اردر بلاک در فارکس چیست؟ چطور از آن در ترید استفاده کنیم؟

معامله‌گران کوتاه‌مدت بیش از سایر معامله‌گران در پیش‌بینی روند قیمت بازار مشارکت دارند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد از قدرت بانک‌ها و موسسات مرکزی و نفوذ آن‌ها در بازار بی‌اطلاع هستند. با این‌حال، بسیاری از آن‌ها  می‌دانند که با استفاده از پلت‌فرم‌ها و ابزارهای معاملاتی می‌توانند تراکنش‌های ایمن را از طریق order block سفارش‌های ایمنی انجام دهند. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که اردر بلاک در فارکس به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

اردر بلاک چیست و چه رابطه‌ای با بانک‌ها دارد؟

اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط بانک‌ها و موسسات مالی در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس است. این سفارشات در مناطقی قرار می‌گیرند که توسط عرضه‌وتقاضا مشخص می‌شوند و قیمت در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند در این مناطق به خریدوفروش دارایی‌های خود بپردازند. اما بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند سفارش‌های خریدوفروش خود را به‌صورت یک‌جا ثبت کنند؛ زیرا این کار باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار می‌شود.

بانک‌ها چرا از order block استفاده می‌کنند؟

اکثر بانک‌ها سرمایه‌گذارانی هستند که در بخش کالاهای مصرفی مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کالاها می‌توانند از نوع خوراکی، پوشاک، لوازم خانگی و سلول‌های خورشیدی باشند. این سازمان‌ها می‌دانند که تقاضا برای این کالاها همیشه وجود دارد و بنابراین می‌توانند قیمت‌های آن‌ها را کنترل کنند. این چرخه تا زمانی که آن‌ها خریدوفروش خود را تکمیل کنند، ادامه پیدا می‌کند.

تفاوت اوردر بلاک با اسمارت مانی در چیست؟

اوردر بلاک و اسمارت مانی، دو مفهوم مرتبط با سبک پرایس اکشن ICT هستند. اوردر بلاک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن سفارشات بزرگ موسسات مالی و بانک‌ها وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت در آینده عمل کند. Smart money نامی است که به این موسسات مالی و بانک‌ها داده می‌شود که بازار را در کنترل خود دارند و روند قیمت را تعیین می‌کنند. بنابراین، تفاوت این دو مفهوم این است که اوردر بلاک یک منطقه قیمتی است و پول هوشمند یک عامل بازار است.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

چگونه می‌توان اردر بلاک را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

رویکرد اول

به‌دنبال کندل‌های بازگشتی با حجم بالا باشید که نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت هستند. این کندل‌ها می‌توانند در انتهای یک روند صعودی یا نزولی یا در نزدیکی سطوح مهم حمایت یا مقاومت قرار داشته‌باشند. این کندل‌ها ممکن است نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن منطقه باشند که باعث تغییر جهت قیمت می‌شوند. این کندل‌ها را می‌توانید به‌عنوان اردر بلاک در نظر بگیرید و از آن‌ها به‌عنوان نقاط ورود یا خروج استفاده کنید.

رویکرد دوم

به‌دنبال شکست ساختار‌های بازار باشید که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت هستند. این شکست‌ها می‌توانند در شکل شکست یک خط روند، شکست یک الگوی قیمتی، شکست یک بلوک سفارش قبلی یا شکست یک سطح مهم حمایت یا مقاومت رخ دهند. این شکست‌ها ممکن است نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن منطقه باشند که باعث تغییر روند قیمت می‌شوند. این شکست‌ها نیز به‌عنوان اردر بلاک در نظر گرفته می‌شوند و نقاط مناسبی برای ورود یا خروج هستند.

برای پیدا کردن order block از چه اندیکاتورهایی می‌توان استفاده کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

روش اول

استفاده از اندیکاتورهایی که برای شناسایی اردر بلاک طراحی شده‌اند. این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا نواحی قیمتی را که دارای حجم بالای سفارش هستند، به راحتی ببینید. برای مثال، می‌توانید از اندیکاتور حجم، اندیکاتور Order Block Finder که در پلتفرم تحلیلی TradingView موجود است، استفاده کنید یا با نصب فایل Order Block  در متاتریدر، از آن استفاده کنید.

روش دوم

استفاده از تحلیل پرایس اکشن و شناسایی الگوهایی که نشان‌دهنده اردر بلاک هستند. این الگوها معمولاً شامل یک شمع بزرگ با حجم بالا و یک شمع کوچک با حجم کم هستند که در جهت مخالف شمع بزرگ قرار دارند.

شمع کوچک نشان‌دهنده تغییر نیروی بازار و وجود order block در آن ناحیه است. برای مثال، می‌توانید از الگوی Bullish Engulfing یا Bearish Engulfing برای شناسایی سفارشات بلاک‌های خرید یا فروش استفاده کنید.

روش سوم

استفاده از ابزارهای دیگری مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، خطوط افقی و عمودی و سطوح فیبوناچی برای تأیید اردر بلاک. این ابزارها به شما اطمینان می‌دهند که ناحیه قیمتی که به‌عنوان order block شناسایی کرده‌اید، قابل اعتماد است و می‌توانید از آن برای ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

استراتژی اردر بلاک چیست؟

استراتژی اردر بلاک یک روش تحلیلی است که بیش‌تر تریدرها از آن در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این روش بر اساس شناسایی نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی و تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت‌ها بنا شده است. اوردر بلاک یک ناحیه یا منطقه در نمودار قیمتی است که نشانگر انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط نهادهای مالی است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود یا خروج معامله مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اردر فلو

کندل اردر بلاک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کندل اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده سفارشات خرید یا فروش نهنگ‌های بازار مالی است. این کندل‌ها معمولاً در مسیر روند اصلی قرار دارند و زمانی تشکیل می‌شوند که کندل رنگ مخالف باعث شکست سقف یا کف قبلی شود. این کندل‌ها به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و می‌توانند مکان‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معامله باشند.

شیوه استفاده از اردر بلاک چگونه است؟

اردر بلاک‌ها مناطقی هستند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به استراتژی خود ارتقا دهید. این مناطق به‌ندرت ایجاد می‌شوند و شما نمی‌توانید فقط به آن‌ها تکیه کنید. به‌عنوان مثال اگر از روش تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید، می‌توانید با ترکیب اوردر بلاک‌ها با موقعیت‌های تحلیلی خود که از پرایس اکشن به‌دست آورده‌اید، موفقیت بیش‌تری در معاملات داشته‌باشید.

اردر بلاک به چند نوع تقسیم‌ می‌شود؟

اردر بلاک به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

order block صعودی

اردر بلاک صعودی یا Bullish order block، یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران و تریدرها برای تشخیص نقاط برگشت قیمت در بازار از آن بهره می‌برند. این روش بر اساس این اصل عمل می‌کند که وقتی پس از یک کندل نزولی، حداقل پنج کندل صعودی به ترتیب در نمودار ظاهر شوند، یک منطقه بلاک صعودی یا Bullish block شکل می‌گیرد.

این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت قیمت به سمت صعود باشد. این مناطق قبل از تشکیل، توسط اندیکاتور اوردر بلاک پیش‌بینی می‌شوند و معامله‌گران و تریدرها نیازی ندارند که به‌صورت دستی آن‌ها را شناسایی کنند. اندیکاتور OB این مناطق را به‌صورت خودکار روی نمودار مشخص می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

اردر بلاک نزولی یا Bearish order block یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران و تریدرها کمک کند تا معاملات سودآوری انجام دهند.

این روش بر اساس این اصل استوار است که وقتی پس از یک کندل صعودی، حداقل پنج کندل نزولی به ترتیب در نمودار ظاهر شوند، یک منطقه بلاک نزولی یا Bearish block شکل می‌گیرد. این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت قیمت به سمت نزول باشد. این مناطق قبل از تشکیل، توسط اندیکاتور اردر بلاک پیش‌بینی می‌شوند و مشابه با Bullish order block قابل شناسایی هستند.

ویژگی‌های یک  Order Block خوب چیست؟

یک اردر بلاک خوب در فارکس، چهار ویژگی زیر را دارد:

هانت کردن نقدینگی یا لیکوییدیتی

Order Blockها می‌توانند مناطقی باشند که در آن‌ها تقاضای بالایی برای خرید یا فروش وجود دارد. این تقاضاها می‌توانند از سوی نهادهای بزرگ ایجاد شود که می‌خواهند موقعیت‌های مطلوب خود را تأمین کنند.

برای این کار، آن‌ها ممکن است قیمت را به سمت Order Blockها هدایت کنند تا نقدینگی موجود را جذب کنند و سپس حرکت قوی را در جهت مخالف ایجاد کنند. این روند را هانت کردن نقدینگی یا لیکوییدیتی می‌گویند.

داشتن عدم تعادل Imbalance

 Order Blockها می‌توانند نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا در بازار باشند. زمانی که تعداد سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمت بیش‌تر از تعداد سفارشات مقابل آن باشد، عدم تعادل ایجاد می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند باعث شود که قیمت از آن سطح پرش کند یا در آن منطقه متوقف شود. Order Blockها معمولاً با شمع‌های بزرگ و حجم معاملات بالا همراه هستند که نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش قوی است.

تشکیل یا شکست ساختار CHOCH و BOS

 اوردر بلاك‌ها می‌توانند نقش مهمی در تشکیل یا شکست ساختارهای قیمتی مانند CHOCH  یا Change of Character و Break of Structure یا به اختصار BOS  داشته‌باشند.

 CHOCH یک تغییر در رفتار قیمت است که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا پایان یک روند قبلی باشد. BOS یک شکست در سطح حمایت یا مقاومت است که  ادامه یا تغییر جهت یک روند را نشان می‌دهد. Order Blockها می‌توانند نقطه عطفی باشند که باعث ایجاد یا شکست این ساختارها می‌شوند.

ایجاد کردن نقدینگی

اردر بلاک در فارکس می‌تواند منبعی برای ایجاد نقدینگی در بازار باشد. نقدینگی به‌معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی با تأثیر کم بر قیمت آن است.

هر چه نقدینگی بیش‌تر باشد، قیمت کم‌تر نوسان می‌کند و معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند موقعیت‌های مطلوب خود را پیدا کنند. اوردر بلاک‌ها می‌توانند باعث افزایش نقدینگی شوند، زیرا در آن‌ها تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش وجود دارد که این توانایی را دارند تا تقاضای بازار را تأمین کنند.

نحوه رسم اوردر بلاک در نمودار قیمت چگونه است؟

اردر بلاک یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از سفارش‌های بلوکی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، مناطق عرضه‌وتقاضا را در نمودار قیمت شناسایی می‌کند. برای رسم order block در فارکس، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله اول

ابتدا Range قیمت یا ساختار بلوک را  در نمودار شناسایی کنید. این رنج قیمت محدوده‌ای است که قیمت در آن به‌صورت افقی حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

مرحله دوم

 بالاترین و پایین‌ترین نقاطی که قیمت به آن‌ها رسیده است را در ناحیه رنج مشخص کنید. این نقاط می‌توانند کندل‌های بازگشتی یا انحرافی باشند که تغییر جهت قیمت را نشان دهند.

مرحله سوم

 با رسم کردن دو خط افقی، سقف‌ها و کف‌های ناحیه رنج را به هم وصل کنید. این خطوط افقی، مناطق اردر بلاک را تعیین می‌کنند. اگر قیمت از بالا به پایین وارد رنج شده باشد، خط افقی پایین‌تر Order Block نزولی است. درصورتی‌که قیمت از پایین به بالا وارد رنج شده باشد، خط افقی بالاتر Order Block صعودی است.

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟

سفارشات اوردر بلاک در نمودار قیمت به‌عنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای معامله استفاده کرد.

برای معامله با یک Order Block، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

• ابتدا اوردر بلاک را در نمودار قیمت شناسایی کنید. Order Block آخرین کندل صعودی یا نزولی قبل از حرکت مخالف شارپ است.
• سپس منتظر بازگشت قیمت به سطح اوردر بلاک شوید. اگر قیمت از سطح آن عبور نکند، می‌توانید معامله را با جهت حرکت اصلی بازار انجام دهید.

• در نهایت، استاپ.لاس و تیک پرافیت خود را مشخص کنید. استاپ‌لاس را معمولاً بر اساس نوسان قیمت در بازه زمانی مورد نظر قرار می‌دهند. تیک پرافیت را می‌توان بر اساس نسبت ریسک به ریوارد یا سطوح حمایت و مقاومت بعدی تعیین کرد.

مزایای استراتژی اوردر بلاک چیست؟

• این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا با همسو شدن با بازیگران بزرگ بازار، سود بیش‌تری کسب کنید.
• این استراتژی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیش‌تری انتخاب کنید و ریسک خود را کاهش دهید.
• Order Block این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا از ابزارهای مختلفی مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، سطوح مقاومت و مقاومت برای تأیید اوردر بلاک استفاده کنید.

معایب استراتژی اوردر بلاک

• این استراتژی به تجربه و تمرین زیاد نیاز دارد و برای مبتدیان، کمی پیچیده است.
• استراتژی Order Block ممکن است در بازارهای ناپایدار و نوسانی کارایی کم‌تری داشته‌باشد و سیگنال‌های غلط بدهد.
• این استراتژی ممکن است با تأخیر به شما نشان دهد که قیمت به اوردر بلاک وارد یا از آن خارج شده است. با همین عامل ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به شما ابزارهای معاملاتی ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که بتوانید بازار را بهتر بفهمید و تصمیمات موثرتری بگیرید. برخی از این ابزارها، عبارتند از:

Technical Views

این ابزار یک ترکیب منحصر به‌فرد از تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار را به شما ارائه می‌دهد و این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف ببینید و سیگنال‌های معاملاتی را پیدا کنید.

ابزارهای تحلیل فنی پیشرفته

این ابزارها شامل نمودارهای مختلف، اندیکاتورها، خطوط روند، الگوها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر موارد مشابه هستند که به شما کمک می‌کنند تا بازار را به‌صورت دقیق و جامع تحلیل کنید.

اوردر بلاک‌ها نقاطی از قیمت هستند که معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و سازمان‌ها، سفارش‌های خرید یا فروش زیادی در آن‌ها قرار داده‌اند. این سفارش‌ها می‌توانند عوامل مهمی برای تغییرات قیمت در بازار باشند.

بازار فارکس نیز تحت‌تأثیر قوی بانک‌های مرکزی است که برای تنظیم ارزش واحدهای پولی خود به بازار می‌آیند. بیش‌تر معامله‌گران زمانی موقعیت خرید یا فروش را انتخاب می‌کنند که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و از محدوده رنج خارج شود.

منبع ++