استراتژی گرید در فارکس چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟

بازار فارکس، بستری انعطاف‌پذیر برای اجرای تعداد بسیار زیادی از استراتژی‌های معاملاتی است. در این بازار، هم افرادی که با تکنیک‌های کلاسیک کار می‌کنند و هم افرادی که به‌دنبال جدیدترین روش‌های ترید می‌گردند، در صورت مسلط بودن به وضعیت روانی و انجام درست مدیریت سرمایه و ریسک، به سودآوری می‌رسند. یکی از همین استراتژی‌های محبوب، استراتژی گرید در فارکس نام دارد. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با چیستی استراتژی Grid، شیوه اجرای این استراتژی، مزایا و معایب آن آشنا کنیم تا بتوانید استراتژی ویژه خودتان را با کمک این سبک بسازید.

استراتژی گرید چیست؟

استراتژی معاملات گرید در بازار فارکس، یک تکنیک معاملاتی است که می‌خواهد از حرکت طبیعی بازار به سود برسد. این استراتژی، دستورهای خریدوفروش را در سطوح قیمتی از پیش تعیین شده به اجرا درمی‌آورد تا از حرکت‌های صعودی و نزولی قیمت برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی استفاده کند. برخی از تریدرها سطح‌های معاملاتی را به شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که از هر دو موقعیت خریدوفروش به سود برسند. در این حالت، به این روش استراتژی معاملات گرید دوگانه گفته می‌شود.

 به زبان ساده، استراتژی گرید در فارکس به شما امکان می‌دهد که بدون نیاز به پیش‌بینی دقیق جهت بازار، از نوسانات قیمتی سود ببرید. در واقع، با تنظیم دستورهای خریدوفروش در فواصل مشخص، هرگاه قیمت به این سطوح برسد، دستورها به‌صورت خودکار فعال می‌شوند و معاملات انجام می‌گیرند. این استراتژی می‌تواند در بازارهای نوسانی و رونددار مورداستفاده قرار بگیرد. البته میزان موفقیت آن در بازارهای نوسانی بیشتر است.

نحوه عملکرد استراتژی گرید در فارکس

در ادامه می‌خواهیم نمونه‌ای از ساخت دستی استراتژی Grid را به شما توضیح دهیم تا با سازوکار آن بیشتر آشنا شوید. این نمونه، مثالی از تنظیم گرید برای بازار رونددار است. قبل از هر چیز باید فاصله مناسب را انتخاب کنید. به‌عنوان‌مثال، ۵، ۱۰، ۵۰ یا ۱۰۰ پیپ. سپس باید قیمت شروع را برای گرید در نظر بگیرید. در گام بعدی باید تنظیمات گرید خود را روی معامله در جهت روند یا خلاف روند انجام دهید.

 تصور کنید که ما استراتژی گرید فارکس را همسو با روند تنظیم کردیم، حالا با درنظرگرفتن نقطه شروعی مانند ۱.۱۶۶۰ با فاصله‌های ۱۰ پیپی، سفارش‌های خرید به شکل ۱.۱۶۷۰، ۱.۱۶۸۰، ۱.۱۶۹۰، ۱.۱۷۰۰ و ۱.۱۷۱۰ و سفارش‌های فروش به ترتیب در ۱.۱۶۵۰، ۱.۱۶۴۰، ۱.۱۶۳۰، ۱.۱۶۲۰ و ۱.۱۶۱۰ قرار می‌گیرند.

با کمک استراتژی گرید در فارکس، زمانی که پوزیشن‌های معاملاتی سودآور شدند از آن‌ها خارج می‌شویم تا سود را ذخیره کنیم. برعکس همین مورد را می‌توانید برای اجرای دستی گرید، خلاف روند بازار به اجرا دربیاورید. نکته مهمی که نباید هنگام تنظیم این استراتژی از قلم بیفتد، تعیین استاپ‌لاس است؛ چون این احتمال وجود دارد که بازار، خلاف جهت تنظیمات گرید دست به حرکت بزند و شما را با ضررهای فراوانی روبه‌رو کند. تنظیم استاپ‌لاس به شما فرصت می‌دهد تا با کمترین ضرر ممکن از این بازی که دیگر به نفعتان نیست، خارج شوید.

مزیت‌های استفاده از استراتژی گرید

استراتژی گرید در فارکس مزیت‌های زیادی دارد. این مزیت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازارهای مختلف به کسب سود مشغول شوند. در ادامه، برخی از مزیت‌های اصلی استفاده از این استراتژی را به شما توضیح می‌دهیم.

• با استفاده از استراتژی Grid، معامله‌گران می‌توانند اندازه موقعیت‌های خود را کم‌کم بیشتر کنند. این موضوع به آن‌ها کمک می‌کند تا روی یک معامله، ریسک زیادی نداشته باشند؛
• استراتژی گرید در فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از هر دو بازار رونددار و نوسانی سود ببرند؛
• این استراتژی به‌راحتی خودکار می‌شود و بدون نیاز به دخالت زیاد شما معامله‌ها را اجرا می‌کند؛
• استراتژی گرید در فارکس، روشی ساده است که هر تریدری می‌تواند آن را درک کند و به اجرا دربیاورد.

بیشتر بخوانید: ترکیب چند اندیکاتور در معاملات

معایب استفاده از استراتژی گرید

استراتژی گرید در فارکس، معایبی هم دارد که برای درک بهتر نقطه‌های تاریک این روش باید از آن‌ها باخبر باشید. در ادامه، شما را با معایب این استراتژی آشنا می‌کنیم.

• اگر بازار برای مدتی طولانی در یک‌جهت خاص حرکت کند، استراتژی Grid می‌تواند برای تریدر با زیان‌های بسیاری همراه باشد؛
• استراتژی گرید در بازارهایی که نوسان بسیار بالایی دارند، سودآوری کمتری دارد؛ چون قیمت‌ها به‌سرعت از سطوح تعیین شده فراتر می‌روند و مدیریت ریسک را دشوارتر می‌کنند؛
• اجرای استراتژی گرید به صبر و انضباط زیادی نیاز دارد؛ چون برای رسیدن به سودآوری باید موقعیت‌های معاملاتی را برای مدتی طولانی‌تر باز نگه داشت؛
• هرچه تعداد موقعیت‌های باز بیشتر باشد، مدیریت آن‌ها هم دشوارتر می‌شود. این موضوع می‌تواند در بازارهای پر نوسان، چالش‌‌های زیادی را به وجود بیاورد؛
• گاهی اوقات، استراتژی‌های دیگر که کمی پیچیده‌تر هستند می‌توانند سود بیشتری را ایجاد کنند؛ دلیل آن هم استفاده از تحلیل‌های فنی پیشرفته‌تر و به‌کار‌گیری الگوریتم‌های معاملاتی است.

روش‌های معامله با استراتژی گرید تریدینگ

روش‌های مختلفی برای معامله با استراتژی گرید در فارکس وجود دارند. در ادامه، این استراتژی‌ها را معرفی کرده و مثالی از هر کدام می‌زنیم تا موضوع برایتان روشن‌تر شود.

استراتژی گرید خالص (Pure Grid)

 در این روش، دستورهای خریدوفروش بدون توجه به جهت یا محدوده نوسانی بازار تنظیم می‌شوند و تحت‌تاثیر روند یا وضعیت رنج بازار قرار نمی‌گیرند.

نحوه عملکرد استراتژی گرید خالص در فارکس

برای اجرای این استراتژی، باید دستورهای خریدوفروش را در فاصله‌های مشخصی از بالا و پایین قیمت فعلی قرار دهید. هدف از این استراتژی، سودآوری از هر دو جهت بازار، بدون اهمیت‌دادن به پیش‌بینی‌های آینده بازار است. در این نوع از استراتژی گرید در فارکس از میانگین‌گیری قیمت‌های ورود و خروج برای کاهش ریسک معاملاتی استفاده می‌شود.

مثالی از اجرای استراتژی گرید خالص در فارکس

فرض کنید قیمت فعلی جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) 1.2725 است. تریدر می‌تواند دستورهای خرید را در سطوح بالاتر از قیمت فعلی و دستورهای فروش را در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، دستورهای خرید می‌توانند در 1.2735، 1.2745، 1.2755 و دستورهای فروش می‌توانند در 1.2715، 1.2705، 1.2695 تنظیم شوند. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمت برای افزایش سودآوری در دو جهت بازار استفاده کند.

استراتژی گرید اصلاح‌شده (Modified Grid)

این گرید باتوجه‌به جهت فعلی بازار تنظیم می‌شود و فقط هنگامی که بازار در وضعیت روند و نه رنج قرار دارد، می‌توان از آن استفاده کرد. برای افزایش موفقیت در این استراتژی باید به سراغ تحلیل‌های بنیادی و تکنیکالی بروید.

نحوه عملکرد استراتژی گرید اصلاح‌شده در فارکس

قبل از هر چیز باید با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکالی، جهت اصلی بازار را تشخیص دهید. سپس باتوجه‌به اینکه بازار در جهت صعودی یا نزولی قرار دارد، یکی از دستورهای خرید یا فروش را تنظیم کنید.

مثالی از  استراتژی گرید اصلاح‌شده برای XAU/USD 

فرض کنید قیمت فعلی طلا/دلار، 1800 دلار است و معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا بالا می‌رود. در این صورت، تریدر می‌تواند دستورهای خرید را در فاصله‌های پنج‌دلاری بالاتر از قیمت فعلی قرار دهد، مانند: ۱۸۰۵ دلار، ۱۸۱۰ دلار و ۱۸۱۵ دلار. سپس برای جلوگیری از زیان در صورت تغییر روند بازار، دستورهای فروش را هم در فاصله‌هایی پایین‌تر از قیمت فعلی تنظیم می‌کند، مانند: ۱۷۹۵ دلار، ۱۷۸۵ دلار، ۱۷۷۵ دلار.

استراتژی ترکیب ATR و گرید

استراتژی گرید در فارکس با استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)، یک روش معاملاتی در فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از تنظیم سیستم گرید فارکس خود، محدوده نوسان‌های بازار را تا حدودی اندازه‌گیری کنند. چنین وضعیتی باعث می‌شود که گرید براساس نوسان‌های بازار تنظیم شود و بتواند معامله‌های بهتری را برای تریدر به دست بیاورد.

نحوه عملکرد استراتژی ATR گرید در فارکس

قبل از هر چیز باید اندیکاتور  ATRرا به پلتفرم متاتریدر خود اضافه کنید تا بتوانید از آن برای اندازه‌گیری نوسان‌های محدوده قیمتی بازار کمک بگیرید. سپس فاصله‌های گرید را بر اساس مقادیر ATR تنظیم کنید تا با نوسانات بازار هماهنگ شوید. در گام بعدی، دستورهای خریدوفروش را در فاصله‌های تعیین شده بر اساس ATR بالا و پایین قیمت فعلی قرار دهید.

مثالی از استراتژی ATR گرید برای XAU/USD

فرض کنید ATR روزانه برای طلا/دلار ۱۵ دلار است. اگر قیمت فعلی طلا ۱۸۰۰ دلار باشد، تریدر می‌تواند دستورهای خرید را در ۱۸۱۵، ۱۸۳۰ و ۱۸۴۵ دلار قرار دهد و دستورهای فروش را در ۱۷۸۵، ۱۷۷۰ و ۱۷۵۵ دلار تنظیم کند. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسان‌های قیمتی در هر دو جهت بهره‌ ببرد. ازاین‌گذشته، اگر قیمت با سرعت بالایی به سمت معکوس این سطوح حرکت کرد، تریدر این فرصت را دارد که زیان‌های احتمالی را به‌خوبی مدیریت کند.

استراتژی Gann Lines + Grid

استراتژی Grid با خطوط گان (Gann Lines) در فارکس، یک روش معاملاتی است که از خطوط گان برای تعیین سطوح حمایت، مقاومت و زمان‌بندی استفاده می‌کند. نظریه پشت خطوط گان که توسط W.D. Gann توسعه یافت، براین‌اساس است که هر دارایی مالی، الگوی حرکتی خاص خود را دارد و زاویه خاصی باید برای آن دارایی تکرار شود. شناسایی این زاویه‌ها با استفاده از خطوط گان صورت می‌گیرد.

نحوه عملکرد استراتژی گرید با خطوط گان در فارکس

ابتدا خطوط گان را روی نمودار معاملاتی ترسیم ‌کنید. این خطوط می‌توانند شامل روندهای صعودی و نزولی باشند. حالا از خطوط نزولی و صعودی برای ترسیم کانال‌هایی که قیمت در میانشان نوسان می‌کند، کمک بگیرید. در ادامه، نقطه‌های ورود و خروج خود از معامله‌ها را بر اساس این خطوط و کانال‌ها تعیین کنید.

مثالی از استراتژی گرید با خطوط گان برای جفت‌ارز AUD/JPY

فرض کنید خطوط گان را از نقطه فرضی A به نقطه B ترسیم کرده‌اید. اگر قیمت AUD/JPY در یک کانال صعودی و به سمت نقطه‌های قیمتی بالاتر حرکت کند، می‌توانید دستورهای خرید را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت رسیدن قیمت به آن‌ها، معامله شما فعال شود. همچنین، می‌توانید با اجراکردن دستورهای فروش در نقطه‌های پایین‌تر، برای زمانی که قیمت از کانال شما خارج می‌شود، چاره‌ای بیندیشید و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید. 

چالش‌های استراتژی گرید در فارکس

استفاده از استراتژی گرید در فارکس با دو چالش عمده روبه‌رو است که در ادامه، آن‌ها را به شما توضیح می‌دهیم.

بازارها غیرقابل‌پیش‌بینی هستند

اولین چالش، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بازار به شمار می‌رود. این چالش، موضوع مهمی را برجسته می‌کند و آن توانایی شما برای تاب‌آوری در برابر از دست‌دادن پوزیشن‌های معاملاتی است. یک تریدر حرفه‌ای هیچ‌وقت بیشتر از ظرفیت ذهنی خود، سرمایه‌اش را در سیستم‌های مختلف معامله‌گری به خطر نمی‌اندازد. ازاین‌گذشته، با اجرای نسبت ریسک به ریوارد حداقل یک به دو در هر معامله، سودهای به دست آمده در معامله‌های قبلی از او در برابر ضررهای ناشی از تغییر جهت بازار محافظت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: ابزار ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

زمان پایان‌دادن به گرید مبهم است

 دومین چالشی که در اجرای استراتژی گرید در فارکس وجود دارد، زمان بستن گرید است. معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که چه زمانی گرید را ببندد، از تمام معامله‌های باز خارج شود و سود خود را جمع‌آوری کند. این موضوع از آن نظر مهم است که گاهی قیمت می‌تواند جهت خود را معکوس کند و سود شما را ناپدید سازد. در ادامه می‌خواهیم بر اساس استراتژی گرید، روش خروج ایمن از حالت روند و رنج را با جزئیات بیشتری توضیح دهیم.

چه زمانی باید گرید را ببندیم؟

هنگام معامله با استراتژی گرید در فارکس، بهتر است به‌جای سعی بر اجرای جداگانه هر معامله، کل گرید را به‌عنوان یک سیستم در نظر بگیرید. این دیدگاه مدیریت معاملات شما را ساده می‌کند.

تکنیک بستن گرید در بازار روند

هنگام اجرای استراتژی Grid در بازار روند، شما زمانی برنده بازی هستید که معامله‌هایتان در جهت روند بازار باشند. این بدان معنی است که برای گرفتن نتیجه مناسب، باید قیمت به تمام سطوح شما در نیمه بالا یا پایین گرید برسد؛ اما نه به هر دو. در این هنگام باید احتمال برگشت قیمت و حرکت در جهت خلاف روند را در نظر بگیرید؛ چون اگر چنین چیزی روی دهد، احتمال دارد هر سودی را که به دست آورده‌اید از دست بدهید.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی باید اغلب گرید خود را به تعداد مشخصی سفارش، مثلا پنج عدد محدود کنید. اگر قیمت از هر یک از پنج سفارش خرید عبور کرد، معامله خود را با سود ببندید. برخی از تریدرها این توانایی ذهنی را دارند که به یکباره، با خروج سریع از گرید خرید و ایجاد گرید فروش، خودشان را با روند نزولی بازار همسو کنند.

بااین‌حال، شما هنوز نمی‌دانید چه مدت باید منتظر بمانید تا معاملات روند طبیعی خود را پشت سر بگذارند. گاهی تریدرها باهدف سودآوری از هر دو جهت بازار، همزمان وارد معامله خریدوفروش می‌شوند. این در حالی است که جفت‌ارزهای مقابل، اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند و با باز نگه‌داشتن چنین معامله‌هایی در گرید به سودآوری نمی‌رسند.

تکنیک بستن گرید در بازار رنج

وقتی قیمت در محدوده رنج به‌سر می‌برد، ممکن است سفارش‌های فروش را کمتر از قیمت تعیین شده و سفارش‌های خرید را بالاتر از آن ایجاد کند که در نهایت، شما دچار ضرر می‌شوید. بنابراین پیشنهاد می‌شود که اصلا استراتژی گرید در فارکس را هنگامی که بازار در رنج است، فعال نکنید.

آیا می‌توان استراتژی گرید را شخصی‌سازی کرد؟

 استراتژی گرید در فارکس قابل شخصی‌سازی است. شما می‌توانید این استراتژی را بر اساس ترجیح خود، ظرفیت ریسک‌پذیری، مدیریت سرمایه و شرایط بازار تنظیم کنید. به‌عنوان‌مثال می‌توانید فواصل گرید، نقطه‌های ورود و خروج، اندازه معاملات و حد سود یا ضرر را بر اساس نوسان‌های بازار و استراتژی‌های معاملاتی خودتان تغییر دهید.

چه زمانی باید سطوح گرید را در معاملات تغییر داد؟

در استراتژی گرید در فارکس، تنظیم سطوح گرید باید بر اساس شرایط بازار و تحمل ریسک شما انجام شود. به‌طورکلی، سطوح گرید باید زمانی تنظیم شوند که تغییرهای قابل‌توجهی در نوسان‌های بازار رخ می‌دهند. در این‌صورت، روند بازار تغییر کرده و شما نیاز به بازنگری در استراتژی خود پیدا می‌کنید. مورد دیگر هم زمانی رخ می‌دهد که اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی که می‌توانند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند، منتشر می‌شوند.

خدمات اپوفایننس

انجام معامله در بازارهای مالی با هر نوع استراتژی که باشد، قبل از هر چیز به یک بستر مناسب، یعنی کارگزار فارکس نیاز دارد؛ بروکری که بتواند در کنار ارائه تنوع قابل‌قبولی از حساب‌های معاملاتی، ابزارهای پیشرفته و پلتفرم‌های به‌روز، اعتبار زیادی هم در سطح جهانی داشته باشد. بروکر معتبر اپوفایننس، رگوله ASIC یا رگوله استرالیا را دارد و در شمار بروکرهای آن شور قرار گرفته است. ازاین‌گذشته مواردی مانند اسپردهای رقابتی، پشتیبانی قوی از مشتریان، ارائه بیش از 300 ابزار معاملاتی و چندین و چند امکان دیگر را هم می‌توانید در بروکر اپوفایننس پیدا کنید.

منبع +++