معامله‌گران فارکس در معاملات روزانه با سرمایه‌گذاری روی حرکات کوتاه‌مدت قیمت در جفت‌ارز، درآمد کسب می‌کنند. آنها به‌دنبال سود بردن از نوسانات نرخ ارز هستند. معامله‌گران شاخص‌های فنی، الگوهای نمودار و اخبار اقتصادی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا تصمیم بگیرند که چه زمانی چه ارزی را بخرند یا بفروشند. اگر در بازار مالی تازه‌کار هستید، ممکن است کنجکاو باشید بدانید چگونه می‌توان تجربه درآمد از فارکس را به دست آورد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
مصاحبه با معامله‌گران موفق و تجربه درآمد از فارکس آنها
یکی از بهترین منابعی که می‌توان برای موفقیت در تجربه درآمد از فارکس از آن استفاده کرد، مصاحبه با معامله‌گران موفق در بازار فارکس است. در این مصاحبه‌ها، این معامله‌گران موفق رازهای موفقیت خود را تشریح می‌کنند. اولین قدم برای شروع معامله در فارکس، ساخت یک حساب کاربردی در بهترین بروکر ایرانی است.
متن زیر، نتیجه‌ی گفتگو و مصاحبه یک خبرنگار با خانم آنا، یک معامله‌گر با درآمد 1.2 میلیون دلاری از بازار فارکس است:
- کمی از خودت برایمان بگو؟!
اصالتا اهل لتونی هستم، اما بیش از 10 سال است که در اسکاتلند زندگی می‌کنم. اولویت من در زندگی، چهار فرزند من هستند. من شروع به تجارت کردم، زیرا این به من اجازه می‌داد تا زمان خود را با خانوادهام سپری کنم. من یک فرد بسیار صریح هستم و سادگی را دوست دارم.
- چه‌مدت است که معامله می‌کنید؟
از اکتبر 2019 به‌صورت تمام وقت معامله می‌کنم.
- لطفاً چالشی را که در این حرفه با آن روبرو بودید و چگونگی غلبه بر آن را با ما درمیان بگذارید!
من یک انسان بسیار عاطفی هستم. همه احساسات مرا به چالش می‌کشیدند. حرص، ترس، هیجان… . کتاب «بازی ذهنی تجارت» نوشته جرد تندلر به من کمک کرد تا بفهمم چه احساساتی بر تجارت من تأثیر می‌گذارد. با گذشت زمان بر احساساتم غلبه کردم. بااینحال، همچنان باید تلاش زیادی کنم تا بتوانم کنترل خود را حفظ کنم، اما قطعاً بهتر از سال‌ها پیش هستم.
- چقدر طول می‌کشد تا یک معامله‌گر ثابت شوید و چه جنبه‌ای را تغییر دادید که به شما کمک کرد تا یک معامله‌گر ثابت شوید؟
من دیر یادگیرم. بیش از 5 سال طول کشید تا به ثبات نزدیک شوم. من روش‌های معاملاتی زیادی را امتحان کردم. اول، شروع کردم به تمرکز روی طرز فکرم و خواندن مطالب آموزشی. پرش استراتژی را متوقف کردم و تصمیم گرفتم قوانین استراتژی خودم را آزمایش کنم.
- نقطه قوت شما چیست و چگونه آن را توسعه دادید؟
تمرکز بر پول چیزی است که اکثر معامله‌گران را با شکست مواجه می‌کند. زمانی که شروع کردم به تمرکز روی روندم، نه روی میزان سودی که به‌دست آورده بودم، تغییرات مثبت زیادی دیدم. با نگاهی به گذشته، می‌بینم که نقطه عطف این بود که دیگر نگران میزان درآمدم نباشم؛ اما روی دستیابی به نتایج ثابت تمرکز کنم. چیزی که به من کمک کرد این بود که هیچ وقت درآمد ثابتی را تعیین نکنم، مثلاً مشخص نکنم که حتما 10 درصد سود داشته باشم. در عوض، هدفم این است که با استراتژی خود سازگار بمانم و روی فرآیند تمرکز کنم، حتی اگر پولی به دست نیاورم.
داستان‌های موفقیت در فارکس
مطالعه داستان‌های موفقیت در فارکس، منبع الهام دیگری برای علاقه‌مندان به تجربه درآمد از فارکس است. بازار فارکس مکانی است که در آن هر کسی می‌تواند درآمد کسب کند یا ضرر کند. شاید شنیده باشید که 90 درصد مردم در بازار فارکس ضرر می‌کنند.
مانند هر بازار یا تجارت دیگری، هر دو داستان شکست و موفقیت در بازار فارکس وجود دارد. بسیاری از مردم در این بازار روزانه میلیاردها پول در‌می‌آورند.
برخی از بهترین و مشهورترین داستان‌های موفقیت در معاملات فارکس به شرح زیر هستند:
- جورج سوروس: اولین نامی که با شنیدن نام معامله‌گران موفق فارکس به ذهن می‌رسد، جورج سوروس است. او به‌عنوان پدرخوانده معاملات فارکس شناخته می‌شود. جورج در بسیاری از شرکت‌های کارگزاری مالی کار کرد که دانش او از بازار را شکل دادند. او در سال 1992، در یک روز یک میلیارد دلار سود به‌دست آورد. دلیل موفقیت سوروس در زمینه معاملات ارزی، مهارت‌های تحلیلی اوست. او اهمیت اخبار و تحلیل‌های اقتصاد کلان را برای شناسایی فرصت‌های بالقوه درک کرد و به مقدار زیادی سود در بازار فارکس دست یافت.
- بیل لیپشوتز: بیل کار تجارت مالی خود را زمانی که در کالج بود، آغاز کرد. این معامله‌گر، به‌‍‌سرعت کل مبلغ سرمایه خود را با یک معامله اشتباه از دست داد. این تجارت نقطه عطفی در زندگی بیل بود و او اهمیت مدیریت ریسک در بازار مالی را درک کرد. او روی اصل سرمایه‌گذاری درصد کمی از سرمایه در یک تجارت متمرکز شد که او را قادر می‌ساخت روانشناسی و مدیریت عاطفی صحیح را حفظ کند. دلیل ثبات و موفقیت او در حرفه‌اش همین است. شرکت او در سال 1985، توانست بیش از 300 میلیون دلار درآمد کسب کند.
- استنلی دراکن میلر: یکی از جالب‌ترین داستان‌های موفقیت در معاملات فارکس، مربوط به استنلی دراکن میلر است. او کار خود را در یک شرکت مالی در سال 1977 آغاز کرد و سپس شرکت خود را با نام Duquesne Capital Management به ارزش بیش از 12 میلیون دلار تأسیس نمود. رویکرد او کاملاً تهاجمی بود و بر سود خوب با ریسک محاسبه شده متمرکز بود. علاوه‌بر این، او روی اصل انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی با توجه به شرایط بازار کار کرد.
بیشتر بخوانید: مصاحبه با تریدرهای موفق
روش‌ها و استراتژی‌های موفقیت در فارکس
بهترین روش‌ها و استراتژی‌های موفقیت در فارکس برای علاقه‌مندان به تجربه درآمد از فارکس به شرح زیر است:
- استراتژی تجارت محدوده: معامله‌گرانی که از استراتژی معاملاتی محدوده استفاده می‌کنند، به‌دنبال ابزارهای معاملاتی هستند که در محدوده خاصی ادغام می‌شوند. بسته به بازه زمانی که در آن معامله می‌کنید، این محدوده می‌تواند از 20 پیپ تا چند صد پیپ باشد. چیزی که معامله‌گر به‌دنبال آن است، مناطق حمایت و مقاومت ثابتی است که حفظ می‌شوند – یعنی قیمت از ناحیه حمایت جهش می‌کند و قیمت در ناحیه مقاومت رد می‌شود.
معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، باید به‌دنبال ابزارهای معاملاتی باشند که روندی ندارند. برای انجام این کار، می‌توانید به سادگی به عملکرد قیمت ابزار نگاه کنید یا از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک و شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده کنید. - استراتژی معاملاتی روند: استراتژی‌های تجارت روند شامل شناسایی فرصت‌های تجاری در جهت روند است. ایده پشت آن این است که ابزار معاملاتی در همان جهتی که در حال حاضر روند (بالا یا نزولی) دارد، به حرکت خود ادامه دهد.
معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای پشتیبانی برای شناسایی روند استفاده کنند. میانگین‌های متحرک یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها هستند. برای استفاده از میانگین متحرک متقاطع، شما باید یک MA سریع و یک MA آهسته تنظیم کنید. یکی از مثال‌های معروف، DMA 50 و DMA 200 است. میانگین متحرک 50 روزه که از میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز روند صعودی باشد و بالعکس. - معاملات موقعیت: هدف معاملات موقعیت، کسب سود حاصل از حرکت‌های روند بلندمدت است؛ در حالی که نویز کوتاه‌مدت روزانه را نادیده می‌گیرد. معامله‌گرانی که از این نوع سبک معاملاتی استفاده می‌کنند ممکن است موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها و در موارد نادر – حتی سال‌ها – باز نگه‌دارند. این امر مستلزم آن است که یک معامله‌گر بسیار منضبط بماند، بتواند سر و صدا را نادیده بگیرد و حتی زمانی که یک موقعیت برای چند صد پیپ حرکت می‌کند، آرام بماند.
عوامل موثر بر درآمدزایی در فارکس
موفقیت در کسب تجربه درآمد از فارکس، تحت‌تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مهم‌ترین عوامل موثر بر درآمدزایی در فارکس، عبارتند از:
- درصد پیروزی: نرخ برد یک معامله‌گر، نشان‌دهنده درصد معاملات سودآور از کل معاملات انجام شده است. در حالی که نرخ برد بالا مطلوب است، اما تنها عامل تعیین‌کننده موفقیت نیست. معامله‌گران باید آن را با معیارهای دیگر متعادل کنند. تمرکز بر کیفیت بر کمیت ضروری است. هدف معامله‌گران روزانه موفق، دقت است تا نرخ برد بسیار بالا. دقت در اجرای تجارت و تجزیه‌وتحلیل شرایط بازار به سودآوری پایدار کمک می‌کند.
- ریسک/پاداش: نسبت ریسک/پاداش یک معیار محوری در معاملات روزانه است که سود بالقوه را در برابر ضرر احتمالی در یک معامله ارزیابی می‌کند. نسبت ریسک/پاداش مطلوب به این معنی است که سود بالقوه بر ضرر احتمالی برتری دارد و با مدیریت ریسک محتاطانه همسو می‌شود. معامله‌گران روزانه موفق، هر معامله را به دقت ارزیابی می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که سود بالقوه ریسک‌های مرتبط را توجیه می‌کند.
یک رویکرد منضبط، شامل تنظیم دستورات توقف ضرر و سود، محدود کردن زیان و اجازه دادن برای کسب سود است. حفظ نسبت ریسک/پاداش مطلوب، به‌طور قابل توجهی به موفقیت بلندمدت در معاملات روزانه کمک می‌کند.
نکات کلیدی برای تازه‌کاران در فارکس
رعایت نکات کلیدی برای تازه‌کاران در فارکس یک ضرورت است. درصورتی‌که معامله‌گران مبتدی این نکات را رعایت نکنند، در کسب تجربه درآمد از فارکس متحمل شکست خواهند شد. مهم‌ترین نکات کلیدی تجارت در فارکس، به شرح زیر است:
- بازار را بشناسید: نباید اهمیت آموزش را دست کم بگیریم. قبل از اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید، برای مطالعه جفت‌ارزها و آنچه بر آنها تأثیر می‌گذارد، وقت بگذارید.
- برنامه‌ریزی کنید و به آن پایبند باشید: ایجاد یک برنامه معاملاتی، یکی از اجزای مهم تجارت موفق است. این باید شامل اهداف سود، سطح تحمل ریسک، روش‌شناسی و معیارهای ارزیابی باشد.
- تمرین کنید: برنامه معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار با یک حساب آزمایشی بسنجید. در این حساب‌ها شما این فرصت را خواهید داشت که بدون به خطر انداختن سرمایه خود، مشابه بازار واقعی معامله کنید.
- جو بازار را پیش‌بینی کنید: معامله‌گران بنیادی ترجیح می‌دهند بر اساس اخبار و سایر داده‌های مالی و سیاسی معامله کنند. معامله‌گران فنی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اصلاحات فیبوناچی و سایر شاخص‌ها را برای پیش‌بینی حرکات بازار ترجیح می‌دهند. اکثر معامله‌گران از ترکیب این دو استفاده می‌کنند. صرف‌نظر از سبک شما، مهم است از ابزارهایی که در اختیار دارید برای یافتن فرصت‌های معاملاتی بالقوه در بازارهای متحرک استفاده کنید.
تحلیل آینده بازار فارکس
موضوع دیگری که برای تجربه درآمد از فارکس در بلندمدت اهمیت دارد، تحلیل آینده بازار فارکس است. آینده بازار فارکس با پیشرفتهای فناوری، به‌ویژه در زمینه‌های هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشینی (ML) و تجارت الگوریتمی شکل می‌گیرد. این فناوری‌ها نحوه عملکرد بازارهای فارکس را متحول کرده و چشم‌اندازهای جدیدی را برای معامله‌گران و سرمایه گذاران فراهم و صنعت را متحول می‌کند.
- الگوریتم‌های معاملات و اجرای الگوریتمی: استفاده از الگوریتم‌های اجرا (EA) در بازار فارکس در نتیجه الکترونیکی شدن بازار، افزایش قدرت محاسباتی و تکه تکه شدن بازار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. EAها به یک روش ثابت برای اجرای معاملات فارکس تبدیل شده‌اند و نحوه دسترسی فعالان بازار به بازار فارکس و انجام سفارشات را تغییر می‌دهند. آنها عملکرد بازار را افزایش می‌دهند، اما خطرات جدیدی را نیز به همراه دارند.
- هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی: هوش مصنوعی و ML به‌دلیل توانایی‌شان در تجزیه‌وتحلیل حجم وسیعی از داد‌‌ها، شناسایی الگوها و پیش‌بینی روندهای آتی که به‌طور بالقوه می‌تواند به فرصت‌های معاملاتی سودآور منجر شود، غوغایی در حوزه فارکس ایجاد می‌کنند. فن‌آوری‌های هوش مصنوعی نحوه مشارکت افراد در تجارت را کاملاً متحول کرده است و قابلیت‌های پیشرفتهای را در تشخیص الگوها، تجزیه و‌تحلیل داده‌ها، تصمیم‌گیری و موارد دیگر به ارمغان آورده است.
در بازار فارکس، هوش مصنوعی برای پیش‌بینی روندها به شدت به یادگیری ماشینی متکی است. با ارزیابی داده‌های قیمت تاریخی، شاخص‌های فنی و الگوهای نمودار، الگوریتم‌های ماشینی می‌توانند الگوها و روندهایی را شناسایی کنند که بینش‌هایی را در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه می‌دهند.
تجزیه‌وتحلیل پیش‌بینی کننده یکی دیگر از زمینه‌هایی است که هوش مصنوعی در آن تأثیر قابل‌توجهی داشته است. با توانایی خود در تجزیه‌و تحلیل سریع مجموعه داده‌های بزرگ و کشف الگوهای مبتنی بر زمان واقعی و داده‌های تاریخی، هوش مصنوعی به‌صورت ویژه‌ای در بازار فارکس ارزشمند است. این امر با توجه به عوامل متعددی که بر روندهای بازار تأثیر می‌گذارند مانند احساسات بازار، شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بسیار مهم است.
به‌طور خلاصه، این احتمال وجود دارد که آینده بازار فارکس شاهد افزایش اتکا به فناوری، به ویژه هوش مصنوعی، ML و معاملات الگوریتمی باشد. درحالی‌که این پیشرفت‌ها چشم‌اندازهای جدیدی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند، اما چالش‌ها و ریسک‌های جدیدی را نیز به همراه دارند که باید به‌طور موثر مدیریت شوند.
بیشتر بخوانید: سیگنال گیری با هوش مصنوعی
خدمات اپوفایننس
اولین اقدامی که باید برای کسب تجربه درآمد از فارکس انجام دهید، انتخاب بروکر مناسب برای معامله در فارکس است. برای این منظور می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. این بروکر رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده و جزو بروکرهای آن شور قرار گرفته است. پلتفرم کاربرپسند و پیشرفته اپوفایننس، دیگر نقطه قوت استفاده از این بروکر ایرانی به‌شمار می‌رود.
کسب تجربه درآمد از فارکس، بیش از هرچیز مستلزم مطالعه و آموزش در این زمینه است. تلاش کنید تا کتاب‌هایی را در این باره مطالعه کنید در دوره‌های آموزشی شرکت کنید و از تجربیات معامله‌گران موفق فارکس استفاده نمایید.
از کجا می‌توان اطلاعات معتبر و ارزشمندی درمورد معامله در بازار فارکس پیدا کرد؟
اینترنت، کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی، منابعی هستند که در آنها می‌توان به اطلاعات ارزشمندی پیرامون معامله در بازار فارکس دست یافت.
مزایای تجارت در بازار فارکس چیست؟
کسب درآمد از بازار فارکس فرصت‌های انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهد که با ترجیحات و سبک زندگی در حال تغییر افراد هماهنگ است. برخلاف مشاغل سنتی، تجارت در این بازار آزادی بیشتری را به افراد می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند زمان و مکان معامله خود را مطابق با ترجیحات شخصی خود انتخاب کنند.
