شمعی، هر کندل نشانگر نوسانات قیمتی در یک بازه زمانی است. به‌عنوان مثال، در یک تایم‌فریم یک‌ساعته، هر کندل نشانگر بازشدن، بسته‌شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در طول یک ساعت است.
کندل استیک‌های هیکن اشی از داده‌های باز-بسته‌شدن دوره قبل و داده‌های باز-بالا-پایین-بسته‌شدن دوره فعلی برای ایجاد یک کندل ترکیبی استفاده می‌کنند. کندل به‌دست‌آمده، مقداری نویز را فیلتر می‌کند تا بتواند روند را بهتر به تصویر بکشد. به‌عبارت دیگر، هیکن اشی در محاسبات خود از قیمت بسته‌شدن و بازشدن کندل قبلی هم استفاده می‌کند و برای محاسبه قیمت‌ها، میانگین این دو را می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که ترسیم نمودار هیکن اشی نسبت به نمودارهای شمعی تمیزتر و صاف‌تر باشد.
هیکن در ژاپنی به‌معنای «متوسط» و اشی به‌معنای «سرعت» است. روی‌هم‌رفته، نمودار هیکن اشی نشان‌دهنده سرعت متوسط قیمت‌ها است. کندل‌های هیکن اشی مانند شمع‌های معمولی استفاده نمی‌شوند و شما نمی‌توانید ده‌ها الگوی معکوس صعودی یا نزولی متشکل از 1-3 کندل را در آن‌ها پیدا کنید. در عوض، این کندل‌ها را می‌توان برای شناسایی دوره‌های روند، نقاط بازگشت احتمالی و الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده کرد.
یکی از ویژگی‌های جالب نمودار هیکن اشی، عدم نمایش نوسانات شدید قیمتی است که در نمودارهای شمعی دیده می‌شوند. این خاصیت آن را به یک ابزار مفید برای مدیریت معاملات و تحلیل روند تبدیل می‌کند. اگرچه ممکن است برای معاملات پرایس اکشن مانند سیگنال پین بار مناسب نباشد، اما در مواردی که نیاز به تجسم دقیق روند بازار و کاهش نوسانات است، نمودار هیکن آشی به‌صورت ابزاری قدرتمند و مؤثر ظاهر می‌شود.
اهمیت ترسیم نمودار هیکن اشی در تصمیم‌گیری‌ها
ترسیم نمودار هیکن اشی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بازارهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. این نمودار با ایجاد ساختاری تمیز، منظم و مرتب روی داده‌ها، به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند الگوها، تغییرات و نقاط قوت و ضعف بازار را به‌وضوح مشاهده کنند. از جمله اهمیت‌های استفاده از نمودار هیکن اشی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تجسم دقیق داده‌ها: نمودار هیکن اشی به تریدرها امکان می‌دهد الگوها و توزیع داده‌ها را به شکلی بصری و دقیق تجسم کنند.
- تشخیص پتانسیل‌های بازار و الگوهای ناشناخته: این نمودار، الگوها و تغییراتی را که ممکن است در روش‌های دیگر سخت تشخیص داده شود، به‌سادگی نشان می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند تا الگوهای ناشناخته و پتانسیل‌های بازار شناسایی شوند.
- پیش‌بینی حرکت قیمت: با ترسیم نمودار هیکن اشی، می‌توان بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار براساس نقاط تحول و تغییرات قیمت پیش‌بینی کرد و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری در معاملات انجام داد.
به‌طور کلی، ترسیم نمودار هیکن اشی به‌عنوان یک ابزار گرافیکی قدرتمند، تحلیل تکنیکال را تا حد زیادی تسهیل می‌کند و به تریدرها امکان می‌دهد تا با اطمینان و دقت بیشتری در بازارهای پویا و پیچیده عمل کنند.
بیشتر بخوانید: محدودیت های هیکن آشی
گام‌های اصلی در محاسبه نمودار هیکن اشی
نمودارهای کندل‌های معمولی، مجموعه‌ای از کندل‌های باز-زیاد-کم-بسته (OHLC) دوره فعلی هستند که توسط یک سری زمانی جدا می‌شوند. این کندل‌ها اطلاعات مهمی، از جمله قیمت بازشدن، بسته‌شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی خاص را نمایش می‌دهند. الگوهای هیکن اشی هم از ساختار کندلی بهره می‌برند، اما از فرمول اصلاح‌شده قیمت بسته-باز-زیاد-کم (COHL) استفاده می‌کنند.
کندل استیک‌های هیکن اشی بر اساس داده‌های قیمت از باز-بالا-پایین-بسته فعلی، مقادیر فعلی هیکن اشی و مقادیر قبلی هیکن اشی پایه‌ریزی شده‌اند. در فرمول زیر، (0) دوره جاری را نشان می‌دهد، (1-) نشان‌دهنده دوره قبلی است و HA به هیکن اشی اشاره دارد.
در ادامه، فرمول‌های مهم برای ترسیم نمودار هیکن اشی آورده شده است:
- هیکن اشی Close (بسته)، به‌سادگی میانگینی از باز، بالا، پایین و بسته برای دوره جاری است.
HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4
- هیکین اشی Open (باز)، میانگین کندل استیک هیکن اشی باز قبلی به اضافه کندل استیک هیکن اشی بسته قبلی است.
HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2
- هیکن اشی High (بالا)، حداکثر مقدار سه نقطه داده است: بالا دوره فعلی، کندل استیک هیکن اشی باز فعلی یا کندل استیک هیکن اشی بسته فعلی.
HA-High = Maximum of the High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)
- هیکن اشی پایین (Low)، حداقل مقدار سه نقطه داده است: پایین دوره فعلی، کندل استیک هیکن اشی باز فعلی یا کندل استیک هیکن اشی بسته فعلی.
HA-Low = Minimum of the Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)
توجه داشته باشید که برای اولین کندل استیک نمودار هیکن اشی، در یک دوراهی اول مرغ وجود داشته است یا تخم مرغ قرار داریم. قبل از اینکه بتوانیم کندل استیک‌های هیکن اشی آینده را محاسبه کنیم، به اولین کندل استیک هیکن اشی نیاز داریم. به همین دلیل، اولین محاسبه از داده‌های باز، بالا، پایین و بسته فعلی استفاده می‌کند. اولین کندل استیک بسته هیکن اشی برابر است با میانگین باز، بالا، پایین و بسته (O+H+L+C)/4). اولین باز هیکن اشی برابر است با میانگین باز و بسته ((O+C)/2). اولین هیکین اشی بالا مساوی با زیاد و اولین هیکین اشی پایین مساوی کم است. حتی اگر اولین کندل استیک هیکن اشی تا حدودی مصنوعی باشد، اثرات آن به مرور زمان از بین می‌رود (معمولاً 7-10 دوره). نمودار زیر نمونه‌هایی از تبدیل دو کندل استیک معمولی به یک کندل استیک هیکن اشی را نشان می‌دهد.
با این گام‌ها می‌توانید اقدام به ترسیم نمودار هیکن اشی کنید. این نمودار به شما کمک می‌کند تا تغییرات در روند قیمتی را به‌صورت صاف‌تر و اصلاح‌شده تحلیل کنید.
تفسیر نمودار هیکن اشی
کندل‌های هیکن اشی بسیار شبیه به شمع‌های معمولی هستند، اما در برخی ویژگی‌های کلیدی تفاوت دارند. کندل استیک هیکن اشی زمانی توخالی است که HA-Close بالای HA-Open باشد. برعکس، کندل استیک‌های هیکن اشی زمانی پر می‌شوند که HA-Close زیر HA-Open باشد. این ویژگی شبیه به شمع‌های معمولی است که وقتی بسته در زیر باز است پر می‌شوند و وقتی بسته بالای باز است، توخالی هستند.
در حالی که الگوهای سنتی کندل استیک در مورد کندل استیک‌های هیکین اشی وجود ندارد، تحلیل‌گران می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را از ترسیم نمودار هیکن اشی به دست آورند. یک کندل استیک توخالی بلند هیکن اشی، فشار خرید قوی را در یک دوره دو روزه نشان می‌دهد.
عدم وجود سایه پایین هم نشان‌دهنده قدرت است. یک کندل استیک بلند و پرشده هیکن اشی فشار فروش قوی را در یک دوره دو روزه نشان می‌دهد. عدم وجود سایه بالایی نشان‌دهنده فشار فروش است. کندل استیک‌های کوچک هیکن اشی یا آن‌هایی که سایه‌های بلند بالایی و پایینی دارند، بلاتکلیفی را در دو روز گذشته نشان می‌دهند. این موقعیت، اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل استیک پرشده و دیگری توخالی است.
نمودار بالا، QQQ با کندل استیک‌های هیکن اشی را در یک دوره چهار ماهه نشان می‌دهد. فلش‌های آبی، کندل استیک‌های غیرقطعی هیکن اشی را نشان می‌دهند که از دو کندل استیک معمولی با رنگ مخالف تشکیل شده‌اند. بلاتکلیفی گاهی اوقات می‌تواند پیش‌بینی یک روند معکوس باشد.
فلش‌های قرمز کاهش شدیدی را نشان می‌دهند که با مجموعه‌ای از کندل استیک‌های هیکن اشی بدون سایه‌های بالایی مشخص می‌شوند. این موقعیت به این معنی است که هیکن اشی Open بالاترین میزان را نشان می‌دهد و نقاط داده باقیمانده کمتر بوده است. فلش سبز یک پیشروی قوی را نشان می‌دهد که با یک سری کندل استیک هیکن اشی بدون سایه‌های پایین مشخص شده است. این امر به این معنی است که هیکن اشی open کم را نشان می‌دهد و نقاط داده باقیمانده بالاتر هستند.
استفاده از دوجی و اسپینینگ تاپ برای ترسیم نمودار هیکن اشی
مانند کندل استیک‌های معمولی، می‌توان از دوجی و اسپینینگ تاپ‌های هیکن اشی برای پیش‌بینی معکوس‌ها در ترسیم نمودار هیکن اشی استفاده کرد. یک دوجی یا اسپینینگ تاپ هیکن اشی، دقیقاً مانند یک دوجی یا اسپینینگ تاپ معمولی به‌نظر می‌رسد. دوجی یک کندل استیک کوچک با باز و بسته‌شدن تقریباً برابر است. سایه‌های بالایی و پایینی کوچکی برای نشان‌دادن حرکت اندک قیمت وجود دارد.
اسپینینگ تاپ‌ها دارای بدنه‌های کوچک (محدوده باز-بسته) و سایه‌های بلند بالایی/پایینی (محدوده بالا-پایین) هستند. علی‌رغم جابجایی‌های زیاد از بالا به پایین، قیمت‌ها با تغییر کمی نزدیک به نقطه شروع خود به پایان می‌رسند. این نشان‌دهنده بلاتکلیفی است که می‌تواند یک معکوس را پیش‌بینی کند.
هنگام استفاده از کندل استیک‌های هیکن اشی، یک دوجی یا اسپینینگ تاپ در یک روند نزولی نباید بلافاصله صعودی در نظر گرفته شود. این فقط بلاتکلیفی در روند نزولی را نشان می‌دهد. بلاتکلیفی اولین قدم برای تغییر جهت است. با این حال، تأیید تغییر جهت (برگشت روند) مورد نیاز است. هنگامی که تریدرها یک دوجی یا اسپینینگ تاپ را در یک روند نزولی تشخیص دادند، زمان آن است که یک سطح مقاومتی تعیین کنید تا بر اساس آن یک روند معکوس پایه‌گذاری شود.
مثال زیر، کاترپیلار (CAT) را با یک اسپینینگ تاپ در حال شکل‌گیری در اواخر ماه مه نشان می‌دهد. روند به‌وضوح کاهش یافته است، بنابراین یک سطح مقاومت برای تعریف شکست معکوس (تأیید) تنظیم شده است. CAT چند روز بعد این سطح مقاومت را شکست، اما بریک اوت شکست خورد که یادآور این است که همه سیگنال‌ها کامل نیستند. روند نزولی گسترش یافت و پس از آن، CAT در اواسط ژوئن دو دوجی را تشکیل داد. یک سطح مقاومت پس از دوجی و مقاومت شکستن CAT برای تایید یک معکوس مشخص شد.
قیمت‌ها تا زمانی که سهام در ژوئیه حدود 110 متوقف شد، افزایش یافت. دو دوجی و یک کندل استیک بلاتکلیف در اواسط ژوئیه شکل گرفتند. همچنین توجه داشته باشید که یک سطح حمایت واضح ایجاد شده است. CAT در اواخر ژوئیه برای شروع یک روند نزولی قوی و تایید روند معکوس، حمایت را شکست. در طول این روند نزولی، یک اسپینینگ تاپ شکل گرفت، اما هیچ روند صعودی یا برگشتی وجود نداشت. تایید یک روند معکوس مهم است.
بیشتر بخوانید: الگوهای دوجی
استفاده از الگوهای نمودار کلاسیک برای ترسیم نمودار هیکن اشی
الگوهای نمودار کلاسیک و خطوط روند را می‌توان در ترسیم نمودار هیکن اشی هم استفاده کرد. برخلاف کندل استیک‌های معمولی، کندل استیک‌های هیکن اشی بیشتر با رشته‌هایی از کندل‌های پرشده متوالی و رشته‌هایی از کندل‌های توخالی (سفید) متوالی ترند می‌شوند. نمودار زیر سقوط آپاچی (APA) را با یک رشته کندل پرشده در اواخر اکتبر نشان می‌دهد. کندل استیک‌های هیکن اشی یک الگوی کنج نزولی را تشکیل داده‌اند و APA مقاومت را با یک افزایش در اوایل نوامبر شکست. سپس با تثبیت سهام در نوامبر، یک مثلث تثبیت شکل گرفت. بریک‌اوت صعودی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بزرگ‌تر بود.
نمودار بعدی مونسانتو (MON) را با یک تصحیح کلاسیک در ژوئن 2011 نشان می‌دهد. کندل استیک‌های هیکن اشی برای شناسایی این اصلاح و شکست بعدی بیش از حد کافی بودند. توجه داشته باشید که چگونه یک کانال نزولی هنگامی که سهام در حدود 61.80٪ از کاهش قبلی عقب‌نشینی کرد، تشکیل شد. بریک‌اوت بزرگ در اواخر ژوئن، نشان‌دهنده پایان این اصلاح و از سرگیری پیشرفت بود.
ترسیم نمودار هیکن اشی، ابزار همه‌کاره‌ای را در اختیار تریدرها و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که می‌تواند نویز را فیلتر کند، معکوس‌ها را پیش‌بینی نماید و الگوهای نمودار کلاسیک را شناسایی کند. در واقع، تمام جنبه‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک را می‌توان در این نمودار اعمال کرد. تریدرها می‌توانند از کندل استیک‌های هیکن اشی برای شناسایی حمایت و مقاومت، ترسیم خطوط روند یا اندازه‌گیری اصلاحات استفاده کنند. نشانگرهای حجم و نوسانگرهای مومنتوم نیز به خوبی کار می‌کنند.
برند اپوفایننس ابزارها و ویژگی‌های حرفه‌ای برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک در اختیار شما قرار می‌دهد. اکنون این امکان برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فراهم شده است تا از اطلاعات قدرتمند و دقیقی برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه بهره‌مند شوند. اپوفایننس نه تنها به شما کمک می‌کند تا به‌سرعت به معاملات پیشرفته دست پیدا کنید، بلکه با اسپردهای نزدیک به صفر پیپ، شما می‌توانید قدرت معاملاتی خود را افزایش داده و در بازارهای پویا و متغیر، به بهترین نحو به سود برسید. علاوه‌بر این، امکان درآمد غیرفعال از طریق پلتفرم سوشیال ترید اپوفایننس به شما ارائه می‌شود. به این ترتیب می‌توانید بهترین ویژگی‌های تحلیل تکنیکال را تجربه کنید.
چه مزایایی در استفاده از نمودار هیکن اشی در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد؟
نمودار هیکن اشی به‌دلیل توانایی‌اش در نشان‌دادن توزیع داده‌ها در دو بُعد و تجسم بهتر الگوها، در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن‌ها بسیار مؤثر است. این نمودار از ساختار خود برای نمایش چگونگی تراکم داده‌ها و تغییرات در مقدار آن‌ها استفاده می‌کند که این امکان را به شما می‌دهد تا الگوها و تفاوت‌هایی را که در داده‌ها ممکن است مخفی باشند، مشاهده کنید.
چه تفاوت‌هایی بین نمودارهای هیکن اشی و دیگر نمودارهای استفاده‌شده در تحلیل داده‌ها وجود دارد؟
نمودار هیکن اشی، توانایی منحصربه‌فردی در نمایش تراکم و توزیع داده‌ها دارد که این امکان را فراهم می‌کند تا الگوها و اطلاعات جزئی‌تری را مشاهده کنید. این نمودار در مقایسه با نمودارهای دیگر مانند نمودارهای ستونی یا دایره‌ای، به تغییرات و اختلافات داده‌ها با دقت بیشتری پاسخ می‌دهند و می‌توانند بهترین تصویر از توزیع مکانی داده‌ها را ارائه دهند.
آیا نمودار هیکن اشی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد؟
بله، نمودار هیکن اشی نه تنها در تحلیل داده‌ها و آمار، بلکه در تحلیل تکنیکال هم کاربرد دارد. با این نمودار می‌توانید الگوها، تغییرات و نقاط قوت و ضعف در حرکت قیمت را به‌صورت بصری مشاهده کنید. این ابزار قدرتمند می‌تواند به تریدرها کمک کند تا درست‌تر و هوشمندانه‌تر تصمیمات مربوط به ورود یا خروج از معاملات خود را بگیرند.
