برای پیش‌بینی روند حرکتی AUD/USD بایستی در ابتدا نگاهی به داده‌های فاندامنتالی استرالیا بیندازیم. آخرین گزارش منتشر شده از استرالیا به داده‌های بازار کار این کشور باز می‌گردد که بیانگر افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری در ماه آوریل است تا به شواهدی مبنی بر سرد شدن بازار کار افزوده شود. پیش از این گزارش، شاخص بهای دستمزدها نیز از کاهش فشار هزینه دستمزد بر کارفرمایان خبر داده بود که می‌تواند عاملی دیگر در کاهش نرخ تورم باشد.
بانک مرکزی استرالیا توجه ویژه‌ای به داده‌های دستمزد و اشتغال دارد تا مسیر نرخ بهره را تعیین کند. تا پیش از این گزارش‌ها، بازارها شانس محدودی برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال 2024 قائل بودند که با توجه به کسادی بازار کار و از بین رفتن خطر چرخه دستمزد-تورم فعلاً منتفی شده است.
این گزارش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه RBA می‌تواند در پایان سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، تقویت نموده است. مقامات RBA قبلاً گفته بودند که رشد دستمزد حدود 4 درصد با هدف تورم 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی مطابقت دارد.
در سمت مقابل، به‌دنبال گزارش CPI ایالات متحده که در آن داده‌ها مطابق با انتظارات و بیانگر کاهش تورم بودند، دلار در برابر سایر ارزها تضعیف شد، زیرا بازارها انتظارات کاهش نرخ بهره را با قیمت‌گذاری کامل در ماه‌های سپتامبر و دسامبر تقویت کردند.
با توجه به این موضوع که RBA فعلاً قصدی برای کاهش نرخ بهره ندارد، اما فقط به‌دنبال کاهش نرخ تا پایان سال است. معامله‌گران بایستی از واگرایی ایجاد شده بین سیاست پولی دو کشور به‌نفع خود استفاده کنند.
تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم هفتگی
در تایم فریم هفتگی، روند نزولی جفت ارز AUD/USD محسوس است. بر همین اساس، در هفته‌های اخیر شاهد تشکیل الگوی مثلث نزولی هستیم. برخلاف وضعیت تکنیکال شکل گرفته در نمودار، تغییرات در سیاست پولی بانک‌های مرکزی وزنه تقویت دلار استرالیا را از دید فاندامنتالی سنگین‌تر می‌کند.
اولین گام برای تغییر روند نزولی بلندمدت، عبور از سطح بالایی مثلث و تشکیل سقفی بالاتر از نرخ برابری 0.6872 است که به منزله تشکیل کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر است. شکست این ناحیه، انگیزه گاوها برای ورود به بازار را تشدید کرده و احتمالاً شاهد حمله به مقاومت روانی حاصل از عدد رند 0.700 خواهیم بود.
تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه
در نمودار روزانه، می‌بینیم که AUD/USD پس از گزارش CPI ایالات متحده، سرانجام از ناحیه مقاومت کلیدی در اطراف سطح 0.6650 عبور کرده است. با توجه به عبور قیمت از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، روند حرکتی همچنان صعودی تلقی می‌شود؛ اما قرارگیری نمودار استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید و عدد 63 در RSI، احتمال پولبک به ناحیه حمایتی 0.6650 و سپس، آغاز رالی صعودی جدید را بیشتر می‌کند. هدف نهایی خریداران حمله به مقاومت حاصل از سقف دو قلوی تشکیل شده در سال 2023 روی نرخ برابری 0.6890 خواهد بود.
در سمت مقابل، از دست رفتن حمایت 0.6650 احتمال ریزش تا میانگین متحرک 100 روزه در محدوده نرخ برابری 0.6570 را تشدید می‌کند.
