استراتژی حجم در فارکس چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

معامله‌گران از استراتژی‌های مختلفی در معاملات خود استفاده می‌کنند که یکی از آن‌ها استراتژی حجم در فارکس است. این سبک از معامله‌گری بر اساس ارزیابی و تحلیل حجم معاملات یک دارایی در بازار مربوطه انجام می‌شود. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند، همیشه یک رویکرد اصلی را مد نظر دارند که آن‌هم توجه به حجم معاملات خرید یا فروش است. در این مقاله قصد داریم به جزئیات بیش‌تر این استراتژی بپردازیم.

استراتژی معامله حجم چیست؟

استراتژی معامله حجم در بازار فارکس به تعداد واحدهای یک جفت‌ارزی اشاره دارد که در یک دوره زمانی معین معامله شده‌اند. این مفهوم به‌عنوان یک شاخص تکنیکال در استراتژی حجم در فارکس کاربرد دارد، زیرا نمای کلی از فعالیت مالی یک دارایی را در بازار ارائه می‌دهد. معامله‌گران معمولاً با بررسی حجم معاملات جفت‌ارز مورد نظرشان، در تلاش هستند تا روند موجود در بازار را تحلیل کنند و طبق آن تغییر یا تایید روند فعلی را تشخیص دهند. به‌عبارتی حجم معاملات می‌تواند نشان دهد که روند فعلی چقدر درست است و به واقعیت‌های بازار نزدیک است. اگر شما نیز معامله‌گر هستید، می‌توانید با کمک این استراتژی، در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود با اطمینان قدم بردارید.

مومنتوم قیمت چیست؟

مومنتوم قیمت به نرخ شتاب قیمت یک دارایی اشاره دارد، یعنی سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص. این مفهوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات کلی بازار در نظر گرفت و برای خریدوفروش در جهت یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد.

تاثیر حجم معاملات بر مومنتوم قیمت جفت‌ارز چیست؟

تحلیل حجم معاملات می‌تواند در شناسایی مومنتوم قیمت و تأیید روند فعلی کمک کند. به‌طور کلی با افزایش حجم معاملات، قیمت جفت‌ارز معمولاً روندی مشابه را دنبال می‌کند. به‌عبارت دیگر زمانی که یک جفت‌ارز روند صعودی دارد، حجم معاملات آن افزایش می‌یابد و در روند نزولی، کاهش حجم معاملات مشاهده می‌شود. همچنین استفاده از استراتژی حجم در فارکس، می‌تواند به معامله‌گران نشان دهد که فعالیت‌های مالی در یک جفت‌ارز خاص کاهش یافته و ممکن است زمان مناسبی برای برداشت سود و فروش باشد.

اگر ارتباط معناداری بین حجم معاملات و قیمت یک جفت‌ارز مشاهده نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر ارتباط معناداری بین حجم معاملات و قیمت یک جفت‌ارز وجود نداشته‌باشد، عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، قیمت‌ها ممکن است کم‌تر پیش‌بینی‌پذیر باشند و نوسانات قیمتی می‌توانند به‌دلیل عوامل دیگری غیر از حجم معاملات رخ دهند. به‌عنوان مثال، اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی یا حتی شایعات این توانایی را دارند تا بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند، بدون آن‌که حجم معاملات افزایش یابد.

همچنین، در بازارهایی که حجم معاملات پایینی دارد، حتی معاملات کوچک نیز می‌توانند قیمت‌ها را به شکل قابل توجهی تغییر دهند. این امر می‌تواند به ایجاد بازارهایی منجر شود که در آن‌ها قیمت‌ها به‌راحتی توسط معامله‌گران بزرگ قابل تغییر است.

بنابراین، معامله‌گران باید همیشه علاوه‌بر پیروی از استراتژی حجم در فارکس، به‌دنبال شناسایی الگوها و سیگنال‌های مختلف باشند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مطمئن‌تری اتخاذ کنند و از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای فارکس و اندیکاتورها نیز برای درک بهتر حرکات قیمتی استفاده کنند.

استراتژی حجم در فارکس چیست؟

به‌عنوان یک معامله‌گر بهتر است بدانید استراتژی حجم در فارکس یکی از روش‌های معامله‌گری است که بر اساس تحلیل حجم معاملات یک دارایی قابل معامله در بازار انجام می‌شود. در این استراتژی، حجم معاملات بالا می‌تواند نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش بالا باشد و معامله‌گران با تحلیل جزئیات آن، می‌توانند یک معامله جدید را باز کنند.

استراتژی حجم در فارکس چه کاربردی دارد؟

• تشخیص فشار خریدوفروش: معامله‌گران معمولاً از حجم معاملات برای تشخیص نقاط قوت بازار و فشارهای خرید یا فروش استفاده می‌کنند.
• تأیید روندهای قیمتی: معامله‌گران با بررسی افزایش حجم معاملات، می‌توانند ادامه یا تغییر روند قیمت را بررسی کنند.
• شناسایی واگرایی‌ها: استفاده از استراتژی حجم در فارکس، می‌تواند برای شناسایی واگرایی بین حجم معاملات و قیمت‌ها استفاده شود. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روند در قیمت شناسایی کنند.
• مدیریت ریسک: معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از داده‌های حجمی برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب و مدیریت بهتر ریسک‌ معاملات خود استفاده می‌کنند.
• درک سنتیمنت بازار: تحلیل حجم معاملات برای فهمیدن احساسات بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک‌کننده است.
• ارائه سیگنال‌های زودهنگام: استفاده از تغییرات حجم معاملات به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا سیگنال‌های مهمی را از تغییرات احتمالی در بازار دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی

نحوه معامله با استراتژی حجم در فارکس چگونه است؟

این استراتژی را که به آن Volume Trading نیز می‌گویند، بر پایه تحلیل و ارزیابی حجم معاملات یک جفت‌ارز یا دارایی دیگر در بازار فارکس است. طبق استراتژی حجم در فارکس، حجم معاملات بالا می‌تواند نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش بالا باشد و با تحلیل دقیق این حجم‌ها، می‌توان نقاط ورود یا خروج مناسب برای معامله را تشخیص داد.

برای استفاده از استراتژی حجم در فارکس، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتورهای حجم مانند حجم تعادلی On-Balance Volume – OBV یا جریان پول چایکین Chaikin Money Flow – CMF استفاده کنند تا تحلیل دقیق‌تری از روندهای حجم و واگرایی‌های آن با قیمت داشته‌باشند.

مهم‌ترین اندیکاتورهای استراتژی حجم در فارکس کدام است؟

مهم‌ترین اندیکاتورهای استراتژی حجم در بازار فارکس، به تریدرها کمک می‌کنند تا چشم‌انداز مناسبی از بازار داشته‌باشند و تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. در ادامه به محبوب‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور حجم تیک Tick Volume Indicators

این اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای سنجش سطح فعالیت بازار و شدت فشار معاملاتی استفاده می‌شود. اندیکاتور حجم تیک به‌ویژه در بازارهایی که داده‌های حجم معاملات محدود یا غیرقابل اعتماد هستند، مفید است.

این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط حمایت و مقاومت، روندها و دیگر ویژگی‌های بازار را تحلیل کنند. نحوه تفسیر اندیکاتور تیک به این صورت است که اگر TVI افزایش یابد، نشان‌دهنده تقاضای زیاد و روند صعودی است و اگر TVI کاهش پیدا کند، تقاضای کم و روند نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم تعادلی On-Balance Volume Indicators

این اندیکاتور که به اختصار OBV نامیده می‌شود، یک شاخص تکنیکال برای استراتژی حجم در فارکس است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام با استفاده از جریان حجم معاملات به‌کار می‌رود. این اندیکاتور بر این فرض استوار است که حجم معاملات نیروی اصلی پشت بازارها است و می‌تواند تغییرات قیمتی عمده در بازار را نشان دهد.

اندیکاتور انباشت و توزیع Accumulation/Distribution Indicator

یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی عرضه‌وتقاضا بر اساس حجم معاملات در بازارهای مالی مانند سهام، فارکس و دیگر بازارها به‌کار می‌رود. این اندیکاتور به‌صورت تجمعی از حجم و قیمت برای ارزیابی انباشت خرید یا توزیع فروش دارایی‌ها در سطوح مختلف قیمت استفاده می‌کند.

اندیکاتور انباشت و توزیع به تریدرها کمک می‌کند تا واگرایی‌ها بین قیمت‌ها و حجم معاملات را شناسایی کنند و  قدرت یا ضعف روند قیمت‌ها در بازار را درک کنند. به‌عنوان مثال اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما اندیکاتور A/D کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که حجم خرید کافی برای حمایت از افزایش قیمت وجود ندارد و احتمال دارد قیمت در آینده کاهش پیدا کند.

اندیکاتور شاخص جریان پول Money Flow Index Volume Indicators یا MFI

یک اسیلاتور فنی از استراتژی حجم در فارکس است که از داده‌های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می‌کند. همچنین می‌توان از آن برای تشخیص واگرایی‌ها که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت هستند، استفاده کرد. این اسیلاتور بین 0 تا 100 حرکت می‌کند.

بر خلاف اسیلاتورهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی، هم قیمت و هم حجم داده‌ها را در نظر می‌گیرد، به‌همین دلیل برخی تحلیل‌گران آن‌را RSI وزن‌دار حجم می‌نامند.

این اندیکاتور می‌تواند برای تجزیه‌وتحلیل بازارهای مالی مختلف مانند سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌ها استفاده شود. اگر MFI بالای 80 باشد، در بازار اشباع خرید رخ داده است. در حالی‌که اگر این شاخص زیر 20 باشد، علامتی برای شرایط اشباع فروش در بازار خواهد بود.

اندیکاتور جریان پول چایکین Chaikin Money Flow Volume Indicators

اندیکاتور جریان پول چایکین که به اختصار  CMF نامیده می‌شود، یک ابزار تحلیل فنی است که توسط مارک چایکین ابداع شده و برای اندازه‌گیری حجم جریان پول در یک دوره زمانی معین به‌کار می‌رود. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا فشار خریدوفروش را با توجه به حجم جریان پول تعیین کنند و می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف یک روند باشد.

استفاده از CMF می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

بیشتر بخوانید: شاخص جریان نقدینگی

اندیکاتور حجم کلینگر Klinger Oscillator Volume Indicators

اندیکاتور حجم کلینگر که به اختصار KVO نیز نامیده می‌شود، یک شاخص تکنیکال بر پایه حجم معاملات است که برای شناسایی روندهای بلندمدت جریان پول یک اوراق بهادار خاص طراحی شده است. این اندیکاتور همچنین به شدت به نوسانات کوتاه‌مدت حساس است و وارونگی‌های کوتاه‌مدت در روندها را پیش‌بینی می‌کند.

اندیکاتور کلینگر با مقایسه حجم معاملات جاری در یک سهام با حرکات قیمت آن و سپس تبدیل نتیجه به یک نوسانگر، کار می‌کند. این اندیکاتور تفاوت بین دو میانگین متحرک را که بر اساس داده‌های قیمتی هستند، نشان می‌دهد و معامله‌گران برای شناسایی احتمالی وارونگی‌های قیمت به‌دنبال انحراف در این شاخص می‌گردند.

اندیکاتور حجم پروفایل Volume Profile Indicators

این اندیکاتور حجم معاملات یک دارایی را در سطوح قیمتی مختلف و در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. اندیکاتور حجم پروفایل به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح قیمتی که در آن‌ها حجم معاملات بیش‌تری صورت گرفته و قیمت به آن نقاط واکنش نشان داده است را شناسایی می‌کند.
اندیکاتور حجم پروفایل معمولاً به‌صورت هیستوگرام با خطوط افقی نمایش داده می‌شود و هر خط نشان‌دهنده حجم معاملات در یک سطح قیمتی خاص است.

با کمک استراتژی حجم در فارکس، چگونه می‌توانیم تایید روند، تضعیف و قدرت روند را مشخص کنیم؟

این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا با تحلیل حجم معاملات، قدرت یا ضعف یک روند را تشخیص دهید. در این‌جا با چند نکته کلیدی برای استفاده از استراتژی حجم در فارکس برای تایید روند، تضعیف و قدرت روند آشنا می‌شوید.

• تایید روند: افزایش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت، نشان‌دهنده تایید روند صعودی است. به‌همین ترتیب، افزایش حجم معاملات همراه با کاهش قیمت، تایید روند نزولی است.
• تضعیف روند: اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد ولی قیمت همچنان در جهت روند قبلی حرکت کند، صعودی یا نزولی، این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند باشد.
• قدرت روند: حجم بالا در جهت روند، قدرت آن روند را نشان می‌دهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی حجم معاملات افزایش یابد، قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد.

مزایا و معایب استراتژی حجم در فارکس چیست؟

اگر قصد دارید از استراتژی حجم در فارکس استفاده کنید، باید در قدم نخست با مزایا و معایب آن آشنا باشید تا بتوانید مطابق با نیاز خود، آن‌را انتخاب کنید.

مزایا

• این استراتژی نسبتاً ساده و قابل فهم است.
• می‌تواند در شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی مؤثر کمکتان کند.
• می‌توانید از آن برای معاملات در جهت روند استفاده کنید.

معایب

• این استراتژی در بازارهای کم‌حجم ناکارآمد است.
• داده‌های حجمی در فارکس ممکن است دقیق نباشند، زیرا فارکس یک بازار غیرمتمرکز است و داده‌ها بین پلت‌فرم‌های مختلف متفاوت هستند.

نحوه ترید با استراتژی حجم در تریدینگ ویو چگونه است؟

برای شروع ترید در تریدینگ ویو با استراتژی حجم می‌توانید مراحل زیر را طی کنید.

درک حجم

حجم نشان‌دهنده تعداد سهام، قراردادها یا لات‌های معامله شده در یک دوره زمانی خاص است. این یک معیار از فعالیت بازار و نقدینگی است. برای شروع ترید در تریدینگ ویو، باید این پارامتر را در نظر بگیرید.

انتخاب شاخص‌های حجم

شاخص‌های مختلف حجم در Trading View موجود است، مانند حجم تعادلی OBV، شاخص جریان حجم VFI و شاخص قدرت نسبی بر اساس حجم Volume RSI. هر کدام از این شاخص‌ها برای هدفی متفاوت مانند اندازه‌گیری فشار خریدوفروش، شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا ارزیابی شتاب حجم استفاده می‌شوند.

تنظیم نمودار

• یک نمودار در پلت‌فرم Trading View باز کنید.
• به نوار ابزار بروید و آیکون شاخص‌ها را انتخاب کنید.
• اندیکاتور حجم یا شاخص حجم دلخواه خود را جستجو کنید.
• شاخص را به نمودارتان اضافه کنید.

تحلیل داده‌های حجم

به‌دنبال الگوها در داده‌های حجم باشید. حجم بالا می‌تواند نشان‌دهنده علاقه قوی به یک سطح قیمت باشد، در حالی که حجم پایین ممکن است عدم اطمینان به قیمت یک دارایی را نشان دهد.

ترکیب با پرایس اکشن

از شاخص‌های حجم به همراه پرایس اکشن برای تأیید روندها یا شناسایی معکوس‌های احتمالی استفاده کنید.

توسعه یک استراتژی

بر اساس تحلیل خود، یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید. به‌عنوان مثال، ممکن است به‌دنبال حجم خرید بالا در سطوح حمایت یا حجم فروش بالا در سطوح مقاومت باشید.

از استراتژی خود بک‌تست بگیرید

قبل از اعمال استراتژی خود در معاملات لایو، آن‌را با استفاده از داده‌های تاریخی بک‌تست کنید تا ببینید در گذشته چگونه عمل کرده است.

اعمال مدیریت ریسک

همیشه از دستورات استاپ لاس استفاده کنید و این دستور را در سطوح مناسبی قرار دهید تا از سرمایه شما در برابر تغییرات غیرمنتظره محافظت کند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل‌اعتماد است که خدمات متنوعی در زمینه معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی ارائه می‌دهد. در بخش اندیکاتورهای معاملاتی، اپوفایننس ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا آن‌ها به کمک این اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و تغییرات بازار را بهتر تجزیه‌وتحلیل کنند. اگر قصد دارید استراتژی حجم در فارکس را در معاملات خود پیاده‌سازی کنید، بهترین بروکر برای ایرانیان، یعنی بروکر اپوفایننس تمام امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

استراتژی حجم در معاملات فارکس برای سنجش روند و حرکت بازار استفاده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل حجم معاملات در یک دوره خاص، به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند بازار را تشخیص داده و تصمیمات بهتری بگیرند.

شاخص‌های حجم می‌توانند روندها را تأیید کنند و به معامله‌گران نقاط ورود و خروج بالقوه را نشان دهند. دوره‌هایی که حجم بالایی دارند، معمولاً روندهای قوی و نقدینگی بالا را نشان می‌دهند. از طرف دیگر، دوره‌های کم حجم ممکن است نشانه روندهای ضعیف یا برگشتی باشند. در استراتژی حجم در فارکس، توجه به داده‌های بازار ضروری است.

منبع +++