روانشناسی کندل ها در فارکس
فهرست مطالب

کندل‌ها چون آینه‌ای به بازار مالی می‌نگرند و بازی خریدوفروش را منعکس می‌کنند. آن‌ها مثل نقاشانی هستند که با رنگ‌های قیمت، تابلوی تغییرات و قدرت بازار را نشان می‌دهند. در جایگاه یک معامله‌گر باید بتوانید با نگاه کردن به کندل‌ها، داستان بازار را از آن‌ها بخوانید. داستانی که در آن خریداران و فروشندگان نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند و در هر دوره‌ای یکی از این دو برنده می‌شود. در این مقاله با روانشناسی کندل ها در فارکس آشنا می‌شوید و ماهیت آن‌ها را می‌دانید.

کندل چیست؟

کندل Candle یا شمع نوعی نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودار نشان‌دهنده قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین یک دارایی طی یک دوره مشخص است. کندل‌ها به خوبی رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

 اگر معامله‌گری هستید که از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنید، کارگزاری اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، تمام امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر می‌توانید به وب‌سایت این مجموعه مراجعه کنید.

کندل‌ها نشان‌دهنده قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین یک دارایی طی یک دوره مشخص است.
کندل‌ها نشان‌دهنده قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین یک دارایی طی یک دوره مشخص است.

معرفی کندل استیک و روان شناسی کندل ها در فارکس

نمودارهای کندل استیک جنبه جذابی از تحلیل تکنیکال در معاملات هستند که الگوهای بصری حرکات قیمت را در بازه‌های زمانی خاص نشان می‌دهند. روانشناسی کندل ها در فارکس اهمیت بسیاری دارند، زیرا احساسات و رفتارهای جمعی معامله‌گران را منعکس می‌کنند و بر احساسات بازار و جهت گیری‌های احتمالی قیمت در آینده نیز تأثیر می‌گذارند.

  • کندل مارابوزو: این کندل بدون سایه است و مارابوزو سبز، کنترل کامل خریداران و مارابوزو قرمز، کنترل فروشندگان بر بازار را نشان می‌دهد.
  • کندل دوجی: کندل دوجی با بدنه‌ای بسیار کوچک و سایه‌های بلند، نشان‌دهنده تردید و نبرد بین خریداران و فروشندگان است.
  • کندل چکشی: کندل Hammer با سایه پایینی بلند و بدنه کوچک، نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند نزولی به صعودی است.
کندل چکشی نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند نزولی به صعودی است.
کندل چکشی نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند نزولی به صعودی است.
  • کندل چکش معکوس: Inverted Hammer شبیه به چکش، اما با سایه بالایی بلند است. این الگو احتمال تغییر روند در بازار را نشان می‌دهد.
کندل چکش معکوس با یک سایه بالایی بلند، احتمال تغییر روند در بازار را نشان می‌دهد.
کندل چکش معکوس با یک سایه بالایی بلند، احتمال تغییر روند در بازار را نشان می‌دهد.
  • الگوی پوشاننده صعودی: Bullish Engulfing وقتی یک کندل بزرگ سفید، کندل کوچک قبلی را پوشش می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت از فروشندگان به خریداران منتقل شده است.
  • الگوی پوشاننده نزولی: Bearish Engulfing برعکس الگوی پوشاننده صعودی، نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان است.
الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان و بالعکس است.
الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان و بالعکس است.
  • ستاره دنباله‌دار: Shooting Star کندلی با سایه بالایی بلند و بدنه کوچک که در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و پایان یک روند صعودی را نشان می‌دهد.
از الگوهای ستاره‌های دنباله‌دار می‌توان برای شناسایی شروع و پایان یک روند استفاده کرد.
از الگوهای ستاره‌های دنباله‌دار می‌توان برای شناسایی شروع و پایان یک روند استفاده کرد.
  • مرد به دار آویخته: Hanging Man شبیه به ستاره دنباله‌دار است، اما در پایین یک روند نزولی ظاهر می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده پایان این روند باشد.
  • ستاره صبحگاهی: Morning Star الگویی است که از سه کندل تشکیل شده است. این الگو پایان یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی را نشان می‌دهد.
  • ستاره عصرگاهی: Evening Star برعکس ستاره صبحگاهی، این الگو پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی را نشان می‌دهد.
از الگوی Evening Star می‌توان برای شناسایی پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی استفاده کرد.
از الگوی Evening Star می‌توان برای شناسایی پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی استفاده کرد.

کندل استیک‌ها از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟

کندل استیک‌ها همیشه از دو قسمت به نام بدنه Body و سایه Shadow تشکیل‌شده‌اند. به این دو بخش، محدوده یا رنج Range یک کندل نیز اطلاق می‌شود. برای تحلیل روانشناسی کندل ها در فارکس، می‌توان به قوانین زیر توجه کرد.

  • هرچه بدنه کندل طولانی‌تر باشد، فشار بیش‌تر خرید یا فروش در آن دوره زمانی را نشان می‌دهد.
  • سایه بالایی طولانی، حاکی از برتری فروشندگان در بازار است.
  • سایه پایینی طولانی، دلالت بر تسلط خریداران در بازار دارد.
اجزای کندل استیک (الگوهای شمعی)
اجزای کندل استیک (الگوهای شمعی)

روان شناسی قیمت آغازی در کندل استیک

به‌عنوان یک معامله‌گر باید بدانید قیمت آغازین در یک کندل، تعادل بین خریداران و فروشندگان را در اولین معامله آن روز به شما نشان می‌دهد. قیمت آغازین که در اصطلاح فنی به آن Open می‌گویند، اهمیت بسیاری دارد. با بررسی این بخش متوجه می‌شوید که معامله‌گران با بررسی روز گذشته، وقت کافی برای تحلیل بازار داشته‌اند و توانسته‌اند معاملات خود را در ابتدای روز انجام دهند. در ادامه باید به دو نکته مهم زیر توجه کنید.

  • تحلیل شکاف قیمتی: تفاوت میان قیمت پایانی دیروز و قیمت شروع امروز، ذهنیت معامله‌گران فعال در بازار را نشان می‌دهد. این شکاف قیمتی، نبض و روند حاکم بر تصمیمات سرمایه‌گذاران را آشکار می‌کند. برای درک بهتر روانشناسی کندل ها در فارکس، باید به این شکاف‌های قیمتی نیز توجه کنید.
  • بهترین استراتژی‌ معاملاتی در طلوع بازار: در دنیای پرتلاطم معاملات فارکس، قیمت آغازین روز، نقش کلیدی در موفقیت معامله‌گران خرد و کلان دارد. شرکت‌های عظیم تجاری با درک درستی که از روانشناسی کندل ها در فارکس دارند، با اتخاذ استراتژی‌های دقیق، در هنگام طلوع بازار دست به عملیات معاملاتی خرید یا فروش می‌زنند. آن‌ها با مهارتی استادانه، حجم گسترده‌ای از سهام را جابجا می‌کنند، بدون آن‌که امواجی در دریای قیمت‌ها ایجاد کنند.

روانشناسی بیشترین قیمت در کندل استیک

قیمت بیشینه یا High، نشان‌دهنده بالاترین سطحی است که قیمت در یک دوره معاملاتی به آن رسیده است. به بیان دیگر، بیش‌ترین قیمت نمایانگر نقطه‌ای است که در آن خریداران قادر بوده‌اند قیمت را تا آن سطح بالا ببرند. این سطح می‌تواند به منزله یک سطح مقاومت تلقی شود.

اگر نیروی خریداران قوی باشد، دوره معاملاتی ممکن است در نزدیکی قیمت High بسته شود؛ ولی اگر نیروی خریداران تحت‌تأثیر فروشندگان کاهش یابد، قیمت نهایی ممکن است پایین‌تر از قیمت بیشینه قرار گیرد. با توجه به فاصله بین قیمت High و قیمت پایانی و همچنین با در نظر گرفتن روند کلی بازار و شمع‌های قبلی، می‌توان به درک صحیحی از روانشناسی کندل ها در فارکس دست پیدا کرد و ذهنیت کلی بازیگران بازار را فهمید.

با توجه به فاصله بین قیمت بیشینه و قیمت پایانی و با در نظر گرفتن روند کلی بازار و شمع‌های قبلی، می‌توان به درک صحیحی از روانشناسی کندل ها در فارکس دست پیدا کرد و ذهنیت کلی بازیگران بازار را فهمید.
با توجه به فاصله بین قیمت بیشینه و قیمت پایانی و با در نظر گرفتن روند کلی بازار و شمع‌های قبلی، می‌توان به درک صحیحی از روانشناسی کندل ها در فارکس دست پیدا کرد و ذهنیت کلی بازیگران بازار را فهمید.

روانشناسی کمترین قیمت در کندل استیک

روان‌شناسی LOW قیمت در کندل استیک‌ها به بررسی کم‌ترین قیمتی می‌پردازد که در طول یک دوره معاملاتی خاص به آن رسیده است. این قیمت نشان‌دهنده حداقل سطحی است که خریداران توانسته‌اند قیمت را در برابر فعالیت فروشندگان حمایت کنند و جلوی افت بیش‌تر آن‌را بگیرند. در نتیجه، روانشناسی کندل ها در فارکس ما را به این نتیجه می‌رساند که قیمت LOW باید به‌عنوان سطح حمایت در بازار شناخته شود.

هنگامی که قیمت به LOW می‌رسد و سپس افزایش می‌یابد، می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران و احتمال تغییر روند بازار باشد. اگر کندل‌ها پس از رسیدن به قیمت LOW، بدنه‌های بلندتری را تشکیل دهند و قیمت‌های close بالاتری داشته‌باشند، این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر سنتیمنت بازار و افزایش تقاضا در آن باشد.

به‌طور کلی، روانشناسی کندل ها در فارکس و تحلیل قیمت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از نیروهای عرضه‌وتقاضا در بازار داشته‌باشند و بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

روانشناسی قیمت پایانی در کندل استیک

قیمت پایانی، آخرین قیمتی است که سهام در یک جلسه معاملاتی عادی با آن معامله می‌شود. اگر قیمت close یک دارایی کم‌تر از قیمت open آن باشد، رنگ کندل قرمز می‌شود و از این طریق می‌تواند یک روند نزولی را نشان دهد. این مفهوم در روانشناسی کندل ها در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدنه کندل یا Candle Body نیز قیمت شروع و پایان دارایی مورد نظر را در آن بازه زمانی نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، مکان قرارگیری قیمت پایان و آغاز نیز بستگی به نزولی یا صعودی بودن قیمت آن دارایی دارد. در صورتی که بازار صعودی باشد، قیمت close بالاتر از قیمت open خواهد بود و اگر بازار نزولی باشد، قیمت close پایین‌تر از قیمت open قرار خواهد گرفت. این مفاهیم مهم در تحلیل کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روانشناسی کندل ها در فارکس را درک کنند و قیمت‌های دارایی‌های مورد نظر خود را در آینده پیش‌بینی کنند.

اگر قیمت close یک دارایی کم‌تر از قیمت open آن باشد، رنگ کندل قرمز می‌شود و از این طریق می‌تواند یک روند نزولی را نشان دهد.
اگر قیمت close یک دارایی کم‌تر از قیمت open آن باشد، رنگ کندل قرمز می‌شود و از این طریق می‌تواند یک روند نزولی را نشان دهد.

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

در بازارهای مالی، نوسانات قیمتی که در نمودارهای کندل استیک به تصویر کشیده می‌شوند، داستانی از رقابت بین خریداران و فروشندگان را روایت می‌کنند. این نمودارها که به شکل شمع‌هایی با سایه‌های بلند یا کوتاه هستند، نه تنها داده‌های قیمتی را نشان می‌دهند، بلکه حالت‌های روانی بازار را نیز منعکس می‌کنند.

  • اختلاف قیمت مثبت: زمانی که اختلاف قیمت پایانی دو کندل مثبت است، این را نشان می‌دهد که خریداران با اشتیاق بیش‌تری نسبت به فروشندگان وارد بازار شده‌اند. این اشتیاق، به‌نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن ارزش دارایی‌ها می‌شود.
  • اختلاف قیمت منفی: در مقابل زمانی که اختلاف قیمت پایانی دو کندل منفی است، برتری فروشندگان بر خریداران نشان داده می‌شود. فشار فروش از سوی فروشندگان، به کاهش قیمت‌ها و کاهش ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود.

تفسیر نیروهای عرضه‌وتقاضا در محدوده کندل استیک‌ها

محدوده نوسان یک کندل استیک که به آن رنج نیز می‌گویند، محدوده‌ای است که در آن قیمت‌ها در طول یک دوره زمانی معین، مانند یک روز یا یک تایم فریم خاص حرکت می‌کنند. این دامنه، که از بالاترین قیمت تا پایین‌ترین قیمت را در بر می‌گیرد، می‌تواند بیانگر قدرت و تأثیرگذاری نیروهای عرضه و تقاضا باشد. به‌طور کلی، هرچه دامنه نوسان یک کندل وسیع‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که نیروهای بازار می‌توانند با قدرت بیش‌تری قیمت‌ها را جابه‌جا کنند.

تشخیص کندل صعودی با استفاده از روانشناسی کندل ها در فارکس

شناسایی الگوهای کندل استیک صعودی، یک جنبه کلیدی تحلیل تکنیکال در معاملات است. این الگوها می‌توانند یک روند صعودی بالقوه قیمت را نشان دهند. بیش‌تر معامله‌گران از روانشناسی کندل ها در فارکس برای ورود یا خروج مطمئن به معاملات خود استفاده می‌کنند. در ادامه از روانشناسی کندل‌ها کمک می‌گیریم و نحوه شناسایی شمع‌های صعودی را بررسی می‌کنیم.

بیش‌تر معامله‌گران از روانشناسی کندل ها در فارکس برای ورود یا خروج مطمئن به معاملات خود استفاده می‌کنند.
بیش‌تر معامله‌گران از روانشناسی کندل ها در فارکس برای ورود یا خروج مطمئن به معاملات خود استفاده می‌کنند.

الگوهای کندل استیک صعودی

این الگوها شامل موارد زیر می‌شوند:

  • چکش: این الگو با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند مشخص می‌شود. سایه پایینی نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش وجود داشت، خریداران توانستند قیمت را دوباره بالا ببرند. الگو چکش نشان می‌دهد که یک معکوس بالقوه به سمت بالا در حال وقوع است.
  • شمع‌های توخالی: کندل اگر توخالی باشد، صعودی محسوب می‌شود؛ به این معنی که قیمت close بالاتر از قیمت open است. این نشان‌دهنده فشار خرید در طول دوره معاملاتی است.
  • بدنه سبز یا سفید: شمعدان‌هایی با بدنه سبز یا سفید نشان می‌دهد که قیمت close بالاتر از قیمت open بوده و حاکی از تسلط خریداران بر بازار است.

روانشناسی پشت کندل‌های صعودی

با بررسی کندل‌های صعودی، می‌توانیم به نتایج زیر برسیم.

  • فشار خرید: الگوهای صعودی، نشان‌دهنده علاقه خریداران است. به‌عنوان مثال یک چکش نشان می‌دهد که خریداران در حال پیشه گرفتن از فروشندگان هستند.
  • احساسات بازار: رنگ و شکل کندل‌ها می‌تواند احساسات بازار را منعکس کند. مجموعه‌ای از کندل‌های سبز، خوش‌بینی را میان معامله‌گران نشان می‌دهد.
  • حجم: در هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدانی، توجه به حجم بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. حجم بالا مرتبط با یک الگوی صعودی می‌تواند قدرت آن‌را تایید کند.

تشخیص کندل نزولی با استفاده از روانشناسی کندل ها در فارکس

شمع‌های نزولی در اصل کاهش قیمت را نشان می‌دهند و بخشی از مطالعه روانشناسی کندل ها در فارکس هستند. رنگ یک شمع نزولی معمولاً قرمز یا سیاه است که نشان می‌دهد قیمت close کم‌تر از قیمت open در دوره زمانی معین بوده است.

شمع‌های نزولی نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.
شمع‌های نزولی نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.

روانشناسی پشت کندل‌های نزولی

روانشناسی پشت شمع نزولی، شامل درک احساسات بازار و توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان است. به‌عنوان مثال، یک الگوی نزولی که در آن یک شمع نزولی بزرگ به‌طور کامل بدنه یک شمع صعودی کوچک‌تر قبلی را می‌پوشاند، نشان می‌دهد که فروشندگان، خریداران را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند و باعث معکوش شدن بازار شده‌اند. در ادامه به تفسیر بیش‌تر این نوع کندل‌ها می‌پردازیم.

  • تسلط فروشندگان: کندل‌های نزولی نشان می‌دهند که فروشندگان در طول یک دوره عمل‌کرد قیمت را کنترل کرده‌اند و آن‌را پایین می‌آورند.
  • معکوس‌های احتمالی: برخی از الگوهای نزولی ممکن است در صورتی که پس از یک روند صعودی تشکیل شوند، معکوس‌های احتمالی را ایجاد کنند.
  • خستگی خریداران: یک کندل بلند نزولی به‌دنبال یک سری کندل‌های صعودی ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران در حال از دست دادن قدرت خود هستند و احتمال دارد یک معکوس ایجاد شود.
روانشناسی پشت شمع نزولی، شامل درک احساسات بازار و توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان است.
روانشناسی پشت شمع نزولی، شامل درک احساسات بازار و توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان است.

نکات مهم در آموزش کندل استیک

  • نقش معامله‌گران خرد در بازار فارکس: معامله‌گران خرد افرادی هستند که با سرمایه شخصی خود و برای حساب‌هایشان در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. آن‌ها در مقایسه با معامله‌گران نهادی که برای موسسات یا گروه‌های بزرگ کار می‌کنند و معاملات بزرگ‌تری انجام می‌دهند، معمولاً با مقادیر کم‌تری از سرمایه معامله می‌کنند. با این حال، مجموع فعالیت‌های معامله‌گران خرد می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته‌باشد.
  • تحلیل نیمه پنهان کندل استیک‌ها: کندل استیک‌ها اطلاعات مهمی در مورد حرکت قیمت‌ها در بازار ارائه می‌دهند. تحلیل نیمه پنهان کندل‌ها شامل بررسی عمیق‌تر این اطلاعات است، مانند تفسیر سایه‌ها و بدنه کندل‌ها برای درک بهتر نیروهای خریدوفروش و تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران.

عناصر کلیدی در تفسیر کندل استیک‌ها

برای تفسیر کندل استیک‌ها، باید به عناصر کلیدی مانند بدنه و سایه‌های کندل توجه کرد. بدنه کندل نشان‌دهنده قیمت باز شدن و بسته شدن است، در حالی که سایه‌ها بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در یک دوره زمانی نشان می‌دهند. همچنین، الگوهای مختلف کندل استیک می‌توانند سیگنال‌هایی در مورد ادامه یا تغییر روند بازار ارائه دهند.

بدنه کندل نشان‌دهنده قیمت باز و بسته شدن و سایه‌ها نمایشگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره زمانی است.
بدنه کندل نشان‌دهنده قیمت باز و بسته شدن و سایه‌ها نمایشگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره زمانی است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به‌عنوان یک کارگزاری معتبر و قانونی، خدمات به‌روز و باکیفیتی را به کاربران خود ارائه می‌دهد. اگر قصد دارید روانشناسی کندل ها در فارکس را بررسی کنید، کارگزاری اپوفایننس تمام امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

روانشناسی الگوهای شمعدانی در معاملات فارکس موضوع جالبی است که به ذهنیت جمعی شرکت‌کنندگان در بازار می‌پردازد. این الگوها فقط بازتابی از حرکات قیمت نیستند، بلکه احساسات اساسی معامله‌گرانی را نشان می‌دهند که این حرکت‌ها را هدایت می‌کنند. در جایگاه یک معامله‌گر با درک روانشناسی کندل ها در فارکس، می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و تغییرات احتمالی بازار را پیش‌بینی کنید.

منبع ++

تفاوت بین شمعدان marubozo و spinning top چیست؟

ماروبوزو فتیله‌ای ندارد، در حالی که الگوی فرفره دارای فتیله‌های بلند است و عدم تصمیم‌گیری معامله‌گران را نشان می‌دهد.

چگونه یک معامله‌گر می‌تواند ریسک خود را هنگام استفاده از الگوهای کندل استیک مدیریت کند؟

با تنظیم دستورات استاپ لاس و تیک پرافیت در سطوح از پیش تعیین شده، می‌تواند مدیریت ریسک مناسبی داشته‌باشد.

آخرین مطالب
دوست داشتید؟ با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات پیشنهادی