شما در بازارهای مالی تنها نیستید. بازیگران بزرگ این بازار که شامل بانک‌ها، موسسه‌های مالی و افرادی با سرمایه‌های فراوان هستند، در این بازار وجود دارند و در کنار شما دست به معامله می‌زنند. به پولی که توسط این افراد و مجموعه‌ها اداره می‌شود، اسمارت مانی می‌گویند. خوشبختانه، هر کسی می‌تواند اسمارت مانی را یاد بگیرد و با پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت‌های بازار، بادقت بالاتری دست به معامله بزند. یادگیری و به‌کارگیری اصطلاحات اسمارت مانی، اولین قدم‌ها برای این کار هستند. در این مقاله می‌خواهیم شما را با اصطلاحات سبک اسمارت مانی آشنا کرده و هر کدام را به شکلی ساده به شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید.
معرفی اصطلاحات اسمارت مانی
اصطلاحاتی که در حوزه اسمارت مانی وجود دارند، در نگاه اول کمی پیچیده به نظر می‌رسند؛ ولی هنگامی که مفهوم پشت آن‌ها را یاد می‌گیرید به‌راحتی درکشان می‌کنید. برای شروع یادگیری اصطلاحات حوزه اسمارت مانی آماده‌اید؟
شکست ساختار یا Break Of Structure
به‌اختصار آن را BOS می‌نامند. این اصطلاح، موقعیتی را نشان می‌دهد که در یک روند صعودی، سقف ساختار و در یک روند نزولی، کف ساختار قبلی شکسته می‌شود؛ اما قیمت همچنان در جهت روند خود به حرکت ادامه می‌دهد. این اصطلاح به دو بخش جزئی‌تر BOSU و BOSD تقسیم می‌گردد.
شکست ساختار صعودی یا Break of Structure Up
لحظه‌ای که قیمت در بازار فارکس، یک سطح مقاومت مهم را پشت سر می‌گذارد و آن را می‌شکند، می‌گویند که BOSU رخ‌داده است. وجود این شکست، قدرت خریداران در بازار و بالارفتن احتمالی قیمت در ادامه حرکت را نشان می‌دهد. تریدرهای اسمارت مانی از این حرکت به‌عنوان سیگنالی برای ورود باقدرت به معامله‌های خرید استفاده کرده و از موقعیت‌های فروش خود خارج می‌شوند. گفتنی است اگر حجم معامله‌ها هنگام شکست افزایش چشمگیری داشته باشند و الگوهای قیمتی هم این تغییر روند از نزولی به صعودی را تایید کنند، اهمیت این شکست افزایش می‌یابد.
شکست ساختار نزولی یا Break of Structure Down
BOSD یکی از اصطلاحات اسمارت مانی است و به موقعیتی اشاره می‌کند که در آن قیمت، یک سطح حمایت کلیدی در بازار را پشت سر گذاشته و حالا به‌دنبال ادامه حرکت خود در جهت نزولی پیش می‌رود. این شکست، نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار است و هشدار کاهش بیشتر قیمت را به صدا درمی‌آورد.
تریدرهای اسمارت مانی از این موقعیت به‌عنوان سیگنالی برای باز کردن موقعیت‌های فروش یا بستن موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنند. هنگامی که حجم معامله‌ها در هنگام شکست قیمت افزایش یابند یا با الگوهای قیمتی تایید شوند، این شکست، اهمیت بیشتری برای تریدرهای اسمارت مانی پیدا می‌کند.
تغییر ماهیت روند یا Change Of Character
از دیگر اصطلاحات اسمارت مانی می‌توانیم به تغییر ماهیت روند اشاره کنیم. ساختار CHoCH زمانی شکل می‌گیرد که روند صعودی یا نزولی قیمت، جهت خود را تغییر دهد و به روند نزولی یا صعودی تبدیل گردد. این مورد هم دو گونه تغییر روند صعودی و نزولی دارد که در ادامه با اصطلاحات آن آشناتر می‌شویم.
تغییر ماهیت روند از نزولی به صعودی یا Change Of Character Up
هنگامی که قیمت در یک روند نزولی با زدن کف‌ها و سقف‌های بالاتر جهت خود را به سمت صعودی تغییر دهد، با CHoCHU روبه‌رو می‌شوید.
تغییر ماهیت روند از صعودی به نزولی یا Change Of Character Down
وقتی قیمت در یک روند صعودی با زدن کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر جهت خود را به سمت نزولی تغییر دهد، با CHoCHD مواجه هستید.
اوردر بلاک یا Order Block از اصطلاحات اسمارت مانی
به یکی از پرتکرارترین اصطلاحات اسمارت مانی می‌رسیم. اوردر بلاک یا OB به ناحیه‌ای بسیار مهم گفته می‌شود که حجم سنگینی از سفارش‌های خریدوفروش بازیگران قدرتمند فارکس در آن وجود داشته باشند و با رسیدن قیمت به آن، شاهد حرکت‌های قدرتمند قیمتی باشید. توانایی تشخیص درست نواحی اردر بلاک، یکی از ویژگی‌های تریدرهای باتجربه است.
بیشتر بخوانید: اردر بلاک در فارکس
رالی بیس دراپ یا Rally-Base-Drop
RBD در اصطلاحات سبک اسمارت مانی، نوعی ساختار برگشتی را نشان می‌دهد که در آن قیمت ابتدا حالتی صعودی به خود می‌گیرد، سپس متوقف شده و ادامه حرکت خود را در جهت نزولی پیش می‌برد.
دراپ بیس رالی یا Drop-Base-Rally
DBR یک ساختار برگشت قیمت را به نمایش می‌گذارد که در آن، قیمت ابتدا روندی نزولی خواهد داشت و سپس توقف قیمت رخ می‌دهد و ادامه حرکت قیمت در جهت صعودی خواهد بود.
رالی بیس رالی یا Rally Base Rally
در RBR با یک ساختار ادامه‌دهنده روبه‌رو هستید. به‌این‌ترتیب که ابتدا یک حرکت صعودی اتفاق می‌افتد و سپس توقف در قیمت و دوباره ادامه حرکت در روند صعودی پیش می‌رود.
دراپ بیس دراپ یا Drop Base Drop
از دیگر اصطلاحات اسمارت مانی، می‌توانیم به دراپ بیس دراپ اشاره کنیم. DBD وضعیتی است که در آن ابتدا یک حرکت نزولی داریم، سپس توقف قیمت و دوباره ادامه حرکت نزولی ازسرگرفته می‌شود.
سطح نقدینگی یا Liquidity Level
به نواحی مشخصی از نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اصلی هستند و حجم زیادی از سفارش‌های خریدوفروش در آن بخش‌ها وجود دارند. بازیگران اصلی بازار سرمایه، هنگامی وارد بازی می‌شوند که سطح نقدینگی در بازار بالا باشد.
استخر نقدینگی یا Liquidity Pool از اصطلاحات اسمارت مانی
معمولا به جایی مهم و حساس از نمودار قیمتی اطلاق می‌شود که با رسیدن به آن بخش، سفارش‌های تریدرهای قدرتمند بازار یا بانک‌ها فعال می‌شود.
استاپ هانتر یا Stop Hunter
استاپ هانتر (SH) وضعیتی است که در آن، قیمت به ناحیه‌ای از اشباع نقدینگی، یعنی جایی که تریدرها استاپ‌لاس خود را در آن ناحیه قرار داده‌اند، نفوذ کرده و آن‌ها را فعال می‌کند.
نقدینگی سمت خرید یا Buy Side Liquidity
BSL در اصطلاحات سبک اسمارت مانی به زمانی اشاره می‌کند که در بازار یک اردر بلاک نزولی وجود دارد و قیمت در حال حرکت به آن سمت است. تریدرهایی که در این زمان سفارش خرید را ثبت می‌کنند، نقدینگی لازم را برای سفارش‌های فروش تریدرهای بزرگ که در ناحیه OB وجود دارند، فراهم می‌سازند. وقتی قیمت در نهایت به آن ناحیه OB می‌رسد، سفارش‌های فروش فعال شده و قیمت با سرعت و قدرت دچار ریزش می‌شود.
نقدینگی سمت فروش یا Sell Side Liquidity
از دیگر اصطلاحات اسمارت مانی که در نقطه روبه‌روی اصطلاح قبلی قرار می‌گیرد، نقدینگی سمت فروش است. در واقع، وقتی در بازار یک اردر بلاک صعودی وجود دارد و قیمت در حال حرکت به سمت آن است، تمام تریدرهای کوچکی که در حوالی آن وضعیت سفارش‌های فروش خود را ثبت می‌کنند، در حال فراهم‌کردن نقدینگی لازم برای اجرای سفارش‌های بزرگ خرید هستند. هنگامی که قیمت در نهایت به آن نقطه می‌رسد، سفارش‌های خرید اجرا شده و قیمت با سرعت و قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند.
گپ ارزش منصفانه یا Fair Value Gap
وقتی میان ارزش فعلی یک جفت‌ارز یا دارایی در فارکس و ارزش منصفانه آن در بازار اختلاف وجود دارد و قیمت در حال معامله با کمتر از ارزش منصفانه آن است، تریدرها به سراغ خرید آن دارایی می‌روند و از این فرصت معاملاتی برای سودآوری استفاده می‌کنند.
گپ ارزش منصفانه صعودی یا Bullish FVG
نوعی الگوی قیمتی به‌شمار می‌رود که در اثر حرکت پرشتاب بازار در گذشته رخ‌داده و شکلی از گپ یا شکاف را به وجود آورده است. حالا بازار تمایل دارد که آن گپ را پر کند. تریدرها انتظار دارند که بازار پس از پر کردن این شکاف قیمتی، دوباره روند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.
گپ ارزش منصفانه نزولی یا Bearish FVG
این مورد از اصطلاحات اسمارت مانی هم به‌نوعی گپ در روند نزولی اشاره دارد که بازار می‌خواهد با بازگشت به آن ناحیه، فرصت معامله در آن را فراهم کند. انتظار می‌رود که بازار پس از پر کردن این گپ دوباره به ادامه روند نزولی خود بازگردد.
تغییر ساختار بازار یا Market Structure Shift
این عبارت در اصطلاحات سبک اسمارت مانی به زمانی اشاره دارد که بازار در حال تغییر اساسی در جهت حرکت قیمت‌ها است که می‌تواند نویدبخش تغییر از روند نزولی به صعودی یا برعکس باشد. اعتبار این تغییر در تایم فریم‌های بزرگ‌تر بیشتر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت است.
نقطه موردعلاقه یا Point Of Interest
وقتی یک سطح قیمتی به دلایل مختلف برای تریدرها از اهمیت خاصی برخوردار باشد، به آن نقطه یا سطح POI می‌گویند. این نقطه‌ها که تریدرها آن‌ها را به‌عنوان نقطه‌های ورود و خروج از معامله‌ها هم در نظر می‌گیرند، در اثر تحلیل تکنیکال و بنیادی یا هر دوی آن‌ها به دست می‌آیند.
تمایلات روزانه یا Daily Bias از اصطلاحات اسمارت مانی
در اصطلاحات سبک اسمارت مانی، بیانگر گرایش یا جهت‌گیری کلی قیمت‌ها در طول یک روز معاملاتی در فارکس است. Daily Bias می‌تواند تحت‌تاثیر انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی، تغییرات در نرخ بهره به‌ویژه در ارز دلار و موارد دیگری مانند احساسات عمومی معامله‌گران قرار بگیرد. شما می‌توانید از تمایلات روزانه در استراتژی معاملاتی خود و برای تعیین بهتر نقطه‌های ورود و خروج کمک بگیرید.
تعادل یا Equilibrium از اصطلاحات اسمارت مانی
مفهوم تعادل به زمانی اشاره دارد که در آن قیمت بازار، نه کمتر و نه بیشتر از ارزش ذاتی دارایی یا جفت‌ارز موردنظر باشد. تعادل در بازار، وجود نسبت تقریبا مساوی میان خریداران و فروشندگان را به نمایش می‌گذارد. نکته دیگر در این زمینه، حضور نداشتن تریدرهای بزرگ است.
زیر قیمت منصفانه یا Discount Price
وقتی یک جفت‌ارز پایین‌تر از ارزش منصفانه آن مورد معامله قرار می‌گیرد، از این عبارت استفاده می‌کنند. این موضوع می‌تواند فرصتی برای خرید آن جفت‌ارز با هدف رسیدن به قیمت منصفانه آن در نظر گرفته شود.
بالای قیمت منصفانه یا Premium Price
در اصطلاحات اسمارت مانی وقتی یک جفت‌ارز در قیمتی بالاتر از ارزش منصفانه آن معامله شود، از این اصطلاح استفاده می‌کنند. این موقعیت می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای فروش تا رسیدن به قیمت منصفانه آن جفت‌ارز باشد.
میتیگیشن بلاک یا Mitigation Blocks
این مورد که از اصطلاحات سبک اسمارت مانی به‌شمار می‌رود به بخش‌هایی از نمودار قیمتی اشاره می‌کند که در گذشته، حجم بالایی از معاملات را پوشش داده است. حالا این انتظار می‌رود که این بخش‌ها در آینده بازار هم تاثیر داشته باشند و به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت باعث تغییر شوند.
دایورجنس یا Divergence از اصطلاحات اسمارت مانی
این اصطلاح مهم به موقعیت‌هایی در بازار فارکس اشاره دارد که حرکت‌های قیمت و اطلاعاتی که اندیکاتورها به نمایش می‌گذارند با هم در تضاد هستند. به‌عنوان‌مثال، وقتی که بازار در حال زدن کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است و سیگنال‌هایی از ریزش را در نمودار قیمتی به نمایش می‌گذارد، شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این ریزش را تایید نمی‌کنند. تریدرهای اسمارت مانی از این اختلاف به‌عنوان سیگنالی برای تغییر جهت روند و حرکتی متفاوت کمک می‌گیرند.
تله‌های قیمتی یا Price Traps
این مورد در اصطلاحات سبک اسمارت مانی به موقعیت‌هایی در بازار اشاره می‌کند که در آن‌ها قیمت به‌صورت ساختگی در حال حرکت به یک سمت مشخص است، ولی در حقیقت، این حرکت‌ها برای فریب تریدرهای کوچک و با هدف تشویق آن‌ها برای ایجاد سفارش‌های خریدوفروش اشتباه انجام می‌شوند.
ریتریسمنت یا Retracement
هنگامی که قیمت به‌صورت موقت از موقعیت قبلی خود عقب‌نشینی کند، از این اصطلاح در اسمارت مانی استفاده می‌کنند. معمولا این حرکت بعد از اینکه حرکتی قوی در یک‌جهت خاص رخ داد، به وجود می‌آید. تریدرهای اسمارت مانی از ریتریسمنت به‌عنوان فرصتی برای ورود به بازار کمک می‌گیرند. مورد دیگری که از این اصطلاح استفاده می‌شود، به زمانی برمی‌گردد که بخواهند نقاطی خاص از نمودار که در آن‌ها احتمال بازگشت قیمت به جهت اصلی وجود دارد را نشان دهند.
بیشتر بخوانید: فیبوناچی ریتریسمنت
خدمات اپوفایننس
آشنایی با اصطلاحات اسمارت مانی، شروع مناسبی برای ترید با دیدگاهی متفاوت و همگام با بزرگان بازار سرمایه به شمار می‌رود. چیزی که این شروع را کامل می‌کند، استفاده از خدمات یک بروکر رگوله شده مانند اپوفایننس است. ما در مجموعه اپوفایننس تمام توانایی خود را برای ارائه بهترین خدمات به تریدرهای ایرانی دور هم جمع کرده‌ایم. استفاده از پلتفرم‌های به‌‌روز، امکانات اختصاصی، ابزارهای معاملاتی پیشرفته، پشتیبانی حرفه‌ای و وجود چندین نوع حساب معاملاتی برای افرادی با ویژگی‌ها و نیازهای مختلف، بخشی از خدماتی است که به شما ارائه می‌دهیم. همین امروز با افتتاح حساب معاملاتی، اولین قدم را برای درآمد دلاری خود بردارید.
منبع +
آیا با یادگیری اصطلاحات اسمارت مانی می‌توانیم از آن در ترید استفاده کنیم؟
خیر. این موارد فقط بحث‌های تئوری را به شما می‌آموزند. برای یادگیری به‌کارگیری این موضوع‌ها در لایو بازار، باید روی آموزش خود سرمایه‌گذاری کنید.
چطور می‌توان اسمارت مانی را در بازار شناسایی کرد؟
معمولا با یادگیری عمیق و درک اصطلاحات سبک اسمارت مانی، بررسی حجم معامله‌ها، برخی از اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال و تغییراتی که در قیمت‌گذاری دارایی‌های فارکس ایجاد می‌شوند، می‌توان جریان‌های مالی بزرگ در بازار سرمایه را شناسایی کرد.
