تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

شما به‌عنوان یک معامله‌گر در کنار این‌که به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال توجه می‌کنید، باید بدانید که تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چگونه می‌تواند به بهبود معاملات شما کمک کند. این تحلیل کمک می‌کند تا احساسات و نظرات سایر معامله‌گران در بازار فارکس را درک کنید و خلق و خوی آن‌ها را در مورد روند غالب بازار شناسایی کنید. تحلیل سنتیمنتال بر این فرض استوار است که روحیه و نظر جمعی معامله‌گران بازار فارکس، می‌تواند بر جهت و حرکت بازار تأثیر بگذارد. در این مقاله قصد داریم تا به این تحلیل بپردازیم و شما را با اندیکاتورها و شاخص‌های شناسایی آن آشنا کنیم.

اهمیت تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

آیا تابه‌حال از خودتان پرسیده‌اید هدف از تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چگونه می‌تواند به شما کمک کند؟ برای پی‌بردن به این سوال باید این اصل مهم را در نظر بگیرید که تحلیل سنتیمنتال به تجزیه‌وتحلیل احساسات معامله‌گران در بازار فارکس می‌پردازد و از این طریق، راه‌کارهای مناسب و مفیدی را در اختیارتان قرار می‌دهد. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از روانشناسی و رفتار معامله‌گران در بازار برسید.

اگر بدانید معامله‌گران در مورد یک جفت ارز خاص چه احساسی دارند و قدرت تحلیل احساسات در بازار فارکس را داشته باشید، در این حالت می‌توانید جهت و قدرت حرکت قیمت را به درستی تشخیص دهید. همچنین از این تحلیل می‌توانید به‌عنوان یک شاخص مخالف استفاده کنید. مثلاً اگر قیمت یورو/دلار آمریکا بیش‌ازحد در یک روند صعودی قرار داشته‌باشد، این مفهوم را می‌رساند که این جفت ارز، بیش‌ازحد خریداری شده است و باید منتظر باشید تا قیمت آن اصلاح شود.

 برعکس این قضیه نیز وجود دارد، مثلاً اگر قیمت یورو/دلار آمریکا، در طی مدت زمان طولانی همچنان نزولی بماند، ممکن است از این روند نتیجه بگیرید که فروش بیش‌ازحد در بازار جریان دارد و هر لحظه امکان دارد که روند نزولی به صعودی تغییر جهت بدهد.

چگونه می‌توان تحلیل سنتیمنتال در فارکس را انجام داد؟

اگر می‌خواهید بدانید که تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چه کمکی می‌تواند به شما ارائه دهد، ابتدا باید با روش‌های تجزیه‌وتحلیل آن آشنا باشید. این روش‌ها به شما کمک می‌کنند تا احساسات بازار را به درستی تشخیص دهید و در زمان مناسبی وارد معامله شوید و به موقع از یک پوزیشن خارج شوید. در ادامه با این شیوه‌های کاربردی آشنا می‌شوید.

گزارش تعهد معامله‌گران (COT)

COT یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات‌متحده آمریکا (CFTC) منتشر می‌شود. اگر بدانیم چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم، می‌توانیم به خوبی هدف از تحلیل سنتیمنتال در فارکس را بدانیم. این گزارش تعداد پوزیشن‌های لانگ و شورت معامله‌گران را در بازارهای فیوچرز نشان می‌دهد. شما با استفاده از گزارش تعهدات معامله‌گران می‌توانید احساسات معامله‌گران بزرگ، مانند صندوق‌های تامینی و بانک‌ها را که به نسبت معامله‌گران خرد به اطلاعات و منابع بیش‌تری دسترسی دارند، برای خود آشکار کنید.

شاخص احساسات (SSI)

Speculative Sentiment یا SSI یک نوع شاخص اختصاصی در تحلیل سنتیمنتال در فارکس است که به شما کمک می‌کند تا در بازار فارکس، نسبت خریداران و فروشندگان را برای هر جفت ارز تشخیص دهید. این شاخص نشان می‌دهد روند فعلی بازار چقدر طول می‌کشد و آیا شما با یک روند طولانی‌مدت سروکار دارید یا روند کوتاه‌مدت و گذرا. SSI به‌عنوان یک شاخص مخالف نیز در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که شما می‌توانید تشخیص دهید بیش‌تر معامله‌گران بازار در چه سمتی قرار دارند، فروشنده هستند یا خریدار. با توجه به این اطلاعات تصمیم می‌گیرید که برخلاف جمع عمل کنید.

شاخص نوسانات بازار (VIX)

شاخص Volatility Index در تحلیل سنتیمنتال در فارکس، میزان ترس و طمع در بازار فارکس را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توانید انتظارات بازار را در 30 روز آینده تشخیص دهید و بدانید که نوسانات بازار طی این مدت چگونه خواهد بود. شاخص VIX بر اساس قیمت گزینه‌های شاخص S&P 500 است. شاخص S&P 500 عمل‌کرد 500 شرکت بزرگ سهامی را در بورس آمریکا نشان می‌دهد.

VIX را بیشتر به‌عنوان ترس‌سنج می‌شناسند، زیرا نشان‌دهنده سطح ریسک و عدم اطمینان در بازار است. VIX بالا به این معنی است که معامله‌گران منتظر نوسانات زیادی در قیمت هستند، در حالی که VIX پایین این را نشان می‌دهد که معامله‌گران منتظر قیمت‌های پایدار هستند. برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید.

مثلاً VIX بالا نشان می‌دهد معامله‌گران ممکن است به دنبال ارزهای امن مانند دلار آمریکا، ین ژاپن یا فرانک سوئیس باشند و از ارزهای پرخطر مانند دلار استرالیا و دلار نیوزلند اجتناب کنند. برعکس زمانی که VIX پایین است، معامله‌گران احتمال دارد تمایل بیش‌تری روی ارزهای پرخطر داشته‌باشند و تقاضای خود را برای ارزهای امن کاهش دهند.

زمان مناسب برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال در فارکس چه موقع است؟

با استفاده از دانش سنتیمنتال شما می‌توانید احساسات معامله‌گران فارکس را تجزیه‌وتحلیل کنید و از طریق آن فرصت‌های مناسب معاملاتی را شناسایی کنید. امکان دارد با تحلیل تکنیکال و بنیادی به آن نتایجی که تحلیل سنتیمنتال به شما می‌دهد، دست پیدا نکنید. با درک اینکه معامله‌گران چه احساسی دارند و چگونه عمل می‌کنند، می‌توانید حرکات بالقوه بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

برای مثال، اگر اکثر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز خوش‌بین هستند، اما تحلیل تکنیکال و بنیادی چیز دیگری را نشان می‌دهند، ممکن است زمان خوبی برای مقابله با جمعیت و باز کردن پوزیشن‌های برعکس باشد. ولی چنانچه اکثر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز، دیدگاه نزولی داشته‌باشند و تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز از آن حمایت کنند، زمان خوبی برای دنبال کردن روند و پیوستن به اکثریت معامله‌گران است.

آیا تحلیل سنتیمنتال در فارکس، یک ابزار اصلی برای معاملات محسوب می‌شود؟

تحلیل سنتیمنتال در فارکس با توجه به سبک معاملاتی و خواسته‌های معامله‌گر، می‌تواند به روش‌های مختلفی استفاده شود. برخی از معامله‌گران ممکن است از این تحلیل به‌عنوان یک ابزار اصلی برای پایه‌گذاری تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر احتمال دارد از آن به‌عنوان یک ابزار ثانویه یا مکمل برای تأیید یا رد سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند.

 شما نیز در جایگاه یک معامله‌گر، ممکن است از تحلیل سنتیمنتال در فارکس کمک بگیرید و مطابق با نظر سایر معامله‌گران به معامله بپردازید. در حالی که احتمال دارد از آن برای معامله علیه سایر معامله‌گران نیز استفاده کنید. این نوع تحلیل، هم برای معامله در روندهای بلند مدت کاربرد دارد و هم برای معامله در نوسانات کوتاه‌مدت به‌کار می‌رود.

استراتژی مناسب برای معامله با تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

مناسب‌ترین استراتژی برای تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چگونه می‌توان آن‌را با برنامه معاملاتی هماهنگ کرد؟ برای پی‌بردن به این سوال باید بدانید که معامله‌گران همیشه برنامه‌ها و خواسته‌های مختلفی دارند، بنابراین بهتر است تا از این تحلیل، مطابق با برنامه‌های خود استفاده کنند.

بیش‌تر کارشناسان این نظر را دارند که تحلیل سنتیمنتال در کنار سایر روش‌ها می‌تواند منجربه تنظیم استراتژی مناسبی شود. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان از این تحلیل برای طراحی یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد.

انتخاب یک بازار برای معامله

معامله‌گران باید روی جفت ارزها یا بازارهایی تمرکز کنند که با آن‌ها آشنایی بیش‌تری دارند و نقدینگی و نوسان کافی در آن‌ها وجود دارد. همچنین باید عوامل کلان اقتصادی را در نظر بگیرند، زیرا ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. عواملی مثل نرخ بهره، جنگ و انتخابات.

بیشتر بخوانید: نرخ بهره

شناسایی جهت احساسات بازار

معامله‌گران باید از ابزارها و شاخص‌های مختلفی برای سنجش احساسات بازار استفاده کنند. این ابزارها و شاخص‌ها شامل مقالات خبری، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های مالی و گزارش تعهدات سایر معامله‌گران می‌شود. اگر شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر قصد دارید از تحلیل سنتیمنتال در فارکس استفاده کنید، باید به دنبال نشانه‌هایی از اجماع، واگرایی یا معکوس شدن در احساسات بازار باشید و ارتباط آن‌ها را با تحلیل تکنیکال و بنیادی تشخیص دهید. توجه به این موارد باعث می‌شود به بازار دید همه جانبه‌ای داشته‌باشید و مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی را برای خود طراحی کنید.

تصمیم‌گیری در مورد همراهی با روند

معامله‌گران باید با توجه به تحلیل خود از احساسات بازار تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند با روند بازار معامله کنند یا خلاف روند را برای معامله انتخاب می‌کنند. معامله‌گرانی که با روند معامله می‌کنند، باید به‌دنبال فرصت‌هایی برای ورود به موقعیت‌های خرید باشند.

البته باید زمان‌هایی را برای ورود انتخاب کنند که بازار صعودی است یا موقعیت‌های کوتاه نزولی در آن رخ داده است. در مقابل، معامله‌گرانی که برخلاف روند معامله می‌کنند باید به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به موقعیت‌های فروش باشند. زمانی که احساسات حاکم بر بازار بیش‌ازحد صعودی است، یا موقعیت‌های بیش‌ازحد نزولی در بازار وجود دارد، مناسب‌ترین موقع برای این تصمیم است.

نظارت بر احساسات بازار

معامله‌گران باید هرگونه تغییر در احساسات بازار، مانند اطلاعات جدید، رویدادها یا انتشار داده‌ها را نظارت و پیگیری کنند. این تغییرات ممکن است بر تصمیمات معاملاتی آن‌ها تأثیر بگذارد. معامله‌گران فارکس همچنین باید از تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنند و دستورات توقف ضرر و تیک پرافیت را در مکان مناسبی قرار دهند. از معامله‌گران انتظار می‌رود در هنگامی که تحلیل سنتیمنتال در فارکس آن‌ها در مورد احساسات بازار اشتباه از آب درمی‌آید، موقعیت خود را سریع ببندند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چه مزیت هایی نسبت به یک‌دیگر دارند؟ این سوالی است که برای بسیاری از معامله‌گران مطرح می‌شود. تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال در واقع به‌عنوان دو روش متفاوت برای نگاه کردن به بازار شناخته می‌شوند. تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مربوط به بازار فارکس قبلاً در قیمت و حجم یک جفت ارز منعکس شده است.

تحلیل‌گران‌ تکنیکال از نمودارها، الگوها، شاخص‌ها و روندها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین قدرت و جهت بازار را نیز از همین طریق تشخیص می‌دهند. اما تحلیل سنتیمنتال مبتنی بر این فرض است که بازار توسط احساسات و روانشناسی معامله‌گران هدایت می‌شود. تحلیل‌گران سنتیمنتال از ابزارها و شاخص‌های مختلفی مانند نظرسنجی‌ها، اخبار روز، رسانه‌های اجتماعی و رفتار نهنگ‌های بازار برای اندازه‌گیری روحیه و نگرش فعالان بازار استفاده می‌کنند. این ابزارها به آن‌ها کمک می‌کند تا آینده روندها را درست پیش‌بینی کنند.

تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال دو روش متفاوتی محسوب می‌شوند که نسبت به بازاردیدگاه‌های مختلفی دارند. تحلیل بنیادی مبتنی بر مطالعه عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیر می‌گذارند. تحلیل‌گران بنیادی سعی می‌کنند ارزش ذاتی یک جفت ارز را با بررسی شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره و تراز تجاری تعیین کنند.

تحلیل بنیادی می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا به درک روشنی از ارزش جفت ارزها برسند و روندهای آن‌را به درستی تشخیص دهند. اما تحلیل سنتیمنتال مبتنی بر مطالعه احساسات و روانشناسی شرکت‌کنندگان در بازار است. تحلیل‌گران سنتیمنتال سعی می‌کنند با نگاه کردن به ابزارها و شاخص‌های مختلف مثل اخبار و نظرسنجی‌ها، روحیه و نگرش معامله‌گران را اندازه‌گیری کنند و بر اساس آن پیش‌بینی دقیقی از برگشت‌های احتمالی یا ادامه روند داشته‌باشند.

مزایا و معایب تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

توانایی تجزیه‌وتحلیل درست احساسات معامله‌گران، یک مزیت برای شما محسوب می‌شود. این تحلیل کمک می‌کند تا احساسات معامله‌گران را درک کنید و به روانشناسی کلی بازار دست یابید. با این وجود، تحلیل سنتیمنتال در فارکس مزایا و معایب مختلفی دارد که بهتر است قبل از انتخاب آن، به‌صورت کامل بررسی شوند.

مزایا

• این تحلیل نگاهی اجمالی به روانشناسی بازار ارائه می‌دهد که به‌نوبه خود می‌تواند برای شناسایی معامله‌گران در بازار مفید باشد.
• تحلیل سنتیمنتال در فارکس به شما کمک می‌کند با مقایسه احساسات خود با اکثریت یا اقلیت بازار، سوگیری معاملاتی خود را تأیید کنید یا آن‌را به چالش بکشید. این می‌تواند به شما کمک کند از دنبال کردن کورکورانه جمعیت بپرهیزید یا مخالفت بیش‌ازحد از خود نشان ندهید.
• این تحلیل واکنش بازار را در هنگام انتشار اخبار و رویدادهای مهم رصد می‌کند و به شما کمک می‌کند روندهای نوظهور را شناسایی کنید. تشخیص این روندها، سیگنال‌های مهمی از تغییر روند یا ادامه روند را در اختیار شما قرار می‌دهد.

معایب

• ذهنی و غیر قابل اعتماد به نظر می‌رسد، زیرا منابع مختلفی که در تحلیل سنتیمنتال در فارکس وجود دارند، ممکن است نظرات یا سوگیری‌های متفاوتی داشته‌باشند. برای مثال، برخی منابع ممکن است از روش‌ها یا شاخص‌های مختلفی برای سنجش احساسات استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است برنامه‌های دیگری برای بررسی بازار داشته‌باشند.

• برخی از تحلیل‌گران، آن‌را متناقض یا گمراه کننده می‌دانند، زیرا بر این باورند که احساسات معامله‌گران ممکن است همیشه منعکس‌کننده اصول اساسی یا تکنیک‌های واقعی بازار نباشد. به‌عنوان مثال، برخی از معامله‌گران ممکن است نسبت به یک جفت ارز بیش‌ازحد خوش‌بین یا بدبین باشند. این افراد داده‌های اقتصادی یا عمل‌کرد قیمت را به کلی نادیده می‌گیرند.
• نتایج تحلیل سنتیمنتال در فارکس ممکن است قدیمی باشد و شرایط فعلی بازار را نشان دهد؛ زیرا احساسات بازار به سرعت و به‌طور مکرر تغییر می‌کند. مثلاً برخی منابع ممکن است احساسات را بر اساس داده‌های تاریخی یا نظرسنجی‌ها گزارش کنند که این ابداً حال و هوای فعلی بازار را نشان نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور سنتیمنتال

خدمات اپوفایننس

این کارگزاری یکی از پیشرفته‌ترین بروکرهای فارکس است که ابزارها و خدمات متنوع معاملاتی را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید در این کارگزاری ثبت‌نام کنید و مطابق با استراتژی و تحلیل خود به معامله بپردازید. یکی از ویژگی‌های مثبت کارگزاری اپوفایننس، سرعت بالای معاملات در آن است. شما کم‌ترین مقدار تاخیر یا لغزش را در معاملات تجربه می‌کنید که همین مزیت باعث ایجاد سهولت در پیاده‌سازی برنامه‌ها و تحلیل‌های معاملاتی می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت کارگزاری اپوفایننس مراجعه کنید.

هدف تحلیل‌گران از تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟ این سوالی است که ذهن بیش‌تر تریدرها را مشغول خود کرده است. تحلیل سنتیمنتال در اصل می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا روانشناسی و رفتار سایر معامله‌گران را در بازار درک کنند. این تحلیل، اطلاعات ارزشمندی در مورد موقعیت و نگرش کلی معامله‌گران ارائه می‌دهد. تحلیل‌گران با استفاده از این اطلاعات، عمل‌کرد قیمت و جهت حرکت نمودار جفت ارزها را تشخیص می‌دهند.

منبع +++++