تکنیک Heikin-Ashi یک ابزار تجاری فنی مبتنی بر کندل ژاپنی است که از نمودارهای کندل استیک برای نمایش و تجسم داده‌های قیمت بازار استفاده می‌کند. سیگنال گیری از هیکن آشی با پیش‌بینی حرکات قیمت انجام می‌شود. روش Heikin-Ashi از داده‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند که به فیلتر کردن نویز بازار کمک می‌کند. این تکنیک معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی باید یک معامله را حفظ یا متوقف کنند. همچنین به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تشخیص دهند که آیا برگشتی در شرف وقوع است یا خیر.
استراتژی هیکن آشی چیست؟
سیگنال گیری از هیکن آشی را می‌توان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده تریدرهای بازار فارکس دانست. اما استراتژی هیکن آشی چیست؟ تکنیک Heikin-Ashi از داده‌های قیمت میانگین می‌گیرد تا نمودار شمعی ژاپنی ایجاد کند که نویز بازار را فیلتر می‌کند. نمودارهای Heikin-Ashi که توسط Munehisa Homma در سال‌های 1700 توسعه یافتند، در برخی از ویژگی‌ها با نمودارهای استاندارد شمعدان مشترکند. اما مقادیر استفاده شده برای ایجاد هر شمع متفاوت است.
هیکن آشی به‌جای استفاده از نمودارهای باز، بالا، پایین و بسته مانند نمودارهای شمعدانی استاندارد، از فرمول اصلاح شده بر اساس میانگین‌های دو دوره‌ای استفاده می‌کند. این روش به نمودار ظاهری صاف‌تر می‌دهد و تشخیص روندها و معکوس‌ها را آسان‌تر می‌کند. عیب این استراتژی این است که شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمت نیز پنهان می‌شود.
برای استفاده از استراتژی هیکن آشی، می‌توان از خدمات بهترین بروکر برای ایرانیان استفاده کرد. این بروکر یک پلتفرم بسیار قدرتمند را ارائه می‌دهد که از انواع ابزارهای لازم برای تحلیل بازار برخوردار است.
مهم‌ترین ویژگی‌های استراتژی هیکن آشی به شرح زیر است:
- هیکن آشی یک تکنیک الگوی کندل استیک است که هدف آن کاهش بخشی از نویز بازار است.
- این استراتژی، نموداری ایجاد می‌کند که جهت روند را بهتر از نمودارهای کندل استیک نشان می‌دهد.
- نقطه ضعف Heikin-Ashi این است که برخی از داده‌های قیمت در آن با میانگین‌گیری از بین می‌روند. این می‌تواند در میزان ریسک تأثیر بگذارد.
- شمع‌های بلند با سایه بالایی کم، نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند.
- شمع‌های بلند با سایه‌های کوچک یا بدون سایه پایین، نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند.
نحوه استفاده از هیکن آشی در معاملات
سیگنال گیری از هیکن آشی، مستلزم به‌کارگیری نکات خاصی است. نحوه استفاده از هیکن آشی در معاملات را می‌توان در قالب دستورالعمل زیر خلاصه کرد:
- از یک نقطه برای ایجاد اولین شمع هایکین آشی (HA) با استفاده از فرمول‌ها استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، برای ایجاد اولین قیمت بسته HA از مقادیر زیاد، کم، باز و بسته استفاده کنید. از باز و بسته برای ایجاد اولین باز HA استفاده کنید. بالاترین دوره اولین HA بالا و پایین اولین HA کم خواهد بود.
- با محاسبه اولین HA، اکنون می‌توان به محاسبه کندل‌های HA بر اساس فرمول‌ها ادامه داد.
- برای محاسبه بسته شدن بعدی، از باز، زیاد، کم و بسته از آن دوره استفاده کنید.
- برای محاسبه باز شدن بعدی، از باز قبلی و بسته قبلی استفاده کنید.
- برای محاسبه بالاترین سطح بعدی، حداکثر دوره جاری یا HA باز یا بسته دوره فعلی را انتخاب کنید.
- برای محاسبه پایین‌ترین سطح بعدی، حداکثر مقدار کم دوره جاری یا باز یا بسته شدن HA دوره جاری را انتخاب کنید.
- برای مراحل پنج و شش به یاد داشته باشید که باز و بسته شدن HA با باز و بسته شدن دوره یکسان نیست. باز و بسته شدن HA در مراحل سه و چهار محاسبه شد.
بیشتر بخوانید: استفاده از هیکن آشی
روش سیگنال گیری با هیکن آشی
سیگنال گیری از هیکن آشی توسط معامله‌گران تکنیکال برای شناسایی آسان‌تر یک روند خاص استفاده می‌شود. شمع‌های سفید توخالی (یا سبز) بدون سایه‌های پایین‌تر برای نشان دادن یک روند صعودی قوی استفاده می‌شوند؛ در‌حالی‌که شمع‌های پرشده سیاه (یا قرمز) بدون سایه بالایی برای شناسایی یک روند نزولی قوی مورداستفاده قرار می‌‌گیرند.
شمعدان‌های معکوس با استفاده از تکنیک هیکن آشی مشابه الگوهای معکوس شمعدان سنتی هستند. آن‌ها جثه‌های کوچک و سایه‌های بلند بالایی و پایینی دارند. هیچ شکافی در نمودار هیکن آشی وجود ندارد، زیرا شمع فعلی با استفاده از اطلاعات شمع قبلی محاسبه می‌شود.
از آنجایی که تکنیک Heikin-Ashi اطلاعات قیمت را در دو دوره هموار می‌کند، روندها، الگوهای قیمت و نقاط معکوس را آسان‌تر می‌کند. شمع ها در نمودار شمعدانی سنتی اغلب از بالا به پایین تغییر می‌کنند که می‌تواند تفسیر آن‌ها را دشوار کند. نمودارهای Heikin-Ashi معمولاً دارای شمع‌های رنگی متوالی‌تری هستند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت گذشته را به راحتی شناسایی کنند.
تکنیک Heikin-Ashi سیگنال‌های معاملاتی نادرست را در بازارهای جانبی و متلاطم کاهش می‌دهد. این به معامله‌گران کمک می‌کند از انجام معاملات در این زمان‌ها اجتناب کنند. برای‌مثال، به جای دریافت دو شمع معکوس کاذب قبل از شروع یک روند، معامله‌گر فقط سیگنال معتبر را دریافت می‌کند.
ابزار سیگنال گیری از هیکن آشی
ابزار سیگنال گیری با هیکن آشی در پلتفرم‌های مختلف معامله فارکس وجود دارد. MT4 به‌طور پیش‌فرض نمودارها یا اندیکاتورهای سیگنال‌گیری از هیکن آشی را ارائه نمی‌دهد. با‌این‌حال، هزاران شاخص ایجاد شده توسط کاربران برای دانلود در این پلتفرم موجود است.
هنگام اضافه کردن نشانگر Heikin Ashi به نمودار، نمودارهای کندل استیک به خوبی کار می‌کنند. هنگامی که نمودار HA قرمز می‌شود یا شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند، نشانگر Heikin Ashi به زیر صفر می‌رسد. هنگامی که نمودار HA سبز می‌شود یا شروع به افزایش می‌کند، نشانگر بالای صفر حرکت می‌کند.
الگوهای معکوس روند کوتاه‌مدت زمانی رخ می‌دهد که نمودار Heikin Ashi از قرمز به سبز یا سبز به قرمز تبدیل شود. الگوهای معکوس بزرگ‌تر می‌توانند قابل اعتمادتر باشند. الگوهای معکوس Heikin Ashi مانند الگوهای نمودار معکوس شمعدانی است، مانند سر و شانه‌ها، پایین‌های گرد و بالا و پایین سه‌تایی و دوتایی.
هنگامی که یک الگوی معکوس رخ می‌دهد، می‌توان آن را درست مانند یک نسخه کندل استیک معامله کرد. از طرف دیگر، می‌توانید از خروجی میانگین متحرک استفاده کنید و زمانی که قیمت از یک میانگین متحرک در‌جهت مخالف معامله عبور کرد، از آن خارج شوید.
زمانی که قیمت به زیر الگوی معکوس سر و شانه می‌رسد، یک ورودی کوتاه انجام می‌شود. هنگامی که قیمت از SMA دوره 50 عبور می‌کند یا زمانی‌که قیمت به هدف سود برای الگوی سر و شانه می‌رسد، از معامله خارج می‌شود. هدف تخمینی برای یک سر و شانه، ارتفاع الگو (تقریباً 1.37 – 1.35) است. این از نقطه شکست (نزدیک به 1.35) برای یک هدف نزدیک به 1.33 کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید: الگوی سر و شانه
خدمات اپوفایننس
معامله‌گران ایرانی یا خارجی مقیم ایران برای معامله و کسب سود در فارکس، به خدمات یک کارگزاری یا بروکر معتبر نیاز دارند. این معامله‌گران می‌توانند از خدمات اپوفایننس استفاده کنند. اپوفایننس رگوله (ASIC استرالیا) را دریافت کرده و بروکر اپو جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته است. پلتفرم این بروکر ایرانی بسیار پیشرفته است و ابزارهای لازم برای سیگنال گیری از هیکن آشی را ارائه می‌کند.
به‌عنوان سخن آخر، می‌توان گفت سیگنال گیری از هیکن آشی یک ابزار تحلیلی قدرتمند است. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روی بهترین سیگنال‌های ورودی تمرکز کنند و تا زمانی که ممکن است روی روندها حرکت کنند. توصیه می‌شود از Heiken Ashi همراه با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید.
محدودیت‌های تکنیک هایکین آشی چیست؟
از آنجایی که تکنیک Heikin-Ashi از اطلاعات قیمت از دو دوره استفاده می‌کند، طول می‌کشد تا توسعه یابد. معمولاً این موضوع برای معامله‌گران نوسانی که زمان دارند اجازه دهند معاملاتشان انجام شود، نیست. با‌این‌حال، معامله‌گران روزانه که نیاز به استفاده از حرکات سریع قیمت دارند، ممکن است متوجه شوند که نمودارهای Heikin-Ashi به اندازه کافی مفید نیستند.
داده‌های میانگین نیز اطلاعات مهم قیمت را پنهان می‌کند. قیمت‌های بسته شدن روزانه توسط بسیاری از معامله‌گران مهم در نظر گرفته می‌شود؛ اما قیمت بسته شدن روزانه واقعی در نمودار هیکین آشی دیده نمی‌شود. معامله‌گر فقط مقدار متوسط بسته شدن HA را می‌بیند. به منظور کنترل ریسک، مهم است که معامله‌گر از قیمت واقعی آگاه باشد و نه فقط مقادیر میانگین HA. یکی دیگر از عناصر مهم در تحلیل تکنیکال که در نمودارهای Heikin-Ashi وجود ندارد، شکاف قیمتی است. بسیاری از معامله‌گران از شکاف‌ها برای تجزیه‌وتحلیل حرکت قیمت، تنظیم سطوح توقف ضرر یا راه‌اندازی ورودی‌ها استفاده می‌کنند.
آیا نشانگر Heikin Ashi قابل اعتماد است؟
نمودارها و اندیکاتورهای Heikin Ashi می‌توانند نوسانات قیمت را هموار کنند که تشخیص و معامله روندها را آسان‌تر می‌کند. با‌این‌حال، هنگامی که یک سیگنال تجاری Heikin Ashi رخ می‌دهد، قیمت واقعی ممکن است با آنچه که آخرین بسته HA نشان می‌دهد، متفاوت باشد. این می‌تواند برخی از سیگنال‌های تجاری را منسوخ کند. تفاوت بین سیگنال تجاری و قیمت واقعی ممکن است خیلی زیاد باشد و در نتیجه، سودآوری یک معامله بالقوه را نفی کند. از‌آنجایی‌که نمودارهای HA بر اساس حرکات متوسط قیمت هستند، استفاده از آن‌ها برای تنظیم سطوح توقف ضرر نیز سخت می‌شود.
