ال بروکس خالق یکی از سبک‌های محبوب پرایس اکشن است که شخصی‌سازی شده سبک پرایس اکشن کلاسیک شناخته می‌شود. اگر شما از معامله‌گران بازار فارکس هستید، می‌دانید که پرایس اکشن یکی از پرطرفدارترین استراتژی‌های معاملاتی در این بازار است. معامله‌گران باتجربه، اهمیت پرایس اکشن را درک می‌کنند و می‌دانند چگونه از آن سود کسب کنند. در این مقاله قصد داریم تا به سراغ پرایس اکشن ال بروکس و روش معاملاتی او برویم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یکی از تکنیک‌هایی است که توسط تریدرهای بازارهای مالی، به‌خصوص فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران حرکات قیمت هر دارایی را بررسی می‌کنند و از طریق این بررسی‌ها به اطلاعات مفیدی درباره آن دارایی‌ها دست پیدا می‌کنند. در نهایت با توجه به اطلاعاتی که از تحلیل‌های خود استخراج می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که در بازار، فروشنده باشند یا خریدار.
در حالت کلی هدف معامله‌گران از به‌کارگیری روش پرایس اکشن این است که روند حرکت قیمت را تشخیص دهند و قیمت دارایی مورد نظر خود را در آینده دور یا نزدیک پیش‌بینی کنند. از مهم‌ترین مزایای پرایس اکشن می‌توان به افزایش بازدهی و کاهش ریسک معاملات اشاره کرد. بهتر است بدانید که در این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و کل تجزیه‌وتحلیل معامله‌گران روی الگوهای نموداری روی چارت انجام می‌شود.
ال بروکس کیست؟
ال بروکس در سال 1952 متولد شد و 30 سال از عمر خود را صرف کسب تجربه در بازارهای مالی کرد. او در رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد. ال بروکس در زمینه بیماری‌ها و جراحی چشم مقالات ارزشمندی نوشت، اما یکباره تصمیم گرفت شغل چشم پزشکی را رها کرده و به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای وارد بازارهای مالی شود. ال بروکس تجربیات چندین ساله خود را در قالب چندین کتاب در حوزه بازارهای مالی، به نام پرایس اکشن ال بروکس گردهم آورد و آثار او به چندین زبان مختلف نیز ترجمه شد.
Price action ال بروکس شامل چه اطلاعاتی است؟
کتاب‌های پرایس اکشن Al Brooks، مجموعه‌ای از اطلاعات مفید به زبان ساده و قابل فهمی است که در خصوص پرایس اکشن در بازارهای مالی جمع‌آوری شده است. کتاب‌های ال بروکس این قابلیت را به تریدرها می‌دهد تا استراتژی‌های مناسبی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند.
پرایس اکشن به سبک ال بروکس چگونه است؟
بهتر است بدانید پرایس اکشن ال بروکس یکی از روش‌های معامله‌گری است که سعی می‌کند مفاهیم را به سادگی و بدون ایراد توضیح دهد. اگر این روش را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، همیشه باید روندهای قیمت را زیر نظر بگیرید و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید.
روندهای قیمتی و تشابه آن‌ها به تکه‌های پازل
پس از بررسی پرایس اکشن ال بروکس، درمی‌یابید که کندل‌های قیمتی که در طول روز ایجاد می‌شوند، در روند معاملاتی اهمیت بسیاری دارند. او اعتقاد دارد برای کسب سود از بازارهای مالی احتیاجی به بررسی تمام روندهای قیمتی نیست. او با تشبیه روندهای قیمتی به تکه‌های گمشده یک پازل، نظریه خود را توضیح می‌دهد.
مثلاً توضیح می‌دهد که برای درک تصویر کلی پازل، نیازی به پیدا کردن تمام قطعات آن ندارید. با این‌حال معلوم است که شما هرچه تعداد تکه‌های بیش‌تری را بیابید، تصویر واضح و دقیق‌تری از روند کلی بازار می‌توانید پیدا کنید و درنتیجه، احتمال کسب سود برایتان بیشتر خواهد شد.
اهمیت کندل‌ها
ال بروکس اهمیت زیادی به کندل‌ها می‌دهد. به‌همین دلیل لازم است به‌عنوان یک معامله‌گر قبل از هر چیز با کندل‌ها و روش‌های استفاده آن‌ها در بازارهای مالی آشنا باشید. او معتقد است کندل‌ها اطلاعات فراوانی درباره بازار ارائه می‌دهند و هر چه شما اطلاعات بیش‌تری از بازار داشته‌باشید، احتمال بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های بازار پیش می‌آید. سبک پرایس اکشن ال بروکس بر این فرض استوار است که هر نشانه‌ای در چارت اهمیت زیادی دارد و گاهی حتی کوچک‌ترین حرکات می‌توانند نشان‌دهنده نوسانات بزرگ باشند.
استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن Al Brooks چگونه است؟
ال بروکس عقیده دارد معاملات حول محور مفهوم رفتار قیمت می‌چرخند. او در روش خود به تجزیه‌وتحلیل بصری نمودار قیمت و کنار گذاشتن اندیکاتورهای اضافی باور دارد. ال بروکس همیشه بر الگوها و ساختارهای ذاتی که توسط رفتار قیمت شکل می‌گیرد، تاکید دارد. شما در جایگاه یک معامله‌گر با کمک پرایس اکشن ال بروکس می‌توانید راحت‌تر به تحلیل بپردازید و سود بالایی از معاملات خود کسب کنید.
ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن ال بروکس چگونه است؟
پرایس اکشن Al Brooks یکی از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال است. در این سبک، چندین ستاپ معاملاتی وجود دارد که می‌توانید در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه به برخی از این ستاپ‌ها اشاره می‌کنیم.
برگشت روند ماژور Major Trading Reversal
یکی از بهترین ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن ال بروکس برای افراد تازه‌کار و حرفه‌ای است. در این ستاپ، بازدهی دو برابر ریسک دارد. با این روش، زمان کافی برای تصمیم‌گیری دارید و نیازی به تفکر زیاد ندارید. این ستاپ حداقل یک بار در روز ایجاد می‌شود.
قبل از تشکیل ستاپ، می‌توانید روند چند کندل قبل‌تر آن را پیش‌بینی کنید. زمانی که خط روند شکسته می‌شود و بازار به اندازه 5 تا 10 کندل در جهت مخالف حرکت می‌کند، باید ببینید که آیا برگشت روند ماژور ایجاد شده است یا خیر؟ در این حالت، زمان کافی دارید تا موارد دیگر معامله را بررسی کنید.
ستاپ معاملاتی پولبک ال بروکس
پولبک ال بروکس یکی از بهترین ستاپ‌های معاملاتی در این سبک است. بر اساس این ستاپ، هنگامی که مرحله شکست به پایان می‌رسد، بازار وارد کانال می‌شود و کانال با پولبک آغاز می‌شود. پولبک‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند در بازار باشند و فرصت‌های مناسبی را برای کسب سود فراهم کنند. به‌طور کلی این ستاپ به‌معنای بازگشت قیمت به سمت عقب، به خط روند یا به نقاط حمایت و مقاومت است.
بیشتر بخوانید: پولبک در فارکس
ستاپ معاملاتی تریدینگ رنج ال بروکس
این نوع ستاپ یکی از روش‌های معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن ال بروکس است. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال ورود به معاملات در بازه‌های قیمتی خاص می‌گردند. این می‌تواند شامل معامله در حالت برگشت در روند رنج یا اکستند شدن خط روند باشد. البته سایر موارد مهم نیز وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند. این روش می‌تواند در تمامی بازارهای مالی مورد استفاده قرار بگیرد و به تحلیل قیمت‌ها و روندها کمک کند.
ستاپ خط روند ال بروکس
شکست خط روند می‌تواند به‌عنوان یک ستاپ معاملاتی باشد، به شرط آن‌که با شکست خط روند در جهت روند بزرگ‌تر باشد. برای استفاده از این استراتژی، باید مراحل زیر را انجام دهید.
- ابتدا خط روند بلندمدت را ترسیم کنید.
- منتظر بمانید قیمت اصلاح شود یا برخلاف روند بلندمدت حرکت کند.
- یک خط روند برای این اصلاح کوتاه‌مدت ترسیم کنید.
- منتظر بمانید تا قیمت از این خط روند کوتاه‌مدت عبور کند یا بشکند.
مزایای پرایس اکشن ال بروکس
تا اینجای کار با اهمیت پرایس اکشن Al Brooks آشنا شدید، اما در این بخش قصد داریم به مزایای این سبک از معامله‌گری بپردازیم.
- برای استفاده از پرایس اکشن Al Brooks، نیازی به ابزار خاصی ندارید و می‌توانید با استفاده از کندل‌ها، همه چیز بازار را بفهمید.
- بازدهی و سود بیشتر از ویژگی‌های اصلی این سبک است.
- با استفاده از استراتژی‌های سودمند ال بروکس، می‌توانید سود بیش‌تری به‌دست آورید. ال بروکس دقت بالاتری نسبت به سایر پرایس‌اکشن‌ها دارد و باید حتماً آن‌را تست کنید تا این دقت برایتان ثابت شود.
- به‌عنوان یک معامله‌گر نیازی به تجربه حرفه‌ای ندارید. حتی اگر تازه‌کار هستید، استفاده از پرایس اکشن ال بروکس به‌راحتی قابل فهم است و هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند.
- سرعت عمل و تصمیم‌گیری در کم‌ترین زمان، عوامل مهمی هستند که پرایس اکشن Al Brooks به خوبی به آن‌ها پاسخ می‌دهد و سرعت شما را در معاملاتی که انجام می‌دهید، بالا می‌برد. با افزایش سرعت، تعداد تصمیماتی که می‌گیرید نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، سود شما نیز بیشتر می‌شود.
معایب پرایس اکشن ال بروکس
- برای بهره‌برداری کامل از استراتژی ال بروکس در پرایس اکشن، نیاز به تجربه و آموزش دقیق در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد. این موضوع ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار کمی دشوار باشد.
- انجام تحلیل با استفاده از استراتژی پرایس اکشن، ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به صبر و حوصله زیاد داشته‌باشد.
- این استراتژی در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما دیدگاه مولتی تایم فریم مناسبی ندارد و بیشتر در تایم فریم تکی عمل می‌کند.
- در استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به‌دلیل دقت بالا، چارت به‌صورت کندل به کندل بررسی می‌شود و این ممکن است باعث شود شما قبل از فعال شدن حد سود یا ضرر، مجبور به خروج از معامله شوید. این مشکل بیشتر در بلندمدت مشاهده می‌شود، زیرا ممکن است مجبور شوید زودتر از معامله خارج شوید و در نتیجه سودتان کاهش یابد و مدیریت سرمایه نیز تحت‌تأثیر همین عامل قرار بگیرد.
مقایسه دو سبک پرایس اکشن لنس بگز و ال بروکس
دو سبک پرایس اکشن Al Brooks و لنس بگز، در زیرمجموعه پرایس اکشن کلاسیک قرار می‌گیرند. این دو سبک شباهت‌های زیادی به‌هم دارند، اما تفاوت‌های مهمی نیز دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
پرایس اکشن ال بروکس
- دیدگاه آن بر اساس مشاهده رفتار قیمت و واکنش‌های آن به سطوح مهم است.
- برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است، اما بهترین عمل‌کرد آن مربوط به تایم فریم‌های پایین است.
پرایس اکشن لنس بگز
- علاوه‌بر مشاهده رفتار قیمت، مومنتوم را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
- برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است، اما عمل‌کرد مشابه در تمام تایم‌فریم‌ها را از خود نشان می‌دهد.
مقایسه سبک پرایس اکشن، ال بروکس و RTM
پرایس اکشن ال بروکس
- بر حرکت قیمت تمرکز دارد: در این روش، تحلیلگران به‌دنبال نواحی حمایت و مقاومت در نمودار هستند.
- تحلیل قیمت: ال بروکس بیشتر به تحلیل حرکت قیمت می‌پردازد و نقاط ورود و خروج را بر اساس الگوهای قیمتی تعیین می‌کند.
- تأخیر زمانی کم: این روش با تأخیر کم‌تری نسبت به سایر روش‌ها، سیگنال ورود به معامله را ارائه می‌دهد.
پرایس اکشن RTM یا Read the Market
- تمرکز بر عرضه و تقاضا: در RTM، تحلیلگران به‌دنبال نواحی عرضه و تقاضا در بازار هستند.
- بررسی رفتار بانک‌ها و موسسات بزرگ: RTM تمرکز بر رفتار بانک‌ها و نحوه عرضه و تقاضا در بازار دارد.
- تحلیل عمقی: این روش به تحلیل عمیق‌تری از بازار می‌پردازد و به‌دنبال تغییرات دقیق‌تر قیمت است.
کتاب‌های ال بروکس
ال بروکس در بخش پرایس اکشن کتاب‌های زیر را ارائه داده است. در ادامه با هریک از آن‌ها آشنا می‌شوید.
کتاب Reading Price Charts Bar by Bar
این کتاب در سال ۲۰۰۹ میلادی منتشر شده و به تحلیل فنی قیمت‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌پردازد. ال بروکس که تجربه معامله‌گری دارد، در این کتاب به روش‌های خواندن نمودارهای قیمت بدون استفاده از نمادهای فنی می‌پردازد. او به‌طور خاص به استفاده از الگوهای نموداری، خطوط روند و کانال‌های روند، نقاط بالا و پایین قبلی، شکست‌ها و دیگر ابزارها می‌پردازد. این رویکرد تحلیلی می‌تواند نسبت سود به ریسک کلی معاملات را بهبود بخشد. اگرچه انجام معاملات نیاز به نرم‌افزارهای پیچیده یا تعداد زیادی نماد فنی ندارد، اما این رویکرد ساده می‌تواند شما را در معاملات بازارهای مختلف به موقعیت‌های سودآور برساند.
کتاب Trading Price Action Trends
در این کتاب، ال بروکس یک راهنمای عملی برای سود بردن از روند معاملات نهادی ارائه می‌دهد. کلید موفقیت یک معامله‌گر، یافتن سیستمی است که کار کند و به آن پایبند باشد. بروکس با ساده کردن سیستم معاملاتی خود و تمرکز بر نمودارهای قیمت 5 دقیقه‌ای، بدون توجه به جهت بازار یا شرایط اقتصادی، سود می‌برد. اگر به‌دنبال بهترین استفاده از زمان خود در بازارهای مالی هستید، اطلاعات آماری موجود در این کتاب به شما کمک می‌کند تا به اهداف معاملاتی خود برسید.
کتاب Trading Price Action Reversals
این کتاب از پرایس اکشن ال بروکس، یک راهنمای جامع برای درک و بهره‌برداری از الگوهای عمل‌کرد قیمت است. این کتاب استراتژی‌های عملی و تجزیه‌وتحلیل عمیقی را ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند با دقت الگوهای برگشت روند را شناسایی و معامله کنند. در این کتاب، مفاهیم مهمی مانند تحلیل قیمت، کانال‌های روند، شکاف‌ها در عمل‌کرد قیمت و معاملات در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.
کتاب Trading Price Action Trading Ranges
ال بروکس در این کتاب به‌طور مفصل به موضوع ناحیه‌های رنج می‌پردازد. اگر تمایل دارید مفاهیم پرایس اکشن را یاد بگیرید، مطالعه این کتاب را فراموش نکنید.
بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های پرایس اکشن
خدمات اپوفایننس
به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن در کارگزاری اپوفایننس استفاده کنید. پرایس اکشن یک روش تحلیل قیمت است که بر اساس حرکات اساسی قیمت، سیگنال‌های ورود و خروج به معامله را صادر می‌کند. این روش محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد. با کمک امکانات موجود در کارگزاری اپوفایننس می‌توانید تحلیل تکنیکال خود را در بازار پیاده‌سازی کنید و آن‌را به‌صورت همه جانبه عملی کنید.
در پرایس اکشن ال بروکس، اگر به‌دنبال اطلاعات مفید از بازارهای مالی هستید و همچنین می‌خواهید تحلیل دقیقی از روند بازار داشته‌باشید، این روش انتخاب مناسبی برای شماست. سادگی این روش باعث غلبه بر پیچیدگی ابزارهای دیگر می‌شود و عمل‌کرد شما را بهبود می‌بخشد. با استفاده از پرایس اکشن به سبک ال بروکس، سرعت تحلیلتان افزایش می‌یابد و پس از گذشت مدتی، می‌توانید تغییرات این سبک را مشاهده کنید و خودتان را با ماه‌های گذشته مقایسه کنید.
آیا پرایس اکشن برای معاملات اسکالپ خوب است؟
بله. اسکالپرها می‌توانند مستقیماً به حرکات قیمت واکنش نشان دهند و از استراتژی‌های اسکالپینگ کمک بگیرند.
چگونه سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از پرایس اکشن تشخیص دهیم؟
به‌دنبال مناطقی باشید که قیمت به‌طور تاریخی معکوس شده است. این سطوح اغلب به‌عنوان نقاط عطف در بازار عمل می‌کنند.
الگوهای کندل استیک چه نقشی در معاملات پرایس اکشن دارند؟
الگوهای شمعدانی نشانه‌های بصری در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهند. یادگیری الگوهای رایج می‌تواند تجزیه‌وتحلیل شما را بهبود بخشد.
