وقتی صحبت از معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی است، معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول مخالف انجام معامله در این زمان هستند و نوسانات زمان اخبار را غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند. اما گروه دوم، موافق معامله در زمان خبر هستند و به آن «معامله با خبر» می‌گویند. هر کدام از این دو گروه معامله‌گران با دیدگاه متفاوتی خبرها را تحلیل می‌کنند؛ اما انجام معامله در زمان خبر، یک مهارت مهم برای معامله‌گران محسوب می‌شود که در این مقاله آن را بررسی می‌کنیم. در ادامه با نحوه معامله خبر در فارکس آشنا می‌شوید. پس با ما همراه باشید.
بهترین بروکر برای انجام معاملات فارکس در زمان خبر، کارگزاری اپوفایننس است. این مجموعه، بهترین پلتفرم معاملاتی را برای خریدوفروش جفت‌ارزهای فارکس و سایر ابزارهای معاملاتی در اختیار تریدرهای ایرانی قرار می‌دهد تا در یک محیط کاملا امن و سریع، معاملات خود را انجام دهند. با ثبت‌نام در این بروکر، می‌توانید از کمترین اسپرد و کمیسیون در معاملات فارکس بهره‌مند شوید.
معامله خبر چیست و نحوه معامله خبر در فارکس چگونه است؟
«معامله خبر» به معاملاتی می‌گویند که براساس اخبار اقتصادی انجام می‌شوند. خبرهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قیمت را در ارزها و کالاها جابه‌جا می‌کنند و انتشار آن‌ها باعث نوسان قیمت می‌شود، برای تریدرها می‌توانند به‌عنوان دلایل انجام برخی معاملات باشند. برای مثال با انتشار خبر نرخ بیکاری، قیمت دلار نسبت به یورو یا سایر ارزها دچار کاهش یا افزایش می‌شود و معامله‌گری که تاثیر این خبر را پیش‌بینی کند، می‌تواند از کاهش یا افزایش قیمت دلار سود کسب کند.
یکی از مزایای بزرگ معاملات ارزها این است که بازار فارکس 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته (از یکشنبه، 5 بعدازظهر تا جمعه، 4 بعدازظهر به وقت آسیا) باز است. از آن‌جایی‌که بازارها با اخبار نوسان می‌کنند، داده‌های اقتصادی اغلب مهم‌ترین کاتالیزور برای تحرکات کوتاه‌مدت قیمت محسوب می‌شوند. این اتفاق به ویژه در بازار ارز بسیار صادق است، که نه تنها به اعداد اقتصادی ایالات متحده، بلکه به اخبار از سراسر جهان نیز واکنش می‌دهد. در ادامه، به این موضوع می‌پردازیم که چه اعداد اقتصادی و چه زمانی منتشر می‌شوند، کدام داده‌ها برای معامله‌گران فارکس بیشتر مهم هستند و معامله‌گران چگونه می‌توانند براساس این اطلاعات در بازار معامله کنند.
انواع خبر برای معامله
همه اخبار به یک اندازه مهم نیستند و باید قبل از ورود به معامله، آن‌ها را دسته‌بندی و تحلیل کنید. به‌طورکلی، اخبار به دو دسته تکراری و غیرمنتظره تقسیم می‌شوند که هر کدام تاثیر متفاوتی بر بازار می‌گذارند. معمولا اخبار منفی باعث نزولی‌شدن بازار و اخبار مثبت باعث رشد و صعودی‌شدن بازار می‌شوند. بدین‌ترتیب نحوه معامله خبر در فارکس در رشد و نزول بازار تاثیر زیادی دارد.
- اخبار تکراری: این اخبار از قبل قابل پیش‌بینی هستند و معمولاً بر بازار تاثیر زیادی ندارند، مگر اینکه خلاف چیزی باشند که مورد انتظار فعالان بازار است. در این دسته معمولا تصمیمات نرخ بهره و نرخ بیکاری که هر ماه منتشر می‌شوند، قرار دارند. فعالان بازار این اخبار را از قبل پیش‌بینی می‌کنند و اگر مطابق با پیش‌بینی‌ها باشد، آن‌چنان در قیمت‌ها تاثیر نمی‌گذارند.
- اخبار غیرمنتظره: این اخبار به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیستند و تاثیر شدیدی بر بازارهای مالی ایجاد می‌کنند. این اخبار، شامل رویدادهای جهانی مانند جنگ و بلایای طبیعی، بیماری‌ها و حوادث تروریستی یا بحران‌های مالی هستند که انتشار ناگهانی آن‌ها نوسانات را در بازار افزایش می‌دهد.
در معامله خبر، کدام ارزها بیشتر استفاده می‌شوند؟
نحوه معامله خبر در فارکس، نیازمند آشنایی شما با انواع جفت ارزها در فارکس است که نسبت به اخبار اقتصادی واکنش بیشتری نشان می‌دهند. داده‌های اقتصادی که از مهم‌ترین دلایل نوسانات کوتاه‌مدت در بازار فارکس هستند، بر ارز «دلار» تاثیر به‌سزایی دارند. از آن‌جایی‌که دلار یک طرف بسیاری از جفت‌ارزها است، انتشارات اقتصادی ایالات متحده، بیشترین تأثیر را بر معاملات دلار می‌گذارند.
بخش داده‌های اقتصادی در بروکرها، برای دسترسی سریع معامله‌گران به اخبار مهم در نظر گرفته شده است که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آن‌ها برای انجام معاملات خبری استفاده کنند. در واقع، بیشتر داده در این بخش، تقریباً هر روز هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر می‌شود. بنابراین برای کسانی که می‌خواهند با خبر معامله کنند، فرصت‌های زیادی وجود دارد. جفت ارزهای اصلی MAJORS برای معامله‌گران خبر، شامل موارد ذیل است:
دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD).
و بسیاری از جفت‌ارزهای نقدی مشتق‌شده از هشت ارز اصلی که در معاملات خبر استفاده می‌شوند، نیز شامل این موارد هستند:
EUR/USD ،USD/JPY ،AUD/USD ،GBP/JPY ،EUR/CHF ،CHF/JPY
| 8 ارز اصلی برای معامله با خبر | ارزهای مشتق‌شده از ارزهای اصلی برای معامله با خبر |
| دلار آمریکا (USD) یورو (EUR) پوند انگلیس (GBP) ین ژاپن (JPY) فرانک سوئیس (CHF) دلار کانادا (CAD) دلار استرالیا (AUD) دلار نیوزلند (NZD) | EUR/USD USD/JPY AUD/USD GBP/JPY EUR/CHF CHF/JPY |
انتشارات کلیدی یا اخبار مهم چیست؟
معامله براساس خبر، سخت‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. شما برای این معاملات، نه تنها گزارشات خبری، بلکه اعداد زمزمه‌ها (پیش‌بینی‌های غیررسمی و منتشرنشده) و هرگونه تجدیدنظر در گزارش‌های قبلی را باید در نظر بگیرید. همچنین، برخی از خبرها به نسبت تاثیرگذاری مهم‌تر از سایرین هستند. این موضوع را می‌توان از اهمیت کشوری که داده‌ها را منتشر می‌کند و اهمیت انتشار در رابطه با سایر داده‌های منتشرشده به دست آورد. هنگام معامله اخبار، ابتدا باید بدانید در آن هفته کدام موضوع مورد انتظار (موارد پیش‌بینی‌ها) است. دوم، دانستن اینکه کدام داده برای واکنش قیمت مهم است.
به‌طورکلی مهم‌ترین اطلاعات، مربوط به تغییرات نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی، مانند خرده فروشی و تولید صنعتی است. در ادامه، تمامی داده‌های مهم خبری را معرفی می‌کنیم و به نحوه معامله خبر در فارکس اشاره خواهیم داشت.
- تصمیمات نرخ بهره
- نرخ خرده فروشی
- تورم (قیمت مصرف‌کننده یا قیمت تولیدکننده)
- نرخ بیکاری
- نرخ تولید صنعتی
- بررسی احساسات معاملاتی
- نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده
- تراز تجاری
- گزارشات بخش تولید
نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد، اهمیت نسبی این داده‌ها ممکن است تغییر کند. برای مثال، نرخ بیکاری ممکن است در این ماه مهم‌تر از تصمیمات نرخ بهره باشد. بنابراین، مهم است که رویکرد بازار را بشناسید و اخبار مرتبط با آن را دنبال کنید. یک معامله‌گر خبر، باید به خوبی با انتشارات کلیدی آشنا باشد و تاثیر هرکدام را بر قیمت جفت‌ارزها بداند تا بتواند در هنگام خبر معامله کند.
اخبار مهم برای معامله، چه زمانی منتشر می‌شوند؟
یکی دیگر از نکات مهم در نحوه معامله خبر در فارکس، آشنایی با زمان انتشار اخبار است. معامله‌گر خبر، باید بداند که چه زمانی اخبار منتشر می‌شوند و قبل از آن، تاثیر خبر را بر معاملات خود بررسی کند تا بتواند در هنگام خبر وارد معامله شود. جدول زیر، زمان تقریبی (به وقت آسیا) مهم‌ترین انتشارات اقتصادی را برای هر یک از کشورها معرفی می‌کند. با دانستن این جدول، می‌توانید تاثیر اخبار مرتبط با هر کشور و ارز را روی نوسانات آن ارز بررسی کنید.
| کشور | واحد پول | زمان به وقت EST |
| آمریکا | USD | 8:30 تا 10 صبح |
| ژاپن | JPY | 6:50 تا 11:30 شب |
| کانادا | CAD | 7 تا 8:30 صبح |
| بریتانیا | GBP | 2 تا 4:30 صبح |
| ایتالیا | EUR | 3:45 تا 5 صبح |
| آلمان | EUR | 2 تا 6 صبح |
| فرانسه | EUR | 2:45 تا 4 صبح |
| سوئیس | CHF | 1:45 تا 5:30 صبح |
| نیوزلند | NZD | 4:45 تا 9 بعدازظهر |
| استرالیا | AUD | 5:30 تا 7:30 بعدازظهر |
اخبار چه مدت بر بازار اثر می‌گذارد؟
طبق مطالعه مارتین دی ایوانز (Martin D. D. Evans) و ریچارد کِی لیونز (Richard K. Lyons) که در Journal of International Money and Finance (2004 منتشر شده است، بازارهای مالی می‌توانند ساعت‌ها و حتی چند روز پس از انتشار ارقام، در حال واکنش به اخبار باشند. این مطالعه بیان می‌کند که تأثیر خبر بر بازده عمومی در روز اول یا دوم رخ می‌دهد، اما به نظر می‌رسد تأثیر آن تا روز چهارم باقی می‌ماند. از طرفی، تاثیر بر جریان سفارشات خریدوفروش همچنان در روز سوم بسیار محسوس بوده و در روز چهارم نیز قابل مشاهده است.
این مطالعه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم تاثیرپذیری معامله‌گران از انتشارات کلیدی را درک کنیم و برای واکنش قیمت آماده شویم. همچنین پس از انتشار اخبار، معامله‌گران می‌توانند مطابق با خبر منتشرشده تصمیمات معاملاتی جدید اتخاذ کنند و روندهای حرکتی را پیش‌بینی کنند.
نحوه معامله خبر در فارکس چگونه است؟
برای معامله خبر در فارکس، بهترین روش آن است که بتوانید قبل از انتشار اخبار وارد معامله شوید و با پیش‌بینی درست، نوسانات اخبار را شکار کنید. متداول‌ترین راه برای معامله اخبار این است که به دنبال یک ناحیه تثبیت (منطقه نوسانات کم در بازار) یا عدم قطعیت قبل از یک نوسان بزرگ باشید. این ناحیه کم نوسان را می‌توان هم به‌صورت کوتاه‌مدت (داخل روز) و هم طی چند روز شناسایی کرد. به نمودار در شکل زیر نگاه کنید. پس از سقوط یورو در ماه سپتامبر، این ارز در ماه اکتبر وارد یک ناحیه تثبیت می‌شود تا برای انتشار اخبار ماه نوامبر آماده شود.
تصویر بالا – با دو خط افقی که یک کانال تجاری را تشکیل می‌دهد، عدم تصمیم‌گیری و عدم قطعیت منجر به اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه اکتبر که در اوایل ماه نوامبر منتشر شد را نشان می‌دهد. به افزایش نوسانات که پس از انتشار اعداد رخ داد، توجه کنید. در چند ساعت قبل از انتشار اخبار، EUR/USD در محدوده معاملاتی محدود 30 پیپی نوسان داشت. این موقعیت برای معامله‌گران اخبار، فرصتی عالی محسوب می‌شود، زیرا به زودی با انتشار اخبار اقتصادی دامنه نوسان این ارز گسترش پیدا می‌کند. در ادامه می‌بینید نوسان قیمت در ابتدا، کندل را صعودی و سپس نزولی می‌کند. همچنین کندل‌های نزولی با شدت بسیار زیادی قیمت را به محدوده‌های پایین‌تر می‌رسانند.
همان‌طورکه در بالا اشاره کردیم، معامله با خبر بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید و نحوه معامله خبر در فارکس به شدت پیچیده است. چرا؟ دلیل اصلی نوسان است. شما می‌توانید حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید، اما ممکن است نوسان در زمان اخبار مطابق با نظر شما نباشد. شکل پایین (یورو/دلار) به خوبی نشان می‌دهد نوسانات چطور ممکن است در زمان خبر مسیر قیمت را برای مدت کوتاهی جابه‌جا کنند.
در 4 نوامبر 2005، بازار انتظار داشت 120000 شغل ایجاد شود، اما در عوض اقتصاد ایالات متحده تنها 56000 شغل ایجاد کرد. این اشتباه در پیش‌بینی، منجر به کاهش تقریباً 60 پیپ دلار در برابر یورو در 25 دقیقه اول شد. با این‌حال، حرکت صعودی دلار به قدری قوی بود که سودها به سرعت معکوس شدند و یک ساعت بعد، قیمت یورو/دلار آمریکا پایین‌ترین سطح قبلی خود را شکست و در واقع به پایین‌ترین سطح 1.5 ساله خود رسید. حرکت صعودی دلار به‌قدری قوی بود که انتشار خبر حقوق و دستمزد، نتوانست حرکتی پایدار در افزایش نرخ ارز ایجاد کند.
نمودار بالا نشان می‌دهد که، هرچند اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بدتر از حد انتظار بودند، اما نرخ EUR/USD را برای مدت کوتاهی افزایش دادند. حرکت قدرتمند دلار آمریکا در مدت کوتاهی، دوباره توانست کنترل را به دست گرفته و ارزش یورو را پایین بیاورد.
در دو نمونه از مثال‌های بالا به نحوه معامله خبر در فارکس و نوسانات اشاره شد که انتشار یک خبر ایجاد می‌کند. برای معامله با خبر، مهم‌ترین نکته قدرت شناخت ارزش اخبار است و اگر خبری تاثیر زیادی بر قیمت دلار بگذارد، نوسان در آن به احتمال زیاد بسیار افزایش پیدا می‌کند. برعکس اگر خبری از اهمیت کمی برخوردار باشد، نوسان قیمت کمی ایجاد می‌کند که برای معامله مناسب نیست. دومین نکته در معامله با خبر، توجه به انتظارات است، زیرا پیش‌بینی‌ها عامل اصلی ورود به معاملات هستند و اگر درست پیش‌بینی کنید، از نوسانی که در زمان انتشار اخبار بر قیمت ایجاد می‌شود، می‌توانید سود کسب کنید.
مزایای نیوز تریدینگ (معامله با خبر) چیست؟
- تصمیمات بهتر در معاملات: با مطالعه اخبار، می‌توانید رویدادهای مهم که بر بازارهای مالی تاثیرگذار هستند را شناسایی کنید.
- شناسایی فرصت‌های معاملاتی: اخبار معمولا فرصت‌های بهتری برای معامله در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد.
- کاهش ریسک معاملاتی: اگر بتوانید انتشارات کلیدی را بهتر درک کنید، می‌توانید معاملات خطرناک و ضررده را بهتر شناسایی و از آن‌ها اجتناب کنید.
بازار فارکس مستعد نوسانات کوتاه‌مدت است که به‌دلیل انتشار اخبار اقتصادی از ایالات متحده و سایر نقاط جهان ایجاد می‌شوند. اگر می‌خواهید اخبار را با موفقیت در بازار فارکس معامله کنید، چندین نکته مهم را باید در نظر بگیرید. دانستن اینکه چه زمانی گزارش‌ها منتشر می‌شوند و درک اینکه کدام اخبار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مهم‌تر هستند، از نکات کلیدی برای معامله خبر است. البته دانستن اینکه چگونه براساس این اخبار حرکت بازار را معامله کنید نیز بسیار اهمیت دارد. نحوه معامله خبر در فارکس، نیازمند مهارت زیادی در پیش‌بینی اخبار است. برای این کار، ابتدا تحقیقات خود را انجام دهید و از اخبار اقتصادی مطلع شوید، سپس آینده قیمت را پیش‌بینی کنید و مطابق با آن وارد معامله شوید. دانستن مطالبی که در مقاله نحوه معامله خبر در فارکس ذکر شد و تمرین آن‌ها، می‌تواند شما را به یک معامله‌گر خبر تبدیل کند.
برای معامله خبر، می‌توانید مراحل گام به گام ثبت نام بروکر اپوفایننس را طی کنید تا علاوه‌بر استفاده از بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس، از تازه‌ترین اخبار اقتصادی در سریع‌ترین زمان مطلع شوید. این بروکر تمامی اخبار و داده‌های مرتبط با بازار را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، معاملات خود را انجام دهند و سود کسب کنند.
کدام ارزها در انتشارات کلیدی مورد معامله قرار می‌گیرند؟
به‌عنوان یک قاعده کلی، از آن‌جایی‌که دلار آمریکا در «یک طرف» 90 درصد معاملات ارزی قرار دارد، انتشارات اقتصادی ایالات متحده بیشترین تأثیر را بر بازارهای فارکس دارند. سایر ارزهایی که بیشترین معاملات را در انتشارات کلیدی به خود اختصاص می‌دهند، شامل یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) هستند.
مهم‌ترین داده‌های خبری که مورد معامله قرار می‌گیرند را بیان کنید؟
اخباری که بیشترین معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، تصمیمات نرخ بهره، نرخ خرده فروشی، تورم (قیمت مصرف‌کننده یا قیمت تولیدکننده)، نرخ بیکاری، گزارش تولید صنعتی، گزارش اعتماد مصرف‌کننده و گزارش‌های بخش تولیدی هستند.
چالش‌های معامله با خبر چیست و نحوه معامله خبر در فارکس چگونه است؟
تفسیر اخبار برای معامله، نیازمند مهارت بالایی است. از طرفی در حساب‌های ECN با انتشار اخبار مهم، میزان اسپرد ممکن است افزایش پیدا کند و نوسانات قیمتی نیز بیشتر شود. همه این عوامل باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران مخالف انجام معامله در زمان انتشار خبر باشند؛ اما موافقان به این شرایط به دید فرصت معاملاتی نگاه می‌کنند.
