واگرایی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد چگونه قیمت و شاخص‌های مربوط به آن با هم هم‌راستا یا متضاد هستند. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی احتمال تغییر جهت قیمت باشد و برای معامله‌گران فرصت‌های سودآوری ایجاد کند. اما واگرایی به تنهایی کافی نیست و باید با دیگر عوامل تحلیلی همراه شود. در غیر این‌صورت، ممکن است معامله‌گر زودتر از زمان مناسب وارد معامله شود و خسارت ببیند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی روش‌های پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی بپردازیم.
واگرایی چیست؟
واگرایی در تحلیل تکنیکال یک روش برای شناسایی تغییرات بالقوه روند قیمت یک دارایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و یک اندیکاتور تکنیکال در خلاف جهت یک‌دیگر حرکت کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما اندیکاتور کاهش قیمت را نشان بدهد، این نشانه از تضعیف قدرت خریداران و احتمال برگشت روند است.
برخی از معامله‌گران ممکن است با دیدن واگرایی، سریع وارد معامله شوند و ضرر ببینند. پس بهتر است روش پیشگیری از ورود زودهنگام به معامله واگرایی را بدانند.
راهکار مناسب برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی چیست؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با مشاهده واگرایی بر روی نمودارها، سریع وارد معامله شوید و پس از مدت کمی بفهمید که آن واگرایی اعتبار کافی نداشته و هیچ تغییر جهتی در نمودار رخ نداده است. ورود زودهنگام و نسنجیده، قطعاً شما را دچار ضرر می‌کند. برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، راه‌کارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
نوع واگرایی
انواع واگرایی شامل موارد ذیل است:
- واگرایی مثبت: واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت کاهش یابد، اما شاخص مربوط به آن افزایش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت به پایان روند نزولی رسیده است و احتمال دارد به زودی افزایش یابد.
- واگرایی منفی: واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت افزایش یابد، اما شاخص مربوط به آن کاهش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمال دارد به زودی کاهش یابد.
معامله‌گر باید نوع واگرایی را تشخیص دهد و بر اساس آن، موقعیت خرید یا فروش را انتخاب کند. تشخیص نوع واگرایی کمک می‌کند تا روش مناسبی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی فارکس را فرا بگیرند.
بیشتر بخوانید: واگرایی مخفی و معمولی
شدت واگرایی
شدت واگرایی نشان می‌دهد که چقدر قیمت و شاخص از هم فاصله گرفته‌اند. شدت واگرایی می‌تواند ضعیف، متوسط یا قوی باشد. درک شدت واگرایی کمک می‌کند تا بدانید راه پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی چیست.
- واگرایی ضعیف: واگرایی ضعیف زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص، به‌طور کمی از هم جدا شوند. این نوع واگرایی ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت نباشد و فقط یک تصحیح کوتاه‌مدت باشد.
- واگرایی متوسط: واگرایی متوسط زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص به‌طور متوسط از هم جدا شوند. این نوع واگرایی احتمال دارد تغییر جهت قیمت را نشان دهد و پیام شروع یک روند جدید را ارسال کند.
- واگرایی قوی: واگرایی قوی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص به‌طور زیاد از هم جدا شوند. این نوع واگرایی معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت است و یک روند قوی را شروع می‌کند. معامله‌گر باید شدت واگرایی را تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم به ورود به معاملات را بگیرد.
تایید واگرایی
تایید واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص هم‌راستا شوند و روند جدید را تأیید کنند. تایید واگرایی می‌تواند با استفاده از خطوط روند، الگوهای قیمتی، شمع‌های ژاپنی، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های دیگر انجام شود.
معامله‌گر باید منتظر تایید واگرایی باشد و پس از آن وارد معامله شود. در غیر این‌صورت، ممکن است قیمت به روند قبلی خود برگردد و معامله‌گر با خسارت روبرو شود. تایید واگرایی کمک می‌کند تا معامله‌گر استراتژی مناسبی را برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، برای خود تنظیم کند.
در صورت مشاهده واگرایی، با کدام ترفندها می‌توان تاییدیه ورود به معاملات را گرفت؟
برای افزایش احتمال موفقیت معاملاتی با استفاده از واگرایی‌ها، معامله‌گر می‌تواند از برخی ترفندهای معاملاتی استفاده کند. ترفندهای معاملاتی کمک می‌کند تا معامله‌گران راهکار مناسبی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی تحلیل تکنیکال را پیدا کنند.
استفاده از شاخص‌های مختلف
یکی از ترفندهای معاملاتی برای دریافت تایید بیشتر از واگرایی‌ها این است که معامله‌گر از شاخص‌های مختلفی برای تحلیل قیمت استفاده کند. شاخص‌های مختلف می‌توانند از جنبه‌های مختلفی قیمت را بررسی کنند، مانند میانگین حرکتی، نوسان قیمت، میزان خرید و فروش و قدرت نسبی. معامله‌گر باید شاخص‌هایی را انتخاب کند که با نوع واگرایی مطابقت داشته‌باشند.
برای مثال، برای تشخیص واگرایی مثبت، می‌توان از شاخص‌هایی استفاده کرد که نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید یا نوسان قیمت باشند، مانند MACD ،RSI، و Stochastic.
برای تشخیص واگرایی منفی، می‌توان از شاخص‌هایی استفاده کرد که نشان‌دهنده قدرت فروش یا نوسان قیمت باشند، مانند OBV ADX ،Bollinger Bands. معامله‌گر باید به‌دنبال واگرایی‌هایی باشد که توسط چندین شاخص تایید شوند و از واگرایی‌هایی که توسط یک شاخص نشان داده می‌شوند، خودداری کند.
استفاده از بازه‌های زمانی مختلف
یکی دیگر از ترفندهای معاملاتی برای دریافت تایید بیشتر از واگرایی‌ها این است که معامله‌گر از بازه‌های زمانی مختلف برای تحلیل قیمت استفاده کند. تایم فریم‌های مختلف می‌توانند قیمت را به‌صورت کلی مورد بررسی قرار دهند، مانند روند اصلی، روند فرعی و روند کوتاه‌مدت. معامله‌گر باید تایم فریم‌ها را طوری انتخاب کند که با هدف و مدت زمان معامله مطابقت داشته‌باشند.
- تایم فریم بلند: مثلاً برای معاملات بلندمدت، می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تری مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.
- تایم فریم کوتاه: برای معاملات کوتاه‌مدت، می‌توان از بازه‌های زمانی کوچک‌تری مانند ساعتی، دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای استفاده کرد. معامله‌گر باید به‌دنبال واگرایی‌هایی باشد که در چندین بازه زمانی نمایان شوند و از واگرایی‌هایی که فقط در یک تایم فریم قابل مشاهده هستند، خودداری کند.
استفاده از روش‌های مدیریت سرمایه
یکی دیگر از ترفندهای معاملاتی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی این است که معامله‌گر از روش‌های مدیریت سرمایه استفاده کند. روش‌های مدیریت سرمایه می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند که ریسک و بازده معامله را کنترل کند و از سرمایه خود در برابر ضرر محافظت کند.
روش‌های مدیریت سرمایه، می‌توانند شامل تعیین حجم معامله، تعیین سطح استاپ لاس، تعیین سطح تیک پرافیت و تعیین نسبت سود به زیان باشند. معامله‌گر باید روش‌های مدیریت سرمایه را بر اساس شرایط بازار، شخصیت و سبک معاملاتی خود انتخاب کند. همچنین باید از روش‌های مدیریت سرمایه، به‌عنوان یک ابزار برای حفظ سرمایه و افزایش سود استفاده کند، نه به‌عنوان یک راه برای پیش‌بینی بازار.
بیشتر بخوانید: معامله کردن با واگرایی
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس کارگزاری معتبر و قابل اعتماد فارکس است که ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک ارائه می‌دهد. از جمله این ابزارها، می‌توان به اندیکاتورهایی اشاره کرد که به شما در تشخیص درست واگرایی‌ها کمک می‌کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از امکانات متنوع این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
واگرایی در نمودار فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز با حرکت یک اندیکاتور تکنیکال موافق نباشد. به‌عبارت دیگر، زمانی که قیمت در یک جهت و اندیکاتور در جهت دیگر حرکت کند، واگرایی ایجاد می‌شود. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف یا تغییر روند قیمت باشد و برای پیش‌بینی نقاط ورود و خروج معاملاتی مفید باشد. معامله‌گران برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، باید با ترفندهای آن آشنا شوند.
منبع +
پرایس اکشن چه کمکی بر تشخیص درست واگرایی می‌کند؟
پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمت یک دارایی را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. پرایس اکشن می‌تواند به تشخیص درست واگرایی کمک کند، زیرا نشان می‌دهد که چگونه قدرت و تقاضای خریداران و فروشندگان در بازار تغییر می‌کند.
مزایا و معایب واگرایی چیست؟
مزایای واگرایی:
+ واگرایی می‌تواند یک سیگنال اولیه برای تغییر روند باشد و به شما اجازه دهد که قبل از دیگران به معامله وارد شوید.
+ واگرایی می‌تواند به شما در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله کمک کند و ریسکتان را کاهش دهد.
+ واگرایی این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد که سیگنال‌های غلط و نویز بازار را تشخیص دهید و از اتلاف وقت و سرمایه خود جلوگیری کنید.
معایب واگرایی
+ واگرایی همیشه درست نیست و گاهی اوقات بازار می‌تواند روند خود را ادامه دهد و شما را به اشتباه بیندازد.
+ واگرایی ممکن است تاخیر داشته‌باشد و شما را از بخشی از حرکت قیمت محروم کند.
+ واگرایی احتمال دارد به‌دلیل تنوع و پیچیدگی انواع آن، برای شناسایی و تفسیر دشوار باشد و نیاز به تمرین و تجربه داشته‌باشد.
چگونه می‌توان از واگرایی سود کسب کرد؟
برای کسب سود از واگرایی، شما باید به‌دنبال سیگنال‌هایی باشید که نشان دهند که روند قیمت در حال ضعیف شدن است و آماده برگشت است.
