تله گاوی چیست؟ و روش شناسایی Bull Trap چگونه است؟

بازار فارکس یک بازار بسیار پرریسک و پرخطر است. این فضا نیازمند دقت و تمرکز بالایی است و شما باید با تمام جوانب آن آشنایی کامل داشته باشید. اگر با نمودارهای قیمتی آشنایی سطحی داشته باشید، حتماً عنوان تله گاوی به گوشتان خورده است. به‌طور کلی اصطلاح بازار گاوی نشان از صعودی بودن قیمت دارد. قصد داریم در این مقاله به بررسی مبحث تله گاوی بپردازیم. با ما همراه باشید.

تله گاوی چیست؟

تله‌گاوی می‌تواند برای افرادی که به‌طور ناگهانی اقدام به خرید یک نوع جفت‌ارز می‌کنند، عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد. برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید در حال بررسی چارت قیمت یک جفت‌ارز در حالت نزولی هستید. پس از مدتی، قیمت به فاز «رنج» وارد می‌شود و در یک محدوده ثابت نوسان می‌کند. در این زمان، خرس‌ها (فروشندگان) و گاو‌ها (خریداران) در جنگی برای تعیین قیمت به جهت‌های مخالف اشتراک دارند. خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت را به کف‌های جدید برسانند، در حالی که گاوها به‌دنبال بالا نگه داشتن قیمت هستند.

حال فرض کنید منطقه رنج رو به پایین شکسته می‌شود و با پیروزی خرس‌ها، قیمت به کف جدیدی می‌رسد. اما درست زمانی که به‌نظر می‌رسد روند نزولی ادامه خواهد یافت، گاوها با بازگشت به بازار، قیمت را به سقف قبلی برمی‌گردانند.

بسیاری از تریدرها این اتفاق را یک ریورسال صعودی در نظر می‌گیرند و فرض می‌کنند روند نزولی به پایان رسیده است و به خرید می‌پردازند. متأسفانه، این رشد قیمت یک اتفاق موقتی است و با ادامه روند نزولی، تریدرها که در نزدیکی سقف قیمت اقدام به خرید کرده‌اند، با ضررهای سنگینی روبه‌رو می‌شوند.

تله گاوی چطور‌ کار می‌کند؟

هر دو نوع تریدر روزانه و بلندمدت از تله گاوی برای بهره‌برداری از نادیده‌گرفتن تریدرهای ناآگاه استفاده می‌کنند. بول ترپ برای تریدرهای روزانه می‌تواند فرصتی برای شورت کردن جفت‌ارزها در زمان بازگشت به سقف قیمتی قبلی باشد، که در این حالت، با ادامه روند نزولی، می‌تواند منجر به سودآوری شود.

برای تریدرهای بلندمدت، موقعیت Bull Trap فرصتی است که به آن‌ها امکان خرید جفت‌ارزها را در قیمت پایین می‌دهد و سپس امکان نگهداری آن‌ها را تا زمانی که روند صعودی بعدی آغاز شود، فراهم می‌کند.

تعداد زیادی عامل وجود دارد که باعث شکل‌گیری یک بول ترپ می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها، کاهش حجم خرید در صعود مجدد قیمت جفت‌ارزها به سمت سقف قیمت قبلی است. کاهش حجم خرید نشان‌دهنده عدم علاقه به این بازار مالی در یک قیمت پایین و ناتوانی گاوها در افزایش قیمت به سطوح بالاتر است. علاوه‌بر این، شکست ساختگی و کاذب از یک الگوی تقویت، یکی دیگر از علل رایج تله گاوی است که در این حالت، قیمت به‌طور موقت به بالا می‌رود و سپس به سرعت به سمت پایین فرو می‌رود و روند نزولی را ادامه می‌دهد.

روش شناسایی تله گاوی

برای تشخیص یک تله گاوی در تحلیل تکنیکال، می‌توانید از اندیکاتورها‌ و سیگنال‌های زیر استفاده کنید:

• واگرایی RSI؛
• عدم افزایش حجم معاملات؛
• عدم وجود مومنتم؛ 
• عدم شکست روند؛
• عدم کشیدگی رنج در اندیکاتور ATR؛

واگرایی RSI

بالا بودن مقدار اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) می‌تواند نشانه‌ای از یک تله گاوی یا حتی خرسی بالقوه باشد. استفاده از ورود RSI به نواحی اشباع خرید، اشباع فروش یا حتی نواحی خنثی، می‌تواند برای شناسایی تله‌های گاوی یا خرسی مورد استفاده قرار گیرد. عموماً این شاخص با استفاده از دوره‌های ۱۴ روزه محاسبه می‌شود، اما می‌توان آن را در زمان‌بندی‌های مختلف نیز استفاده کرد. هرچند که این دوره از فرمول RSI حذف می‌شود، اما هیچ تأثیری بر مقدار محاسبه شده ندارد.

در شرایطی که احتمال وجود یک تله گاوی وجود دارد، ارزش RSI بالا و ورود به نواحی اشباع خرید، به‌معنای افزایش فشار فروش است. بنابراین، تریدرها به‌دنبال ذخیره سود و بستن پوزیشن‌های خود هستند. به‌همین دلیل، شکست و روند صعودی اولیه ممکن است به‌معنای ادامه رشد قیمت نباشد. برای اطمینان از اینکه در بول ترپ نیفتاده‌اید، بهتر است صبر کرده و منتظر تثبیت قیمت باشید.

عدم افزایش حجم معاملات

هرگز نباید فراموش کنیم حجم معاملات نقش بسیار مهمی در تحلیل روند بازارها ایفا می‌کند. زمانی که شکست به سمت بالای قیمت واقعی رخ می‌دهد، به‌دلیل تمایل تریدرها به خرید بیشتر، انتظار می‌رود حجم معاملات نیز به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

اما اگر در این زمان حجم معاملات تغییری نکند، ممکن است این موضوع نشانگر وجود یک تله گاوی باشد و نشانه‌ای از عدم تمایل معامله‌گران به خرید در قیمت‌های فعلی باشد. در واقع، رشد قیمت بدون افزایش حجم معاملات ممکن است ناشی از استفاده از ربات‌ها یا تریدرهای خرد برای تحریک شما به خرید باشد.

عدم وجود مومنتم

وقتی یک جفت‌ارز همراه با ریزش شدید یا کندل‌های قرمز متعدد بزرگ می‌شود، اما سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بول ترپ باشد.

طبیعتاً بازار به تناوب عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، زمانی که بازار به نقطه اوج یک چرخه می‌رسد، به‌دلیل جنگ بین گاوها و خرس‌ها برای کنترل، بازار وارد فاز تثبیت می‌شود. نبود مومنتم می‌تواند یکی از نشانه‌های هشداردهنده برای ریورسال و معکوس شدن روند باشد.

عدم شکست روند

کاهش قیمت می‌تواند توسط دنباله‌ای از کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر مشخص شود. روندها همیشه با افزایش قیمت تغییر نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که رشد قیمت به بالای آخرین سقف بالاتر نرسد، خط روند نزولی همچنان باقی خواهد ماند.

عدم تایید شکست روند یکی از متداول‌ترین اشتباهاتی است که افراد در دام تله گاوی می‌افتند. بنابراین باید توجه داشته باشید که اگر سقف فعلی قیمت بالاتر از سقف قبلی قرار ندارد، روند همچنان نزولی یا رنجی است.

این شرایط را که عموماً “No Man’s Land” نامیده می‌شود، بدترین جا برای شروع خرید است، مگر اینکه دلایل معتبری برای این کار داشته باشید. اگرچه این موقعیت ممکن است برای برخی از تریدرها ناامیدکننده باشد، انتظار برای تایید شکست و سپس شروع به خرید بهتر از افتادن در تله گاوی است.

بیشتر بخوانید: تله خرسی

عدم کشیدگی رنج در اندیکاتور ATR

نشانه‌ی آخر از گرفتاری در یک بول ترپ، عدم کشیدگی ناحیه رنج است که در تریدینگ از جمله واژگان استفاده می‌شود. در واقع، “Range” مفاهیم مختلفی دارد و یکی از معانی آن، اندازه هر کندل در چارت می‌باشد. به‌عنوان مثال در صورتی که چارت شما روی تایم‌فریم روزانه باشد، هر کندل به اندازه رنج آن روز محسوب می‌شود.

در ابتدای یک روند نزولی، گشودگی رنج اتفاق می‌افتد که نشان‌دهنده قدرت مومنتم است. برای تغییر جهت روند، باید شاهد کشیدگی و حرکت رنج به سمت بالا باشیم. اگر این عامل در هنگام رشد قیمت حاضر نباشد، احتمالاً روند قوی نخواهد بود و ممکن است قیمت اصلاح شود.

اندازه‌گیری کشیدگی رنج به نسبت ساده است. برای این کار، می‌توانید از اندیکاتوری به نام “Average True Range” یا “ATR” استفاده کنید و مقدار ورودی را 1 قرار دهید. این اندیکاتور یک پنجره باز می‌کند و یک خط را زیر چارت قیمت نشان می‌دهد که اندازه رنج کندل‌های قبلی را نشان می‌دهد. اگر در هنگام رالی پس از ریزش قیمت، اندیکاتور ATR ثابت یا کو‌چک‌تر شود، این نشان می‌دهد که هیچ کشیدگی در حال اتفاق نیست و باید به‌دنبال تله گاوی باشید.

در مقابل ایجاد تله گاوی چه کنیم؟

همان‌طور که در قسمت قبلی توضیح داده شد، یک تله گاوی دارای ویژگی‌ها و نشانه‌های خاصی است که با شناسایی آن‌ها می‌توانید به موقع از پوزیشن معاملاتی خود خارج شوید. با این‌حال، شاید بهترین واکنش در مواجهه با بول ترپ، احتیاط کردن به هنگام مشاهده تغییر روند باشد. تریدرهای گاوی معمولاً زمانی در دام گرفتار می‌شوند که صبر کافی ندارند و به‌محض آن‌که قیمت روند صعودی پیدا می‌کند، وارد یک پوزیشن خرید می‌شوند. برای پیشگیری از این موقعیت، بهتر است صبر کنید تا حجم معاملات یا اندیکاتورهای مومنتوم تغییر روند قیمت را تایید کنند. فراموش نکنید پس از تایید تغییر روند، هنوز هم فرصت کافی برای ورود به پوزیشن جدید و کسب سود از روند صعودی قیمت را خواهید داشت.

پس از ورود به یک پوزیشن معاملاتی، نظارت بر پرایس اکشن، حجم معاملات و اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. به‌عنوان مثال، اگر حجم معاملات کاهش یابد، احتمال از دست دادن مومنتوم گاوی وجود دارد.

تله گاوی در بیت کوین

یک نمونه از تله گاوی در بازار بیت کوین از زمانی که در 13 فوریه 2020 (24 بهمن 98) سقف قیمتی را ثبت کرد، شروع شد. در این زمان، بیت کوین با یک ریزش 20 درصدی (نقطه 1 در تصویر زیر) مواجه شد و سپس با بهبود جزئی، یک افزایش ناگهانی را تجربه کرد (نقطه 2).

با این‌حال، اندیکاتورهای تحلیلی نشان می‌دهند که این افزایش قیمت به‌طور کاذب بوده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، قیمت زیر خط روند نزولی (نقطه 3) قرار گرفته و تلاش برای شکست خط مقاومت افقی (نقطه 4) را آغاز کرده است. علاوه‌بر این، این افزایش قیمت با کشیدگی رنج (نقطه 5) همراه نیست. به‌علاوه، اندیکاتور RSI نتوانسته است به بالای خط میانه روی 50 برسد. در این مرحله، هیچ نشانه‌ای از رسیدن بیت کوین به کف قیمتی مشاهده نمی‌شود، بنابراین باید از تله گاوی مراقبت کرد.

به‌علاوه روند دوباره معکوس شده و قیمت دو روز بعد به کف قبلی خود بازگشت. این شکست به زیر کف قبلی، ریزش 58 درصدی قیمت بیت کوین طی 5 روز آینده را به‌همراه داشت.

تله گاوی در اتریوم

علاوه‌بر بیت کوین، اتریوم نیز در دام تله گاوی افتاد. قبل از ریزش قیمت در 19 می 2021 (29 اردیبهشت 1400)، اتریوم از 12 تا 16 می (22 تا 26 اردیبهشت) با یک کاهش 29 درصدی (نقطه 7) رو به رو شد و سپس یک صعود قابل توجه (نقطه 8) را شاهد بود. اما اندیکاتورهای تحلیلی چیزهای دیگری را نشان می‌دادند.

اولاً از آنجایی که قیمت زیر خط روند (نقطه 9) بود، اتریوم نتوانست روند نزولی را متوقف کند. سپس در شکست خط مقاومت افقی (نقطه 10) ناکام ماند. همچنین، بازار نشانه‌هایی از انقباض رنج (نقطه 11) را نشان می‌داد که به نابودی رالی سالم اشاره داشت. در نهایت، اندیکاتور RSI نتوانست خط میانه را سوراخ کند (نقطه 12) که نشان از کاذب بودن بهبود قیمت بود.

به‌طور کلی، اتریوم با قرار گرفتن در یک تله گاوی، کف قدیمی خود را تست کرد که در حدود 3،124 دلار بود. پس از شکست این آزمون، قیمت در عرض چند ساعت با یک ریزش 40 درصدی همراه شد.

چگونه از تله گاوی جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از وارد شدن به تله گاوی در معاملات، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

• تحلیل دقیق: اطمینان حاصل کنید که تصمیمات خود را بر اساس تحلیل دقیق و کامل اطلاعات موجود بگیرید. بررسی اندیکاتورها، الگوهای نموداری و آخرین وضعیت بازار می‌تواند به شما کمک کند تا از موقعیت‌های مشکوک جلوگیری کنید.
• استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک: محدود کردن اندازه معاملات و تعیین سطح توقف ضرر و سود اهداف می‌تواند کمک کند تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.
• اعتماد به منابع قابل اعتماد: از منابعی که اطلاعات و تحلیل‌های معتبر ارائه می‌دهند و از تجربه موفقیت‌آمیز در بازار برخوردارند، استفاده کنید.
• مراقبت و پایبندی به برنامه معاملاتی: هنگامی که یک برنامه معاملاتی را تدوین کرده‌اید، به آن پایبند باشید و از اجرای آن در هر شرایطی پیروی کنید.
• آموزش و به‌روزرسانی: همیشه در حال به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود باشید و از آموزش‌های مربوط به معاملات مالی و تحلیل بازار استفاده کنید.
• کاهش احساسات: احساسات مثل ترس و طمع می‌توانند باعث اتخاذ تصمیمات نادرست شوند. سعی کنید از احساسات خود در معاملات فارغ شوید و بر اساس منطق عمل کنید.
• تجربه: با گذراندن زمان و تجربه در بازار، می‌توانید الگوها و ویژگی‌های موجود در تله گاوی را شناسایی کرده و از ورود به آن‌ها جلوگیری کنید.

نکات مهم در مواجهه با تله گاوی

در مواجهه با Bull Trap، نکات زیر می‌توانند مفید باشند:

• آموزش و شناخت الگوها: آشنایی با الگوهای Bull Trap و الگوهای معکوس مانند کندل‌های چکش و کندل‌های معکوس به تصمیم‌گیری صحیح کمک می‌کند.
• مدیریت ریسک: تعیین سطح مناسبی از ریسک در هر معامله و رعایت استراتژی‌های مدیریتی برای حفظ سرمایه مهم است.
• پیش‌بینی تله گاوی: تحلیل نقاط ورود و خروج ممکن در پیش‌رو و ایجاد استراتژی‌های معاملاتی مناسب.
• مراقبت در زمان ورود و خروج: صبر در ورود به معامله تا تاییدیه‌های لازم از تغییر روند دریافت شود و استفاده از تریلینگ‌استاپ برای حفظ سود.
• تحلیل فاندامنتال: در نظر گرفتن عوامل بنیادی، مانند اعلام اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی برای تحلیل بهتر روند بازار.
• مانیتور کردن بازار: پیگیری مداوم از تحولات بازار و به‌روزرسانی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تغییرات جدید.
• کنترل احساسات: جلوگیری از تصمیم‌گیری بر اساس احساسات و ترس و بی‌تفاوتی در مواجهه با سناریوهای ناخواسته.
• انتخاب بروکر: انتخاب بروکر برای انجام معاملات بسیار مهم است، زیرا تاثیر زیادی در سوددهی معاملات دارد. بروکر مناسب باید دارای ویژگی‌هایی مانند شفافیت، قیمت‌های رقابتی، امنیت سرمایه، ارائه ابزار و منابع آموزشی، پشتیبانی مشتریان موثر و فراهم کردن شرایط معاملاتی مناسب باشد. انتخاب نادرست بروکر ممکن است منجر به هزینه‌های بیشتر، اجرای نامناسب معاملات، اختلالات در بسته‌های داده و حتی از دست دادن سرمایه شود.

بیشتر بخوانید: کندل چکش

نکات مهم انتخاب بروکر

در انتخاب بروکر برای معاملات مالی، توجه به این نکات مهم است:

• رگولاتوری: اطمینان حاصل کنید که بروکر مورد نظر توسط یک سازمان رسمی و معتبر رگوله شده است. این امر اطمینان از اعتبار و امنیت معاملات شما را افزایش می‌دهد؛
• هزینه‌ها: بررسی کنید که بروکر چه هزینه‌هایی از شما دریافت می‌کند، از جمله کارمزد معاملات، اسپرد، کارمزد برداشت و سایر هزینه‌ها؛
• نوع معاملات: بررسی کنید بروکز از نظر ابزارهای مالی چه معاملاتی ارائه می‌دهد، از جمله ارزهای خارجی، اوراق بهادار، کالاها، انواع CFDها و غیره؛
• فناوری و نرم‌افزار معاملاتی: اطمینان حاصل کنید که بروکر از یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته و قابل اعتماد استفاده می‌کند که امکانات و ابزارهای لازم را برای معاملات موثر فراهم می‌کند؛
• پشتیبانی مشتریان: ارزیابی کنید که بروکر چه امکاناتی برای پشتیبانی از مشتریان ارائه می‌دهد، از جمله روش‌های ارتباطی، زمان پاسخگویی و کیفیت پشتیبانی؛
• امکانات آموزشی: بررسی کنید آیا بروکر ابزارها و منابعی برای آموزش معامله‌گران فراهم می‌کند یا خیر؟ آموزش‌های آنلاین، وبینارها، ویدیوها و مقالات می‌توانند برای شما مفید باشند؛
• تجربه و اعتبار: بررسی کنید که بروکر چه میزان تجربه و اعتبار در صنعت دارد و آیا نظرات و بازخوردهای مثبتی از سوی معامله‌گران دیگر درباره آن وجود دارد یا خیر؟

با توجه به این نکات، می‌توانید بروکری انتخاب کنید که مطابق با نیازها و اولویت‌های شماست.

انتخاب بروکر اپوفایننس به‌عنوان یک پلتفرم معتبر

بروکر اپوفایننس یکی از جدیدترین و قدرتمندترین بروکرهای فارکس است که در سال ۲۰۲۱ در سنت وینسنت و گرنادین تأسیس شد. این بروکر به‌عنوان یک بروکر آفشور فعالیت می‌کند و در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ کاربر از کشورهای مختلف از خدمات آن بهره می‌برند. اپوفایننس ابزارهای معاملاتی فارکس، فلزات، کالاها و CFDها را برای معامله ارائه می‌دهد.

این بروکر تحت نظارت کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین و کمیسیون مالی سیشل قرار دارد و دارای رگولاتوری معتبر است. اپوفایننس مانند بسیاری از بروکرهای فارکس دیگر، از طریق شعبه آفشور خود خدمات خود را به ایرانیان ارائه می‌دهد. همچنین، این بروکر عضویت در FINACOM را نیز داراست که یک نهاد مستقل و خصوصی برای حل اختلافات بین بروکر و مشتری است. با توجه به امکانات گسترده و مجوز ارائه خدمات به ایرانیان، اپوفایننس می‌تواند یک انتخاب مناسب برای شما باشد.

تله گاوی شرایطی در بازار است که تریدرها را به فکر خرید یک جفت‌ارز می‌اندازد. این نمونه از تله باعث می‌شود شما پس از ورود به معامله خرید یک ضرر بزرگ را متحمل شوید. در این شرایط، باید به‌طور کامل از شرایط بازار آگاه باشید و در بازارهای نزولی دست به خرید یک جفت‌ارز یا نماد نزنید. انتخاب یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس سبب می‌شود شما به‌راحتی بتوانید سود کنید و خیالتان از بابت امنیت سرمایه راحت باشد. 

منبع +++