معاملات آتی ارز در معاملات فارکس، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا روی قیمت آینده یک جفت ارز معامله کنید. در این مقاله، یاد می‌گیرید معاملات آتی ارز یا همان فیوچرز چگونه کار می‌کنند، چه تفاوت‌هایی با سایر معاملات فارکس دارند و چگونه می‌توان از آن‌ها برای سودآوری و پوشش ریسک استفاده کرد.
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس چیست؟
معاملات آتی ارز یا فیوچرز، به قراردادهایی گفته می‌شود که در آن، دو طرف توافق می‌کنند که در یک تاریخ و قیمت مشخص در آینده، یک ارز را در برابر ارز دیگر خرید یا فروش کنند. به‌عبارت دیگر، شما به‌عنوان یک معامله‌گر با خرید یا فروش یک قرارداد آتی، ارز موردنظر خود را قفل می‌کنید.
همچنین مشخص می‌کنید که در آینده، چقدر از این ارز را با چقدر از ارز دیگر تبادل خواهید کرد. برای مثال، ممکن است یک قرارداد آتی ارز EUR/USD را خریداری کنید که به شما حق می‌دهد تا در تاریخ سررسید، 100 هزار یورو را با نرخ تبادل 1.20 دلار بفروشید.
شیوه افتتاح حساب معاملات آتی ارز در معاملات فارکس چگونه است؟
برای افتتاح حساب معاملات آتی ارز در معاملات فارکس، باید ابتدا یک صرافی آنلاین معتبر را انتخاب کنید که این خدمات را ارائه دهد. در این سایت باید ثبت‌نام کنید و اطلاعات شخصی خود را تأیید کنید. سپس باید حساب خود را با یک روش پرداخت مناسب شارژ کنید.
پس از شارژ حساب، می‌توانید به صفحه معاملات آتی ارز در معاملات فارکس دسترسی پیدا کنید و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، استراتژی خود را برای خرید یا فروش قراردادهای آتی تعیین کنید.
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس چه کاربردی دارند؟
معاملات فیوچرز، راهی عالی برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس است. در این نوع معاملات، معامله‌گران نیاز ندارند تا واقعاً ارز را خریداری کنند. فقط کافی است قیمت آن را حدس بزنند که بالا می‌رود یا پایین. اگر حدس آن‌ها درست باشد، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. اما اگر اشتباه باشد، ممکن است زیان هم ببینند. پس باید خیلی دقت کنند و بازار را به‌خوبی بررسی کنند.
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس به معامله‌گران این حوزه اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمت استفاده کنند. همچنین می‌توانند با چندین برابر سرمایه اولیه خود، ارز معامله کنند و سود خود را افزایش دهند. البته برای این کار باید یک مقدار پول به‌عنوان تضمین نزد صرافی نگه‌دارند. این روش را لوریج می‌‌گویند و در بازار مارجین به‌کار می‌رود.
انواع قراردادهای معاملات آتی ارز در معاملات فارکس چیست؟
انواع مختلفی از معاملات آتی وجود دارد که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با توجه به شرایط و نوع دارایی‌هایی که قصد معامله آن‌ها را دارند، درآمد کسب کنند.
نکته مهم در مورد انواع معاملات آتی ارز در معاملات فارکس این است که تمامی صرافی‌هایی که در این زمینه خدمات ارائه می‌دهند، از همه آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند و معامله‌گر باید برای هر روش معاملاتی که می‌خواهد، صرافی مناسبی را انتخاب کند. سه نوع معاملات آتی وجود دارد که در ادامه به هریک از آن‌ها اشاره می‌شود.
معاملات آتی استاندارد
این نوع معاملات آتی ارز در معاملات فارکس نسبت به نمونه‌های دیگر محبوبیت بیشتری دارد و یکی از رایج‌ترین معاملات در بازار مشتقات محسوب می‌شود. در این نوع معاملات، معامله‌گران با توافق سر قیمت مشخص و تاریخ تحویل مشخص برای یک دارایی وارد معامله می‌شوند و پس از تاریخ توافق، دارایی به خریدار منتقل می‌شود. این معاملات تاریخ انقضا و تاریخ تسویه حساب دارند.
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس با تحویل فیزیکی
این نوع معاملات آتی مانند حالت استاندارد انجام می‌شود. با این تفاوت که لازم است دارایی‌های خریداری شده در زمان تسویه به‌صورت فیزیکی و شخصی تحویل داده شود. چنین معاملات آتی اغلب در مورد کالاهای گرانبها مانند فلزات اعمال می‌شود. پس علاوه‌بر تاریخ انقضا و تاریخ تسویه، در قرارداد آتی، تحویل فیزیکی و تاریخ تحویل نیز وجود دارد.
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس دائمی
نمونه سوم معاملات آتی، قرارداد آتی دائمی است که با نمونه‌های دیگر تفاوت زیادی دارد. در این نوع معاملات تاریخ پایان قرارداد وجود ندارد و طرفین می‌توانند تا پایان کل دارایی ادامه دهند. این نوع معاملات اغلب به‌صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که طرفین این معامله برای حفظ موقعیت خود باید مبلغی را پرداخت کنند.
اهمیت معاملات آتی ارز در معاملات فارکس چیست؟
معاملات فیوچرز یک نوع معامله است که در آن دو طرف با هم توافق می‌کنند که در یک تاریخ مشخص در آینده، یک مقدار خاص از یک ارز را با قیمت فعلی خرید یا فروش کنند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا از نوسانات نرخ ارز سود ببرند یا خطرات ناشی از تغییرات قیمت را کاهش دهند.
برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند امروز توافق کند که 100 هزار یورو را در سه ماه آینده با نرخ 1.2 دلار برای هر یورو بفروشد. اگر قیمت یورو در آینده کاهش یابد، وی هنوز می‌تواند با نرخ قبلی، ارز را به فروش برساند و از آن سود کسب کند.
تاریخچه معاملات آتی ارز
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس در یک بازار منظم و قانونمند صورت می‌گیرد که قوانین و استانداردهای رسمی دارد. این بازار در سال 1972 توسط بورس کالای شیکاگو (CME) راه‌اندازی شد.
پس از آنکه نرخ ارز ثابت به پایان رسید و نظام نرخ ارز شناور شروع شد، قیمت ارزها شروع به تغییر زیاد کرد. بنابراین، نیاز به یک بازار جدید برای معاملات آتی پیدا شد. بورس CME با عرضه قراردادهای آتی برای هفت جفت اصلی اولین بازار معاملات آتی ارز را راه‌اندازی کرد. امروزه، بورس CME بزرگ‌ترین بازار معاملات آتی ارز در معاملات فارکس است و حجم روزانه بالغ بر 100 میلیارد دلار دارد.
ویژگی‌های معاملات آتی ارز در فارکس چیست؟
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس یک روش برای خریدوفروش ارزهای خارجی در آینده با قیمت مشخص شده در حال حاضر است. این روش می‌تواند برای حفاظت از سرمایه، سودآوری و تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری مفید باشد. اما ممکن است ریسک‌ها و محدودیت‌هایی را نیز به همراه داشته‌باشد. برخی از ویژگی‌های معاملات آتی ارز در فارکس، عبارتند از:
قابلیت پیش‌بینی دارد
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا قیمت یک ارز را در زمان حال برای تحویل در زمان آینده تعیین کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا در برابر نوسانات بازار، از ارز موردنظر خود محافظت کنند و درآمد ثابت و پیش‌بینی شده‌ای را برای خود تضمین کنند.
معاملات اهرم‌دار است
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از اهرم، سود بالاتری را نسبت به معاملات ساده به‌دست بیاورند.
با استفاده از اهرم، تریدرها می‌توانند با سرمایه کمتر، حجم بالاتری از قراردادهای آتی را خریداری کنند یا در صورت تمایل به فروش برسانند. البته باید توجه داشت که استفاده از اهرم، ریسک معاملات را نیز بالا می‌برد.
قابلیت تسویه شدن دارد
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس ممکن است به‌صورت تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی باشد. در صورت تحویل فیزیکی، معامله‌گر باید در تاریخ سررسید، مقدار مشخص شده از ارز را در حساب خود داشته‌باشد. در صورت تسویه نقدی، تریدر فقط مابه‌التفاوت قیمت را در تاریخ سررسید دریافت خواهد کرد.
قابل استاندارد سازی است
این نوع معاملات، به‌صورت استاندارد و منظم در بورس‌های معاملاتي انجام می‌شوند. قيمت، حجم، نوع و سررسيد قراردادهای آتي توسط بورس‌های معاملاتي تعيين شده، هيچ‌گونه قابليت تغيير ندارند و همیشه از یک استاندارد مشخص پیروی می‌کنند.
مزایای معاملات آتی ارز در فارکس
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس یک روش برای خریدوفروش ارزها در آینده با قیمت مشخص شده در حال حاضر است. این روش می‌تواند برای حفاظت از سرمایه معامله‌گر مفید باشد و باعث سودآوری او در معاملات شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران توسط این نوع معاملات، به سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع می‌بخشند. در ادامه با برخی از مزایای معاملات آتی ارز آشنا می‌شوید.
قفل کردن قیمت
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که قیمت یک ارز را در زمان حال برای تحویل در زمان آینده تعیین کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا در برابر نوسانات بازار، از ارز خود محافظت کنند و درآمد ثابت و تا حدودی پیش‌بینی شده‌ای را برای خود تضمین کنند.
سود آوری معاملات آتی ارز در معاملات فارکس
معاملات فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از اهرم، سود بالاتری را نسبت به معاملات ساده به‌دست بیاورند. با استفاده از اهرم، آن‌ها می‌توانند با سرمایه کمتر، حجم بالاتری از قراردادهای آتی را خریداری کرده یا به فروش برسانند. البته باید توجه داشت که استفاده از اهرم، ریسک معاملات را نیز بالا می‌برد.
تنوع معاملات آتی ارز در معاملات فارکس
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف، سبد سرمایه‌گذاری خود را تنوع ببخشند و عملکرد خود را بهبود دهند. همچنین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از قراردادهای آتی، به بازارهای جدید و پویا دست پیدا کنند.
معایب معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز یا آتی ارز، در کنار مزایایی که دارد، دارای معایبی نیز است. معامله‌گران بازار فارکس باید به معایب این نوع معاملات نیز آشنایی داشته‌باشند تا از ضررهای خود پیشگیری کنند. در ادامه با معایب این معاملات آشنا می‌شوید.
استفاده از اهرم
معامله‌گران در معاملات فیوچرز، معمولاً از اهرم زیاد استفاده می‌کنند که باعث افزایش سود یا زیان آن‌ها می‌شود. این یعنی اینکه در صورت پیش‌بینی نادرست، معامله‌گران ممکن است سرمایه خود را به سرعت از دست بدهند.
شکاف قیمت
در برخی از بازارهای فیوچرز، شکاف قیمت بین قرارداد فیوچرز و دارایی پایه وجود دارد. این شکاف به دلایل مختلف از جمله هزینه حمل‌ونقل، انبارداری، عرضه و تقاضا و عوامل سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌شود.
شکاف قیمت باعث محدود شدن بازده و تطابق قرارداد فیوچرز با بازار واقعی می‌شود. همچنین شکاف قیمت معاملات آتی ارز در معاملات فارکس به اختلاف قیمتی اشاره دارد که بین دو بازه زمانی متوالی در نمودار قیمت ایجاد می‌شود. این اختلاف معمولاً نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی و قوی در یک دارایی است که باعث می‌شود قیمت از یک سطح به سطح دیگر پرش کند.
عدم کنترل معامله‌گران رویدادهای آتی
در معاملات فیوچرز، سرمایه‌گذاران هیچ کنترل و تأثیرگذاری رویدادهای آتی ندارند، زیرا برخی از این رویدادها اصلاً قابل پیش‌بینی نیستند. برای مثال، رویدادهای نظیر حملات هکرها، تغییرات قانونی، خطاهای فنی و نوسانات شدید، ممکن است باعث شود قرارداد فیوچرز ضررده و خسارت‌بار باشد.
پیچیدگی
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس نسبت به خریدوفروش ساده، پیچیده‌تر و دشوار‌تر هستند. معامله‌گران باید با قوانین و شرایط هر بازاری آشنا باشند و عوامل مختلفی مانند اهرم، حاشیه، و سررسید را در نظر بگیرند. همچنین آن‌ها باید با نوسانات بازار و ریسک‌های مربوط به آن کنار بیایند.
ساختار معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز، معاملاتی هستند که به توافق دو طرف معامله بستگی دارد. عواملی مثل تاریخ سررسید، مقدار و قیمت در این توافق گنجانده می‌شود. این نوع از معاملات برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و یا به‌عنوان راهی برای سودآوری از حرکات بازار استفاده می‌شود. ساختار یک قرارداد آتی ارز شامل عناصر زیر است.
ارز پایه و ارز مقابل
ارز پایه اولین ارز در جفت ارز است که با آن معامله می‌شود. به‌عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD، ارز پایه EUR است. ارز مقابل دومین ارز در جفت ارز است که با آن خرید یا فروش صورت می‌گیرد. مثلاً در جفت ارز EUR/USD، ارز مقابل USD است.
قیمت توافق شده
قیمتی که دو طرف برای تبادل دو ارز در تاریخ سررسید توافق کرده‌اند، به‌عنوان قیمت توافق شده شناخته می‌شود. مثلاً در یک قرارداد آتی EUR/USD، قیمت توافق شده ممکن است 1.20 باشد؛ به این معنی که هر 1 یورو را با 1.20 دلار خرید یا فروش می‌کنند.
حجم قرارداد معاملات آتی ارز در معاملات فارکس
حجم قرارداد نشان‌دهنده مقدار ارز پایه‌ای است که در قرارداد آتی مبادله می‌شود؛ مثلاً در یک قرارداد آتی EUR/USD، حجم قرارداد ممکن است ۱۰۰ هزار یورو باشد.
تاریخ سررسید معاملات آتی ارز در معاملات فارکس
تاریخی که در آن دو طرف معامله باید به تعهدات خود عمل کنند. در این تاریخ، طرفین معامله دو ارز را با قیمت توافق شده تبادل می‌کنند. به‌عنوان مثال، در یک قرارداد آتی EUR/USD، تاریخ سررسید ممکن است سه ماه بعد باشد.
عملکرد معاملات فیوچرز
در این نوع معامله، طرفین شروط قرارداد را تعیین کرده و روی آن توافق می‌کنند. در برخی از بازارهای فارکس، این شروط قابل تغيير هستند. دو طرف باید حساب‌های خود را در چارچوب قانون باز کنند و مبلغی را به‌عنوان امانت یا تضمین برای اجرای قرارداد سپرده‌گذاری کنند. این مبلغ معمولاً درصدی از ارزش کل قرارداد است و بسته به نوسانات بازار ممکن است تغییر کند.
در تاریخ سررسید، طرفین باید دو ارز را با قیمت توافق شده مبادله کنند. این تبادل، ممکن است به‌صورت فیزیکی یا تسویه نقدی انجام شود. در تسویه نقدی، فقط اختلاف بین قیمت توافق شده و قیمت بازار در تاریخ سررسید پرداخت می‌شود.
خدمات اپوفایننس
اگر به‌دنبال یک بروکر معتبر، مطمئن و پیشرفته برای معاملات فارکس هستید، اپوفایننس را از دست ندهید. اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، یک بروکر رگوله شده است که با ارائه ابزارهای حرفه‌ای، می‌تواند نیازهای شما را در بازار فارکس برآورده کند.
از طریق این بروکر می‌توانید با حداقل سرمایه 100 دلاری، به معاملات فارکس، فلزات، کالاها و سهام‌ها بپردازید. همچنین می‌توانید به‌عنوان یک همکار اپوفایننس، شبکه مشتریان خود را بسازید و درآمد غیرفعال کسب کنید. پس منتظر چه هستید؟ همین حالا یک حساب معاملاتی در اپوفایننس باز کنید و شروع به معامله کنید.
معاملات آتی ارز در معاملات فارکس یک روش سرمایه‌گذاری است که مزایا و معایب خاص خود را دارد. معامله‌گران باید با توجه به اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود، تصمیم بگیرند که آیا این روش برای آن‌ها مناسب است یا خیر. همچنین، معامله‌گران باید با قوانین و شرایط بازار آتی ارز آشنا باشند و از منابع معتبر و بروز برای تحلیل و پیش‌بینی بازار استفاده کنند.
معاملات آتی ارز چیست؟
معاملات فیوچرز، به قراردادهایی اطلاق می‌شود که در آن دو طرف قرارداد، روی یکسری از موارد توافق می‌کنند. این توافقات شامل تاریخ سررسید و قیمت یک ارز در آینده است. طرفین یک ارز را در برابر ارز دیگر خرید یا فروش می‌کنند.
چگونه می‌توان در بازار فیوچرز معامله کرد؟
برای شروع به معامله در بازار فیوچرز، لازم است یک حساب در کارگزاری معتبر افتتاح کنید. سپس، باید قرارداد آتی ارز موردنظر خود را انتخاب کرده و تصمیم بگیرید که می‌خواهید خریدار یا فروشنده باشید. سپس، باید قیمت و تعداد قرارداد را مشخص کرده و سفارش خود را ثبت کنید. همچنین، باید مبلغی را به‌عنوان وثیقه سپرده‌گذاری پرداخت کنید و حساب خود را به‌صورت روزانه بازبینی کنید.
چگونه می‌توان از معاملات فیوچرز سود کسب کرد؟
معاملات فیوچرز یک روش برای سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت یک ارز یا دارایی است. شما می‌توانید با خرید یا فروش قراردادهای آتی که در آن قیمت و حجم ارز مشخص شده است، سود کسب کنید. برای مثال، اگر فکر می‌کنید قیمت یک جفت ارز در آینده افزایش می‌یابد، می‌توانید یک قرارداد خرید با قیمت فعلی آن خریداری کنید. سپس، وقتی قیمت بالاتر رفت، می‌توانید قرارداد را به فروش برسانید و از تفاوت قیمت سود ببرید.
