چگونه از نقاط پیوت در معامله شکست‌ استفاده کنیم؟

در دنیای معاملات مالی، استفاده از نقاط پیوت یکی از روش‌های مهم برای تحلیل و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت است. اما چگونه می‌توان از این نقاط برای شناسایی و بهره‌برداری از موقعیت‌های معاملاتی مناسب، به‌خصوص در مواجهه با شکست‌ها استفاده کرد؟ در این مقاله، ما به بررسی راهکارها، تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی که می‌توان برای این منظور به کار برد، می‌پردازیم. از تعریف نقاط پیوت گرفته تا روش‌های موثر برای استفاده از آن‌ها در مواجهه با شکست‌ها. مقاله نقاط پیوت در معامله شکست‌، راهنمایی جامعی برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

معرفی نقاط پیوت در معامله شکست‌

نقاط پیوت در معامله شکست‌ به‌عنوان یکی از ابزارهای حیاتی تحلیل تکنیکال، معامله‌گران را در تحلیل روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف یاری می‌رساند. این شاخص، میانگین قیمت حداکثر، حداقل و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. با تحلیل این شاخص در معاملات روزانه، قادر به پیش‌بینی روند قیمت بازار در روز بعد خواهیم بود. روند صعودی و نزولی، به ترتیب در معاملاتی بالاتر و پایین‌تر از این نقاط اتفاق می‌افتد.

استفاده از نقطه چرخش نیز به معامله‌گران امکان پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت را می‌دهد. این شاخص‌ها اطلاعات مورد نیاز برای تعیین سطوح حمایت یا مقاومت را فراهم می‌کنند. به عبارت دیگر، با محاسبات مرتبط با این سطوح، قادر به پیش‌بینی نقطه توقف روند نزولی یا صعودی قیمت‌ها خواهیم بود. این شاخص‌ها ابزار مهمی برای تشخیص خط روند حرکت قیمت‌ها به شمار می‌روند.

کاربرد نقاط پیوت در معامله شکست‌

استفاده از نقاط پیوت به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روند و حرکات قیمت در بازار را تعیین کنند. این شاخص به آن‌ها امکان می‌دهد تا روند نزولی یا صعودی بازار را بررسی کنند. به‌عنوان مثال، حرکت قیمت به زیر نقطه پیوت نشان‌دهنده روند نزولی است، در حالی که جهش آن به بالای این شاخص نشان‌دهنده روند صعودی می‌باشد.

همچنین، نقطه چرخش قیمت به‌عنوان یک شاخص مهم برای ورود و خروج از بازار تلقی می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با استناد به این شاخص، تصمیم‌ لازن درباره زمان ورود و خروج از معاملات خود را بگیرند. این تصمیمات می‌تواند بسته به استراتژی هر معامله‌گر متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است اولویت خود را برای خرید ۱۰۰ سهم در صورت شکست سطح مقاومت قرار دهد، در حالی که فردی دیگر استراتژی توقف ضرر را در سطح حمایت یا نزدیک به آن در نظر بگیرد.

انواع نقاط پیوت در معامله شکست‌

نقاط پیوت به‌عنوان نقاط تغییر جهت قیمت شناخته می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها حرکات بازار را ارزیابی کنند. این شاخص فنی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود:

• پیوت ماژور: این نقاط به کف و سقف‌های قیمتی اشاره دارند که در ایجاد حرکات قدرتمند در جهت مخالف نقش دارند. بیشترین تاثیر را در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت اعمال می‌کنند و ممکن است باعث برگشت‌های بزرگ در قیمت شوند.
• پیوت مینور: این نقاط در ایجاد حرکات یا تغییرات کوچک قیمت یا نوسانات کوتاه مدت نقش دارند. این پیوت‌ها بیشترین اهمیت را در تحلیل‌های نموداری برای معاملات کوتاه مدت ندارند و ممکن است شکل‌گیری آن‌ها به‌صورت تصادفی باشد.
• پیوت قیمتی: این نقاط با ایجاد روندی قوی و در خلاف جهت مسیر بازار در ارتباط هستند. آن‌ها نقش مؤثری در تحرکات قیمتی بازارهای معاملات دارند و ممکن است با تشکیل کندل‌های بازگشتی شناخته شوند.
• پیوت محاسباتی: این نوع پیوت‌ها بر اساس محاسبات ریاضی و داده‌های قیمتی تشکیل می‌شوند. محاسبات انجام شده تا زمان مشخصی اعتبار دارند و از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیوت وودی، خطوط کاماریلا و فیبوناچی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: بررسی تمایلات بازار با نقاط پیوت

استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت

حالا که با انواع نقاط پیوت در معامله شکست‌ آشنا شدید، باید بدانید که کدام استراتژی‌ها بر اساس این مبحث تریدینگ کاربرد دارند. چند نمونه از بهترین استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت، عبارت‌اند از:

• استراتژی Breakout Trading؛
• استراتژی Reversal Trading؛

استراتژی Breakout Trading

استراتژی Breakout Trading یکی از روش‌های معامله‌ای است که با استفاده از نقاط پیوت در معامله شکست‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این استراتژی، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت (که به‌عنوان نقطه پیوت شناخته می‌شود) بیرون می‌آید، به سمت یک جهت خاص (به‌طور معمول به سمت بالا یا پایین) شکست خورده و حرکت کند. این استراتژی معمولاً با استفاده از ورودی بازار توسط معامله‌گران پس از شکستن سطح حمایت یا مقاومت اجرا می‌شود. احتمال مثبت بودن نتیجه این استراتژی از طریق ورود به بازار در زمانی که روند شکست خورده به شدت قوی است.

بیشتر بخوانید: اندازه گیری قدرت شکست

استراتژی Reversal Trading

در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند نقاط کلیدی که نشانگر پایان یک روند و آغاز روند جدید در بازار هستند، شناسایی کنند. زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت (معمولاً نقاط پیوت) بیرون می‌آید و الگوهای تغییر جهت در نمودار قیمت شکل می‌گیرد، معامله‌گران وارد معاملاتی می‌شوند که به نفع تغییر جهت حرکت بازار است. این استراتژی معمولاً با استفاده از الگوهای قیمتی و نمادهای فنی، همراه با تحلیل متمرکز بر میزان حجم معاملات تأیید می‌شود. هدف اصلی استراتژی Reversal trading، شناسایی زمانی که قیمت تمایل به تغییر جهت حرکت دارد و اجرای معاملاتی است که با این تغییر جهت هماهنگی دارند.

استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت در معامله شکست‌ برای کدام دسته از تریدرها مناسب است؟

استفاده از استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت در معامله شکست‌ برای همه تریدرها مناسب است؛ از تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای‌ها. این استراتژی‌ها به‌دلیل سادگی و قابلیت استفاده در بازارهای مختلف و زمان‌های معاملاتی، برای تمام سطوح تریدرها قابل اجرا هستند. تریدرهایی که به‌دنبال استراتژی‌های ساده و موثر هستند، می‌توانند از استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت بهره‌برداری کنند. این استراتژی‌ها به‌صورت یک ابزار معمولی در کیفیت تحلیل فنی معاملات استفاده می‌شوند و به تریدرها کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر تحلیل کرده و تصمیم‌گیری مناسب‌تری در مورد ورود و خروج از معاملات خود داشته‌باشند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور پیوت

در استفاده از اندیکاتور پیوت، برخی نکات و مسائل مهم وجود دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین استفاده را از این ابزارهای تحلیلی کنند:

• شناخت و استفاده از نقاط پیوت: معامله‌گر باید نقاط پیوت در معامله شکست‌ را شناسایی کند و برای تحلیل‌های خود استفاده کند. این نقاط شامل نقطه پیوت (Pivot Point)، سه سطح مقاومت (R1، R2، R3) و سه سطح حمایت (S1، S2، S3) می‌شوند.
• استفاده از نقاط پیوت به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت: نقاط پیوت می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت در صورت نزول قیمت و سطوح مقاومت در صورت صعود قیمت مورد استفاده قرار بگیرند.
• ترکیب با الگوهای نموداری و اندیکاتورها: استفاده از نقاط پیوت به همراه الگوهای نموداری مانند موج‌های الیوت و شاخص‌های فنی مثل RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همسان) می‌تواند تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را تأیید کند.
• زمانبندی معاملات: مهم است که معامله‌گر زمانبندی درستی برای ورود و خروج از معاملات خود بر اساس نقاط پیوت انتخاب کند. این شامل زمانبندی بر اساس فریم زمانی معاملات و شناسایی الگوهای واکنشی در نقاط پیوت می‌شود.
• مدیریت ریسک: استفاده از نقاط پیوت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح تقریبی برای تعیین سطوح توقف زیان و سوددهی مشخص کنند و از مدیریت ریسک بهتری برخوردار شوند.

بیشتر بخوانید: استراتژی مکدی و استوکاستیک

اهمیت استفاده از یک بروکر معتبر و امن در انجام معاملات فارکس

حال که با نقاط پیوت در معامله شکست‌ آشنا شدید، باید بدانید استفاده از یک بروکر معتبر و امن در انجام معاملات فارکس اهمیت بسیاری دارد و دارای تأثیر مستقیم بر تجربه و سودآوری شما به‌عنوان یک معامله‌گر است. در زیر به برخی از اهمیت‌های استفاده از یک بروکر معتبر و امن در انجام معاملات فارکس اشاره می‌شود:

• امنیت سرمایه: یک بروکر معتبر و امن، اطمینان از امنیت سرمایه شما را فراهم می‌کند. این بروکرها دارای لایسنس‌ها و مجوزهای لازم از نظارت‌گران مالی معتبر هستند و معمولاً در بورس‌های معتبر دنیا ثبت‌شده‌اند.
• اجرای عادلانه: بروکرهای معتبر و امن، اجرای عادلانه و شفاف در معاملات را فراهم می‌کنند. آن‌ها به‌عنوان واسطه‌گران بین شما و بازار عمل می‌کنند.
• پشتیبانی مشتریان: بروکرهای معتبر عموماً ارائه‌دهنده خدمات پشتیبانی مشتریان حرفه‌ای و کارآمد هستند. آن‌ها در مواقع نیاز به مشاوره و راهنمایی در مورد معاملات و مسائل فنی به شما کمک می‌کنند.
• فرصت‌های تحلیلی: بروکرهای معتبر معمولاً ابزارهای تحلیلی متنوعی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. این ابزارها شامل نمودارها، اطلاعات بازار و اندیکاتورهای فنی هستند که می‌توانند به شما در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کنند.
• کارمزدهای مناسب: بروکرهای معتبر به شما کارمزدهای منصفانه و شفاف ارائه می‌دهند. آن‌ها اغلب به شما انتخاب‌های مختلف در مورد نوع کارمزد و شرایط معاملاتی می‌دهند تا شما بتوانید بهترین تناسب را برای خود انتخاب کنید.

بروکر اپوفایننس، انتخابی مطمئن برای معاملات مالی

بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهای آن شور است که با ارائه ۴ نوع حساب معاملاتی مختلف، امکان انجام معاملات در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها، شاخص‌ها و ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. بروکر اپوفایننس یا اپوفارکس یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس است که در سال ۲۰۲۰ توسط کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل به ثبت رسیده است. این بروکر تحت عضویت نهاد مستقل FINACOM فعالیت می‌کند که یک سازمان مستقل خصوصی برای حل اختلاف میان بروکر و مشتری بوده و رگولاتوری محسوب نمی‌شود.

در این مقاله به بررسی روش استفاده از نقاط پیوت در معامله شکست‌ پرداختیم. این استراتژی باید باتوجه به حجم بازار و زمان ایجاد شکست در موقعیت‌های مختلف بازار مورد استفا‌ده قرار بگیرد. تریدرهای خبره پیشنهاد می‌کنند قبل از اینکه به بازار واقعی ورود کنید، حتماً این استراتژی‌ها را بک‌تست کنید تا خطاهای احتمالی کاهش پیدا کند.

منبع ++