اندازه ‌گیری قدرت شکست

برای اندازه ‌گیری قدرت شکست چه باید بدانیم؟ و چطور قدرت یک شکست را اندازه‌گیری کنیم؟

شناسایی نقاط شکست قیمت، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است، زیرا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد می‌کند. شکست‌های قوی در روند قیمت باعث نوسان شدید می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند با ورود به آن‌ها سود خوبی کسب کند. برای اندازه ‌گیری قدرت شکست و ورود به معامله، باید بدانید که در چه ناحیه‌ای از نمودار قیمت هستید تا بتوانید بهترین واکنش را داشته باشید. در این مقاله به بررسی انواع شکست در قیمت و ابزارهای شناسایی قدرت شکست می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

شکست در قیمت به چه معنی است؟

«شکست» یا «بریک اوت» (Breakout) یک اصطلاح در بازارهای مالی برای توصیف وضعیتی است که در آن، قیمت یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی را می‌شکند. به چنین وضعیتی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند و به بالا یا زیر آن نفوذ می‌کند، شکست قیمت می‌گویند. در کنار شکست قیمت از اصطلاح «شکست روند» نیز گاهی استفاده می‌کنند و به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت نمی‌تواند روند اصلی خود را ادامه دهد و معکوس می‌شود. در چنین حالتی قیمت خط روند خود را می‌شکند و «شکست روند» اتفاق می‌افتد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، دو نوع شکست وجود دارد که اولی «شکست قیمت» و دومی «شکست روند» است. در واقع شکست قیمت در ادامه روند اتفاق می‌افتد و باعث ادامه‌دارشدن روند می‌شود، اما شکست روند، باعث معکوس‌شدن قیمت می‌شود و آن را از روند خارج می‌کند. برای شناسایی این دو شکست و نحوه معامله با آن‌ها باید بتوانید قدرت شکست را اندازه‌گیری کنید. اندازه ‌گیری قدرت شکست می‌تواند به شما در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و کاهش ریسک کمک کند. هرچه میزان قدرت یک شکست بیشتر باشد، امکان حرکت قیمت در مسیر شکست بیشتر می‌شود.

انواع شکست در قیمت

  • شکست قیمت یا ادامه‌دهنده: در این شکست، قیمت با برخورد به یک سطح حمایتی یا مقاومتی استاتیک از آن عبور می‌کند و پس از تکمیل پولبک به مسیر خود ادامه می‌دهد. در واقع اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و به یک ناحیه مقاومتی برسد، این سطح را می‌شکند و به بالای آن نفوذ می‌کند. در یک روند نزولی نیز قیمت پس از شکست سطح حمایتی به زیر آن می‌رود.
  • شکست روند یا بازگشتی: در این نوع شکست، قیمت با برخورد به یک سطح حمایتی یا مقاومتی استاتیک از آن عبور نمی‌کند و برمی‌گردد. با بازگشت قیمت از سطوح استاتیک، قیمت سطوح داینامیک حمایتی یا مقاومتی خود را می‌شکند و روند را معکوس می‌کند. در واقع قیمت در یک روند صعودی با برخورد به مقاومت استاتیک، تغییر مسیر می‌دهد و نزولی می‌شود و با رسیدن به حمایت داینامیک خود آن را می‌شکند. در چنین حالتی شکست روند اتفاق افتاده است. اگر قیمت در یک روند نزولی با برخورد به سطح حمایتی نتواند آن را بشکند، معکوس می‌شود و سطح مقاومت داینامیک خود را می‌شکند. در این وضعیت خط روند نزولی شکسته است و روند صعودی می‌شود.
اندازه ‌گیری قدرت شکست می‌تواند به شما در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و کاهش ریسک کمک کند.
اندازه ‌گیری قدرت شکست می‌تواند به شما در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و کاهش ریسک کمک کند.

روش‌های اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت

برای اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت و نمودار، راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها استفاده از ابزارهای تکنیکالی است. ابزارهای تکنیکالی شامل اندیکاتورهایی می‌شود که قدرت قیمت و شکست را نشان می‌دهد. در کنار ابزارها می‌توانیم از روش‌های تکنیکالی نیز استفاده کنیم. روش‌های تکنیکالی، شامل استفاده از خط روند و الگوهای کندلی است.

ابزارهای تکنیکالی اندازه ‌گیری قدرت شکست

معمولا ابزارهای تکنیکالی که به اندیکاتورها معروف هستند، می‌توانند بهتر از روش‌های دیگر قدرت را در قیمت نشان دهند. دلیل این امر، استفاده از داده‌های ریاضی و محاسباتی است که می‌تواند میزان قدرت شکست را به درستی اندازه‌گیری کند و در روش تکنیکی بیشتر احتمالات کاربرد دارند. بهترین اندیکاتورهای قدرت شکست «مکدی» (MACD) و «آر اس آی» (RSI) هستند.

  • اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): اندیکاتور مکدی از بهترین اندیکاتورهای شناسایی روند و مومنتوم قیمت است که با نمایش قدرت قیمت به‌صورت هیستوگرام می‌تواند به تریدرها، قوی‌بودن یا ضعیف‌بودن حجم و قیمت را گوشزد کند. کار با اندیکاتور مکدی ساده است و فقط باید هیستوگرام و خاصیت آن را بشناسید. زمانی که هیستوگرام قوی است، مومنتوم قیمت زیاد است و روند قوی حرکت می‌کند. زمانی که مومنتوم ضعیف می‌شود، قیمت نیز از خود ضعف نشان می‌دهد. با درک این نکات می‌توانید ادامه‌دار بودن روند یا بازگشت آن را به خوبی شناسایی کنید و مطابق با آن وارد معامله شوید.
    در تصویر زیر به خوبی شکست قیمت به‌دلیل وجود واگرایی قابل مشاهده است و می‌توان به راحتی اندازه ‌گیری قدرت شکست را انجام داد. واگرایی یکی از نشانه‌های شکست قیمت است که در آن اندیکاتور مکدی خلاف جهت کندل‌های نمودار حرکت می‌کند. در چنین شرایطی شکست قیمت اتفاق می‌افتد و برای درک آن باید واگرایی‌های مثبت و منفی را در نمودار پیدا کنید.
واگرایی در اندیکاتور مکدی و روند قیمت
واگرایی در اندیکاتور مکدی و روند قیمت
  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): همان‌طور که از نام شاخص قدرت نسبی پیداست، این اندیکاتور قدرت و ضعف را در قیمت نمایش می‌دهد. اگر این اندیکاتور را در نمودار خود فعال کنید، خواهید دید که قیمت در نقاط اشباع دچار ضعف می‌شود و پس از آن اصلاح اتفاق می‌افتد. همچنین اگر قیمت در محدوده اشباع اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نباشد، امکان ادامه‌دار بودن روند وجود دارد. نقاط اشباع نقاطی هستند که معامله‌گران احساس می‌کنند دیگر سهم ارزنده نیست (اشباع خرید و محدوده مقاومتی) یا سهم ارزش خرید دارد (اشباع فروش و محدوده حمایتی) و مطابق با این نظرات وارد معامله می‌شوند.
    اگر معامله‌گران به این نتیجه برسند که یک سهم ارزنده نیست، آن را می‌فروشند و با اضافه‌شدن خریداران به فروشندگان، فشار خرید کاهش پیدا می‌کند و فشار فروش بیشتر می‌شود. از طرفی اگر معامله‌گران ارزش یک سهم را بیشتر از چیزی بدانند که هست، شروع به خرید می‌کنند. در این صورت فروشندگان به صف خریداران می‌آیند و شروع به خرید می‌کنند. با افزایش خریداران، اشباع فروش تمام می‌شود و فشار خرید افزایش پیدا می‌کند.
    برای اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت باید به شاخص RSI بسیار توجه کنید و مطابق با توضیحات بالا وارد معامله شوید. این شاخص شکست قیمت را زمانی نشان می‌دهد که قیمت در ناحیه اشباع وجود ندارد و امکان ادامه روند نسبت به بازگشت آن محتمل‌تر است. همچنین نباید فراموش کنید که نقاط اشباع خرید و فروش باعث شکست قیمت می‌شوند و روند اصلی آن را می‌شکنند.
واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

روش‌های تکنیکالی اندازه ‌گیری قدرت شکست

در تحلیل تکنیکال روش‌های متنوعی برای شناسایی روند وجود دارد، اما این روش‌ها نمی‌توانند به خوبی قدرت روند و شکست قیمت را اندازه‌گیری کنند. معمولا تریدرها از روش‌های معامله‌گری در کنار اندیکاتورها برای شناسایی قدرت شکست و روند استفاده می‌کنند. دو روش عالی برای بررسی روند و شکست آن، استفاده از خط روند و الگوهای کندلی است. شکل تشکیل کندل می‌تواند به‌عنوان قدرت کندل و شکست یک ناحیه در نظر گرفته شود، اما به اندازه کافی معتبر نیست.

  • خط روند: خط روند به خطوطی گفته می‌شود که روند قیمت را مشخص می‌کنند و شکست آن‌ها می‌تواند باعث بازگشت قیمت شود. ترکیب خطوط روند و کندلی که این خطوط را می‌شکند، میزان قدرت شکست را نیز مشخص می‌کند. در این صورت به راحتی می‌توان اندازه ‌گیری قدرت شکست را انجام داد. برای مثال اگر یک کندل قیمت با بدنه کامل و قوی از خط روند عبور کند، نشانه قدرت خریداران یا فروشندگان در شکستن خط روند است. البته شکستن خط روند و ادامه‌دار بودن این شکست به کندل‌های قدرتمند بعدی بستگی دارد، اما کندل شکست یک نشانه برای قدرت یا ضعف شکست قیمت محسوب می‌شود.
شکست خط روند با کندل قدرتمند
شکست خط روند با کندل قدرتمند
  • الگوهای کندلی: معمولا الگوهای کندلی برای شناسایی روند قیمت یا بازگشت آن استفاده می‌شوند، اما از همین الگوها می‌توان برای شناسایی ضعف یا قدرت شکست در قیمت استفاده کرد. زمانی که یک الگوی کندلی ادامه‌دهنده در یک روند تشکیل می‌شود، نشان‌د‌هنده قدرت معامله‌گران در ادامه دادن روند است و زمانی که الگوی کندلی بازگشتی در نقاط حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده ضعف معامله‌گران است که احتمال ضعف روند را افزایش می‌دهد.

اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت به ما کمک می‌کند تا بتوانیم آینده قیمت را به‌آسانی شناسایی کنیم و مطابق با آن وارد معامله شویم. با کمک ابزارهای تکنیکالی مانند میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، امکان اندازه ‌گیری قدرت شکست راحت‌تر انجام می‌شود و از طرفی سرعت تحلیل ما را افزایش می‌دهد.

برای انجام معاملات در بازارهای مالی، بهترین کارگزاری که امکانات فراوان و بی‌نظیر ارائه می‌دهد، بروکر اپوفایننس است. کاربران ایرانی می‌توانند در این کارگزاری تمامی ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای فارکس، کالاها، سهام‌های بین‌المللی و ارزهای دیجیتال را با کمترین اسپرد و کمیسیون معامله کنند. خدمات سوشال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کارمزد، از دیگر امکانات بروکر اپوفایننس است.

منبع +++

شناسایی قدرت شکست چه فایده‌ای دارد؟

با اندازه‌گیری قدرت در شکست می‌توانیم آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم و معاملات خود را مطابق با آن انجام دهیم.

واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتور شاخص نسبی چیست؟

زمانی که شاخص قدرت نسبی در حال کاهش است اما قیمت افزایش پیدا می‌کند، واگرایی منفی رخ می‌دهد و به زودی روند نزولی می‌شود. همچنین زمانی که قیمت در حال کاهش است اما شاخص قدرت نسبی افزایش پیدا می‌کند، واگرایی مثبت رخ می‌دهد و به‌زودی روند صعودی می‌شود.

رابطه مومنتوم در اندیکاتور مکدی با روند قیمت چیست؟

مومنتوم با روند رابطه مستقیم دارد. هرچه مومنتوم قوی‌تر شود، قیمت نیز روند خود را ادامه می‌دهد و ضعف در مومنتوم به‌زودی ضعف در روند را آشکار می‌کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب